- ●こちらの掲示板は定期的に新しいＵＲＬに変わりますのでその際はメールでお知らせします
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１１月２７日 外人買い継続中、金利引き下げまでは勝てる勝負
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
３３５９０円
３３４８０円
買い
と見ます
としていましたが
引け間際安値
３３５９０円で
成功でした
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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本日
日経先物
３３７１０円
３３６３０円
買い
ポイント
と見ます
今日のポイント
外人買いは継続
１１月３週 投資部門別売買では外人は日本株を
３６２９億買い越し
２０２３年トータルでは途中売り越しがあったものの（８月から９月）
約４兆円の買い越しに
財務省統計では外人は１０月からの買い越し額だけで
約４兆円の買い越し
これは過去１０年なかったこと
https://225daytrade.com/post_lp/cpippe
外人のオプションプット、コール比率では
圧倒的にコールが多い状態
米政策金利来年５月にでも引き下げを金融市場で織り込みつつありますが
金利が下がるときには（金利引き上げが終了の場面）株は上昇しやすいですが
金利が下がり続ける過程においては
株が下がるケースもあります
景気が悪化した場合、金利引き下げが効いてくるまで
金融相場に移行できないこともあります
そういったことを含め
来年の４，５月には一旦保有株を外して
仕切り直しの可能性を考えておきます
その前に年末年始で強い銘柄に絞り切って
取れるだけ取ると行きたいです
日経平均 33,625.53 +173.70 +0.52% 33,752.05 33,817.86 33,622.57
TOPIX 2,390.94 +12.75 +0.54% 2,397.20 2,398.63 2,389.44
グロース250 716.99 +3.89 +0.55% 716.16 723.89 715.90
週末日経平均は続伸。終値は173円高の33625円
米国株が上昇し、円安に動いたことから
寄り付きは300円近い上昇、後場からは上値が重くなりました
東証プライムの売買代金は3兆2500億円
輸送用機器、保険、ゴム製品などが上昇
円高を理由に売られていたトヨタ、日産自、マツダなど自動車株が大幅上昇
ブリヂストンや横浜ゴムなども見直し買い
好決算を発表し
見通しも予想を上回る内容のエヌビディア
エヌビディアの売上高は１８０億ドルと前年同期の３倍に膨らみ
さらに１１─１月期の売上高が２００億ドルまで伸びると想定しています
需要は供給を大きく上回っています
エヌビディアの半導体と関連ソフトウエアが、ＡＩの学習システムにとって
必要な選択肢になっているだけでなく
ＡＩ学習に付随するデータセンターにとっても重要な機器になっています
バイデン政権が１０月に打ち出した先端半導体の中国向け輸出規制強化は懸念要因ですが
しばらく中国としても輸出規制に引っかからない性能の劣る
エヌビディアの製品を購入するしかなさそう。
実際、８─１０月のエヌビディアの中国売上高比率は、前年同期の２０％から上昇
それでも２２日も
エヌビディア＜NVDA＞ 487.16（-12.28 -2.46%）と
下げていて
半導体株はこの影響はあり弱いものもありましたが
循環的に買われる銘柄もあり
ＳＣＲＥＥＮホールディングスやルネサスエレクトロニクスが大きく上昇
ソシオネクスト、レーザーテック、ディスコなどは弱かったという状況
それでも
生成ＡＩ市場の成長は間違いない状況
引き続き半導体は本命と見ます
防衛事業説明会の内容が好感された三菱重工が6.4％高
今期、宇宙、防衛関連の受注が１．６兆円に乗り
来期も１兆円の受注残があるという見通し
中国で呼吸器疾患が増加しているというニュースで
インバウンド関連ＪＡＬ、ＡＮＡ、ＪＲ各社、サンリオやＯＬＣなどが下げました
裁定取引の現物買いは増加基調継続
そして、信用買い残は高水準ながら直近は減りつつ、
前週からも減っています、また信用売り残は増えています
評価損益率も減少して取り組みは改善
外人先物オプション残高では
前週分では日経もTOPIXも
１２月先物外人の大幅買い越し
特に日経の買いが目立ちます
２４５００枚の買い越しポジション
ゴールドマン５０００枚買い越し、ＪＰモルガンは２０、０００枚弱の買い越し
外人買い単価は想定で３３０８０円程度か
ＴＯＰＩＸ先物も買い越しは徐々に増えていて
想定買単価は２３４０ポイントあたりと見ます
ＯＰはゴールドマンは今のとこ下は３２５００円以下でをヘッジしながら
３３５００円以上で３４０００円までは見ていないという感じのポジション
JPモルガンは３３０００円より上目線です
外人トータルでは３３５００円よりも上方向まで見ているポジション
公表された直近１１・１７の裁定買い残は増え
売り残も低水準から増加
引き続き先高観が出ています
先週の裁定買い残は６６７４億→８１４１億へと増えてきています
裁定の現物買いが入ってきています
９月末までの外人売りの過程で大きく減って
そのまま減少傾向でしたが、やはり買いが入ってきました。
（１兆５千億→７５９４億→３９８４億→５１８１億→６６７４億→８１４１億）
この流れは続くと見ます
買い残が増えだすとその間は相場は上昇しやすいです
大きく買い残が溜まると解消売りが出ますが
それまでは現物買いで上昇のパターンが多いです
売り残はその反対のことが多いです
24日の米国株式市場で
Ｓ＆Ｐ500は小幅に続伸
Ｓ＆Ｐ500 4559.34 2.72 0.06%
ダウ 35390.15 117.12 0.33%
ナスダック 14250.85 -15.01 -0.11%
恐怖指数ＶＩＸは12.46と、2020年１月以来の水準に低下
エヌビディアは約２％安。
中国の顧客に対し、Ｈ20と名付けられた新しいＡＩ用半導体の投入を
来年第１四半期まで延期すると通知したとの報道が嫌気
米国製造業・サービス業を合わせた総合購買担当者指数ＰＭＩ統計で、
雇用の指数が2020年半ば以降で初めて縮小
Ｓ＆Ｐグローバルが発表したＰＭＩ統計では、
製造業とサービス業を合わせた総合が50.7（予想50.4）。製造業は49.4（同49.9）
サービス業は50.8（同50.3）
ドイツが新規の純借り入れに対する憲法上の制限である債務ブレーキを
４年連続で停止すると決定したことを嫌気して欧州債券が売られ
米国債も連れ安
国債 直近値 前営業日比(BP) 変化率
米30年債利回り 4.60% 6.0 1.33%
米10年債利回り 4.47% 6.2 1.41%
米２年債利回り 4.95% 4.9 1.00%
原油相場は続落
北海ブレント先物１月限は前日比84セント１％安の80.58ドルで引け
ＷＴＩ１月限は前営業日比1.56ドル２％下げて75.54ドル
ゴールドマンは、今後１２カ月でコモディティーへの投資で得られるリターンが上昇するとの予想
今後の金融政策や景気後退懸念の緩和を背景としての価格の上昇や、
地政学的な供給リスクに対するヘッジ強化が理由
変動が激しい食品、エネルギーを除いたコアインフレ率の鈍化は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と
欧州中央銀行（ＥＣＢ）が利上げ局面を終えたことを示唆しているとし
これはＧＤＰの伸びへの圧力を緩和し、商品需要を支える可能性が高いということ
景気と地政学的な面から見て商品価格上昇に賭けるということです
ゴールドマンは、今後数カ月の円相場は大きく上昇しない可能性が高いとの見方で
日本株の見通しを引き上げ
比較的堅調な日本経済が続き
ＴＯＰＩＸの１株当たり増益率予想を４月１日からの今会計年度で12％
その後２年間をそれぞれ８％と７％に上方修正
３年間にドル円145円で推移するとの見方に基づき
株式増益率の予想を修正しています
海外市場と比較した日本市場の堅調なファンダメンタルズ
国内インフレとガバナンス改革という２つの重要な構造変革が
相場を2023年末まで押し上げ続けるだろうと分析
年末までのＴＯＰＩＸ目標株価を2500に
12カ月先の見通しを2650に引き上げています（ハマス対イスラエルの前）
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日本経済の大きな流れが変わっている、日本の株式市場の流れも変わっているということです
アベノミクスの前の環境とは違うということ、大きな波動で上に向かっているということ
（１９９０年から２０１０年までは大きな波動で下降）
そういう相場では下げたら買いで報われる投資になるということです
トリプルメリット
１，円安、サプライチェーン再構築で 製造業国内回帰⇒設備投資（岸田政権の半導体投資政策で外資まで日本へ設備投資。ＴＳＭＣ，マイクロン）
２，株主還元、賃金上昇で 企業から個人への資金還流⇒消費喚起（３０年間見たことの無いほどの勢いで賃上げ、止まらない企業の自社株買い、増配）
３，外人買い、NISAでの個人買いで 日本株への資金流入、割安是正⇒株価上昇⇒消費喚起
結果 株価上昇、内需爆発デフレ脱極、資産価格の継続的な上昇これが根底にあると思っています。
次の日経波動目標は３６９０９円、３８０１３円、３９１１７円
バブルの高値１９８９年１２月を目指すということになります
そんなに上がらないと思う人も多いでしょうが
先進国で１９８０年代から高値を更新していない方がおかしかったという現実を
もう一度見ておかないといけないと思います。
ただ、リーマンショック以降世界経済の牽引となった中国は日本とは逆に流れが変わりました
