日経225先物トレード 7月27日 逆転
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日経２２５オープ二ングトレード
● 日経２２５波動デイトレードポイント
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２２５７０円買い
２２７３０円売り
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前日の結果
＋２０円・・・２２６３０円売り
＋２０円・・・２２５２０円買い
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なので
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ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
● 日経平均は ２２５８６円 ２７円安
東証1部の出来高は12億5,281万株、売買代金は2兆3,957億円
先だっての報道のように
日銀が月末の金融政策決定会合でETF購入の配分を変更し
日経平均型を減らして、TOPIX型を増やすことを議論すると報じられため
日経平均は小反落となり、TOPIXは小幅続伸となりました。
日銀の金融緩和策修正ニュースがでてから
日銀のＥＴＦ購入政策において、日経平均型のウエートが低下するとの見方が強まっています。
ＮＴ倍率は23日に19年ぶりの13倍と近年見たことのない水準に上昇していましたが
これからの修正局面で
日経がTOPIXに対してアンダーパフォームする局面になりそうだということです。
ニューヨーク市場では、ユーロが１カ月ぶりの大幅な下げとなりました
ＥＣＢ理事会で、債券買い入れプログラムを年内に終了する方針を再発言、
金利が「２０１９年夏」まで現行の過去最低水準にとどまるとの見通しからです。
ＥＣＢが来年１０月に利上げに踏み出すとの市場のコンセンサスを支える発言となっています。
アメリカ株式市場では前日時間外で下げていた
フェイスブックは１９％安で
１日の下落率過去最大です。
数年にわたり利益率が悪化するとの見通しを示したことが嫌気されています。
NYダウは上昇、ナスダックは下落
ハイテクが売られ、エネルギーが買われています。
引き続き
ドル安円高場面でも日経が不自然に戻していますが
２０１５年チャイナショック前夜に酷似している
現在の状況には引き続き注意です。
次の変化日は８月５日前後です。
昨日発表の
2018年7月第3週 2018/7 week3 ( 7/17 – 7/20 )
の投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３１９億円の買い越しでした。
買い越しは前週に続いています。
2018年7月第2週 2018/7 week2 ( 7/9 – 7/13 )
の投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３２８４億円の買い越し
７月第１週 の
投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３１３億円売り越し
2018年6月第4週 2018/6 week4 ( 6/25 – 6/29 )
２８５７億円売り越し
前々週の
４３０６億の売り越しと
売り越し続きでしたが
日経が戻る過程で
外人が買い越して来ています。
以前から書いているように日銀の緩和姿勢は変化してきています
国債の買い入れ額は
２０１７年同時期よりも減ってきています。
２０１８年 日銀 国債買い入れ金額 ETF買い入れ金額 CP社債
６月 １０兆７千億円 ７２３２億円
５月 １１兆４千億円 ６０１２億円
４月 ９兆２千億円 ２３３２億円 ８７００億
３月 ９兆６千億 ８３３３億 １兆６０００億
２月 １０兆７千億 ６０７６億 ３０００億
１月 １２兆円 ４６３８億 ８２００億
２０１７年 日銀 国債買い入れ金額 ETF買い入れ金額 CP社債
６月 １１兆７千億円 ３９０４億円 １兆１０００億
５月 １０兆８千億円 ３８７５億円 ８４００億
４月 １３兆３千億円 ５３１５億円 １兆１０００億
３月 ９兆５千億 ５３３２億 １兆６０００億
２月 １５兆円
１月 １５兆円
そして、
日銀が３月末に保有する国債残高は、
前年同月に比べて約４８．６兆円（額面ベース）の増加にとどまり、
増加額は２０１３年１１月以来約４年４カ月ぶりに５０兆円の大台を割り込んでいます。
「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」によると、
