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３月７日 強気も出てきた
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７９２０円買いポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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本日
日経先物
２８０８０円買いポイント
２７８８０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
石油消費が新型コロナ危機前の水準に戻ることはないとの見解で
温暖化ガス排出量を削減する大胆な計画を発表していたＢＰが方向転換
化石燃料への資金投入を増やしています
ＩＥＡによると、今年の石油消費量は過去最高を更新する見通し
米シェールオイルは投資抑制で生産は伸びず
ロシアによるウクライナ侵攻も生産投資の停滞につながり
供給は追いつかない状態。
中国は、神経質なコロナ規制撤廃後、
原油購入を急拡大
ゴールドマンや資源商社ビトルなどは、
今年後半に原油相場が１バレル 100ドルに上昇すると予想
資源は強力なマネー、パワー、流れは変わらない
（新しい世界の資源地図-エネルギー・気候変動・国家の衝突-ダニエル・ヤーギン
THE WORLD FOR SALE（ザ・ワールド・フォー・セール） 世界を動かすコモディティー・ビジネスの興亡 (日本経済新聞出版)）
世界がクリーンエネルギーの比重を高めても
石油需要は簡単には減退しない
供給不足は生産者と投資家には追い風となるが、消費者には打撃となり、
人々は需要を過小評価し、米国の生産を過大評価している・・・・
トラフィグラのグローバル・チーフエコノミスト、サード・ラヒム
船舶追跡データや取引関係者の話では
ＵＡＥへのロシア産原油の輸送が増加した・・とのロイター報道
欧米の対ロシア制裁を受け、従来のエネルギー貿易の流れが変化
ロシアと湾岸産油国の協力関係が深化している
タンカー追跡データによると、２０２２年２月のロシアによるウクライナ全面侵攻開始と
その後の西側諸国の対ロシア制裁導入をきっかけに輸送量が増加
２２年１１月以降のロシア産原油のＵＡＥへの輸送は約１５０万バレル
輸送は２２年初に始まったか、もしくは増加したことが可能性があるとの事
昨日も
大手商社株上昇（伊藤忠以外は高値更新の動き）
三菱商事買い、伊藤忠売りのペアトレードを要所でやる理由です
中国経済回復
設備投資関連
機械株、SMC ２．５％、キーエンス １．７％上昇
引き続き 森精機、アマダ、THK は 高値更新
日経平均 28,237.78 +310.31 +1.11% 28,182.31 28,288.62 28,153.82
TOPIX 2,036.49 +16.97 +0.84% 2,033.10 2,038.72 2,030.98
マザーズ指数 765.94 +7.30 +0.96% 764.18 768.48 763.57
日経平均もみ合い抜けで
目先の上昇波動は２８５９６円
２８９０１円、２９２０６円目標となっています
先年夏の上昇場面では
目先 目標値 ２９２２８円に対し
８月１７日に高値 ２９２２２円の６円違いを付けて
到達。
それ以降、大きな上昇波動の中でのもみあいが続いていました。
そこから上抜け
6日の日経平均は大幅続伸
終値は310円高の28237円
長期金利が低下して米国株が強かったことも好感して上昇
半導体株などハイテク関連も強い
東証プライムの売買代金は2兆7400億円
海運、電気機器などが上昇
パルプ・紙、などが下落（有利子負債の大きな業種）
東京エレクトロン、ディスコ、信越化学、ＴＤＫ、ロームなどハイテク大手が上昇
アーム上場に関するニュースでソフトバンクＧも上昇
日経平均に新規採用のルネサスが3.5％高
オリエンタルランドは、採用決定で材料出尽くし安
TOPIXは昨年11月の高値抜け
昨年1月の高値に接近
日経も上記短期上昇波動目標到達なら一番低い目標でも
１１月高値を抜ける計算です
7日にパウエルＦＲＢ議長が米上院銀行委員会公聴会で証言を行う予定
雇用統計を見てからでも遅くないという声もあってその通りですが
そう言っている間にすでに上昇してしまって
利益になっている銘柄が多数
三菱製鋼 4日続急伸高値抜け
23年3月期営業利益前期比4％増額
PBRは0.4倍
割安株の積極的な株主還元（可能な会社）による
PBR 1倍割れ銘柄の水準訂正
株式分割による最低売買金額の是正
長期投資のチャンス
ゴールドマン３月ＯＰはコールの上２８２５０円をヘッジ買い
プットの２８０００円をポジション変えて売ってきました
上昇に備える様子か
日経先物はトータルで若干売り越し
ただしｔｏｐｉｘは週末から大きく買い越して
買い越し転換してきています
ダウ平均 33431.44（+40.47 +0.12%）
S＆P500 4048.42（+2.78 +0.07%）
ナスダック 11675.74（-13.27 -0.11%）
ダウは小幅４日続伸
今週末の米雇用統計や明日のパウエルＦＲＢ議長の最新のコメントの様子見
強気派の見方は
昨年６月１６日以降、ＦＦ金利は計３．００％ポイント上昇したが
Ｓ＆Ｐ５００は１１．７％のトータルリターンになっていると言います。
中型の成長株が最高のリスク・リワードを提供する可能性があると・・・
まさにその通りと思います
またも値下げを発表したテスラが下落
アップル＜AAPL＞ 153.83（+2.80 +1.85%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 256.87（+1.58 +0.62%）
アマゾン＜AMZN＞ 93.75（-1.15 -1.21%）
アルファベットC＜GOOG＞ 95.58（+1.56 +1.66%）
テスラ＜TSLA＞ 193.81（-3.98 -2.01%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 184.90（-0.35 -0.19%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 81.16（-0.36 -0.44%）
エヌビディア＜NVDA＞ 235.54（-3.36 -1.41%）
投資主体別売買では外人は
２月４週
日本株を２２６３億株売り越し３週ぶり
先物は２２５６億買い越し６週連続買い越しです
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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◆ ブログ
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◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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３月６日 NYも上げた
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５５０円買いポイント
２７５００円買いポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
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勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
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相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
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寄り前に 2つ注文を出すということになります
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本日
日経先物
２７９２０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
日経平均もみ合い抜けで
目先の上昇波動は２８５９６円
２８９０１円、２９２０６円目標となっています
先年夏の上昇場面では
目先 目標値 ２９２２８円に対し
８月１７日に高値 ２９２２２円の６円違いを付けて
到達。
それ以降、大きな上昇波動の中でのもみあいが続いていました。
週末３日の日経平均は大幅反発
終値は428円高の27927円
米国金利は上がっているのに
（米国債10年 利回り 4.079％ +0.083％
２年債利回りは一時4.94％ 2007年７月以来の高水準
ユーロ圏のコアインフレ率が２月に5.6％と前月の5.3％から加速し、
過去最高を更新
ユーロ圏国債の利回りも上昇）
要人発言から次回FOMCの大幅利上げに対する警戒が後退？
（アトランタ連銀のボスティック総裁から、次回のFOMCでは0.25％の利上げを支持するとの発言）
米国株高を好感して、寄り付きから上昇しました
前場のうちに27900円台、高値は27961円までで28000円にはあと一歩
強い経済指標⇒長期金利高⇒FRB金利引き上げ継続⇒株価下落
とばかり説明している専門家の人たちは
それでも株が上がっている事実を
また行き過ぎだというのでしょう。
株式市場で毎日高値更新銘柄が
ぞろぞろとあるという事実は
株式市場は強いということですから
インフレ高止まり⇒資産価格上昇⇒株価上昇
中国経済再開、インバウンド、企業の価格転嫁利益の上昇・・・
こういう面も見ておかないとないと間違えそうです
東証プライムの売買代金は3兆2500億円
精密機器、商社、鉱業などが大幅上昇
スシローは2月の月次全店売上高が前年同月比プラスで上昇
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>が急騰。半面、
1Qが大幅な最終減益となったナトコ<4627.T>が急落した。
日経平均 27,927.47 +428.60 +1.56%
TOPIX 2,019.52 +24.95 +1.25%
マザーズ指数 758.64 +9.68 +1.29%
月次売上発表待ちから上がっていたファーストリテイリングは強い内容で3.9％高
ＡＢＣマートなども月次売上好調をを材料に４．５９％上昇（2月既存店売上高、前年同月比39.8％増）
すかいらーくホールディングスも上昇
2月既存店売上高は前年同月比38.8％増と11ヵ月連続で前年実績越え
ユナイテッドアローズ も上昇
2月既存店売上高は前年同月比25.3％増と3ヵ月連続で前年実績越え
サイゼリヤ +5.8％
2月既存店売上高は前年同月比33.7％増、昨年来高値更新
三菱商事、三井物産、丸紅、住友商事など５大商社株も上昇
信越化学、レーザーテック、東京エレク等は上昇でしたが
同じ半導体関連でもディスコ、ＲＳテクノロジーズ、ローチェなどは下落
サイボウズ +15.8％
大株主に個人投資家井村俊哉氏の名前があり思惑買い
日経平均株価の構成銘柄の入れ替えが発表され
新規採用はオリエンタルランド、ルネサス、日本航空
日本航空以外は直近で高値圏まで買われています
除外銘柄は東洋紡、日本軽金属、東邦亜鉛
米国の2月雇用統計が週末10日に発表
7日には上院銀行委員会公聴会でパウエルＦＲＢ議長の発言
市場はまた一喜一憂を繰り返すのか冷静に見ておくだけです
ダウ平均 33390.97（+387.40 +1.17%）
S＆P500 4045.64（+64.29 +1.61%）
ナスダック 11689.01（+226.03 +1.97%）
ダウは大幅続伸、ナスダックはさらに上昇
米国債利回りの上げ一服
米１０年債利回りは４％を再び割れています
スーパーのコストコは既存店売上高や売上高が若干予想を下回った決算を受け下落
（２月の既存店売上高３．５％増と市場予想４．７％増を下回っています）
アップル＜AAPL＞ 151.03（+5.12 +3.51%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 255.29（+4.18 +1.66%）
アマゾン＜AMZN＞ 94.90（+2.77 +3.01%）
アルファベットC＜GOOG＞ 94.02（+1.71 +1.85%）
テスラ＜TSLA＞ 197.79（+6.89 +3.61%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 185.25（+10.72 +6.14%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 81.52（+1.08 +1.34%）
エヌビディア＜NVDA＞ 238.90（+5.76 +2.47%）
割安株の積極的な株主還元（可能な会社）による
PBR 1倍割れ銘柄の水準訂正
株式分割による最低売買金額の是正
長期投資のチャンス
３日に発表の２月東京都区部のコアＣＰＩは
予想前年同月比3.3％上昇に対し
前年同月比＋3.3％と、1月分の同＋4.3％から1％ポイントの大幅下落で予想通り
政府が1月から実施している電気・ガス代の補助金制度による物価高対策を考慮しない
コアコア指数（除く生鮮食品・エネルギー）は前年同月比＋3.2％と
1月の同＋3.0％から上昇傾向、前月比も＋0.3％と上昇基調変化なし
６月には電力会社が電気料金値上げ申請中
投資主体別売買では外人は
２月４週
日本株を２２６３億株売り越し３週ぶり
先物は２２５６億買い越し６週連続買い越しです
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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３月３日 米金利上昇も株上昇
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７４５０円買いポイント
としていましたが
失敗
でした
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少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
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20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
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本日
日経先物
２７５５０円買いポイント
２７５００円買いポイント
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今日のポイント
本日
米国債は全ての年限で利回りが４％超
10－12月（第４四半期）の米労働生産性指数（確定値）1.7％上昇
単位労働コストが上方修正されて利回り上昇（債券は売られました）
米国債10年 利回り 4.079％ +0.083％
２年債利回りは一時4.94％ 2007年７月以来の高水準
ユーロ圏のコアインフレ率が２月に5.6％と前月の5.3％から加速し、
過去最高を更新
ユーロ圏国債の利回りが上昇
ドイツ10年 利回り 2.754
イギリス10年 利回り 3.909
フランス10年 利回り 3.243
日経平均は3日ぶり小幅反落
終値は17円安の27498円
寄り付きは小幅高から始まりましたがグロース株が売られ失速
東証プライムの売買代金は2兆6800億円
鉄鋼、非鉄金属、海運などが上昇
銀行下落
宇宙用AI開発の材料でＡＩ ｉｎｓｉｄｅストップ高
日経平均 27,498.87 -17.66 -0.06%
TOPIX 1,994.57 -3.24 -0.16%
マザーズ指数 748.96 +3.62 +0.49%
高島屋、エイチ・ツーオー・リテイリング（阪神阪急）が
インバウンド期待で高値抜け
エアトリも4日続伸2,585円 +97円
ファーストリテイリングが2％の上昇
序盤では同社の値動きが日経平均に大きく影響したような動きも見られた。
スポンジチタンの値上げが進んだと報道
大阪チタニウム、東邦チタニウムが買われ
前日に続き非鉄、寄り付きからは住友鉱業が大幅高（その後は失速）
バリュー優位で引き続きＪＦＥＨＤ、商社、商船三井など市況関連が上昇
三菱商事は昨年６月の高値４８４５円を更新。
丸紅も高値抜け
大戸屋、ゼンショーも高値抜け
米10年債利回りが4％台に乗せ
レーザーテック、東京エレクトロン、エムスリー、リクルートなどグロースが売られています
ＫｅｅＰｅｒ技研 高値を更新
5期連続で過去最高利益更新見込みで
2月の既存店売上高は前年同月比27.1％増
27500円より下では買い
27500円を超えると売るという相場が続きます。
抜けるのは上方向だろうととしてきましたが
ＳＱ後には動きがハッキリすると思われます
既に昨日のナイトでは上昇へ？
すかいらーくホールディングス
2月既存店売上高は前年同月比38.8％増と11ヵ月連続で前年実績越え
ユナイテッドアローズ
2月既存店売上高は前年同月比25.3％増と3ヵ月連続で前年実績越え
エービーシー・マート
2月既存店売上高、前年同月比39.8％増
割安株の積極的な株主還元（可能な会社）による
PBR 1倍割れ銘柄の水準訂正
株式分割による最低売買金額の是正
長期投資のチャンス
３日に発表の２月東京都区部のコアＣＰＩには
予想前年同月比3.3％上昇と
４１年ぶりの上昇となった１月の同4.3％上昇からは急減速する見通し
予想よりも上か下か。
ゴールドマンの３月先物昨日
日経再び買い越しへ
トータルで買いこし転換
オプションは
上のコールを売って、下のプットを売る
ポジション
相場が２７５００円から２７０００円ターゲットに見えます
このあたり２７５００円前後でじりじりしていれば
どんどん利益になるポジション。
ｔｏｐｉｘ先物は
昨日は引き続き売り増し
ダウ 33003.57 +341.73 +1.05
ナスダック 11462.98 +83.50 +0.73
Ｓ＆Ｐ５００ 3981.35 +29.96 +0.76