かつての日本のようなデフレのワナ。低成長デフレのワナに嵌りつつあります
その上、世界の投資家は中国へ投資するリスクを理解し始めています。
上海総合指数は２０１５年チャイナショック前がピークでした。
中国の終わりをずっと前に示唆していました
アメリカの半導体を使っての中国叩き
日本もかつて半導体でアメリカにやられましたその時期から日本の衰退が続きました。
ただ、相場は上げ下げありますと言って大きく下げるということでは無く
押し目を作る可能性はあるという程度かと思います
もし下げてきた場合どこまで下げるのかという話が出てきますが
環境が変わったことを頭に入れておけばとにかく下げたら買いのつもりで行くということです。
長期で保有すると決めて口座を分けている銘柄もあります
アベノミクスでその後数年で相場がどれだけ変化したか
下げた時は それを思い出したいと思います
個人もとにかく株を買って長期で保有しておかないとインフレで負ける
先が高いと思えばとにかく買っておくことが重要日経平均史上最高値が見えてくると思っています
日本の独自環境、構造的な変化で日本株の環境は大きく変わると書いてきた展開
賃金が上がり、（まだ実質賃金は低下していますがこれだけ大きな賃上げは３０年以上なかったと思います）
企業の内部留保も株主還元で企業から個人に金が流れる個人の資金が増え、内需が盛り上がる
製造業の国内回帰、設備投資で内需が盛り上がる値上げができる企業、値上げが受け入れられる企業は強い。
株価を上げる経営が日本企業に根付く外人はポートフォリオに日本株を組み入れない、買わないわけにはいかなくなる
下記昨年年末に書いたもの 忘備録
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下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると見ていて
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは２０２２年 １０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
さらに
２０２２年の３月安値２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
２０２２年３月の安値２４６８１円割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
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伊藤
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◆ ブログ
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◆ ＨＰ
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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11月24日 年末勝負は続きます
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
３３３４０円
３３３８０円
売り
ポイント
と見ます
と見ます
としていましたが
失敗
でした
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
３３５９０円
３３４８０円
買い
ポイント
と見ます
今日のポイント
好決算を発表し
見通しも予想を上回る内容のエヌビディア
それでも時間外取引でマイナス
エヌビディア、時間外で高値を付けた後に売られましたが
この影響はあって半導体株は売られるものが多くありました
それでも安いところからは戻す場面もありました
生成ＡＩ市場の成長は間違いない状況
TOWAは高値引けで１．６％高
引き続き半導体は本命と見ます
エヌビディアの売上高は１８０億ドルと前年同期の３倍に膨らみ
さらに１１─１月期の売上高が２００億ドルまで伸びると想定しています
需要は供給を大きく上回っています
エヌビディアの半導体と関連ソフトウエアが、ＡＩの学習システムにとって
必要な選択肢になっているだけでなく
ＡＩ学習に付随するデータセンターにとっても重要な機器になっています
バイデン政権が１０月に打ち出した先端半導体の中国向け輸出規制強化は懸念要因ですが
しばらく中国としても輸出規制に引っかからない性能の劣る
エヌビディアの製品を購入するしかなさそう。
実際、８─１０月のエヌビディアの中国売上高比率は、前年同期の２０％から上昇
裁定取引の現物買いは増加基調継続
そして、信用買い残は高水準ながら直近は減りつつ、
前週からも減っています、また信用売り残は増えています
評価損益率も減少して取り組みは改善
↓
https://225daytrade.com/post_lp/cpippe
ここへ来ての日経平均の急激な上昇に（高値更新）
違和感を持っているという意見も散見しますが
違和感を持つ前に実際に上がっている状況で
買って持っているのかです。
上げ相場っで不安を煽る人は下げ場面でもまだ下がると言って不安感から
チャンスに買いを入れない人が多いと思います
（そもそも身銭を切って相場に参加していないかもしれません）
高値更新に不安を感じる前に
年末年始で取れるものは取ってからです
日経平均 33,451.83 +97.69 +0.29% 33,182.99 33,593.50 33,182.99
TOPIX 2,378.19 +10.40 +0.44% 2,359.30 2,386.17 2,358.84
グロース250 713.10 -10.16 -1.40% 717.54 719.47 710.00
日経平均は3日ぶり反発。終値は97円高の33451円
米国株安を受けて寄り付きは安く始まりそこから反転
急激な円高がストップして広く買い物
東証プライムの売買代金は3兆0500億円
海運、パルプ・紙、非鉄金属などが上昇
円高一服を受けてＳＵＢＡＲＵやマツダの自動車株が上昇
円高ストップでもニトリＨＤは2％を超える上昇
エヌビディアが時間外で下落したことから、
アドバンテストやソシオネクストなど半導体株の一角が大幅安
注目の外人先物オプション残高では
前週分では日経もTOPIXも
１２月先物外人の大幅買い越し
特に日経の買いが目立ちます
２４５００枚の買い越しポジション
ゴールドマン５０００枚買い越し、ＪＰモルガンは２０、０００枚弱の買い越し
外人買い単価は想定で３３０８０円程度か
ＴＯＰＩＸ先物も買い越しは徐々に増えていて
想定買単価は２３４０ポイントあたりと見ます
ＯＰはゴールドマンは今のとこ下は３２５００円以下でをヘッジしながら
３３５００円以上で３４０００円までは見ていないという感じのポジション
JPモルガンは３３０００円より上目線です
外人トータルでは３３５００円よりも上方向まで見ているポジション
１１月２週の外人日本株買いは
投資主体別で７８３億円の買い越し ３週連続ですが
財務省統計では３８８４億買い越し ７種連続買い越しで
その間３兆７０００億の買い越し
８月まで続いた外人買い第２弾を疑うことはありません
公表された直近１１・１７の裁定買い残は増え
売り残も低水準から増加
引き続き先高観が出ています
先週の裁定買い残は６６７４億→８１４１億へと増えてきています
裁定の現物買いが入ってきています
９月末までの外人売りの過程で大きく減って
そのまま減少傾向でしたが、やはり買いが入ってきました。
（１兆５千億→７５９４億→３９８４億→５１８１億→６６７４億→８１４１億）
この流れは続くと見ます
買い残が増えだすとその間は相場は上昇しやすいです
大きく買い残が溜まると解消売りが出ますが
それまでは現物買いで上昇のパターンが多いです
売り残はその反対のことが多いです
22日
ダウ平均 35273.03（+184.74 +0.53%）
S＆P500 4556.62（+18.43 +0.41%）
ナスダック 14265.86（+65.88 +0.46%）
ＮＹ株式市場でダウは反発
ＩＴ・ハイテク株中心に伸び悩み
決算を発表したエヌビディアは時間外ほどの下げではありませんが
2.46%の下落
ミシガン大学が発表した11月の消費者調査（確定値）で１年先のインフレ期待が
７カ月ぶりの水準に上昇し米国債利回りが上昇
国債 直近値 前営業日比(BP) 変化率
米30年債利回り 4.54% -0.7 -0.15%
米10年債利回り 4.41% 1.4 0.31%
米２年債利回り 4.90% 2.3 0.47%
感謝祭翌日のブラックフライデーや翌週月曜のサイバーマンデーを前に
アマゾン・ドット・コムは上昇
アップル＜AAPL＞ 191.31（+0.67 +0.35%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 377.85（+4.78 +1.28%）
アマゾン＜AMZN＞ 146.71（+2.81 +1.95%）
アルファベットC＜GOOG＞ 140.02（+1.40 +1.01%）
テスラ＜TSLA＞ 234.21（-6.99 -2.90%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 341.49（+4.51 +1.34%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 122.51（+3.35 +2.81%）
エヌビディア＜NVDA＞ 487.16（-12.28 -2.46%）
ゴールドマンは、今後１２カ月でコモディティーへの投資で得られるリターンが上昇するとの予想