３月３０日現在の保有国債残高は４１６．４兆円と前月末に比べて２．３兆円減少しています。
日銀は、
長期国債を年間残高増加額を約８０兆円を「めど」としつつ、買い入れを行ってきましたが
その姿勢は
完全に変わっているということです。
日経は
雲の上限とトレンドラインの重なる
２２４５０円から２２６１０円あたりまで
戻るとすればここで叩かれるか
叩かれずに上抜けするかに注目です。
・・・・としていましたが
雲の上限 ２２４４８円上抜けてきました。
引き続き
急ピッチの戻り過程で
目先日経の調整があるでしょうが
次は雲の 上限２２５８７円をサポートとして
上昇するか。
そのためには
目先の押し目を作った後
押し目前の高値（２２９４９円？）を抜けてくるかどうかです。
↓
http://225daytrade.com/archives/688
そして先週末の安値は２２５４１円まであって
引けは ２２６９７と雲の上限で反発していますが
現在は押し目を作りに来ています。
目先の押し目となるか
大きな下げにつながるか。
2018年7月第2週 2018/7 week2 ( 7/9 – 7/13 )
の投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３２８４億円の買い越しでした。
７月第１週 の
投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３１３億円売り越しで
2018年6月第4週 2018/6 week4 ( 6/25 – 6/29 )
２８５７億円売り越し
前々週の
４３０６億の売り越しと
売り越し続きでしたが
日経が戻る過程で
外人が買い越して来ています。
海外投資家はとっくにアジア新興市場から
資金を引き揚げ始めていますが
５月月間では海外投資家は現物株を
７４１２億円売り越しとなっていますので
6月も売り越しです。
ゴールドマンは米10年債利回りを今年末時点で3.25％と予想していましたが
昨年11月に2.36％だった頃から鉄板トレードとして米１０年債を売り推薦していました。
10年債利回りは見事に５月に3.12％に到達したことで
売っていれば大きな利益となりました。
現在１０年債は2.85％前後ですが
水準が適正になったので今度は売り手じまいと言っています。
つまりゴールドマンはこれ以上目先は米金利が上がらない
ドルも上昇余地が小さいとみているということでしょう。
日銀も目立たないように金融正常化に向って動いています。
アメリカ経済がピークを打って
下降に転じた時、金利引き上げができなくなれば
ドル安、円高に向かうと思われますが
その時は日銀は大幅な円高を回避するため
今度も大幅な量的緩和ができるのかです。
年初に付けた
２４０００円台でアベノミクスからの３段上げは終了となるのか
それとも 新たな波動で３００００円を目指すのか
ECB理事会では量的緩和を
今年９月以降は月間１５０億ユーロに縮小し、
年内に終了する方針を決定しました。
ただ、金利については少なくとも２０１９年夏まで
必要な限り、現在の水準にとどまるとの見通しを示し、
買い入れ策を終了させても早急に急激な政策引き締めに
動かない方針を示しました。
ＥＣＢが初めての利上げに着手する時期の予想が
１９年９月に３カ月間後ずれしていますが
明らかに金融緩和終了へ舵を切り始めた世界の中央銀行
ここまでに書いたように
日銀の緩和縮小も含まれます。
金利の引き上げよりも金融資産の上昇にとってマイナスになるのは
供給される資金が減ることです。
日銀は、
長期国債を年間残高増加額を約８０兆円を「めど」としつつ、買い入れを行ってきましたが
その姿勢は
完全に変わっています。
４月に次のようなニュースが出ていました。
日銀が３月末に保有する国債残高は、
前年同月に比べて約４８．６兆円（額面ベース）の増加にとどまり、
増加額は２０１３年１１月以来約４年４カ月ぶりに５０兆円の大台を割り込んだ。
日銀が３日に公表した「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」によると、
３月３０日現在の保有国債残高は４１６．４兆円と前月末に比べて２．３兆円減少した。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
２月も
１兆１４２４億円の大幅売り越しでした。
４月に買い越しになりましたが前年までと比較すれば
買いに腰が入っていません。
そして５月売り越しに転換しました。
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