フィラデルフィア半導体 2984.11 +28.28 +0.96
ダウ一時４００ドル超上昇
アトランタ連銀総裁の発言
夏の中盤から終盤までに利上げ休止あり得る
３月は０．２５％ポイントの利上げが好ましいがデータ次第と発言
国債債利回り上昇もアメリカ株上昇
ＡＭＤはアクティビストのサード・ポイント保有とのことで上昇
アップル＜AAPL＞ 145.91（+0.60 +0.41%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 250.59（+4.32 +1.75%）
アマゾン＜AMZN＞ 92.00（-0.18 -0.19%）
アルファベットC＜GOOG＞ 92.15（+1.64 +1.81%）
テスラ＜TSLA＞ 190.71（-12.06 -5.95%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 174.40（+0.98 +0.57%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 80.25（+1.96 +2.50%）
エヌビディア＜NVDA＞ 232.48（+5.50 +2.42%）
投資主体別売買では外人は
２月４週
日本株を２２６３億株売り越し３週ぶり
先物は２２５６億買い越し６週連続買い越しです
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
◆routeway公式LINE＠登録↓ （登録者限定で特別情報公開中）
https://lin.ee/fm8XyNP
◆ ブログ
http://225daytrade.com/
◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
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３月２日 アメリカ景気はさすがに息切れ兆候か
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７４７０円売りポイント
と見ます
としていましたが
失敗
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７４５０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
株主還元、自社株買いを発表した銘柄が上昇
味の素、カナデン大幅高
この流れ
割安株の積極的な株主還元（可能な会社）による
PBR 1倍割れ銘柄の水準訂正
株式分割による最低売買金額の是正
長期投資のチャンス
米国株安を嫌気して下落でしたが
プラス圏に浮上しじり高
結局終値で27500円をキープ。
油断は禁物ですが大きく下げる動きではない感じが続きます
東証プライムの売買代金は２兆7800億円
鉱業、鉄鋼、非鉄金属、商社などが上昇
カナデン自己株取得からの消却を発表で急騰（寄り付き高値）
日経平均 27,516.53 +70.97 +0.26%
TOPIX 1,997.81 +4.53 +0.23%
マザーズ指数 745.34 -3.34 -0.45%
上方修正、自社株買い方針株主還元策発表の味の素が9％を超える上昇
割安循環物色は生きていて
神戸鋼、合同製鉄、ＩＮＰＥＸ、丸紅、住商、三井物産、三菱商事が原油高で上昇
日立建機、コマツ、安川電機、アマダ、森精機など機械関連も買われました
レーザーテック、リクルート、等グロース株は売られました。
レーザーテックの瞬間売り成功、今日のアメリカ半導体は弱いのでまた行けるか
明日３日に発表の２月東京都区部のコアＣＰＩには
予想前年同月比3.3％上昇と
４１年ぶりの上昇となった１月の同4.3％上昇からは急減速する見通し
予想よりも上か下か。
米国債利回りが上昇
１０年国債利回りは一時４％を突破
２年債利回りは
２００７年以来の４．９％まで上昇
ドイツ２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）
速報値で前年比９．３％上昇と１月の９．２％上昇から加速
市場予想（９．０％上昇）を上回っています
米ＩＳＭ２月の製造業総合指数は５０を４カ月連続で下回っています
堅調と思われていた雇用指数が５０以下に再び低下
しかし、製造業活動安定化に向かう兆候も。
（新規受注の指数は２月に、前月比の伸びが2020年以来の大きさ）
３月に発表される米経済指標はこのところの需要減、
小売り決算の低調等も反映し、
２月ほどは強くないと思われます
ダウ平均 32661.84（+5.14 +0.02%）
S＆P500 3951.39（-18.76 -0.47%）
ナスダック 11379.48（-76.06 -0.66%）
ダウは前日終値付近でもみ合い
ホームセンター大手のロウズ・カンパニーズは決算で下落
第１四半期の既存店売上高について減収を見込んでいます
小売りは陰ってきています
太陽光発電のファースト・ソーラーが決算を受け大幅高
ファースト・ソーラー＜FSLR＞ 195.68（+26.54 +15.69%）
アップル＜AAPL＞ 145.31（-2.10 -1.42%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 246.27（-3.15 -1.26%）
アマゾン＜AMZN＞ 92.17（-2.06 -2.19%）
アルファベットC＜GOOG＞ 90.51（+0.21 +0.23%）
テスラ＜TSLA＞ 202.77（-2.94 -1.43%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 173.42（-1.52 -0.87%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 78.29（-0.29 -0.37%）
エヌビディア＜NVDA＞ 226.98（-5.18 -2.23%）
ゴールドマンの３月先物昨日
日経売り越しで
トータルでも売り越し転換
オプションは
上のコールを売って、下のプットを売る
ポジション
相場が２７５００円から２７０００円ターゲットに見えます
このあたり２７５００円前後でじりじりしていれば
どんどん利益になるポジション。
ｔｏｐｉｘ先物は週末から買い越してきて
売り越しポジションが減ってきましたが
昨日は再び売り増し
投資主体別売買では外人は
２月３週
日本株を２３３１億株買い越し２週連続
先物は１４５２億買い越し５週連続買い越しです
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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https://lin.ee/fm8XyNP
◆ ブログ
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◆ ＨＰ
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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３月１日 月替わりそしてＳＱで流れが変わるのか
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７４５０円買いポイント
２７３８０円買いポイント
と見ます
としていましたが
２７４５０円買いポイント
失敗
２７３８０円買いポイント
届かずでした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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本日
日経先物
２７４７０円売りポイント
と見ます
今日のポイント
本日
日経平均は寄り付きから27500円を上回って
しっかりしていましたが月末要因もあって
マイナス転換までダレましたが
引けは
小幅反発21円高の27445円
人気化して急騰していた銘柄や
上げていた割安株（海運、鉄鋼、鉱業）などは高値抜けをしたものも
そこから売りがでました。
東証プライムの売買代金は3兆3800億円
オリエンタルランド大幅上昇、レイティングの引き上げ
日経平均 27,445.56 +21.60 +0.08%
TOPIX 1,993.28 +0.50 +0.03%
マザーズ指数 748.68 +12.45 +1.69%
米金利低下でグロース株
キーエンス、ディスコなどにも買いが入りました
しかし、半導体でもレーザーテック、東京エレクなどは弱かったです
売られ続けたメルカリは大幅上昇
通期見通しを上方修正したセントラル硝子も買いが入り９．５％の大幅上昇となりましたが
ほぼ寄り付き高値となっています。
ソシオネクストが上場来高値
米金利の低下を受けて保険株が全般軟調
それでも三井住友FGはしっかり９６円高 １．９４％高
日本郵政が保有しているゆうちょ銀行株の大量売り出しを正式発表で
ゆうちょ銀行売られるかと思いきや
事前に報道があったので買われる場面もありましたが
結局２０円高だけ、
一方、日本郵政は売られました。
株主優待の廃止を発表した日本モーゲージサービスが6％を超える下落。
前日優待休止を発表したたフレンドリーは日々数千株しかできない出来高の少なさゆえに
優待中止が嫌気されてわずかな売りでも2日連続でストップ安
優待を辞めるのは嫌気されるとは言え
出来高が少ない銘柄だということの方が怖いです
冨士ダイス 一時ストップ高
23年3月期 業績予想の上方修正
最終利益 56％の上方修正
今期配当についても従来計画の22円から32円に大幅増額のPBR 0.6倍
日本製紙 一時5％を超える上昇
27日に新聞用紙の価格引き上げを発表
価格転嫁 PBR ０．３倍
主力のバリュー株が調整になれば
バリューの循環物色相場が変化するという見方もありますが
長期で買うには問題ないと思います
グロース株の動きが良くなる？という流れなら
目先はそこについてもいいでしょう
NYダウは232.39ドル安
S&P500は12.09ポイント安
ナスダック総合指数は11.43ポイント安
コンファレンスボードの米消費者の信頼感は２月に102.9に低下
予想の108.5以下に下げています
労働市場は堅調なものの、物価上昇と景気先行き不安が出ています
12月の全米住宅価格指数は前月比0.3％低下で
６カ月連続マイナス
住宅ローン金利上昇で買い手が敬遠
米国の中古住宅販売成約指数は１月前月比で大きく上昇
2020年６月以来の伸び率
前月比8.1％上昇の82.5
エコノミスト予想の中央値は１％上昇
しかし、前年同月比では22.4％低下
１月は住宅ローン金利が低下したことから
一時的な要因で
需要が押し上げられた可能性もありとの見方
住宅市場は１－３月期に底打ちすると見られていますが
金利上昇、高止まりが続けばわかりません
ゴールドマンの３月OP手口は
上のコールを売って、下のプットを売る
ポジション
相場が２７５００円から２７０００円ターゲットに見えます
このあたり２７５００円前後でじりじりしていれば
どんどん利益になるポジション。
日経先物は引き続き買い越しポジションですが
昨日は売り越し、売り買いトントンに近づいています。
ｔｏｐｉｘ先物は週末から買い越してきて
売り越しポジションが減ってきました
投資主体別売買では外人は
２月３週
日本株を２３３１億株買い越し２週連続
先物は１４５２億買い越し５週連続買い越しです
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
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２月２８日 強い相場
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
今日は ２７２３０円
買いポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７４５０円買いポイント
２７３８０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
バークシャー・ハザウェイの決算で
バフェットは通期の営業利益は過去最高の３０８億ドルに達したことに言及し、
投資家に米経済への信頼を維持するよう呼び掛け
株主宛て年次書簡で、「米国民は自己批判や自信のなさに駆られる傾向があるが、
米国が負ける方に長期的に賭けて理に適ったという状況を目にしたことはない」と述べています
米国の回復力について依然として楽観的
短期的な経済・市場予測は役に立たないどころか有害と指摘
アメリカに賭けろという信条を継続しています
ゴールドマンの３月OP手口は
上のコールを売って、下のプットを売る
ポジション
相場が２７５００円から２７０００円ターゲットに見えます
このあたり２７５００円前後でじりじりしていれば
どんどん利益になるポジション。
日経先物は引き続き買い越しポジション
ｔｏｐｉｘ先物は週末から買い越してきて
売り越しポジションが減ってきました
日本郵政は一旦は否定していた（リークされた場合のお決まりの対応）ゆうちょ銀行株式を一部売却
出資比率を現在の８９％から６５％未満まで引き下げると発表
売却総額は約１兆２５００億円
出資比率き下げで
ゆうちょ銀行はプライム市場の上場要件（流通株式比率３５％）をクリア
ゆうちょ銀行は売り出しと共に発行済み株式総数の４．５％
１５００億円を上限に自社株買いを実施
日本郵政は、かんぽ生命保険、ゆうちょ銀行の保有割合を２５年度までに
それぞれ５０％以下に抑えるとしています
日経平均 27,423.96 -29.52 -0.11% 27,322.73 27,456.22 27,292.74
TOPIX 1,992.78 +4.38 +0.22% 1,983.27 1,993.82 1,983.16
マザーズ指数 736.23 -12.61 -1.68% 741.86 743.70 734.83
弱くないとしていた日経平均は小幅反落
ｔｏｐｉｘは上昇
終値は29円安の27423円
週末ダウが300ドルを超える下落を嫌気して
寄り付きは下落から始まりました。しかし、バリュー株が上昇し
相場の支えとして引っ張りました。
小型株指数は高値抜け。
東証プライムの売買代金は2兆2900億円
業種別では鉄鋼、証券・商品先物、建設などが上昇
鉄鋼、大林組や鹿島などゼネコン株、建設、工作機械という内需に資金が集まっています
日本製鉄、ＪＦＥ、神戸鋼など鉄鋼株が軒並み大幅高
軽めの合同製鉄、中山鋼等も強く。
さすがに日本製鉄は上値が重く頭打ちかと
昨日は中山製鋼に行きましたが
日本製鉄も全然強い展開でした。
それから週末 窓を開けて上昇の（一空）郵船も
寄り付き次第では吹き上がりそうなチャートでしたので
こちらも正解
アマダにも付きましたがこちらは上昇はしたものの
動きが悪く、すぐに切ってしまいました
銘柄は面白みがなかったとしても
循環物色で高値抜けをしてくる
かなり腰の入った強い相場なので
（日経２７５００円前後でもみ合い始めた時から既にそうですが、今の相場を弱いと見ていたら間違います）
強い銘柄に付くだけと思っています
証券会社のリポートきっかけにハイテクのファナックやＳＭＣも買い
キーエンスも上昇。
日本電解が15.6％高
配当見通しを引き上げたアジアパイル（建設）が急騰
ソフトバンクＧやレーザーテックが大幅安
バンクオブイノベーション、ＡＮＹＣＯＬＯＲなど、グロース市場の人気銘柄は大幅安
三井住友ＦＧ等メガバンクも持ち直してきています
米国の中古住宅販売成約指数は１月前月比で大きく上昇
2020年６月以来の伸び率
前月比8.1％上昇の82.5
エコノミスト予想の中央値は１％上昇
しかし、前年同月比では22.4％低下
１月は住宅ローン金利が低下したことから
一時的な要因で
需要が押し上げられた可能性もありとの見方
住宅市場は１－３月期に底打ちすると見られていますが
金利上昇、高止まりが続けばわかりません
ダウ平均 32889.09（+72.17 +0.22%）
S＆P500 3982.24（+12.20 +0.31%）
ナスダック 11466.98（+72.04 +0.63%）
ダウは小反発
序盤の買いが一巡すると戻り売りが強まり小幅高
今週はターゲット、コストコ、ロウズ、メーシーズなどの
小売大手の決算発表
先週のウォルマート、ホーム・デポの決算で
警戒されそう。
しかし、小売りが悪いということは今の市場には
近々プラスに働くと思います。
アップル＜AAPL＞ 147.92（+1.21 +0.82%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 250.16（+0.94 +0.38%）
アマゾン＜AMZN＞ 93.76（+0.26 +0.28%）
アルファベットC＜GOOG＞ 90.10（+0.75 +0.84%）
テスラ＜TSLA＞ 207.63（+10.75 +5.46%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 169.54（-0.85 -0.50%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 78.77（+0.68 +0.87%）
エヌビディア＜NVDA＞ 235.01（+2.15 +0.92%）
ＳＯＸ指数
2,951.21
+0.55%
アメリカ経済がリセッション（景気後退）に陥り
企業の業績が影響を受ける恐れがあるとの懸念されているとの解説を見ますが
結局、アメリカ株式市場はまだ金利動向だけしか見ていない相場です。
企業業績が悪化するような小売りや生産 の指数が出たら
金利低下の期待から
アメリカ株は上がると思います
6.5％への米利上げ必要という話まで出ているようですが
さすがにそうなれば経済にダメージは大きくなります
ダメージが大きいということは
１，金融相場⇒２，逆金融相場（金融引き締めで売り）⇒３，逆業績相場（企業業績悪化売り）⇒４，金融相場（金融緩和で買い）
このうち３を通り越して（かつてない急激な金融引き締めで２と３がほぼ同時に表れる環境）
結果 現在の２から４までの時間が速くなる
金利が高止まれば、急激な企業業績への影響で、すぐに緩和へ向かう。
そういう様相を呈してきました
と思います。
金融引き締め場面でも２０１５年から２０１８年のように
株価は上昇することも多いのですが