今後の金融政策や景気後退懸念の緩和を背景としての価格の上昇や、
地政学的な供給リスクに対するヘッジ強化が理由
変動が激しい食品、エネルギーを除いたコアインフレ率の鈍化は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と
欧州中央銀行（ＥＣＢ）が利上げ局面を終えたことを示唆しているとし
これはＧＤＰの伸びへの圧力を緩和し、商品需要を支える可能性が高いということ
景気と地政学的な面から見て商品価格上昇に賭けるということです
ゴールドマンは、今後数カ月の円相場は大きく上昇しない可能性が高いとの見方で
日本株の見通しを引き上げ
比較的堅調な日本経済が続き
ＴＯＰＩＸの１株当たり増益率予想を４月１日からの今会計年度で12％
その後２年間をそれぞれ８％と７％に上方修正
３年間にドル円145円で推移するとの見方に基づき
株式増益率の予想を修正しています
海外市場と比較した日本市場の堅調なファンダメンタルズ
国内インフレとガバナンス改革という２つの重要な構造変革が
相場を2023年末まで押し上げ続けるだろうと分析
年末までのＴＯＰＩＸ目標株価を2500に
12カ月先の見通しを2650に引き上げています（ハマス対イスラエルの前）
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日本経済の大きな流れが変わっている、日本の株式市場の流れも変わっているということです
アベノミクスの前の環境とは違うということ、大きな波動で上に向かっているということ
（１９９０年から２０１０年までは大きな波動で下降）
そういう相場では下げたら買いで報われる投資になるということです
トリプルメリット
１，円安、サプライチェーン再構築で 製造業国内回帰⇒設備投資（岸田政権の半導体投資政策で外資まで日本へ設備投資。ＴＳＭＣ，マイクロン）
２，株主還元、賃金上昇で 企業から個人への資金還流⇒消費喚起（３０年間見たことの無いほどの勢いで賃上げ、止まらない企業の自社株買い、増配）
３，外人買い、NISAでの個人買いで 日本株への資金流入、割安是正⇒株価上昇⇒消費喚起
結果 株価上昇、内需爆発デフレ脱極、資産価格の継続的な上昇これが根底にあると思っています。
次の日経波動目標は３６９０９円、３８０１３円、３９１１７円
バブルの高値１９８９年１２月を目指すということになります
そんなに上がらないと思う人も多いでしょうが
先進国で１９８０年代から高値を更新していない方がおかしかったという現実を
もう一度見ておかないといけないと思います。
ただ、リーマンショック以降世界経済の牽引となった中国は日本とは逆に流れが変わりました
かつての日本のようなデフレのワナ。低成長デフレのワナに嵌りつつあります
その上、世界の投資家は中国へ投資するリスクを理解し始めています。
上海総合指数は２０１５年チャイナショック前がピークでした。
中国の終わりをずっと前に示唆していました
アメリカの半導体を使っての中国叩き
日本もかつて半導体でアメリカにやられましたその時期から日本の衰退が続きました。
ただ、相場は上げ下げありますと言って大きく下げるということでは無く
押し目を作る可能性はあるという程度かと思います
もし下げてきた場合どこまで下げるのかという話が出てきますが
環境が変わったことを頭に入れておけばとにかく下げたら買いのつもりで行くということです。
長期で保有すると決めて口座を分けている銘柄もあります
アベノミクスでその後数年で相場がどれだけ変化したか
下げた時は それを思い出したいと思います
個人もとにかく株を買って長期で保有しておかないとインフレで負ける
先が高いと思えばとにかく買っておくことが重要日経平均史上最高値が見えてくると思っています
日本の独自環境、構造的な変化で日本株の環境は大きく変わると書いてきた展開
賃金が上がり、（まだ実質賃金は低下していますがこれだけ大きな賃上げは３０年以上なかったと思います）
企業の内部留保も株主還元で企業から個人に金が流れる個人の資金が増え、内需が盛り上がる
製造業の国内回帰、設備投資で内需が盛り上がる値上げができる企業、値上げが受け入れられる企業は強い。
株価を上げる経営が日本企業に根付く外人はポートフォリオに日本株を組み入れない、買わないわけにはいかなくなる
下記昨年年末に書いたもの 忘備録
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下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると見ていて
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは２０２２年 １０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
さらに
２０２２年の３月安値２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
２０２２年３月の安値２４６８１円割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
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さいたま市中央区上落合２－３－２
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伊藤
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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11月22日 エヌビデア好決算で時間外下落
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
３３４００円
買い
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
３３３４０円
３３３８０円
売り
ポイント
と見ます
今日のポイント
日経平均高値近辺での足踏みで
主力株の陰に隠れて
今まで動きの悪かった小型株、バリュー株の一部に見直し
循環買いが入っています。
前日３か月ぶりに高値を更新したエヌビデアの決算待ちでした
そして
エヌビディアは８－１０月期決算（第３四半期）を発表し
１株利益、売上高とも予想を上回って
注目のデータセンター部門も予想を上回る売上高
第４四半期のガイダンスも公表し、予想を上回る売上高見通し
データセンター部門は予想を上回る好調な内容だったものの、
投資家の事前の期待がコンセンサス予想よりもかなり高い位置にあったことから、
時間外取引でマイナス
エヌビディア＜NVDA＞ 494.27(-9.82 -1.95％)
前回決算発表前後で当時の高値を付けてもみ合いに入ったエヌビデアは
今回の決算発表前に高値を更新しました
市場の今後の評価はどうなるか
それでも半導体は本命と見ます
裁定取引の現物買いは増加基調継続
ゴールドマンはヘッジファンドの米国株投資について
７－９月（第３四半期）に特定銘柄への偏りが過去22年で最も大きくなったと指摘
平均的なファンドはロングポートフォリオの７割を上位10ポジションで保有
マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、メタ・プラットフォームズは
ゴールドマンのヘッジファンドＶＩＰリスト入りで
平均的なヘッジファンドのロングポートフォリオの約13％をハイテク７社が占めており、
年初と比べて２倍の比重になっているとのこと
米利上げ局面が終わりに近づき経済成長が弱まる中で、
収益性が高く安定したハイテク株に再びマネーが向かっている
日経平均 33,354.14 -33.89 -0.10% 33,453.15 33,460.32 33,254.73
TOPIX 2,367.79 -4.81 -0.20% 2,372.59 2,373.97 2,355.91
グロース250 723.26 +12.74 +1.79% 716.17 723.59 712.42
日経平均は続落
終値は33円安の33354円
米国株高を受けて上昇して始まったものの、円高が嫌気されました
プラスとマインスの間で小動きを続けた相場でした
前日に続きこうなると新興グロース株の動きが良く
グロース250指数は1.8％高
東証プライムの売買代金は3兆5700億円
海運、パルプ・紙、鉱業などが上昇
配当方針の変更を発表してスポーツフィールドは２０％高
アドバンテストやルネサスなど半導体関連が大幅上昇
割安感のある日本郵船や川崎汽船など海運株も上昇し
円高と言えばニトリなど円高メリット銘柄の安売り輸入の小売りも上昇
自動車株は連日の軒並み安
三菱ＵＦＪや三井住友など銀行株も金利低低下の連想で売られました
ダウ平均 35088.29（-62.75 -0.18%）
S＆P500 4538.19（-9.19 -0.20%）
ナスダック 14199.98（-84.55 -0.59%）
ＮＹ株式市場でダウは小反落。
このところの上げに一服感
ＦＯＭＣ議事録では
全員が金利について慎重に進めることで合意した一方、
金利は当面制限的と判断していたことが明らかに
その後の雇用統計、インフレ指標の公表もあり
ＦＯＭＣ後も委員からは追加利上げに含みを残す発言が続いていますが
市場は利上げサイクル終了と来年の利下げ開始を織り込んでいます
ホームセンター２位のロウズが
取引開始前に８－１０月期（第３四半期）の決算を発表し、
既存店売上高の減収が予想以上だったほか、
通期についても既存店売上高の見通しを下方修正
ロウズ＜LOW＞ 198.06（-6.38 -3.12%）