これだけの急激な金融引き締めは
通常の相場サイクルもあてはまらないと思います
金利の高止まり、引き上げ打ち止めで
株式暴騰となるのではないかと思っています
それとは別に日本株の水準訂正は進みます
投資主体別売買では外人は
２月３週
日本株を２３３１億株買い越し２週連続
先物は１４５２億買い越し５週連続買い越しです
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
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失礼しました
波動デイトレードポイント ２月２７日 抜けていました
今日は ２７２３０円 買いポイントです
２月２７日 循環物色水準訂正
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
２７４１０円売りポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７１８０円買いポイント
２７１００円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
２月第３週の（３月SQの取引に突入）
外人の日経オプション手口は
コール、プットともほぼ同額の売り
おそらく 今のとこポジションは傾いてなく
ボラが出ない方向（レンジにかけている）と思われます
１週だけだと判断は難しいので次週以降の動きで判断しやすくなるかと。
一方、ゴールドマンの３月OP手口は
上のコールを売って、下のプットを売る
ポジション。
相場がこのあたり２７５００円前後でじりじりしていれば
どんどん利益になるポジション。
しかし、週末プットのより下側を買って
コールの上を売っていますから
少しバランスが変化して
下にヘッジを掛けて、上は抑えを厚くしたという感じです
レンジで見ていながら下へのヘッジも入れて・・・というところに見えます
週末日本株は半導体大幅上昇して
前日売りで取ったレーザー^テックなども大幅高
アメリカでエヌビデアの１４％高
ＳＯＸ指数の３．３３％高で日本の半導体も買われました
上がるのはわかっていても、前日のようにレンジを下にブレイクして売りか
上にブレイクして買い以外は
上がるだろうという想定でどこまで戻るかは不明
値動き次第となります。
なのではっきりブレイクしたら短期ではその瞬間を取りに行きます。
ハイテク、半導体は戻りが速くて大きいので
短期では狙いたいところですが
ナスダックが上げたのを見て行けば充分。
安いから狙うなら
日本特有のバリュー、ＰＢＲ１倍割れ、増配、自社株買い可能銘柄が優先
長期で持っていられます。
銘柄選定は必要ですが今かたｂのタイミングで投資として買えると思います
週末米株式相場は反落
朝方発表された１月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が
予想を上回る伸びでまたまた積極的な利上げ懸念
金利だけを見ている市場
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 3970.04 -42.28 -1.05%
ダウ工業株30種平均 32816.92 -336.99 -1.02%
ナスダック総合指数 11394.94 -195.46 -1.69%
経済がリセッション（景気後退）に陥り
企業の業績が影響を受ける恐れがあるとの懸念されているとの解説を見ますが
結局はまだ金利動向だけしか見ていない相場です。
企業業績が悪化するような小売りや生産 の指数が出たら
アメリカ株は上がると思います
6.5％への米利上げ必要という話まで出ているようですから。
１，金融相場⇒２，逆金融相場（金融引き締めで売り）⇒３，逆業績相場（企業業績悪化売り）⇒４，金融相場（金融緩和で買い）
このうち３を通り越して（かつてない急激な金融引き締めで２と３がほぼ同時に表れる環境）
結果 ２から４までの時間が速くなる
金利が高止まれば、急激な企業業績への影響で、すぐに緩和へ向かう。
そういう様相を呈してきました
と思います。
金融引き締め場面でも２０１５年から２０１８年のように
株価は上昇することも多いのですが
これだけの急激な金融引き締めは
通常の相場サイクルもあてはまらないと思います
金利の高止まり、引き上げ打ち止めで
株式暴騰となるのではないかと思っています
それとは別に日本株の水準訂正は進みます
米国債は大幅安
利回りが上昇。２年債利回りは2007年以来の高水準
国債 直近値 前営業日比(BP) 変化率
米30年債利回り 3.92% 3.6 0.92%
米10年債利回り 3.94% 6.6 1.71%
米２年債利回り 4.81% 11.6 2.47%
週末
日経平均 27,453.48 +349.16 +1.29% 27,144.72 27,465.90 27,128.32
TOPIX 1,988.40 +13.15 +0.67% 1,976.25 1,989.87 1,974.70
マザーズ指数 748.84 -3.91 -0.52% 753.37 754.28 746.49
日経平均は3日ぶり大幅反発
終値は349円高の27453円
ナスダック決算が好感されたエヌビディアが急騰
これを受けて東京エレクトロン、アドバンテストなど国内半導体株が強く全体も強かった
日銀の金融政策継続見通しもフォロー。
東証プライムの売買代金は3兆0300億円
海運、電気機器、不動産などが上昇
銀行、医薬品、鉄鋼などが下落（途中高値抜け銘柄はごろごろ）
銀行、海運、鉄鋼、半導体、ハイテクの主力株の循環物色と
水準訂正。
これに尽きます
週末は郵船に付きましたが
利食った後に上昇が大きく驚きましたが
強いものに短期では付けばいいという相場
アドバンテストが8.2％高、ディスコが7.5％高、東京エレクトロンが7.1％高
レーザーテックが4.1％高半導体株。日本郵船など海運に強い動き
アメリカ金利上昇なので
グロース株が下げる
バリュー株も一部上昇
これは 火曜に下記書いた通りです
・・・・バリュー、割安、PBR１倍割れ銘柄を買う
しばらく この戦略に尽きます
としていましたが
続くにしても選別は行われることになります
PBR１倍割れは割安と言っても
割安に放置されている銘柄はそれだけの理由があるのも
事実です。
財務基盤の弱い会社（自己資本比率の低い会社）
金利上昇で借入金返済の負担が増し
価格転嫁が仕入れ価格の上昇に追いつかない場合
インフレ高止まりは経営に直撃します
自己資本比率が高ければ
ＲＯＥ，ＰＢＲを上げるために財務レバレッジを上げて（自己資本を減らし）
配当、自社株買いを行う政策を積極的に取れます。
それができない会社もあるという
選別は長期投資には必要。・・・・・・・
しかしこの流れは続くと思います
投資主体別売買では外人は
２月３週
日本株を２３３１億株買い越し２週連続
先物は１４５２億買い越し５週連続買い越しです
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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◆ ブログ
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◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
２月２４日 半導体は強いのか弱いのか
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
２７４１０円売りポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７１８０円買いポイント
２７１００円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
アメリカ金利上昇なので
グロース株が下げる
バリュー株も一昨日までとは違い下落
これは 火曜に下記書いた通りです
・・・・バリュー、割安、PBR１倍割れ銘柄を買う
しばらく この戦略に尽きます
としていましたが
続くにしても選別は行われることになります
PBR１倍割れは割安と言っても
割安に放置されている銘柄はそれだけの理由があるのも
事実です。
財務基盤の弱い会社（自己資本比率の低い会社）
金利上昇で借入金返済の負担が増し
価格転嫁が仕入れ価格の上昇に追いつかない場合
インフレ高止まりは経営に直撃します
自己資本比率が高ければ
ＲＯＥ，ＰＢＲを上げるために財務レバレッジを上げて（自己資本を減らし）
配当、自社株買いを行う政策を積極的に取れます。
それができない会社もあるという
選別は長期投資には必要。・・・・・・・
しかしこの流れは続くと思います
そして火曜は
日本製鉄が一服で神戸製鋼は上昇高値抜け・・・でしたが
水曜日は日本製鉄が２３円高と高値圏で上昇復活
そして
日本郵船 ９３円高 高値抜け
商船三井も ４５円高 高値抜け
明治海運が午後１時
今期の最終利益の見通しを５５億円から６７億円（前期比２．０倍）に上方修正
鉄鋼、銀行、海運の主力が循環物色される動きも続いています
強いものに付くという短期ははっきりした相場
1月全国消費者物価指数（CPI）の発表と
次期日銀総裁候補の植田和男氏の所信聴取と質疑の予定
日本銀行の黒田総裁は23日、財務相・中央銀行総裁会議後の記者会見で
安定した物価上昇という目標達成に向け、日銀として金融緩和を継続していくと発言
日本のインフレ率について、2023年度半ばに２％未満に低下する可能性が高い
賃金上昇ペースが加速しなければ、24年度は２％を下回った状態が続くと言っています
日経平均 27,104.32 -368.78 -1.34% 27,265.99 27,300.53 27,046.08
TOPIX 1,975.25 -22.21 -1.11% 1,985.10 1,987.38 1,970.20
マザーズ指数 752.75 -11.59 -1.52% 755.08 757.08 749.92
日経平均は大幅続落
米国株が長期金利の上昇を嫌気して大幅安となって
戻りも鈍く300円を超える下落で２７５００円割れ
東証プライムの売買代金は2兆8100億円
1:2の株式分割、期末配当見通しの引き上げを発表した
フルハシＥＰＯはストップ高
日本郵船など海運大手3社がそろって上昇
日本製鉄、三井住友に買い
株式分割を発表したディスコは堅調でしたが
ソフトバンクＧ、ソニーＧ、リクルート、メルカリなどグロース銘柄は下落
日本郵政が保有株を売却すると報じられたゆうちょ銀行が6.5％安
日本郵政も2.3％安と大幅下落
日本郵政は否定報道。
Ａ＆Ｄホロン4日続伸
半導体関連株は売られたが中小型の半導体関連株については好業績で割安な銘柄は買いが入っています
トヨタととの協業体制
ノジマ・・・上限２％の自社株買い
アムロは３月日経先物を３００００枚を超える大幅買い越しポジション
ゴールドマン３月先物ポジションは
買い越し７０００枚から５０００枚弱に減っています
外人トータルでは日経先物は買い越し
休み前に３．９６％まで上昇したアメリカ１０年国債利回りは
３．８８％へ若干下落
22日
ダウ平均 33045.09（-84.50 -0.26%）
S＆P500 3991.05（-6.29 -0.16%）
ナスダック 11507.07（+14.77 +0.13%）
アップル＜AAPL＞ 148.91（+0.43 +0.29%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 251.51（-1.16 -0.46%）
アマゾン＜AMZN＞ 95.79（+1.21 +1.28%）
アルファベットC＜GOOG＞ 91.80（-0.25 -0.27%）
テスラ＜TSLA＞ 200.86（+3.49 +1.77%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 171.12（-0.96 -0.56%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 76.61（-0.16 -0.21%）
エヌビディア＜NVDA＞ 207.54（+0.99 +0.48%）
23日
ダウ平均 33153.91（+108.82 +0.33%）
S＆P500 4012.32（+21.27 +0.53%）
ナスダック 11590.40（+83.33 +0.72%）
ダウは３日ぶりに反発
エヌビディアが大幅高
前日引け後に決算を発表し、強気の見通しが好感
ＡＭＤも上昇
アップル＜AAPL＞ 149.40（+0.49 +0.33%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 254.77（+3.26 +1.30%）
アマゾン＜AMZN＞ 95.82（+0.03 +0.03%）
アルファベットC＜GOOG＞ 91.07（-0.73 -0.80%）
テスラ＜TSLA＞ 202.07（+1.21 +0.60%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 172.04（+0.92 +0.54%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 79.75（+3.14 +4.10%）
エヌビディア＜NVDA＞ 236.64（+29.10 +14.02%）
フィラデルフィア半導体株指数
2,988.81
プラス 3.33%
投資主体別売買では外人は
２月２週
日本株を１８６４億株買い越し２週ぶり
先物は４６７７億買い越し
計６５００億買い越しです。
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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２月２２日 ＮＹ下げ始めましたが日本株はバリュー買い
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５２０円売りポイント
と見ます
としていましたが
届かず
２７５１０円まで
どのポイントをみているのか
↓
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勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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本日
日経先物
２７４１０円売りポイント
と見ます
今日のポイント
本日
一昨日上がっている銘柄として
帝人 高値抜け ＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
東レ 高値抜け ＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
太平洋セメント高値抜け、ＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
日本製紙 高値抜けＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
三菱製紙高値抜け ＰＢＲ１倍割れ
横浜ゴム ＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
‥‥と昨日の朝に例として書きましたが
この銘柄のすべてが
昨日もまた高値抜けの大幅上昇となっています
PBR１倍割れゴロゴロ
ＪＰＸが再編でＰＢＲ１倍割れ銘柄に再編・・・・
この流れは続くので
バリュー、割安、PBR１倍割れ銘柄を買う
しばらく この戦略に尽きます
としていましたが
続くにしても選別は行われることになります
PBR１倍割れは割安と言っても
割安に放置されている銘柄はそれだけの理由があるのも
事実です。
財務基盤の弱い会社（自己資本比率の低い会社）
金利上昇で借入金返済の負担が増し
価格転嫁が仕入れ価格の上昇に追いつかない場合
インフレ高止まりは経営に直撃します
自己資本比率が高ければ
ＲＯＥ，ＰＢＲを上げるために財務レバレッジを上げて（自己資本を減らし）
配当、自社株買いを行う政策を積極的に取れます。
それができない会社もあるという
選別は長期投資には必要。
テレビ局もこれから期待ができるとは思えませんが
同じく買われているという流れにも注意
それでも
アメリカナスダックが弱い時に
逆張りでグロース株を買うのも
目先下落幅が大きくなることが考えらえるので
日本特有の事情
ＰＢＲ１倍割れ回避の動きに乗って
バリュー株の長期投資が良いと見ています
割安株は下値の不安が小さいというメリットもあります
日経平均 27,473.10 -58.84 -0.21%
TOPIX 1,997.46 -2.25 -0.11%
マザーズ指数 764.34 -2.63 -0.34%
日経平均は反落。終値は58円安の27473円
ついに２７５００円割れ
27500円より上が重くなって
じりじりと水準を切り下げる展開で引けました
TOPIXも小幅下落
東証プライムの売買代金は2兆2800億円
鉱業、繊維、石油・石炭などが上昇
銀行、鉄鋼は
三菱ＵＦＪが一服でゆうちょ銀行は上昇高値抜け
日本製鉄が一服で神戸製鋼は上昇高値抜け・・・等
先行した銘柄の買い疲れ感は出ています
原油関連に見直し買いが入っており、ＩＮＰＥＸ、石油資源開発、コスモエネルギーなどが大幅上昇
三菱商事、住友商事も高値抜けろｃｋｇ７
ＵＡＣＪ、東邦亜鉛、住友鉱山など非鉄株も強い
空飛ぶ車向けの素材開発関連で東レが、3％を超える上昇、昨年来高値を更新
ＱＤレーザがストップ高
一方、指数寄与度の大きいファーストリテイリングやソフトバンクＧが軟調。
三菱ＵＦＪや三井住友など銀行株が場中に下げ幅を広げる弱い動きとなった。
グロース株は
メルカリが3％を超える下落等、下げる時がきついです。
日経は２７５００円を割って休み明け昨晩のＮＹダウ、ナスダックが弱い・・
と言っても
個別株では高値抜け銘柄続出で
取りやすい環境です
ゴールドマン３月先物ポジションは
買い越し７０００枚から５０００枚弱に減っています
外人トータルでは昨日も日経先物は買い越し
ｔｏｐｉｘは売り
アムロは日経を３００００枚を超える大幅買い越しポジション
ダウ平均 33129.59（-697.10 -2.06%）
S＆P500 3997.34（-81.75 -2.00%）