アップル＜AAPL＞ 190.64（-0.81 -0.42%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 373.07（-4.37 -1.16%）
アマゾン＜AMZN＞ 143.90（-2.23 -1.53%）
アルファベットC＜GOOG＞ 138.62（+0.70 +0.51%）
テスラ＜TSLA＞ 241.20（+5.60 +2.38%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 336.98（-2.99 -0.88%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 119.16（-2.37 -1.95%）
エヌビディア＜NVDA＞ 499.44（-4.65 -0.92%）
注目の外人先物オプション残高では
前週分では日経もTOPIXも
１２月先物外人の大幅買い越し
特に日経の買いが目立ちます
２４５００枚の買い越しポジション
ゴールドマン５０００枚買い越し、ＪＰモルガンは２０、０００枚弱の買い越し
外人買単価は想定で３３０８０円程度か
ＯＰはゴールドマンは今のとこ下は３２５００円以下でをヘッジしながら
３３５００円以上で３４０００円までは見ていないという感じのポジション
JPモルガンは３３０００円より上目線です
外人トータルでは３３５００円よりも上方向まで見ているポジション
１１月２週の外人日本株買いは
投資主体別で７８３億円の買い越し ３週連続ですが
財務省統計では３８８４億買い越し ７種連続買い越しで
その間３兆７０００億の買い越し
８月まで続いた外人買い第２弾を疑うことはありません
公表された直近１１・１０の裁定買い残は増え
売り残はさらに減っています
先高観が出ています
日々公表の（２日遅れ）裁定の株数での残高も
売りがさらに減り、買いが増えているという先高観
先週の裁定買い残は３９８４億から５１８１億さらに６６７４億へと増えてきています
裁定の現物買いが入ってきています
９月末までの外人売りの過程で大きく減って
そのまま減少傾向でしたが、やはり買いが入ってきました。
（１兆５千億→７５９４億→３９８４億→５１８１億→６６７４億）
この流れは続くと見ます
買い残が増えだすとその間は相場は上昇しやすいです
大きく買い残が溜まると解消売りが出ますが
それまでは現物買いで上昇のパターンが多いです
売り残はその反対のことが多いです
ゴールドマンは、今後１２カ月でコモディティーへの投資で得られるリターンが上昇するとの予想
今後の金融政策や景気後退懸念の緩和を背景としての価格の上昇や、
地政学的な供給リスクに対するヘッジ強化が理由
変動が激しい食品、エネルギーを除いたコアインフレ率の鈍化は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と
欧州中央銀行（ＥＣＢ）が利上げ局面を終えたことを示唆しているとし
これはＧＤＰの伸びへの圧力を緩和し、商品需要を支える可能性が高いということ
景気と地政学的な面から見て商品価格上昇に賭けるということです
ゴールドマンは、今後数カ月の円相場は大きく上昇しない可能性が高いとの見方で
日本株の見通しを引き上げ
比較的堅調な日本経済が続き
ＴＯＰＩＸの１株当たり増益率予想を４月１日からの今会計年度で12％
その後２年間をそれぞれ８％と７％に上方修正
３年間にドル円145円で推移するとの見方に基づき
株式増益率の予想を修正しています
海外市場と比較した日本市場の堅調なファンダメンタルズ
国内インフレとガバナンス改革という２つの重要な構造変革が
相場を2023年末まで押し上げ続けるだろうと分析
年末までのＴＯＰＩＸ目標株価を2500に
12カ月先の見通しを2650に引き上げています（ハマス対イスラエルの前）
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日本経済の大きな流れが変わっている、日本の株式市場の流れも変わっているということです
アベノミクスの前の環境とは違うということ、大きな波動で上に向かっているということ
（１９９０年から２０１０年までは大きな波動で下降）
そういう相場では下げたら買いで報われる投資になるということです
トリプルメリット
１，円安、サプライチェーン再構築で 製造業国内回帰⇒設備投資（岸田政権の半導体投資政策で外資まで日本へ設備投資。ＴＳＭＣ，マイクロン）
２，株主還元、賃金上昇で 企業から個人への資金還流⇒消費喚起（３０年間見たことの無いほどの勢いで賃上げ、止まらない企業の自社株買い、増配）
３，外人買い、NISAでの個人買いで 日本株への資金流入、割安是正⇒株価上昇⇒消費喚起
結果 株価上昇、内需爆発デフレ脱極、資産価格の継続的な上昇これが根底にあると思っています。
次の日経波動目標は３６９０９円、３８０１３円、３９１１７円
バブルの高値１９８９年１２月を目指すということになります
そんなに上がらないと思う人も多いでしょうが
先進国で１９８０年代から高値を更新していない方がおかしかったという現実を
もう一度見ておかないといけないと思います。
ただ、リーマンショック以降世界経済の牽引となった中国は日本とは逆に流れが変わりました
かつての日本のようなデフレのワナ。低成長デフレのワナに嵌りつつあります
その上、世界の投資家は中国へ投資するリスクを理解し始めています。
上海総合指数は２０１５年チャイナショック前がピークでした。
中国の終わりをずっと前に示唆していました
アメリカの半導体を使っての中国叩き
日本もかつて半導体でアメリカにやられましたその時期から日本の衰退が続きました。
ただ、相場は上げ下げありますと言って大きく下げるということでは無く
押し目を作る可能性はあるという程度かと思います
もし下げてきた場合どこまで下げるのかという話が出てきますが
環境が変わったことを頭に入れておけばとにかく下げたら買いのつもりで行くということです。
長期で保有すると決めて口座を分けている銘柄もあります
アベノミクスでその後数年で相場がどれだけ変化したか
下げた時は それを思い出したいと思います
個人もとにかく株を買って長期で保有しておかないとインフレで負ける
先が高いと思えばとにかく買っておくことが重要日経平均史上最高値が見えてくると思っています
日本の独自環境、構造的な変化で日本株の環境は大きく変わると書いてきた展開
賃金が上がり、（まだ実質賃金は低下していますがこれだけ大きな賃上げは３０年以上なかったと思います）
企業の内部留保も株主還元で企業から個人に金が流れる個人の資金が増え、内需が盛り上がる
製造業の国内回帰、設備投資で内需が盛り上がる値上げができる企業、値上げが受け入れられる企業は強い。
株価を上げる経営が日本企業に根付く外人はポートフォリオに日本株を組み入れない、買わないわけにはいかなくなる
下記昨年年末に書いたもの 忘備録
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下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると見ていて
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは２０２２年 １０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
さらに
２０２２年の３月安値２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
２０２２年３月の安値２４６８１円割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
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さいたま市中央区上落合２－３－２
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内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
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11月21日 年末年始で取らなくてどこで取るというくらいの気持ちで
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
３３４２０円
買い
ポイント
と見ます
としていましたが
３３３６０円最安値近くで
ロスカットになり失敗
でした
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
３３４００円
買い
ポイント
と見ます
今日のポイント
やはり日経平均は年初来高値更新、ただしドル円ロングが溜まりすぎて
円高に振れ、それが原因で日経平均は高値からは売られました。
円高になったとはいえこの水準で円高だから売りと言うのは
言い過ぎ、トヨタは４％安、マツダは6％を超える下落
タイヤ株、ブリヂストンや住友ゴムが大幅安
良い決算がでた自動車株の材料出尽くしの売りきっかけでもあるかと思います
一方円高メリット銘柄ニトリが後場に強く買われて4％高
利食い売り、戻り売りを出したということ
６月の高値３３７７２円をザラバで抜けて
上下で５００円の陰線引け。これだけ見れば嫌な感じですが
引けで３３７７２円を抜けて引ければ
次は３４５００円年内にここまでくれば
待ち焦がれた来年前半の史上最高値更新は見えてきます。
３８０１３円そしてその上の目標値３９１１７円
年前半はTOPIXの上昇バリューの上昇が目立ち
直近１０月からは日経平均８％高、ナスダックも同程度の上昇と
日経、ナスダック主導の上げとなっています
ＧＡＦＡＭの上昇、アメリカ金利のピークアウト。
景気敏感株よりは大手テック企業
そして日本はＧＡＦＡＭの代わりに大型グロース、半導体
６月の日経上昇の過程でＰＥＲは１５．５倍までありました
一株利益は当時よりも増えて現在ＰＥＲは１４倍台。
外人が買う銘柄を行きたい
自動車部門の売却で経営の改善を好感しているパナソニックの連日の上昇５％高、
高値からは下げましたが今日も高値抜けの東京エレク、ディスコ
切り返しのアドバンテスト・・本命を
エヌビデアの決算に注目
米国株式市場は主要株価指数が上昇
マイクロソフトは過去最高値更新
マイクロソフトは出資先であるオープンＡＩの最高経営責任者（ＣＥＯ）を解任された
サム・アルトマン氏を人工知能研究チームに迎え入れると発表
社員も続々と抜けている模様
投資ファンドが、インフレリスクを回避しつつ世界的な食糧需要の増加にも便乗しようと、
米国の農地を買い漁っているということで
ロイターの取材によると、買い集めた土地は既に１００万エーカーを超えた模様
農務省の最新データを見ると、
外国法人が所有する農地の面積は２０１０年から２１年にかけて６４％増えて
約４０８０万エーカーとなり、金額も約７２５億ドルと倍増
米国の農地は全体で９億エーカー近くあり、ファンドの取得分はそのわずかな部分に過ぎないが
こういった企業が所有する不動産件数は、
２００８年から２０２３年第２・四半期までの間に２３１％増加し
金額ベースでは８００％以上増えて１６２億ドル
国連の予想では、人口増加により世界の食糧需要は２０５０年までに６０％以上高まる見通しで、
投資側は農作物需要が安定的に推移すると期待
農地１エーカーの平均価格は２０１０年に２７００ドルだったのが、
２３年には５４６０ドルと過去最高を記録
コモディティー価格の上昇や需要の強さが原因
ＮＣＲＥＩＦ農地指数の過去２５年間の平均年間リターンは１１．４％で
Ｓ＆Ｐ５００種総合株価指数(.SPX)の９．３％を上回っているとのこと
日本の土地、水源を買いあさる外国人問題も話題になっていましたが
資源、食料、水、この必要性がなくなることはないので
資源株、資源商社、への投資も継続です
日経平均 33,388.03 -197.17 -0.59% 33,559.62 33,853.46 33,352.69
TOPIX 2,372.60 -18.45 -0.77% 2,390.08 2,404.99 2,368.10
グロース250 710.52 +16.15 +2.33% 695.15 712.37 695.06
日経平均は反落。終値は197円安の33388円
安く始まった後プラス転換して年初来高値を上回って目標達成感から
為替の円高を理由に急失速
グロース250指数は2％を超える上昇
東証プライムの売買代金は3兆6700億円
保険、鉱業、銀行などが上昇
決算を材料に東京海上が５．６％の大幅高で上場来高値を更新
昨日公表された
注目の外人先物オプション残高では
前週分では日経もTOPIXも
１２月先物外人の大幅買い越し
特に日経の買いが目立ちます
２４５００枚の買い越しポジション
ゴールドマン５０００枚買い越し、ＪＰモルガンは２０、０００枚弱の買い越し
外人買単価は想定で３３０８０円程度か
ＯＰはゴールドマンは今のとこ下は３２５００円以下でをヘッジしながら
３３５００円以上で３４０００円までは見ていないという感じのポジション
JPモルガンは３３０００円より上目線です
外人トータルでは３３５００円よりも上方向まで見ているポジション
１１月２週の外人日本株買いは
投資主体別で７８３億円の買い越し ３週連続ですが
財務省統計では３８８４億買い越し ７種連続買い越しで
その間３兆７０００億の買い越し
８月まで続いた外人買い第２弾を疑うことはありません
公表された直近１１・１０の裁定買い残は増え
売り残はさらに減っています
先高観が出ています
日々公表の（２日遅れ）裁定の株数での残高も
売りがさらに減り、買いが増えているという先高観
先週の裁定買い残は３９８４億から５１８１億さらに６６７４億へと増えてきています
裁定の現物買いが入ってきています
９月末までの外人売りの過程で大きく減って
そのまま減少傾向でしたが、やはり買いが入ってきました。
（１兆５千億→７５９４億→３９８４億→５１８１億→６６７４億）
この流れは続くと見ます
買い残が増えだすとその間は相場は上昇しやすいです
大きく買い残が溜まると解消売りが出ますが
それまでは現物買いで上昇のパターンが多いです
売り残はその反対のことが多いです
米株式相場は続伸。エヌビディアの決算発表を控え上昇基調を維持
米20年債入札（規模160億ドル）が好調だったため、安心感から一段高
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 4547.38 33.36 0.74%
ダウ工業株30種平均 35151.04 203.76 0.58%
ナスダック総合指数 14284.53 159.05 1.13%
Ｓ＆Ｐ500は８月以来の高値
ナスダック100指数は22カ月ぶり高値
エヌビディアとマイクロソフトは共に最高値を更新
米10年債利回りは20年債入札後に反転し、4.408％まで低下
国債 直近値 前営業日比(BP) 変化率
米30年債利回り 4.57% -1.6 -0.35%
米10年債利回り 4.42% -1.4 -0.31%
米２年債利回り 4.91% 2.7 0.56%
ドルは続落。米20年債入札が好調で、長期国債が上げに転じたため、ドル売り
円は対ドルで３営業日続伸
一時148円10銭と、10月３日以来の高値
ニューヨーク原油先物相場は続伸
ＯＰＥＣ、ＯＰＥＣプラスが価格押し上げのため介入するとの見方
ＷＴＩ先物12月限は前営業日比1.71ドル 2.3％高の77.60ドル
北海ブレント１月限は2.1％高の82.32ドル
ゴールドマンは、今後１２カ月でコモディティーへの投資で得られるリターンが上昇するとの予想
今後の金融政策や景気後退懸念の緩和を背景としての価格の上昇や、
地政学的な供給リスクに対するヘッジ強化が理由
変動が激しい食品、エネルギーを除いたコアインフレ率の鈍化は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と
欧州中央銀行（ＥＣＢ）が利上げ局面を終えたことを示唆しているとし
これはＧＤＰの伸びへの圧力を緩和し、商品需要を支える可能性が高いということ
景気と地政学的な面から見て商品価格上昇に賭けるということです
ゴールドマンは、今後数カ月の円相場は大きく上昇しない可能性が高いとの見方で
日本株の見通しを引き上げ
比較的堅調な日本経済が続き
ＴＯＰＩＸの１株当たり増益率予想を４月１日からの今会計年度で12％
その後２年間をそれぞれ８％と７％に上方修正
３年間にドル円145円で推移するとの見方に基づき
株式増益率の予想を修正しています
海外市場と比較した日本市場の堅調なファンダメンタルズ
国内インフレとガバナンス改革という２つの重要な構造変革が
相場を2023年末まで押し上げ続けるだろうと分析
年末までのＴＯＰＩＸ目標株価を2500に
12カ月先の見通しを2650に引き上げています（ハマス対イスラエルの前）
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日本経済の大きな流れが変わっている、日本の株式市場の流れも変わっているということです
アベノミクスの前の環境とは違うということ、大きな波動で上に向かっているということ
（１９９０年から２０１０年までは大きな波動で下降）
そういう相場では下げたら買いで報われる投資になるということです
トリプルメリット
１，円安、サプライチェーン再構築で 製造業国内回帰⇒設備投資（岸田政権の半導体投資政策で外資まで日本へ設備投資。ＴＳＭＣ，マイクロン）
２，株主還元、賃金上昇で 企業から個人への資金還流⇒消費喚起（３０年間見たことの無いほどの勢いで賃上げ、止まらない企業の自社株買い、増配）
３，外人買い、NISAでの個人買いで 日本株への資金流入、割安是正⇒株価上昇⇒消費喚起
結果 株価上昇、内需爆発デフレ脱極、資産価格の継続的な上昇これが根底にあると思っています。
次の日経波動目標は３６９０９円、３８０１３円、３９１１７円
バブルの高値１９８９年１２月を目指すということになります
そんなに上がらないと思う人も多いでしょうが
先進国で１９８０年代から高値を更新していない方がおかしかったという現実を
もう一度見ておかないといけないと思います。
ただ、リーマンショック以降世界経済の牽引となった中国は日本とは逆に流れが変わりました
かつての日本のようなデフレのワナ。低成長デフレのワナに嵌りつつあります
その上、世界の投資家は中国へ投資するリスクを理解し始めています。
上海総合指数は２０１５年チャイナショック前がピークでした。
中国の終わりをずっと前に示唆していました
アメリカの半導体を使っての中国叩き
日本もかつて半導体でアメリカにやられましたその時期から日本の衰退が続きました。
ただ、相場は上げ下げありますと言って大きく下げるということでは無く
押し目を作る可能性はあるという程度かと思います
もし下げてきた場合どこまで下げるのかという話が出てきますが
環境が変わったことを頭に入れておけばとにかく下げたら買いのつもりで行くということです。
長期で保有すると決めて口座を分けている銘柄もあります
アベノミクスでその後数年で相場がどれだけ変化したか
下げた時は それを思い出したいと思います
個人もとにかく株を買って長期で保有しておかないとインフレで負ける
先が高いと思えばとにかく買っておくことが重要日経平均史上最高値が見えてくると思っています
日本の独自環境、構造的な変化で日本株の環境は大きく変わると書いてきた展開
賃金が上がり、（まだ実質賃金は低下していますがこれだけ大きな賃上げは３０年以上なかったと思います）