ナスダック 11492.30（-294.97 -2.50%）
ダウは大幅反落。一時７００ドル超下落
ナスダックはさらに弱い
利上げと高金利の長期化への警戒
再び市場からは、３月８日までにＳ＆Ｐ５００が３８００ポイントまで下落といった予想
年前半には３０００ポイントまで下落するとの予想も出ています
ウォルマート＜WMT＞ 147.33（+0.89 +0.61%）
アップル＜AAPL＞ 148.49（-4.06 -2.66%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 252.67（-5.39 -2.09%）
アマゾン＜AMZN＞ 94.58（-2.62 -2.70%）
アルファベットC＜GOOG＞ 92.05（-2.54 -2.69%）
テスラ＜TSLA＞ 197.37（-10.94 -5.25%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 172.08（-0.80 -0.46%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 76.77（-1.73 -2.20%）
エヌビディア＜NVDA＞ 206.55（-7.33 -3.43%）
投資主体別売買では外人は
２月２週
日本株を１８６４億株買い越し２週ぶり
先物は４６７７億買い越し
計６５００億買い越しです。
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
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https://lin.ee/fm8XyNP
◆ ブログ
http://225daytrade.com/
◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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２月２１日 ＰＢＲ１倍割れを買って持つ
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５３０円売りポイント
２７５９０円売りポイント
と見ます
としていましたが
高値
２７５２０円までで
１０円届かずでした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７５２０円売りポイント
と見ます
今日のポイント
本日
日本株は割安
PBR１倍割れゴロゴロ
ＪＰＸが再編でＰＢＲ１倍割れ銘柄に再編・・・・
この流れは続くので
バリュー、割安、PBR１倍割れ銘柄を買う
しばらく この戦略に尽きます
日経平均 27,531.94 +18.81 +0.07%
TOPIX 1,999.71 +7.78 +0.39%
マザーズ指数 766.97 +0.92 +0.12%
日経平均は小幅反発。終値は18円高の27531円
まちまちの米国株を受けて小安く始まった後、序盤では下を試しに行ったが
２７５００円をキープ
東証プライムの売買代金は2兆2900億円
業種別では証券・商品先物、パルプ・紙、その他金融などが上昇
海運は引けにかけ下落
三菱ＵＦＪや三井住友など銀行株が高値抜け
日本製鉄も高値抜け。
アメリカハイテクが弱く キーエンスや東京エレクトロンなどグロースはダメ
レーザテックは直近の安値割れを免れてそこから上昇
帝人 高値抜け ＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
東レ 高値抜け ＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
太平洋セメント高値抜け、ＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
日本製紙 高値抜けＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
三菱製紙高値抜け ＰＢＲ１倍割れ
横浜ゴム ＰＢＲ１倍割れ 配当もそこそこ
仕入れ価格はインフレ頭打ちで抑えられつつ
販売価格を上げられる企業は単に割安だけではなく
思ったよりも来季の収益が上振れする可能性あり
中でも価格転嫁できる企業を買う
ということで長期投資は行けそうです
ゴールドマン３月先物ポジションは
日経 ７０００枚買い越し
ｔｏｐｉｘは １６００枚の売り越し
外人トータルでは ４週連続買い越しに引き続いて
今週も買い越しが続くかですが
昨日は日経は買い越しでトータル１４０００枚の買い越し
投資主体別売買では外人は
２月２週
日本株を１８６４億株買い越し２週ぶり
先物は４６７７億買い越し
計６５００億買い越しです。
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
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◆ ブログ
http://225daytrade.com/
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
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２月２０日 今後の東芝について
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５７０円売りポイント
２７５９０円売りポイント
と見ます
としていましたが
２７５７０円売りポイント
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成功
でした
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勝率は
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相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
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それぞれ別の注文です
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本日
日経先物
２７５３０円売りポイント
２７５９０円売りポイント
と見ます
今日のポイント
本日
サウジアラビアの政府系ファンド、
１７日の変更報告書でも
パブリック・インベストメント・ファンドが任天堂株を
さらに買い増し
2月9日、13日に発行済み株式の1%強にあたる1500万株超を買い増し
出資比率が７％強から 8.26%になっています
６％、７％、８％と買い増しを続けていますが
目的は純投資と発表されています。
アクティビストの経営関与を外す目的と再建のため？
経営再建（非上場化含む）の提案を募集していた東芝ですが
最終的に
投資ファンドの日本産業パートナーズから株式を非上場化する提案を受け
異常に長引いていましたが
銀行からの１兆２０００億、と２０００億の融資枠の確約が出ました
この後の動きは難しいですが
１，ＴＯＢ を２兆２千億円、株価５０００円程度で行う
このシナリオなら今の株価なら買いです
２，ＴＯＢをしたいが外資アクティビストファンドが
安い価格でＴＯＢに応じない。
この場合ＴＯＢができないことになりますから
もっと高い株価でＴＯＢをするところが出てくればいいのですが
それが無いから（そして経営陣の入れ替えなしという提案に飛びついたから）
今は入札で日本産業パートナーズが交渉権を持っている形になっています
この後さらに高値でＴＯＢを行うという先が出てくることは難しそう
そもそも外資ファンドは 買収はできないので（外為法）こういう事態になっています
では、安い価格でＴＯＢに応じなかった外資アクティビストはどうするかというと
上場しながら（非上場化難しいなら）さらに多くの取締役を送り込む。そして
役員を交代させ東芝の子会社、資産をを切り売りして
配当にできるだけ多くの資金を回させる動きになるかと思っています
上場しながら 役員を交代させ 配当を吸い尽くす 実質解体させるようなもので
利益を得る。
このシナリオなら今の株価で買って、実質東芝解体の配当金をもらって
原発事業とか売却できない。儲からない事業だけになった本体の株を最後に売って
利益が取れると思うなら買いです
３，上場したまま東芝の業績回復して株価が上昇する
このシナリオが一番難しそう。
買い残が７６０万株以上あり、決算は目を覆うような内容。
業績も立ち直りの気配もありません。株価が何もなく普通に上昇するとは考えにくい
そして投資ファンドの日本産業パートナーズからの買収提案に対して
経営陣の回答はまだ。今期２０２２年３月以降になりそうと報道がありました
経営陣は決断もできずに後ずれ、後ずれになっています
個人的には東芝結構突っ込みましたから
どういう結果になろうと
自分の投資のシナリオ（１番）になるか
崩れるかはっきり結果が出るまでは保有するつもりです
日経平均 27,513.13 -183.31 -0.66% 27,484.60 27,608.59 27,466.61
TOPIX 1,991.93 -9.16 -0.46% 1,988.21 1,997.24 1,987.17
マザーズ指数 766.05 -13.99 -1.79% 773.78 776.49 764.48
日経平均は反落。終値は183円安の27513円
２７５００円はキープ
市場予想を上回る米1月生産者物価指数（PPI）などを受けて米国株が大幅安となったことから
安値をつけ、切り返して戻したが 押し戻されました。
東証プライムの売買代金は2兆6600億円
業種別ではゴム製品、鉄鋼、繊維などが上昇
米国の長期金利上昇を材料に
三菱ＵＦＪや三井住友など銀行株が上昇
日本製鉄が7連騰
上方修正を発表した三菱ケミカル
決算が評価されたブリヂストンが4.3％高
マツダ、日野、日産など自動車も上昇
自動車部品も強く
出遅れ本命トヨタはどこかで上がらないかと思っています
一方、米金利上昇でグロース株はやはり下落
レーザーテック、ソフトバンクＧ、ソニーＧ、リクルート、メルカリなどが大幅安
NY株式
ダウ平均 33826.69（+129.84 +0.39%）
S＆P500 4079.09（-11.32 -0.28%）
ナスダック 11787.27（-68.56 -0.58%）
ダウは反発
今週のインフレ指標や米小売売上高などの一連の米経済指標を受けて
市場は想定以上の利上げおよび高金利長期化への懸念
原油相場が一時７５ドル付近まで急落して
エネルギー株が売られています。
が、中国経済再開で原油の世界的な需要は年後半に回復する可能性がありそう
ハイテクも弱い
エクソンモービル＜XOM＞ 111.28（-4.45 -3.85%）
シェブロン＜CVX＞ 162.85（-3.72 -2.23%）
シュルンベルジェ＜SLB＞ 53.34（-2.44 -4.37%）
オキシデンタル・ペトロリアム＜OXY＞ 60.73（-1.77 -2.83%）
マラソン・オイル＜MRO＞ 25.86（-0.92 -3.44%）
ハリバートン＜HAL＞ 36.50（-2.08 -5.39%）
アップル＜AAPL＞ 152.55（-1.16 -0.75%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 258.06（-4.09 -1.56%）
アマゾン＜AMZN＞ 97.20（-0.95 -0.97%）
アルファベットC＜GOOG＞ 94.59（-1.19 -1.24%）
テスラ＜TSLA＞ 208.31（+6.27 +3.10%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 172.88（+0.44 +0.26%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 78.50（-1.58 -1.97%）
エヌビディア＜NVDA＞ 213.88（-6.14 -2.79%）
投資主体別売買では外人は
２月２週
日本株を１８６４億株買い越し２週ぶり
先物は４６７７億買い越し
計６５００億買い越しです。
日経 コール、プットの売買では
コールを１億売り、プット２０億売りでした
これは２月ＳＱ週なので来週からが３月ＳＱへの手口で重要
あくまで売り買い金額だけですが
２週間くらいの動きで見ても
２月ＳＱにかけてオプション絡みで上に行った感じはつかめます
ゴールドマン３月オプションポジションは
今のところ 引き続き レンジ相場に賭けているように見えます
プット下を売り コールも上を売っています
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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波動デイトレードポイント ２月１７日 アプライド・マテリアルズに注目
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５７０円買いポイント
２７５３０円買いポイント
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としていましたが
２７５７０円買い
成功（同値）
２７５３０円届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
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勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
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本日
日経先物
２７５７０円売りポイント
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今日のポイント
本日
日経平均 27,696.44 +194.58 +0.71% 27,654.72 27,727.66 27,597.12
TOPIX 2,001.09 +13.35 +0.67% 1,996.09 2,002.22 1,993.35
マザーズ指数 780.04 +14.97 +1.96% 770.15 782.22 769.11
日経平均は194円高の27696円
米国株高や円安で寄り付きから上昇
27700円を超えてくると上値が重いです
２７８８０円を引けで越えてくると相場の風景が変わりそうですが
なかなか重たい印象です
東証プライムの売買代金は２兆6300億円
1月の訪日外客数が149万7300人と発表され
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
寿スピリッツ、ビジョンや力の源ＨＬＤＧなど、インバウンド、お土産関連に買い
東証プライムの売買代金は概算で2兆6300億円
銀行は下落、しかし三井住友FGはしっかり
今回の決算発表では売られたら買い・・としていましたが
その売られた任天堂は前日
サウジ政府系ファンドの買い増しが（６．０７％から７．０８％）
判明して追随買いで大幅続伸
トヨタ、ソフトバンクGなどもしっかり
キーエンスは三菱モルガンは目標株価を８００００円に上方修正
このせいもあって１０９０円高
テイクアンドギヴ・ニーズも国内証券が目標株価を引き上げ大幅高
森精機、日本製鉄なども高値更新
ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハザウェイが１４日に提出した資料で
ＴＳＭＣの米国預託株式（ＡＤＳ）の保有を８６．２％削減し
８２９万株にしたことが明らかになり
ＴＳＭＣの米上場株は１５日の取引で５．３％下落していましたが
ＴＳＭＣの株式売却はバフェットだけでなく
タイガー・グローバル・マネジメント
ＧＱＧパートナーズ、キャピタル・グループ
ブラックロック
ＪＰモルガン＆チェースなどが昨年第４・四半期に大幅売却していたとのこと
タイガー・グローバルは昨年第３・四半期に取得したＴＳＭＣ株１３０万株を
全て第４・四半期に売却（１億１９００万ドル）
ＧＱＧパートナーズはＴＳＭＣ株の保有を６３％減らし
残り６７０万株（６億１６２０万ドル）
キャピタル・グループは９５０万株強を売却
ＪＰモルガンとブラックロックは約４００万株を売却
ＴＳＭＣの株価は１２月見つけた戻り高値 ８３．６３を大きく越えて９８．９９上昇中でした
バフェットの売却がわかってから下落
なぜ大手運用会社がそろって売ったのか
半導体の需要が落ち込むとの判断なのか
世界最大の半導体製造装置メーカーであるアプライド・マテリアルズの決算は・・・
どう出てくるのか・・この後です
SOX指数は昨日 ２．４８％下げていますが
2日につけた直近高値近辺で推移していました。
目先 日本の半導体株も売りで向かうかです。
（デイトレ、スイング）
投資主体別売買では外人は
２月２週
日本株を１８６４億株買い越し２週ぶり
先物は４６７７億買い越し
計６５００億買い越しです。
日経 コール、プットの売買では
コールを１億売り、プット２０億売りでした
これは２月ＳＱ週なので来週からが３月ＳＱへの手口で重要
あくまで売り買い金額だけですが
２週間くらいの動きで見ても
２月ＳＱにかけてオプション絡みで上に行った感じはつかめます
ダウ平均 33696.85（-431.20 -1.26%）
S＆P500 4090.41（-57.19 -1.38%）
ナスダック 11855.84（-214.75 -1.78%）
ダウは４００ドル超の反落
取引開始前に発表になった１月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想以上の上昇となったこと
ブラード・セントルイス連銀総裁の３月ＦＯＭＣで０．５０％ポイントの利上げ支持する可能性を排除しないの発言
ＩＴ・ハイテク株も下落する中でシスコシステムズが決算を受け上昇
シスコシステムズ＜CSCO＞ 50.99（+2.54 +5.24%）
アップル＜AAPL＞ 153.71（-1.62 -1.04%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 262.15（-7.17 -2.66%）