企業の内部留保も株主還元で企業から個人に金が流れる個人の資金が増え、内需が盛り上がる
製造業の国内回帰、設備投資で内需が盛り上がる値上げができる企業、値上げが受け入れられる企業は強い。
株価を上げる経営が日本企業に根付く外人はポートフォリオに日本株を組み入れない、買わないわけにはいかなくなる
下記昨年年末に書いたもの 忘備録
：：：：
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると見ていて
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは２０２２年 １０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
さらに
２０２２年の３月安値２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
２０２２年３月の安値２４６８１円割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
◆routeway公式LINE＠登録↓ （登録者限定で特別情報公開中）
https://lin.ee/fm8XyNP
◆ ブログ
http://225daytrade.com/
◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
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おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
３３２５０円
買い
ポイント
と見ます
としていましたが
安値３３２６０円までで
１０円届かず
でした
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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本日
日経先物
３３４２０円
買い
ポイント
と見ます
今日のポイント
日経平均は高値更新間近まで来ていますが個人投資家は
取りにくかったという人も多い相場
今年の相場は年前半バリュー株に乗れたかどうかがカギでした
そこで余計なもの（急上昇、暴落の材料株など）に足を取られなかったか
これ以上、下がらない場面でチャンスの買いを入れずに逆に投げてしまわなかったか・・
これでパフォーマンスが大きく違うと思います
しかしここから
年末相場で大きく取れるチャンスと見ます
とにかく半導体が強い。今期の決算は振るわずとも来期の決算で回復
さらに業績好調となるまで株は保有継続で・・・・と、ずっと書いている半導体関連の大本命
業績回復で上げた今年の自動車株のようになるだろうと
生成AIの材料でエヌビデアが上昇し始めてからは半導体関連に乗れたかが
カギでした
この流れは続くとみて
動かない株は年末年始狙いで
これに乗り換えて追加買いをしていこうと思います
材料株、仕手株の派手な上昇を見ると買いたくなりますが
個人的には難しい動きの株よりも
外人が買う本命銘柄でいいと思っています
早川英男元日銀理事は日銀は来年４月にマイナス金利を解除したのち、
３カ月に１回程度のペースで段階的な利上げ局面に入ると予想
来年の春闘での賃上げがあれば
春闘の集中回答などを踏まえた上で、
展望リポートを改訂する４月に、マイナス金利を解除する可能性が高いと・・
来年の春闘で賃上げの持続が確認できれば、
そこからの利上げペースは早く、３カ月に１回程度の利上げを予想しているとのこと
賃金が上がって利上げができる環境になっていれがば利上げはマイナスとは言えませんが
そのときそれができる環境になっているか
アメリカ金利、世界の先進国の金利が上がる中、日本は頑なに緩和を続け
もしかしたら一巡してアメリカが利上げから、利下げ、緩和に向かうまで
日銀は緩和を続けアメリカの金融緩和と足並みがそろうのでは・・と半信半疑でしたが
どうやらそうなりそうです。
円高是正のためだけにアメリカが金利を下げて行く過程で
日本だけ３か月に１回程度の利上げを勧めていけるのか。
利上げは当然限度があります。
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 33,585.20 +160.79 +0.48% 33,344.85 33,599.63 33,263.67
TOPIX 2,391.05 +22.43 +0.95% 2,360.70 2,391.05 2,360.11
グロース250 694.37 +3.23 +0.47% 688.93 696.93 686.70
17日の日経平均は反発
終値は160円高の33585円
短期上昇で利食いと押し目買いの交錯する相場
プラス圏とマイナス圏を行ったり来たり
それでも引けにかけては強くなってTOPIXも高値引け
東証プライムの売買代金は3兆7400億円
空運、精密機器、建設上昇
米アポロ社とパナソニック オートモーティブシステムズの
パートナーシップに基本合意と発表したパナソニックは後場急伸
前日にストップ安比例配分となったＷａｑｏｏは連日のストップ安
日立が3％高で上場来高値更新
ＧＮＩは11.9％高
ソフトバンクＧ、ソニーＧ、リクルート、任天堂などグロース銘柄でも下げたものも多い
ソシオネクスト、コクサイエレ、ＴＯＷＡ、ＨＯＹＡなどの半導体関連が強く
半導体関連株の中でも日替わりメニューとなっていますが
強いやつに付けばいいと。
短期の日経平均波動、その他需給はこちら参照
↓
https://225daytrade.com/post_lp/cpippe
本日公表される
注目の外人先物オプション残高に注目
前週分では
１２月先物外人の大幅買い越しで
トータル買い越しに変換
ＯＰはゴールドマンは今のとこ下方向に見えますが
JPモルガンは３２５００円より上目線
外人トータルでも上方向
１２月ミニも上目線
でした。
そして公表された１１月２週の外人日本株買いは
投資主体別で７８３億円の買い越し ３週連続ですが
財務省統計では３８８４億買い越し ７種連続買い越しで
その間３兆７０００億の買い越し
８月まで続いた外人買い第２弾を疑うことはありません
公表された直近１１・１０の裁定買い残は増え
売り残はさらに減っています
先高観が出ています
↓
https://225daytrade.com/post_lp/cpippe
先週裁定買い残は３９８４億から５１８１億さらに６６７４億へと増えてきています
裁定の現物買いが入ってきています
９月末までの外人売りの過程で大きく減って
そのまま減少傾向でしたが、やはり買いが入ってきました。
（１兆５千億→７５９４億→３９８４億→５１８１億→６６７４億）
この流れは続くと見ます
買い残が増えだすとその間は相場は上昇しやすいです
大きく買い残が溜まると解消売りが出ますが
それまでは現物買いで上昇のパターンが多いです
売り残はその反対のことが多いです
信用買い残も高水準ですが若干減って
売り残が若干増えています評価損はほぼ変わらず
１０月４日からの日経短期波動目標値は３３５５６円
（到達）次は３４５８４円となり
年初来高値更新が短期波動です
米大手銀がＥＰＦＲグローバルのデータを引用して発表した資金フローの報告によると
世界の株式ファンドは１１月１５日までの１週間で２３５億ドルの資金を集め
今年２番目の資金流入額
Ｓ＆Ｐ500 4514.02 5.78 0.13%
ダウ 34947.28 1.81 0.01%
ナスダック 14125.48 11.81 0.08%
Ｓ＆Ｐ500は節目の4500を上回って推移
３週続伸し、７月以来の長期連続高
半導体製造装置メーカー最大手、
アプライド・マテリアルズ株が下落
対中輸出規制に違反した疑いで米国の刑事捜査に直面していると報道
米住宅着工件数は市場予想を上回り、住宅建設株の買いを誘った。
ブルームバーグ・インテリジェンスがまとめたデータによると、
Ｓ＆Ｐ500種採用銘柄の90％超が決算発表を済ませた時点で、
第３四半期は前年同期比４％の増益
３四半期続いた減益から反転したとみられています
アップル＜AAPL＞ 189.69（-0.02 -0.01%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 369.85（-6.32 -1.68%）
アマゾン＜AMZN＞ 145.18（+2.35 +1.65%）
アルファベットC＜GOOG＞ 136.94（-1.76 -1.27%）
テスラ＜TSLA＞ 234.30（+0.71 +0.30%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 335.04（+0.85 +0.25%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 120.62（+0.79 +0.66%）
エヌビディア＜NVDA＞ 492.98（-1.82 -0.37%）
国債 直近値 前営業日比(BP) 変化率
米30年債利回り 4.59% -2.1 -0.46%
米10年債利回り 4.44% 0.4 0.09%
米２年債利回り 4.89% 4.8 0.99%
一転して利回り低下は急ピッチ過ぎ
買戻しと自分だけ取り残されたくないという不安による部分が大きいという分析もあります
日銀の植田総裁は、円安進行の日本経済への影響について、
グローバル企業などの雇用者所得へのプラス効果もあり、
必ずしもマイナス面ばかりではないとの見解
ニューヨーク原油先物は急反発
ゴールドマン・サックス・グループのアナリストはＯＰＥＣが来週の会合で
価格押し上げに向けて行動するとの見方