アマゾン＜AMZN＞ 98.15（-3.01 -2.98%）
アルファベットC＜GOOG＞ 95.78（-1.32 -1.36%）
テスラ＜TSLA＞ 202.04（-12.20 -5.69%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 172.44（-4.72 -2.66%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 80.08（-5.10 -5.99%）
エヌビディア＜NVDA＞ 220.02（-7.62 -3.35%）
ゴールドマン３月オプションポジションは
今のところ レンジ相場に賭けているように見えます
プット下を売り コールも上を売っています
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
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◆ ブログ
http://225daytrade.com/
◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠２月１６日 資産価格（株式含め）上昇がつづくのか
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７６３０円買いポイント
２７５８０円買いポイント
と見ます
としていましたが
２７６３０円買いポイント
成功
２７５８０円買いポイント
失敗
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７５７０円買いポイント
２７５３０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
１月の米小売売上高はほぼ２年ぶりの大幅増
消費需要は堅調
米小売売上高は前月比３％増で予想値２％増を上回っています
2021年３月以来の大幅な伸びで（昨年12月は1.1％マイナス、１１月もマイナス）
13カテゴリー全てが増加
自動車の売上高は5.9％増、２年ぶりの大幅な伸び
飲食店は7.2％増これも21年３月以来の大幅な伸び
１月の米消費者物価指数ＣＰＩも大幅上昇で
政策金利を想定していたよりも長く、高い水準に引き上げる可能性が高まっています
米国債10年 利回りは
3.799％と上げています
1年以上にわたる金融引き締めでも雇用、消費が強いアメリカ
ハイテク大企業のレイオフが１０万人規模になっているはずですが
雇用は強く、失業率は最低、なのに賃金上昇率は低下
ハイテクの人材が減り、賃金の比較的低いサービス業に人材が回っている
コロナ禍の時ひっばくしていたサービス業の労働者の需給が緩んで
賃金上昇率が下落している・・・のかもしれませんが
金融引き締めでも不思議なくらいアメリカ経済は強い
アメリカ経済のリセッションどころか
ソフトランディング（緩い景気後退）すらないのではという
話も出てきています。
このまま景気後退もなく進む？
１月の強い CPI、小売り売上が出ても
株価は堅調。
インフレ率は頭を打って
高止まりのまま
資産価格（株式を含め）の上昇が続くと見た方がいいのかもしれません
現実に日本株も高値更新銘柄続出
決算が悪くても買われる銘柄もそこそこありました
昨日下げた日経 と言っても たったの１００円安も
ナイトセッション先物はそれ以上に上昇
日経平均 27,501.86 -100.91 -0.37% 27,686.01 27,720.27 27,444.13
TOPIX 1,987.74 -5.35 -0.27% 1,998.15 1,999.66 1,984.64
マザーズ指数 765.07 -7.39 -0.96% 772.94 774.96 762.70
15日の日経平均は反落。終値は100円安の27501円。米国株は市場予想を上回る1月CPIを受けてもナスダックの上昇
円安もあって開始直後に天井をつけて失速。
節目の27500円は上回っています。
東証プライムの売買代金は2兆7300億円
業種別では保険、鉄鋼、銀行などが上昇
前期に巨額の最終赤字を計上して売り気配スタートの
楽天Ｇが7.7％高
決算が好感されたＪＴや東京海上が大幅上昇
ゆうちょ銀行、日本郵政、かんぽ生命も上昇
前日にストップ高比例配分となったシチズン時計が9.2％高
今期が減収減益計画となったシマノは6.5％安
三井住友FGの高値抜け、ゆうちょ銀行、日本郵政、銀行株の強さ
鉄鋼株の強さ、海運株の強さ
森精機の高値抜けなど、好決算で買われたものの継続上昇など
際立ちます。
決算発表はひと段落したので
ここからはその日に強い銘柄を短期で取りに行くのと
低PBR,PER,高配当を長期で持つの２本立てで行きます
鉄鋼、海運、銀行、
ナスダックが強ければ
エレクトロン、レーザーテックこのあたりの循環トレード
ゴールドマン３月オプションポジションは
今のところ レンジ相場に賭けているように見えます
プット下を売り コールも上を売っています
ＭＳＣＩ中国株指数は昨年11年ぶりの安値から
ゼロコロナ解除を受け、11－12月には35％上昇
ブルームバーグの集計データでは
ヘッジファンドは10－12月期にアリババグループの株式を合わせて約1600万株購入し
残高が15億ドル拡大
同じく上げたナスダック銘柄のどれよりも大きな残高上昇とのこと
中国の回復をヘッジファンドは読んで、資金を増やしてきています
米国債10年 利回り
3.797％
ダウ平均 34128.05（+38.78 +0.11%）
S＆P500 4147.60（+11.47 +0.28%）
ナスダック 12070.59（+110.44 +0.92%）
ダウは横ばい
１月の米小売売上高が過去２年間で最大の伸びを示したことで
金利引き上げ継続観測
しかし、ＩＴ・ハイテク株には買い戻しが入り
ナスダックはプラス
ＦＲＢのタカ派姿勢でも
経済は好調を維持
インフレ率は高い水準だが、鈍化傾向は続いている
アップル＜AAPL＞ 155.33（+2.13 +1.39%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 269.32（-2.17 -0.80%）
アマゾン＜AMZN＞ 101.16（+1.46 +1.46%）
アルファベットC＜GOOG＞ 97.10（+2.15 +2.26%）
テスラ＜TSLA＞ 214.24（+4.99 +2.38%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 177.16（-2.32 -1.29%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 85.18（-0.77 -0.90%）
エヌビディア＜NVDA＞ 227.64（-2.07 -0.90%）
２月１週投資主体別売買動向では
外人は先物買い越し継続
先週の１兆円越えの強烈な買いほどではありませんが
２２２３億の買い越し
日本株は６７億の若干の売り越し
個人は反対に日本株買い６８３億
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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２月１５日 ＣＰＩは予想以上
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５５０円買いポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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本日
日経先物
２７６３０円買いポイント
２７５８０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
１月の米消費者物価指数ＣＰＩは前年比伸び率が６．４％と
前月の６．５％から鈍化し
伸びは２０２１年１０月以降で最小となったものの
市場予想の６．２％を上回りました。
前月比の伸びはエネルギーと住居費が主導し、３カ月ぶりの大幅上昇
コア指数は前月比で0.4％、前年同月比では5.6％（予想５，５％）それぞれ上昇
米消費者の支出傾向をより的確に反映させるため、１月の統計から計算方法が変わって
住居関連は全体のＣＰＩに占める割合が一段と大き、中古車の比率は下がっています
（米消費者の支出傾向をより的確に反映するためということで）
住居関連が低下しなければ大きく指数も下がりにくい構造
ＦＲＢの利上げは最終的に５％を上回るとして
どこまで行くかということですが
為替はドル高、円安
発表時はＮＹダウ、Ｓ＆Ｐ先物、債券価格も上下に振れましたが
その後は落ち着きました。
日経先物は円安要因もあって
ピークを打ったインフレと
２３年か２４年には低下に向かうことは規定路線の政策金利
インフレの伸び鈍化もみえてきたので
いまさら騒ぐこともない？ということでしっかり。
米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は
インフレ抑制に向け金利を５％以上に引き上げる必要があるものの
今後数カ月で入手される経済データ次第
一連の利上げはまだ終わっていないが、近いうちに終了する可能性が高いと発言
イギリス ＦＴＳＥ１００種指数はアメリカＣＰＩで上値を抑えられたものの
０．０８％高の７９５３.８５
一時は７９９６．３５と、過去最高値を更新
日経平均 27,602.77 +175.45 +0.64% 27,705.37 27,721.82 27,553.18
TOPIX 1,993.09 +15.42 +0.78% 1,994.70 1,996.80 1,987.80
マザーズ指数 772.46 +8.14 +1.07% 768.40 774.02 766.38
日経平均は反発。終値は175円高の27602円
寄り付きから200円を超える上昇となり、27700円台に乗せ
その後上げ幅を縮めても27500円は割り込むまず
27600円を上回って引け
東証プライムの売買代金は2兆4200億円
鉄鋼、食料品、金属製品などが強い上昇
昨日はけ別には下記の銘柄が決算発表で強い動きでした
増配銘柄が多いのは引き続きの流れです
●リンクアンドモチベーション 今期最終は35％増で6期ぶり最高益、3.5円増配
●ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 今期経常は21％増で9期連続最高益、5円増配
●ケアネット 今期経常は4％増で7期連続最高益更新
●ｅＷｅＬＬ 今期経常は20％増で4期連続最高益、3円増配
●オープンワーク 今期経常は39％増で2期連続最高益更新
● 東京応化工業 今期経常は2％増で4期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は4円増配
● 円谷フィールズホールディングス 今期経常を83％上方修正、配当も40円増額
昨日は 東京応化工業、郵船、エレクトロン、神戸鋼についてみました
米国で主力グロース株に見直し買いが入ったことを材料に、
レーザーテック、ローム、キーエンスなどハイテク株が全般堅調
鉄鋼株への買いが続き、日本製鉄が昨年来高値を更新
バンクオブイノベーション、ＧＭＯ－ＦＧ、ＧＭＯ ＴＥＣＨストップ高
3Qが営業減益となったリクルートが5％安
ダブルスコープが18％安
アメリカのインフレは鈍化してきていますが
ＦＲＢの見込む２％のインフレ率になるには時間がかかり
インフレ高止まりとなるでしょう
それでも株は上がるので（どこかで金利低下に向かう）
インフレで上がる資源、エネルギー株、
景気回復と見るなら上がる資源、エネルギー株
は下がれば長期スタンスで買いたいです
高値更新銘柄が続出
長期では高値更新銘柄は買いにくいとおもいます。
見ているうちに高値更新、高値更新でもっと
買いにくくなります
決算発表も一段落で
ここからは短期トレードでは
日々 強い銘柄を見極めることになります
ダウ平均 34089.27（-156.66 -0.46%）
S＆P500 4136.13（-1.16 -0.03%）
ナスダック 11960.14（+68.35 +0.57%）
ダウは反落。一時４００ドル超下落
米消費者物価指数ＣＰＩを受けて
米雇用統計後のタカ派なＦＲＢを正当化する内容
インド航空が２００機以上の航空機購入合意で
ボーイングが上昇
エヌビディアはＡＩ関連でアナリストの目標株価引き上げで続伸
ボーイング＜BA＞ 218.45（+2.80 +1.30%）
アップル＜AAPL＞ 153.20（-0.65 -0.42%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 272.17（+0.85 +0.31%）
アマゾン＜AMZN＞ 99.70（+0.16 +0.16%）
アルファベットC＜GOOG＞ 94.95（-0.05 -0.05%）
テスラ＜TSLA＞ 209.25（+14.61 +7.51%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 179.48（+0.05 +0.03%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 85.95（+2.82 +3.39%）
エヌビディア＜NVDA＞ 229.71（+11.83 +5.43%）
２月１週投資主体別売買動向では
外人は先物買い越し継続
先週の１兆円越えの強烈な買いほどではありませんが
２２２３億の買い越し
日本株は６７億の若干の売り越し
個人は反対に日本株買い６８３億
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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◆ ブログ
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◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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２月１４日 さすがにＣＰＩは影響するが
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５４０円買いポイント
２７４８０円買いポイント
と見ます
としていましたが
失敗
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７５５０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
１月の雇用統計の流れがありますので（変な数字が出て円高、ナスダック売りになった）
今回ばかりはアメリカＣＰＩを見ないといけません
インフレ最終局面となるなら
家賃価格が下がること
その結果予想の５．５％増を下回る伸びになれば
ナスダック高、日本もハイテク、グロース高となるでしょう。
その場合でも
日本株はＰＢＲ１倍以下、ＰＥＲの安い銘柄が
長期的に買われる流れは続くので
長期ならバリュー株。
グロースの戻りはナスダックにつられて短期では大きくなるでしょうから（上がるなら）
短期では行けばよいですが
また、インフレ高止まり（そうなると思います）の数字が出れば
その都度短期では売られます。
ＣＰＩが予想以上に上昇したら・・・
その場合ナスダックは売られますから
日本株も売られるでしょう。
特にハイテク・グロースは売られることになるでしょうが
売られたとしてもＰＢＲ１倍以下、ＰＥＲの安い銘柄は買いチャンスと思います
結局、目先、上げても下げてもバリュー株を買うべしと思います
特に配当のしっかり出る銘柄は強いと思います
ＮＩＳＡで配当株を選ぶ個人投資家がもっと増えます
海運など来期業績は良くないとわかっていても
１５％程度の配当が付けば
個人はそれだけ見て買ってきます。
配当取りの買いは短期では売りに回りません。
郵船、川崎汽船など信用買い残が減ってきました・・・と書きましたが
昨日も強い動き。
先週半ばから外人は再び日経先物を大幅買い越しに転じています
現在買い越し１２０００枚以上
相変わらず日経下がるとい言う意見多いようですが
ＣＰＩが跳ねたとして
日経がどこまで下がるというのかです。
ＰＢＲ１倍割れ銘柄が４０％以上ある市場で
もし１５００円下がって２６０００円になれば目をつぶって買います
逆にここから上は１５００円どころか２５００円、３０００円高
日経３００００円の可能性もあります。
高値更新のイギリス FTSE100
高値更新しそうなドイツ DAX
日経上げに賭けるか、下げに賭けるかと言えば
下げても買い。買うべきだと思います。
短期では鉄鋼も、銀行も昨日も買いましたが
長期では高値更新銘柄は買いにくいとおもいます。
見ているうちに高値更新、高値更新でもっと
買いにくくなります
日経平均 27,427.32 -243.66 -0.88% 27,550.35 27,570.32 27,266.94
TOPIX 1,977.67 -9.29 -0.47% 1,984.37 1,987.01 1,968.78
マザーズ指数 764.32 -16.47 -2.11% 774.21 774.61 762.97
米長期金利が上昇してナスダックが下げたこと
次期日銀総裁が植田和男氏で固まったとのニュースで一時的に円高に振れ
売りに押される展ました。
東京エレクトロンも大幅下落 特にグロース株が売られましたが
今回の決算を見ていれば前日大幅高をした東京エレクトロンは翌日
売られるのは普通の流れ。そこにナスダック安が重なったということです。
東証プライムの売買代金は2兆6600億円
1:2の株式分割などを発表したトレジャー・ファクトリー上昇
1:5の株式分割でも下方修正のイーディーピーはストップ安比
原油高でＩＮＰＥＸが5％を超える上昇
今期3度目の上方修正と増配を発表した三井松島が大商いとなって14.6％高
ロシアの減産の話などもありましたが
資源価格は下げにくいでしょうし
石油も２０３０年までは需要は増えます。脱炭素で供給は減る。
石油価格は弱くないはずです。
石油は大切な資源で戦略的に価値のある物
石油を抑えて、決済をおさえたものが勝つ・・とは