ゴールドマンのアナリストはリポートで北海ブレンドが来年バレル当たり80－100ドルのレンジに収まるよう
ＯＰＥＣは適度な供給不足を引き起こすだろうと指摘
ＷＴＩ先物12月限は前日比2.99ドル 4.1％ 高の75.89ドル
９月につけた終値ベースでの年初来高値からは19％値下がり
ゴールドマンは、今後１２カ月でコモディティーへの投資で得られるリターンが上昇するとの予想
今後の金融政策や景気後退懸念の緩和を背景としての価格の上昇や、
地政学的な供給リスクに対するヘッジ強化が理由
変動が激しい食品、エネルギーを除いたコアインフレ率の鈍化は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と
欧州中央銀行（ＥＣＢ）が利上げ局面を終えたことを示唆しているとし
これはＧＤＰの伸びへの圧力を緩和し、商品需要を支える可能性が高いということ
景気と地政学的な面から見て商品価格上昇に賭けるということです
ゴールドマンは、今後数カ月の円相場は大きく上昇しない可能性が高いとの見方で
日本株の見通しを引き上げ
比較的堅調な日本経済が続き
ＴＯＰＩＸの１株当たり増益率予想を４月１日からの今会計年度で12％
その後２年間をそれぞれ８％と７％に上方修正
３年間にドル円145円で推移するとの見方に基づき
株式増益率の予想を修正しています
海外市場と比較した日本市場の堅調なファンダメンタルズ
国内インフレとガバナンス改革という２つの重要な構造変革が
相場を2023年末まで押し上げ続けるだろうと分析
年末までのＴＯＰＩＸ目標株価を2500に
12カ月先の見通しを2650に引き上げています（ハマス対イスラエルの前）
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日本経済の大きな流れが変わっている、日本の株式市場の流れも変わっているということです
アベノミクスの前の環境とは違うということ、大きな波動で上に向かっているということ
（１９９０年から２０１０年までは大きな波動で下降）
そういう相場では下げたら買いで報われる投資になるということです
トリプルメリット
１，円安、サプライチェーン再構築で 製造業国内回帰⇒設備投資（岸田政権の半導体投資政策で外資まで日本へ設備投資。ＴＳＭＣ，マイクロン）
２，株主還元、賃金上昇で 企業から個人への資金還流⇒消費喚起（３０年間見たことの無いほどの勢いで賃上げ、止まらない企業の自社株買い、増配）
３，外人買い、NISAでの個人買いで 日本株への資金流入、割安是正⇒株価上昇⇒消費喚起
結果 株価上昇、内需爆発デフレ脱極、資産価格の継続的な上昇これが根底にあると思っています。
次の日経波動目標は３６９０９円、３８０１３円、３９１１７円
バブルの高値１９８９年１２月を目指すということになります
そんなに上がらないと思う人も多いでしょうが
先進国で１９８０年代から高値を更新していない方がおかしかったという現実を
もう一度見ておかないといけないと思います。
ただ、リーマンショック以降世界経済の牽引となった中国は日本とは逆に流れが変わりました
かつての日本のようなデフレのワナ。低成長デフレのワナに嵌りつつあります
その上、世界の投資家は中国へ投資するリスクを理解し始めています。
上海総合指数は２０１５年チャイナショック前がピークでした。
中国の終わりをずっと前に示唆していました
アメリカの半導体を使っての中国叩き
日本もかつて半導体でアメリカにやられましたその時期から日本の衰退が続きました。
ただ、相場は上げ下げありますと言って大きく下げるということでは無く
押し目を作る可能性はあるという程度かと思います
もし下げてきた場合どこまで下げるのかという話が出てきますが
環境が変わったことを頭に入れておけばとにかく下げたら買いのつもりで行くということです。
長期で保有すると決めて口座を分けている銘柄もあります
アベノミクスでその後数年で相場がどれだけ変化したか
下げた時は それを思い出したいと思います
個人もとにかく株を買って長期で保有しておかないとインフレで負ける
先が高いと思えばとにかく買っておくことが重要日経平均史上最高値が見えてくると思っています
日本の独自環境、構造的な変化で日本株の環境は大きく変わると書いてきた展開
賃金が上がり、（まだ実質賃金は低下していますがこれだけ大きな賃上げは３０年以上なかったと思います）
企業の内部留保も株主還元で企業から個人に金が流れる個人の資金が増え、内需が盛り上がる
製造業の国内回帰、設備投資で内需が盛り上がる値上げができる企業、値上げが受け入れられる企業は強い。
株価を上げる経営が日本企業に根付く外人はポートフォリオに日本株を組み入れない、買わないわけにはいかなくなる
下記昨年年末に書いたもの 忘備録
：：：：
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると見ていて
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは２０２２年 １０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
さらに
２０２２年の３月安値２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
２０２２年３月の安値２４６８１円割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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１１月１７日 日本株は買いアメリカは来年景気後退を織り込む
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
３３１９０円
３３０３０円
買い
ポイント
と見ます
としていましたが
安値３３２２０円までで
届かず
でした
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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本日
日経先物
３３２５０円
買い
ポイント
と見ます
今日のポイント
今年一番の上昇の後、このくらいの下げは普通のことでしょう
とにかく半導体が強い。今期の決算は振るわずとも来期の決算で回復
さらに業績好調となるまで株は保有継続で
日経平均の予想利益決算前の３８兆円から４０兆円に増額
ただしトヨタの増額修正が大半を占めます
日経平均 33,424.41 -95.29 -0.28% 33,399.59 33,614.13 33,233.84
TOPIX 2,368.62 -4.60 -0.19% 2,367.75 2,383.90 2,359.25
グロース250 691.14 -0.60 -0.09% 689.73 694.33 683.02
日経平均は4日ぶり反落。終値は95円安の33424円
米国株は3指数がそろって上昇したが、米10年債利回りが上昇したことが嫌気
というよりも前日あれだけ上げたら売りも出るというものです
東証プライムの売買代金は3兆7100億円
石油・石炭、サービス、鉄鋼などが上昇
米投資ファンドのバリューアクトによる株式取得観測が報じられたリクルートＨＤが9.4％高
とはいっても発行済み株式総数の1％に相当する1800万株超を取得というニュース
最近の傾向としては村上ファンド系の
大量買い占めしたぞ
高値で買い取りをしろと迫るやり方は流行らず
（直近ではジャフコなどがやられています。逆に買い占められた企業の少数株主軽視とも取れる行為に思えます）
１％程度の保有でも、その他株主を巻き込むまっとうな株主提案をして
株価を上げることがスマートなやり方に変わってきています。
半導体関連では利食い売り先行でしたが
レーザーテック２．７％高で高値抜けやルネサス４．７％高など強い銘柄も目立ちました
自己株取得を発表した信越化学も3％近い上昇で上場来高値を更新
東京精密や村田製作所などグロース系の銘柄は大幅安
高島屋、三越伊勢丹、松屋など百貨店株は、
コロナ前越えの訪日客のニュースで好材料の利食い売りタイミングとなって大きく下げる銘柄も
ありました。
資生堂やコーセーなど化粧品株や、ＪＲ各社など鉄道株が下落
注目の外人先物オプション残高は
１２月先物外人の大幅買い越しで
トータル買い越しに変換
ＯＰはゴールドマンは今のとこ下方向に見えますが
JPモルガンは３２５００円より上目線
外人トータルでも上方向
１２月ミニも上目線
そして公表された１１月２週の外人日本株買いは
投資主体別で７８３億円の買い越し ３週連続ですが
財務省統計では３８８４億買い越し ７種連続買い越しで
その間３兆７０００億の買い越し
８月まで続いた外人買い第２弾を疑うことはありません
公表された直近１１・１０の裁定買い残は増え
売り残はさらに減っています
先高観が出ています
先週裁定買い残は３９８４億から５１８１億さらに６６７４億へと増えてきています
裁定の現物買いが入ってきています
９月末までの外人売りの過程で大きく減って
そのまま減少傾向でしたが、やはり買いが入ってきました。
（１兆５千億→７５９４億→３９８４億→５１８１億→６６７４億）
この流れは続くと見ます
買い残が増えだすとその間は相場は上昇しやすいです
大きく買い残が溜まると解消売りが出ますが
それまでは現物買いで上昇のパターンが多いです
売り残はその反対のことが多いです
信用買い残も高水準ですが若干減って
売り残が若干増えています評価損はほぼ変わらず
１０月４日からの日経短期波動目標値は３３５５６円
（ほぼ到達）次は３４５８４円となり
年初来高値更新が短期波動です
バフェットの株売り現金比率上げと円債起債の話もあるとのことで
日本株に再投資もあるかと考えてしまいます
ゴールドマンは、今後１２カ月でコモディティーへの投資で得られるリターンが上昇するとの予想
今後の金融政策や景気後退懸念の緩和を背景としての価格の上昇や、
地政学的な供給リスクに対するヘッジ強化が理由
変動が激しい食品、エネルギーを除いたコアインフレ率の鈍化は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）と
欧州中央銀行（ＥＣＢ）が利上げ局面を終えたことを示唆しているとし
これはＧＤＰの伸びへの圧力を緩和し、商品需要を支える可能性が高いということ
景気と地政学的な面から見て商品価格上昇に賭けるということです
ゴールドマンは、今後数カ月の円相場は大きく上昇しない可能性が高いとの見方で
日本株の見通しを引き上げ
比較的堅調な日本経済が続き
ＴＯＰＩＸの１株当たり増益率予想を４月１日からの今会計年度で12％
その後２年間をそれぞれ８％と７％に上方修正
３年間にドル円145円で推移するとの見方に基づき
株式増益率の予想を修正しています
海外市場と比較した日本市場の堅調なファンダメンタルズ
国内インフレとガバナンス改革という２つの重要な構造変革が
相場を2023年末まで押し上げ続けるだろうと分析
年末までのＴＯＰＩＸ目標株価を2500に
12カ月先の見通しを2650に引き上げています（ハマス対イスラエルの前）
10月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は市場予想に反して前月比で低下
低下幅は2020年４月以来の大きさ
インフレ圧力が和らぎつつある証拠がまた出ています
ＰＰＩは前月比0.5％低下 （予想中央値は0.1％上昇）
９月は0.4％上昇（速報値0.5％上昇）
前年同月比では1.3％上昇
市場予想は1.9％上昇
９月は2.2％上昇
１０月米小売売上高は前月比0.1％減 、市場予想は0.3％減
ＧＤＰの算出に使用されるコア売上高は0.2％増加
市場予想ほど落ち込まず
しかしこれは弱い結果ではあります
16日の米市場ではＳ＆Ｐ500は小幅続伸
米国債相場が上昇、金利低下 一連の経済統計で景気の減速が浮き彫り
ＦＲＢは積極利上げを終了するという観測が強化
米失業保険申請件数の統計では継続受給者数が前週から増加し、約２年ぶりの高水準
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 4508.24 5.36 0.12%
ダウ工業株30種平均 34945.47 -45.74 -0.13%
ナスダック総合指数 14113.67 9.83 0.07%
小売り大手のウォルマートが個人消費に対する慎重な見通し
百貨店のメーシーズは予想を上回る決算で株価が上昇
米失業保険申請件数の統計では継続受給者数が前週から増加し、
米鉱工業生産指数の統計で、製造業生産は
自動車メーカーと部品サプライヤーの活動後退を反映し、
予想以上に落ち込んだ。
米住宅建築業者のセンチメントは今年最低の水準に落ち込み
CPI.PPIの弱い数値。
金融政策のタイムラグがやっと経済に追いつきつつあると見えますが
一方では
ＦＲＢのクック理事は、
必要以上に急激な景気悪化を招くリスクに留意している
金融環境の引き締まりによって経済の一部に負荷がかかっていると指摘
まさにアメリカ市場の場合
ＦＲＢ金融緩和につながるデータ・・・景気、インフレの減速が
今後も株式市場で強気につながるのかという懸念があります
ゴールドマンは今年の米国株式相場が上昇したにもかかわらず、
投資家は不透明な経済見通しとキャッシュがもたらす
魅力的なリターンを理由に市場参入を見合わせた。
こうした警戒感は2024年も続くとみています
株式はプラスのリターンをもたらすだろうが、
リスクフリーでリターンが５％のキャッシュ（３カ月物財務省短期証券の利回りは5.5％）
は引き続き株に代わる選択肢として競争力が高いとしています
エヌビデア以外では全般的に日本株の方が投資妙味を感じます
半導体製造装置のアプライド・マテリアルズが引け後に
８－１０月期決算（第４四半期）を発表し、
１株利益、売上高とも予想を上回った
第１四半期のガイダンスも公表し、予想を上回る見通しを示した。
好調な決算でも株価は時間外で６％下落
ウォルマート＜WMT＞ 156.04（-13.74 -8.09%）
メーシーズ＜M＞ 13.33（+0.72 +5.71%）
アップル＜AAPL＞ 189.71（+1.70 +0.90%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 376.17（+6.50 +1.76%）
アマゾン＜AMZN＞ 142.83（-0.37 -0.26%）
アルファベットC＜GOOG＞ 138.70（+2.32 +1.70%）
テスラ＜TSLA＞ 233.59（-9.25 -3.81%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 334.19（+1.48 +0.44%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 119.83（+1.83 +1.55%）
エヌビディア＜NVDA＞ 494.80（+5.92 +1.21%）
国債 直近値 前営業日比(BP) 変化率
米30年債利回り 4.62% -7.9 -1.68%
米10年債利回り 4.44% -9.4 -2.07%
米２年債利回り 4.84% -7.0 -1.43%
失業保険統計を受けて金利市場では利下げ見通しの織り込み具合が強まり
７月のＦＯＭＣまでに０．５％の利下げが見込まれています
ニューヨーク原油相場は急落し
７月以来の安値
ＷＴＩ先物12月限は前日比3.76ドル（4.9％）安の72.90ドル
在庫拡大に加え、200日移動平均線を下抜けたことで売り
北海ブレント先物１月限は4.6％安 77.42ドル。
日本経済の大きな流れが変わっている、日本の株式市場の流れも変わっているということです
アベノミクスの前の環境とは違うということ、大きな波動で上に向かっているということ
（１９９０年から２０１０年までは大きな波動で下降）
そういう相場では下げたら買いで報われる投資になるということです
トリプルメリット
１，円安、サプライチェーン再構築で 製造業国内回帰⇒設備投資（岸田政権の半導体投資政策で外資まで日本へ設備投資。ＴＳＭＣ，マイクロン）
２，株主還元、賃金上昇で 企業から個人への資金還流⇒消費喚起（３０年間見たことの無いほどの勢いで賃上げ、止まらない企業の自社株買い、増配）
３，外人買い、NISAでの個人買いで 日本株への資金流入、割安是正⇒株価上昇⇒消費喚起
結果 株価上昇、内需爆発デフレ脱極、資産価格の継続的な上昇これが根底にあると思っています。
次の日経波動目標は３６９０９円、３８０１３円、３９１１７円
バブルの高値１９８９年１２月を目指すということになります
そんなに上がらないと思う人も多いでしょうが
先進国で１９８０年代から高値を更新していない方がおかしかったという現実を
もう一度見ておかないといけないと思います。
ただ、リーマンショック以降世界経済の牽引となった中国は日本とは逆に流れが変わりました
かつての日本のようなデフレのワナ。低成長デフレのワナに嵌りつつあります
その上、世界の投資家は中国へ投資するリスクを理解し始めています。
上海総合指数は２０１５年チャイナショック前がピークでした。
中国の終わりをずっと前に示唆していました
アメリカの半導体を使っての中国叩き
日本もかつて半導体でアメリカにやられましたその時期から日本の衰退が続きました。
ただ、相場は上げ下げありますと言って大きく下げるということでは無く
押し目を作る可能性はあるという程度かと思います
もし下げてきた場合どこまで下げるのかという話が出てきますが
環境が変わったことを頭に入れておけばとにかく下げたら買いのつもりで行くということです。
長期で保有すると決めて口座を分けている銘柄もあります
アベノミクスでその後数年で相場がどれだけ変化したか
下げた時は それを思い出したいと思います
個人もとにかく株を買って長期で保有しておかないとインフレで負ける
先が高いと思えばとにかく買っておくことが重要日経平均史上最高値が見えてくると思っています
日本の独自環境、構造的な変化で日本株の環境は大きく変わると書いてきた展開
賃金が上がり、（まだ実質賃金は低下していますがこれだけ大きな賃上げは３０年以上なかったと思います）
企業の内部留保も株主還元で企業から個人に金が流れる個人の資金が増え、内需が盛り上がる
製造業の国内回帰、設備投資で内需が盛り上がる値上げができる企業、値上げが受け入れられる企業は強い。
株価を上げる経営が日本企業に根付く外人はポートフォリオに日本株を組み入れない、買わないわけにはいかなくなる
下記昨年年末に書いたもの 忘備録
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下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると見ていて
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは２０２２年 １０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
さらに
２０２２年の３月安値２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
２０２２年３月の安値２４６８１円割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
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