思っていても言わないという風潮が強くなっているのが余計に混乱を招きます
神戸鋼や日本製鉄など鉄鋼大手が高値抜け。
日本株は強いと書いてきましたが
長期で買わないともったいない
ＰＢＲ１倍割れ
増配、株式分割、高い配当利回り
かつてないほど株式の魅力が高まっています
郵船、川崎汽船など信用買い残が減ってきました
米国では1月消費者物価指数ＣＰＩ14日と1月小売売上高15日が出てきますが
ＣＰＩは５．５％上昇以下の数字が出れば
ナスダックは上昇するどころか
暴騰の可能性もありそうです。
もちろん逆のサプライズもあります
ＣＰＩ低下の方が分がありそうかと思っています
２月１週投資主体別売買動向では
外人は先物買い越し継続
先週の１兆円越えの強烈な買いほどではありませんが
２２２３億の買い越し
日本株は６７億の若干の売り越し
個人は反対に日本株買い６８３億
そして興味深いのは
オプションのプット、コール動向
外人はプット大幅売り、コール買いとなっています
上方向に見ているということ
外人全体のオプション動向も毎週追いかけて行けそうです
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
昨晩アメリカでは
エネルギー株が軟調
米当局が戦略原油備蓄からさらに２６００万バレルを放出するとのニュース
しかし、現在
１９８３年以来最低の水準まで石油備蓄が減っているのが現状です。
ＣＰＩを前にダウもナスダックも上昇しています
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
◆routeway公式LINE＠登録↓ （登録者限定で特別情報公開中）
https://lin.ee/fm8XyNP
◆ ブログ
http://225daytrade.com/
◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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２月１３日 外人３月への動きに注目
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５３０円を起点に上下と見ます
２７５３０円より高く寄れば
２７５３０円買いポイント
２７５３０円より安く寄れば
２７５３０円売りポイント
と見ます
としていましたが
２８５３０円買い 届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７５４０円買いポイント
２７４８０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
本日
２月SQが終わり３月SQへ向かいいます
２月SQは２７５００円の攻防で
ゴールドマンは２７５００円以上をターゲットとにしていると書いてきましたが
ＳＱ値は想定通りの２７５００円以上
27,779円
ただしゴールドマンは直前にもっと上のポジションを持って
２月日経オプションは若干マイナスになったと思われます
２月３週以降の 外人全体のオプションコールプットレシオ
ゴールドマン単独のポジション引き続き見て行きます
世界最大の年金基金、ＧＰＩＦの2022年度第３四半期（10－12月）の運用収益はマイナス0.97％
赤字額は１兆8530億円。４四半期連続の赤字は約20年ぶり
資産別の収益率は、国内債券がマイナス1.73％
国内株式がプラス3.24％、外国債券がマイナス5.33％、外国株式がマイナス0.05％
12月末時点の運用資産額は189兆9362億円
９月末の192兆968億円から減少
２００１年度からの累積の収益額は98兆1036億円。
ＧＰＩＦは基本ポートフォリオを超えたら売却、下回ったら買いルールがあり
20年度からは資産配分を国内外の債券と株式に25％ずつ
等分に振り向ける基本ポートフォリオに基づいて運用
資産構成割合 22年12月末 ９月末 ６月末 ３月末 21年12月末
国内債券 26.07％ 27.26％ 25.65％ 26.33％ 24.95％
国内株式 25.07％ 23.84％ 24.53％ 24.49％ 24.92％
外国債券 24.59％ 25.04％ 25.70％ 24.07％ 24.46％
外国株式 24.27％ 23.86％ 24.12％ 25.11％ 25.68％
オルタナティブ 1.43％ 1.47％ 1.32％ 1.07％ 0.92％
10－12月 収益額 収益率
運用資産全体 -１兆8530億円 -0.97％
国内債券 -8475億円 -1.73％
国内株式 +1兆5670億円 +3.24％
外国債券 -２兆6651億円 -5.33％
外国株式 +926億円 -0.05％
為替の影響が少なくなって外国株式、外国債券が上がってきましたが
１－３月で外国株式、外国債券はもっと上がってくるはず
そうなると２５％を超えた そこから国内株式に資金は回ります
週末下記のように書いていましたが
・・・・東京エレクは引け後決算発表され
通期減益予想ではありますが
前回１１月の発表からは上方修正
そして今まで決算説明会を見ても
かたくなに否定していた
株式分割１：３を発表しました
そして増配発表
買いが集まる流れですが
集まれば初動は乗ってみたい・・・・・
週末の大本命銘柄キッチリ取れました
自己株取得も発表したルネサスエレクトロニクスも14.7％高と急騰。
日経平均 27,670.98 +86.63 +0.31% 27,711.25 27,814.02 27,609.33
TOPIX 1,986.96 +1.96 +0.10% 1,983.85 1,999.37 1,980.31
マザーズ指数 780.79 -13.57 -1.71% 789.34 789.87 779.78
10日の日経平均は4日ぶり反発
寄り付きから3桁の上昇となり、
27700円台に乗せた。SQ後は軽くなり
27600円を割り込むことなく切り返し、再び上げ幅を拡大。
後場は膠着。
東証プライムの売買代金は3兆4500億円
日本製鉄も決算が好感されて大幅高の高値抜け
今期は前期よりも決算は良くありません
最高益更新も多いですが
大幅減益のサプライズも結構あります
それでも丸紅、日本製鉄、東京エレクトロン・・・
主力株が高値抜け
これは強気相場が育ってきている動きと見ます。
ROE10％を目標に掲げ、PBR1.0倍超の早期実現を目指すと表明した
大日本印刷が昨年来高値を更新
イギリス FTSE100、ドイツ DAXも史上最高値圏の動き
イギリス、ユーロはアメリカ、日本よりもインフレがきつく
経済的にも弱いと見られていました
そこの株式が高値圏
エブリシングバブルの継続です。
日本株、暴落すると言っていたらこの上昇を取れていないのです
相場の動きはバブル崩壊の動きとは異なります
本格バブル崩壊なら昨年３月安値を１０月に割れて来るの動きになったはずです
それどころか１０月の安値を割れないで
上がるだろうとしていましたが
今のところそうなっています。
昨年３月に安値を付けた場面では８月まで戻して
ここまではバブル崩壊のパターンにはまっていました。
金利動向もどうなるかわからない。
しかし、８月から１０月にかけての下げで
３月の安値を割らない時点で
下落はバブル崩壊というたぐいのものではないと思えました。
１０月の安値をその後も割りそうで割らずに上昇
主力株が高値更新。
日本株は強いと書いてきましたが
長期で買わないともったいない
ＰＢＲ１倍割れ
増配、株式分割、高い配当利回り
かつてないほど株式の魅力が高まっています
郵船、川崎汽船など信用買い残が減ってきました
米国では1月消費者物価指数ＣＰＩ14日と1月小売売上高15日が出てきますが
ＣＰＩは５．５％上昇以下の数字が出れば
ナスダックは上昇するどころか
暴騰の可能性もありそうです。
もちろん逆のサプライズもあります
ＣＰＩ低下の方が分がありそうかと思っています
NYダウ 33869.27（+169.39 +0.50%）
S＆P500 4090.46（+8.96 +0.22%）
ナスダック 11718.12（-71.46 -0.61%）
ダウは上昇したものの、ＩＴ・ハイテク株には売りが強まり、ナスダックは下落
エネルギー関連が強い
エクソンモービル＜XOM＞ 119.17（+4.82 +4.22%）
シェブロン＜CVX＞ 171.97（+3.53 +2.10%）
シュルンベルジェ＜SLB＞ 56.36（+2.52 +4.68%）
オキシデンタル＜OXY＞ 65.63（+2.43 +3.84%）
マラソン・オイル＜MRO＞ 27.75（+1.62 +6.20%）
ハリバートン＜HAL＞ 39.02（+1.36 +3.61%）
アップル＜AAPL＞ 151.01（+0.37 +0.25%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 263.10（-0.52 -0.20%）
アマゾン＜AMZN＞ 97.61（-0.63 -0.64%）
アルファベットC＜GOOG＞ 94.86（-0.60 -0.63%）
テスラ＜TSLA＞ 196.89（-10.43 -5.03%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 174.15（-3.77 -2.12%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 81.48（-1.73 -2.08%）
エヌビディア＜NVDA＞ 212.65（-10.72 -4.80%）
２月１週投資主体別売買動向では
外人は先物買い越し継続
先週の１兆円越えの強烈な買いほどではありませんが
２２２３億の買い越し
日本株は６７億の若干の売り越し
個人は反対に日本株買い６８３億
そして興味深いのは
オプションのプット、コール動向
外人はプット大幅売り、コール買いとなっています
上方向に見ているということ
外人全体のオプション動向も毎週追いかけて行けそうです
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが（実際にはすでに２０２３年年明けから上昇に動き出したと見えます）
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは２０２２年１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
◆routeway公式LINE＠登録↓ （登録者限定で特別情報公開中）
https://lin.ee/fm8XyNP
◆ ブログ
http://225daytrade.com/
◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
２月１０日 決算トレードが終わった後の全体相場は
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５１０円売りポイント
２７５６０円売りポイント
と見ます
としていましたが
失敗
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７５３０円を起点に上下と見ます
２７５３０円より高く寄れば
２７５３０円買いポイント
２７５３０円より安く寄れば
２７５３０円売りポイント
と見ます
今日のポイント
本日
２月ＳＱを挟んでどうなるかです
２７５００円の攻防の決着の後
２月１週投資主体別売買動向では
外人は先物買い越し継続
先週の１兆円越えの強烈な買いほどではありませんが
２２２３億の買い越し
日本株は６７億の若干の売り越し
個人は反対に日本株買い６８３億
そして興味深いのは
オプションのプット、コール動向
外人はプット大幅売り、コール買いとなっています
上方向に見ているということ
外人全体のオプション動向も毎週追いかけて行けそうです
直近では３月先物外人は
ｔｏｐｉｘを昨日売ってきました
ゴールドマンも日経、ｔｏｐｉｘとも売り越し
日経はまだトータル買い越し （２７１００円想定単価）ですが
ｔｏｐｉｘはすでに今週 売り越しに転じています（１９７６想定単価）
日経平均 27,584.35 -22.11 -0.08% 27,453.40 27,635.38 27,424.69
TOPIX 1,985.00 +1.03 +0.05% 1,976.31 1,987.92 1,975.85
マザーズ指数 794.36 +1.70 +0.21% 787.42 794.65 785.63
決算トレードのピークに達してきました
全体の上下よりも決算要因で個別がとにかく動きます
9日の日経平均は小幅に3日続落。終値は22円安の27584円
米国株安を受けて、150円近く下げて始まりましたが
27400円は割り込むことなく反転
日経は小幅な下落で終了。TOPIXはプラス
東証プライムの売買代金は2兆5700億円
繊維、ガラス・土石、非鉄金属などが上昇
3Qの営業増益が好感されたＮＴＴデータは後場決算発表後上昇
前日に決算で急落した任天堂が上昇
決算で突っ込んだところは買いの流れ‥ですが
減配しない、割安銘柄というのが堅く
決算の悪化は一時的で
例えばＦＡとかＥＶとか今後伸びそうだと思われると
決算が悪くても買いから始まるケースもあります
しかし決算後を見て短期で行くなら
増配、上方修正が初動はよいです
昨日書いた
前日決算銘柄では下記
銅市況上振れで 住友鉱 今期最終を15％上方修正、配当も27円増額
ＵＥＸ 今期経常を23％上方修正
ＤＭＧ森精機 今期最終は26％増で2期連続最高益、10円増配
ユニ・チャーム 今期最終は20％増で2期ぶり最高益、2円増配
こういうのが初動が取りやすくなっています
ＤＭＧ森精機、住友鉱取れましたが
あと、芝浦も。
この流れが続くと見て
来週初めまではこれで行きます
素材系の銘柄が決算で買われて
ＡＧＣ、住友鉱山、大平洋金属などが大幅高
ステンレス・チタン商社のＵＥＸは、通期見通しの引き上げが好感されて23.3％高
セガサミー、芝浦メカ、ＤＭＧ森精機なども決算を材料に急伸
前日決算を材料に急伸したメルカリが9.6％安と一転急落
初動を取る、に徹する決算トレード
トヨタの決算発表直後買い
小幅高、通期据え置き。しかし４半期は伸びていて
営業利益率も伸びています。
ポジショントークですがまだ面白そう
東京エレクは引け後決算発表され
通期減益予想ではありますが
前回１１月の発表からは上方修正
そして今まで決算説明会を見ても
かたくなに否定していた
株式分割１：３を発表しました
そして増配発表
買いが集まる流れですが
集まれば初動は乗ってみたい
そして日本製鉄 通期据え置き減益予想もキッチリ
四半期は増益で 増配
大幅安した ＪＦＥとは違う強さを見せています
ＳＵＭＣＯ
前期経常は2.2倍増益
4Q経常は75％増益、3円増額
マークラインズ
今期経常は17％増で14期連続最高益、5円増配
タカラバイオ
今期経常を5％上方修正、配当も2円増額
東海カーボン
前期経常が上振れ 今期は6％増益、6円増配
ダウ平均 33699.88（-249.13 -0.73%）
S＆P500 4081.50（-36.36 -0.88%）
ナスダック 11789.58（-120.94 -1.02%）
ダウは続落
後半になってダウは下げに転じ、下げ幅は一時３４１ドル安まで拡大
高インフレの中で米企業業績への懸念は根強い状況
アップル＜AAPL＞ 150.87（-1.05 -0.69%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 263.62（-3.11 -1.17%）
アマゾン＜AMZN＞ 98.24（-1.81 -1.81%）
アルファベットC＜GOOG＞ 95.46（-4.54 -4.54%）
テスラ＜TSLA＞ 207.32（+6.03 +3.00%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 177.92（-5.51 -3.00%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 83.21（-1.48 -1.75%）
エヌビディア＜NVDA＞ 223.37（+1.32 +0.59%）
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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◆ ブログ
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◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
２月９日 増配銘柄に付くインフレ再燃か最後の場面か
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７６００円買いポイント
２７５８０円買いポイント
と見ます
としていましたが
２７６００円買いポイント
成功
２７５８０円買いポイント
失敗
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７５１０円売りポイント
２７５６０円売りポイント
と見ます
今日のポイント
ＥＣＢもＦＲＢもさらなる金利引き上げが
必要という見方強まっています
ＥＣＢ政策委員会メンバー
クノット・オランダ中銀総裁
３月の会合の後も、同様に０．５％の大幅利上げがもう１回必要
になる可能性がある・・・
１月の雇用統計でＦＲＢは年内に政策路線を反転するだろうという
今までの見方が揺らぎ、
ＦＲＢ当局者のタカ派発言も相次ぐ状態
消費者物価指数ＣＰＩコア指数の4.5％を占める中古車価格は
１年間下げ続けましたが
２ヵ月連続で前月比上昇
現在の金利スワップ市場は12月に5.1％を織り込んでいる中
ＣＭＥでは９月にＦＦ金利金利が６％に達することをターゲットとする
１８００万ドルの大口ポジションが建てられています
それでも
１月に新興市場へ資金は向かい
株式ファンドに１３２億ドル、債券ファンドに１１３億６００万ドルが流入し
月間ベースで約１年ぶりの高水準となっています。
強く見える雇用はインフレの最終局面か
それともインフレはまたぶり返すか
懐疑の中で株式市場は
年明けから上昇を始めています
２月ＳＱを挟んでどうなるかです
昨日の東京市場は
ソフトバンクGと
任天堂の下落に尽きます
今回の決算では悪い内容でも株価が上昇したり
悪い決算でも突っ込んだら買っておけば株価は上昇するという
流れが見えました
しかしこれには配当をしっかり出してる企業
減益でも割安という企業という条件がありそうです
特に減配を発表した会社は徹底的にダメ
減配は株価下落に大きく効いています
今日はザラバにトヨタの決算発表予定
引け後に東京エレクトロンの決算発表予定
トヨタは厳しい内容になるとは思われています
（ＳＵＢＡＲＵは為替で儲かっただけの決算）
エレクトロンは１１月に通期の予想を下方修正しています
株価がどう反応するか。
日経平均 27,606.46 -79.01 -0.29% 27,690.74 27,719.45 27,458.53
TOPIX 1,983.97 +0.57 +0.03% 1,986.40 1,991.49 1,979.45
マザーズ指数 792.66 +10.65 +1.36% 783.11 792.66 781.82
日経マイナスも（ソフトバンクグループ、任天堂の下げ）
ｔｏｐｉｘはプラス
上下に動くというよりも
決算トレードに徹している相場が続いています
米国株は3指数がそろって上昇も
決算が嫌気されたソフトバンクＧの5.1％安
任天堂７．５％安の影響大
前場に安値をつけてからは
グロースコア指数やマザーズ指数は強く
TOPIXも後場にはプラス
東証プライムの売買代金は2兆7800億円
医薬品、石油・石炭、サービスなどが上昇
鉄鋼、繊維などが下落
アドバンテストやディスコなど半導体株上昇
黒字転換メルカリも上昇、初動は取れました
協和キリン、スミダコーポ、クラボウも決算で上昇
免疫生物研究所、ビープラッツ、ケアサービスがストップ高
前日強い銘柄に買いが集まっています
じげん 高値408円抜け 昨年来高値更新
昨日の決算発表では
銅市況上振れで 住友鉱 今期最終を15％上方修正、配当も27円増額
ＵＥＸ 今期経常を23％上方修正
ＤＭＧ森精機 今期最終は26％増で2期連続最高益、10円増配
ユニ・チャーム 今期最終は20％増で2期ぶり最高益、2円増配
２月ＳＱの攻防は２７５００円で続きますが
ゴールドマンは２７５００円より上ならなお良いというターゲットでしょうか
外人の日経３月先物 強烈売りで
外人トータル売り越しへ変わりましたが
その後大聞く買い越してきています
しかしまだ ４０００枚の売りポジ
２月ＳＱ通過後（２７５００円以上？）から
３月ＳＱまでの動きを要注意。日々継続怠らずです。
日本株は上げ疲れ感が出てきましたが
アメリカ市場の株式買い戻しも
ミーム株にも及んで強烈
そのさらに上を買う動きは無くても
ショート（空売り）が勝てないとなると
需給から売りにくくなっています
ダウ平均 33949.01（-207.68 -0.61%）
S＆P500 4117.86（-46.14 -1.11%）
ナスダック 11910.52（-203.27 -1.68%）
ダウは反落
インフレ目標達成するためには、労働市場が冷え込む必要がある
インフレ復活か最終場面か相場はどう織り込むか
ＩＴ・ハイテク株が下げ
アルファベットはオープンＡＩのチャットＧＰＴに対抗して
新たなチャットボットＢａｒｄを公開しましたが
グーグルの検索危機感は広がっています
ウーバー・テクノロジーズが決算で上昇
過去最高の四半期
アップル＜AAPL＞ 151.92（-2.73 -1.77%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 266.73（-0.83 -0.31%）
アマゾン＜AMZN＞ 100.05（-2.06 -2.02%）
アルファベットC＜GOOG＞ 100.00（-8.04 -7.44%）
テスラ＜TSLA＞ 201.29（+4.48 +2.28%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 183.43（-8.19 -4.27%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 84.69（-1.22 -1.42%）
エヌビディア＜NVDA＞ 222.05（+0.32 +0.14%）
１月４週の外人の日本株、先物の買い越しは大きくなっています
現物３０３７億買い越し
先物 １兆１９７億買い越し
先物主導のただの買い越しという市場関係がいますが
現物株もしっかり買い越してきています
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
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http://225daytrade.com/
◆ ＨＰ
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
２月８日 空売りは分が悪いが
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７６００円買いポイント
２７５４０円買いポイント
と見ます
としていましたが
２７６２０円までで
届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７６００円買いポイント
２７５８０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
外人の日経３月先物 強烈売りで
外人トータル売り越しへ変わりましたが
昨日は買戻し、しかし依然
８０００枚以上の売りポジ
ゴールドマンも
売り越し転換したｔｏｐｉｘ先物を昨日は買い越し
しかし依然 ６０００枚を超える売り越し
日経先物はゴールドマンは買い越し
トータル買い越しですが
この後も注意継続
２月オプションは逆に２７７５０プット買いもありますが
高いところのコール買いもあって
引き続き
２７５００円より上を見ていそうなので
２月ＳＱ通過後（２７５００円以上？）から
３月ＳＱまでの動きを要注意。日々継続怠らずです。
日本株は上げ疲れ感が出てきましたが
アメリカ市場の株式買い戻しも
ミーム株にも及んで強烈
そのさらに上を買う動きは無くても
ショート（空売り）が勝てないとなると
需給から売りにくくなっています
日経平均 27,685.47 -8.18 -0.03%
TOPIX 1,983.40 +4.18 +0.21%
マザーズ指数 782.01 +5.64 +0.73%
日経平均は5日ぶり小幅反落
米国株の下落を受けても寄り付きは上昇。米国長期金利の上昇で
円安が進んだことが日本株にはプラスでした
しかし引けはわずかにマイナス
東証プライムの売買代金は概算で2兆6400億円
循環物色と米金利高で銀行、その他金融上昇
一方、鉄鋼、不動産、非鉄金属などが下落
前日に下方修正、減配の発表があったＪＦＥホールディングスは
８．４７％の下落 ６０円減配は痛いです
このパターン下落は目先買いとなるのか
スシローＦ＆ＬＣは1Qが大幅減益となったものの
9％を超える上昇
今期のV字回復見通しを発表した竹本容器も上昇
デサント、ヤマトH、日本ケミコン、三菱食品なども好決算で上昇上位
三菱重工はザラバ決算発表で
通期据え置き、
国産ジェット開発停止発表で売られました
岩崎電気 MBOで
TOBを実施4460円・・ストップ高
ソフトバンクＧが軟調でしたが引け後は2022年10月ー12月期連結決算最終損益
7834億円の赤字と発表
前日決算発表の
京王電鉄 今期経常を24％上方修正
日立造船 今期最終を20％上方修正
初動は取れました
前日下げた日鉄鉱業１５１５は戻らず
昨日の決算発表では
協和キリン 今期最終は42％増で4期ぶり最高益、3円増配
メルカリ 上期経常が59.6億円の黒字
ＪＭＣ 前期経常を48％上方修正 4期ぶり最高益更新
中山製鋼所 今期経常を8％上方修正、配当8円増額
パウエル議長はインタビューで
先週発表された強い１月米雇用統計は
ＦＲＢには利上げを巡りまだやるべきことがある点を確認したに過ぎないと述べています
市場関係者はパウエルの発言で
インフレが頂点に達している、利上げ効果はあるという点に注目しています
インフレ低下が訪れると見ているということです。
この発言で原油は上昇
円も上昇
そして
資産圧縮に向けた債券の売却は積極的な対応のリストに入っていないと言っています
急激な債券売却は無いということです
カナダ中央銀行のマックレム総裁は
経済が予想通りに減速し、インフレ率が低下すれば、一段の利上げは必要ないと発言
今年第３・四半期までの経済成長率はゼロに近くなる
インフレは曲がり角を迎えている。金融政策は機能しているとの発言
インフレピーク感が強まってきました。
ダウ平均 34156.69（+265.67 +0.78%）
S＆P500 4164.00（+52.92 +1.29%）
ナスダック 12113.79（+226.34 +1.90%）
パウエルＦＲＢ議長の発言で上下に振れました
追加利上げの必要性を示唆するなどタカ派ではありましたが
市場が思うほどタカ派色が強まっていないとの印象
その後戻り売り
エネルギーや銀行が買われ ＩＴ・ハイテク株も買い戻し
２０００人近くの人員削減する見通しでボーイングが３．８％上昇
全世界の従業員の１５％にあたる約１３００人の人員削減計画でズームビデオは９．８％上昇
アップル＜AAPL＞ 154.65（+2.92 +1.92%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 267.56（+10.79 +4.20%）
アマゾン＜AMZN＞ 102.00（-0.18 -0.18%）
アルファベットC＜GOOG＞ 108.04（+4.57 +4.42%）
テスラ＜TSLA＞ 196.81（+2.05 +1.05%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 191.62（+5.56 +2.99%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 85.91（+2.23 +2.66%）
エヌビディア＜NVDA＞ 221.73（+10.84 +5.14%）
１月４週の外人の日本株、先物の買い越しは大きくなっています
現物３０３７億買い越し
先物 １兆１９７億買い越し
先物主導のただの買い越しという市場関係がいますが
現物株もしっかり買い越してきています
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
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伊藤
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
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２月７日 これから外人の売りを注視して行きます
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７５３０円買いポイント
２７４８０円買いポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７６００円買いポイント
２７５４０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
外人の日経３月先物 強烈売りで
外人トータル売り越しへ
１１２００枚以上の売りポジ
ゴールドマンもｔｏｐｉｘ先物はしばらく
売り越し転換していましたが
トータルでは買い越しでした
しかしついに売り越し転換昨日も４０００枚を超える売り越し
日経先物もゴールドマン昨日は大幅売り越し
まだ、トータル買い越しですが注意
２月オプションは逆に２７７５０プットを売って
２７５００コール買い
２７５００円より上を見ていそうなので
２月ＳＱ通過後（２７５００円以上？）
３月ＳＱまでの動きは要注意。日々継続怠らずです。
日経平均 27,693.65 +184.19 +0.67% 27,764.66 27,821.22 27,656.47
TOPIX 1,979.22 +8.96 +0.45% 1,984.28 1,989.05 1,976.30
マザーズ指数 776.37 -7.38 -0.94% 785.07 785.07 776.33
昨日は 最高益更新 増配、自社株買い発表の
三菱商事に注目でしたが
2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せ
年間配当を従来計画の155円から180円に増額修正
発行済み株式数の2.3％にあたる3300万株または1000億円を上限に自社株買いを実施
増益、増配と、そうではない商社との株価の差が開くのか注目です
・・としていましたが
伊藤忠売り、商事買いのトレードをしました。
寄り付いてからの動きは顕著。
前日に買ったパナは利確
前日決算発表で下げた郵船は上昇
この流れ（業績の頭打ちで決算で売られてもまだ割安な銘柄や、
中国経済復活で業績も復活しそうな銘柄は買われる）は継続
銀行株は上値がしこる、しこるとおもわせて
昨日は本格的に重くなりました。
日経平均は4日続伸。終値は184円高の27693円
3日の米国株は、強い内容となった1月雇用統計
決算を発表したアマゾンの大幅安などで下落
ドル高・円安や日銀後任総裁に関する観測報道で
日経は強く寄り付きました。
寄り付きから200円を超え、上げ幅は300円超に拡大
後場は利食い売り。
東証プライムの売買代金は3兆0100億円
商社、鉱業、石油・石炭などが上昇
銀行、電気機器、空運などが下落
上方修正や増配を発表した
日清食品ホールディングスが大幅上昇
3Qが大幅減益となったエーザイ
営業減益となった日鉄鉱
が大幅に下落
マーケットフレンドリーになると思われている
新日銀総裁の思惑で日銀の金融政策修正に対する期待が後退したことから
不動産株も好調住友不動産や三井不動産が大幅上昇
反対に日銀の金融政策修正に対する期待が後退すれば
三菱ＵＦＪ、三井住友など銀行株が大きめの下落
円安で三菱自やマツダなど自動車株も上昇
直近買われていたソニーＧや信越化学が利益確定売り
ハイテク関連は弱く
半導体株の弱くなっています
パウエルＦＲＢ議長の講演とバイデン大統領の一般教書演説があります
昨日発表決算注目
三菱食品 今期経常を16％上方修正 最高益上方修正 20円増額
京王電鉄 今期経常を24％上方修正
日立造船 今期最終を20％上方修正
東芝テック 今期経常を一転13％増益に上方修正
今日の決算発表は
三菱重 9.4％経常増益見通し
中山鋼 87.9％経常増益見通し
任天堂 16.5％経常減益見通し
ソフトバンクＧ …など
ＮＹ市場
ダウ平均 33891.02（-34.99 -0.10%）
S＆P500 4111.08（-25.40 -0.61%）
ナスダック 11887.45（-119.51 -1.00%）
ＮＹ株式市場は小幅に３日続落
米国債利回りが急上昇し、ＩＴ・ハイテク株の戻り売りが続いています
ハイテク弱し
ＦＲＢの金利引き下げ時期を後ろ倒しに織り込んでくるのか
ＡＩ関連銘柄が引き続き人気
アップル＜AAPL＞ 151.73（-2.77 -1.79%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 256.77（-1.58 -0.61%）
アマゾン＜AMZN＞ 102.18（-1.21 -1.17%）
アルファベットC＜GOOG＞ 103.47（-1.75 -1.66%）
テスラ＜TSLA＞ 194.76（+4.78 +2.52%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 186.06（-0.47 -0.25%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 83.68（-2.41 -2.80%）
エヌビディア＜NVDA＞ 210.89（-0.11 -0.05%）
１月４週の外人の日本株、先物の買い越しは大きくなっています
現物３０３７億買い越し
先物 １兆１９７億買い越し
先物主導のただの買い越しという市場関係がいますが
現物株もしっかり買い越してきています
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
【公式メディア】
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２月６日 米金利と円安
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７４３０円買いポイント
２７３７０円買いポイント
と見ます
としていましたが
安値２７４４０円までで
１０円届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
本日
日経先物
２７５３０円買いポイント
２７４８０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
週末米株式相場は下落
１月の雇用統計では雇用者数が予想以上に増加
予想18万8000人増に対し51.7万人増－失業率3.4％で53年ぶり低水準
米供給管理協会ＩＳＭが発表した
１月の非製造業総合景況指数は６ポイント上昇の55.2
前月から改善し昨年末に見られた消費活動の鈍化は一時的なのかという見方
消費者の需要が再び活発化している数字です
１月の雇用統計とＩＳＭ指数は
労働市場と賃金上昇が
今時点では続き、
消費を下支えしている様子となりました
消費が再び活発化し、景気が早期に減速するという懸念が薄れています
米国債は下落、利回りは急伸し
経済がリセッションに陥り、FRBが年末までに
利下げを行うという見方は後退しています
株は下落
しかし、強気の見方では 雇用指標は遅効性が強いので
強く出てくるのは今回で最後になる可能性があるという見方もあります
ＦＲＢもそれはわかっていると・・。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 4136.48 -43.28 -1.04%
ダウ工業株30種平均 33926.01 -127.93 -0.38%
ナスダック総合指数 12006.96 -193.86 -1.59%
アップルやアルファベット、アマゾンの決算が不調だったこともネガティブに。
ただ、売りが一巡すると下げ渋り
下落して始まったアップルに買い戻しが強まり、２．４４％高で引け
下値はサポートされています
オープンＡＩ社のチャットＧＰＴがホットですが
米株式市場ではＡＩ関連銘柄が人気化
アップル＜AAPL＞ 154.50（+3.68 +2.44%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 258.35（-6.25 -2.36%）
アマゾン＜AMZN＞ 103.39（-9.52 -8.43%）
アルファベットC＜GOOG＞ 105.22（-3.58 -3.29%）
テスラ＜TSLA＞ 189.98（+1.71 +0.91%）
メタ・プラットフォームズ＜META＞ 186.53（-2.24 -1.19%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 86.09（-2.22 -2.51%）
エヌビディア＜NVDA＞ 211.00（-6.09 -2.81%）
週末
日経平均 27,509.46 +107.41 +0.39%
TOPIX 1,970.26 +5.09 +0.26%
マザーズ指数 783.75 -1.52 -0.19%
日経平均は3日続伸
米国ではナスダックが大幅高でしたが
引け後に決算を発表したアップル、アルファベット、アマゾン･ドットコムが時間外で大きく下落していて
どう反応するかでしたが
寄り付きは50円程度の上昇。前場ではハイテク株に買い
27600円台に乗せてから失速
終値では27500円を上回っています
東証プライムの売買代金は3兆2100億円
精密機器、証券・商品先物、電気機器などが上昇
期末配当見通しを大幅に引き上げた川崎汽船が後場急伸
上方修正を発表したソニーＧが6.2％高
村田製作所やデンソーは下方修正でも下げずにも2％を超える上昇
これは直近決算発表で
下方修正などで翌日大きく下げた銘柄は悪材料出尽くしで
押し目買いが入り
大きく上昇することがおおいので、今後の業績が回復する期待のある銘柄は
それを先読みしての買いなのではないかと思っています。
この流れを期待して
同じく決算下方修正で下げたパナソニックは買ってみました
どうなるか。
3Qの大幅増益やＬＩＮＥとの合併が好感されたＺＨＤが急騰
商社株も素直に決算に反応上方修正や株主還元強化など好材料を出した丸紅や三井物産が買いを集め
通期業績見通し据え置きの伊藤忠は売られています
通期の純利益見通しを引き下げた日本郵船が下落
下方修正を発表したＪＡＬや、3Qが減益となったＫＤＤＩが大幅安
週末まで アメリカ上げペースの減速→米国グロース株買い、
日本もハイテク強い・・・という流れでしたが
雇用統計、IMSを受けてどうなるか。
今週は東京エレクトロン、ソフトバンクＧ、トヨタなどの決算が出てきます
日経 ２７５００円は今週のＯＰ ＳＱまでは意識されます
そこで踏みあげられるか。
３月日経先物
ゴールドマンは
日経買い越しも
ｔｏｐｉｘ先物大幅売り越しが続いています
これが続くのかは注目
引き続き３月ＳＱに向けてまだ
売り崩しというほどの動きはありません
三菱商事 今期最終を12％上方修正、配当増額と自社株買い
通期の同利益を従来予想の1兆300億円から1兆1500億円に11.7％上方修正
2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せ
年間配当を従来計画の155円から180円に増額修正
発行済み株式数の2.3％にあたる3300万株または1000億円を上限に自社株買いを実施
増益、増配と、そうではない商社との株価の差が開くのか注目です
ＴＩＳ 今期最終を31％上方修正・最高益予想を上乗せ
自己株式671万株(発行済み株式数の2.7％)を消却
日本曹達 4-12月期(3Q累計)経常は2.4倍増益、今期配当を40円増額修正
日本製鉄 、商船三井 、川崎汽 等買い残増加で重くなっています
１月４週の外人の日本株、先物の買い越しは大きくなっています
現物３０３７億買い越し
先物 １兆１９７億買い越し
先物主導のただの買い越しという市場関係がいますが
現物株もしっかり買い越してきています
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
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内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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２月３日 外人買いも入ってきて
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
前日
日経先物
２７３５０円買いポイント
２７３１０円買いポイント
と見ます
としていましたが
２７３５０円買い成功
２７３１０円買いポイントは
２７３２０円までで届かず
でした
どのポイントをみているのか
↓
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勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います
ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように
相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は
寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが
トレード回数は減ります
※ 日経アービも同じです
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本日
日経先物
２７４３０円買いポイント
２７３７０円買いポイント
と見ます
今日のポイント
１月４週の外人の日本株、先物の買い越しは大きくなっています
現物３０３７億買い越し
先物 １兆１９７億買い越し
先物主導のただの買い越しという市場関係がいますが
現物株もしっかり買い越してきています
ＥＣＢは予想通り０．５０％ポイントの利上げを決定2.5％
３月にも０．５％ポイントの追加利上げの方針
その後は検証
イングランド銀行は政策金利を０．５％ポイント引き上げ４．０％
短期金融市場は英国金利が
今年半ばピークに到達した後、年末までには利下げに転じ、
24年も利下げが続くと織り込み済み
メタ・プラットフォームズが会社のスリム化や効率化などに向けた計画を受けて
一時23％上昇
リストラがアメリカ市場で好感されています
三菱自動車工業決算発表
23年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は
前年同期比2.5倍の1547億円に急拡大
通期計画の1800億円に対する進捗率は86.0％
ソニーグループの２３年３月期の連結業績予想
営業利益を１兆１６００億円から１兆１８００億円（前期比１．９％減）
純利益を８４００億円から８７００億円（同１．４％減）へ上方修正
期末配当予想を４０円で増配
年間配当予想は７５円（前期６５円）
パナソニック ホールディングス
２３年３月期の連結業績予想について
営業利益を３２００億円から２８００億円（前期比２１．７％減）へ、
純利益を２３５０億円から２１００億円（同１７．８％減）へ下方修正
村田製作所 23年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結税引き前利益は
前年同期比18.4％減の2798億円
通期の同利益を従来予想の3990億円から3030億円(前期は4327億円)に24.1％下方修正
減益率が7.8％減→30.0％減に拡大する見通し
ＭｏｎｏｔａＲＯ 22年12月期の連結経常利益は前の期比8.6％増の263億円
23年12月期も前期比21.2％増の319億円
14期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。22期連続増収
年間配当は前期比2.5円増の16円に増配
エービーシー・マート
１月度既存店売上高は前年同月比２１．８％増
１１カ月連続で前年実績を上回っています
三菱電機は
２３年３通期の業績予想は売上高を４兆９７００億円から５兆２００億円（前期比１２．１％増）に上方修正した一方で、
営業利益と経常利益、最終利益は２１５０億円（５．７％増）据え置き
後場から決算を受けて一時上昇
昨日はやはり前日に決算を受けて大幅下げで終わった
レーザテックが高く寄りました
この動きが今回の決算では続いており
昨日はそれに乗って
前日決算が悪く下げて寄った
京セラに乗りました
正解でしたが持ち越さず利食い
今日まで持っていれば昨日の引けよりも高く寄る可能性高そうですが
これが続くなら上記 パナ、村田の下げたところもいけるのか
そして昨日は日立の決算を受けての大幅上昇
寄りが想定以上の高さだったのでつけませんでしたが
キーエンスと東京エレク（レーザーテックの代わり）で初動をとりました
短期の場合ダレる前に初動を取れるかがキモと思っています
三井住友FGはシコルと見て空売り
あまり動かずすぐ撤退（数千円マイナスでした）その後けっこう下落
デイトレで無く長期スパンなら
決算良くて上がった銘柄が
押してくるのを待って買うのもありかと
日経平均 27,402.05 +55.17 +0.20% 27,453.67 27,472.44 27,338.43
TOPIX 1,965.17 -7.06 -0.36% 1,974.90 1,975.80 1,961.82
マザーズ指数 785.27 +2.09 +0.27% 788.18 792.47 783.56
2日の日経平均は続伸。終値は55円高の27402円。
米国株はパウエル議長会見などを手がかりに3指数がそろって上昇
これを受けて、寄り付きは3桁の上昇となった。しかし、開始早々に上値が重くなり、
節目の27500円で方向感に欠ける動き
TOPIXは下落
東証プライムの売買代金は2兆8900億円
電気機器、証券・商品先物、精密機器などが上昇
保険、石油・石炭、鉱業などが下落
通期の利益見通しおよび期末配当見通しを引き上げた合同製鉄一時ストップ高
ナスダックの動きが良かったことから
アドバンテストや東京エレクトロンなど半導体株が大幅高
前日急落したレーザーテックも4％近い上昇
一方、FOMCを受けて米国の長期金利が大きく低下したことから
三菱ＵＦＪや三井住友など銀行株が軟調
円高でトヨタ、マツダ、ＳＵＢＡＲＵなど自動車株が軒並み安
半導体株はナスダック高に反応その他のグロースはそうでもなし
アップル、アルファベット、アマゾン･ドットコムなどの決算発表
アルファベット２０２２年第４・四半期決算は、売上高が市場予想を下回って
引け後の時間外取引で約２％下落
アマゾン ２０２２年第４・四半期決算は、売上高が市場予想を上回った
第１・四半期の純売上高見通しは１２１０億─１２６０億ドル予想通り
アップル、アルファベット、アマゾン･ドットコムなどの決算発表前にアメリカ市場では
ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００が続伸
大幅なコスト削減が好感されたメタの上昇が効いています
ダウは一部の大型ヘルスケア株の下げが重しとなり下落
引け後の決算発表を控える中、アップル、アマゾン・アルファベットがいずれも大きく値上がり
メタが２３．３％急伸、４００億ドルの自社株買いも発表
アップルは３．７％高、アマゾンとアルファベットは７％超高。
ダウ工業株３０種 34053.94 -39.02 -0.11
ナスダック 12200.82 +384.50 +3.25
Ｓ＆Ｐ総合５００ 4179.76 +60.55 +1.47
フィラデルフィア半導体 3141.84 +68.37 +2.22
昨日も
３月日経先物外人戻しで
外人トータルでも買い越しに転換し買い越し継続
ゴールドマンは
買い越し玉は日経買い越しも
ｔｏｐｉｘ先物大幅売り越しこれが続くのかは注目
引き続き３月ＳＱに向けてまだ
売り崩しというほどの動きはありません
１月４週の外人の日本株、先物の買い越しは大きくなっています
現物３０３７億買い越し
先物 １兆１９７億買い越し
先物主導のただの買い越しという市場関係がいますが
現物株もしっかり買い越してきています
今年１年通して日本株はアメリカ株と違って
底堅いという見方です（しかし実際は今はアメリカに引っ張られています）
円安で
設備投資が過去最高
インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）
ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）
売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）
ゴールドマンは
バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想
中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています
2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム
このトレンドはまだ続くとのリポート
バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め
モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒
テクノロジー株はまだ割高で
金融株とエネルギー株は比較的割安
ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で
過去20年の平均の18倍を上回る
バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字
しかし半導体関連株は底打ちから
もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています
これからがバブル崩壊本番だという人も
いますが
バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません
半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで
売られます
世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした
今はバブル崩壊と言うよりは
ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で
もとに戻る過程ではないのか
下げのピークは
コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います
日経で言えば２４５００円あたり
これは昨年の３月安値
２４６８１円でほぼ到達ですから
日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると
今はそれどころか
３００００円、３１０００円の波動です（下記）
ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
波動としては
25621円
10月3日 安値を割れて引ければ
25503円、24724円の目標値となります
去年の３月安値
２４６８１円を割れて引ければ
23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）
２０２２年 ３月９日 安値 ２４６８１円 を割れた場合は
その時点での短期（買い）狙いはしないで
セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして
長期スタンスで狙います
それとＯＰで下落に備え、反発を狙います
しかし
３月の安値２４６８１円を割れの下げがあれば
バブル崩壊という警戒は最大限にします。
最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが
バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり
半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）
一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば
２０２３年にじり安して
どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には
上昇に向かう可能性は高いですが
バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然
コロナショックの２０２０年 ３月１９日 １６３５８円を割れる可能性があります
コロナショックの安値
16358円 2020/3/19 を割れない限りは
日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります
Ｓ＆Ｐ５００は確かに
昨年安値３５００ポイントを底割れて
３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません
まさに
景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場
逆業績相場はアメリカの懸念です
しかし実際は４１００ポイントを超えてきました
景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て
株価が底打ち上昇へと向かうのが
自然なサイクルですが
先読みしているのか
ただの楽観、売り場をあたえる上昇か。
日経の波動的は
２０２２年 ８月１７日高値 ２９２２２円を引けで抜けてくると
中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と
３００００円、３１０００円を目指す動き
これは１０月の安値を割れば崩れます
日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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