今日のオープニングトレード、ポイント３月１日、変化日跨ぎからの動き
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草コインで
一発当てようという人が多いみたいですね。
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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 買い
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２２０００円売り
２２１００円売り
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
－４０円・・・２２２７０円売り、２２３３０円売り
● 日経平均は２２０６８円 ３２１円安
東証1部の出来高は15億4,229万株、売買代金は2兆9,369億円
変化日に 日経平均は反落し安値引けとなりました。
パウエルFRB議長の議会証言が利上げに積極的と受け止められ
NYダウが反落しました。
また、日銀の国債買い入れオペ減額通知で
出口戦略を警戒されたことで円高に振れたこと
中国の2月の製造業購買担当者景気指数が50.3と1月の51.3から低下したこと
等が影響しました。
アメリカ２０１７年第４・四半期のＧＤＰ改定値は
年率換算で前期比２．５％増となりました。
１７年通年のＧＤＰは年率で２．３％増と、
前年の１．５％増から加速しています。
トランプ政権は経済成長を年率で３％としていますが
今年、３％に達すると
ＦＲＢは現在の見通しよりも利上げペースを上げる可能性があります。
金利上昇を巡る懸念が高まり
NYダウは25029.20ドル 380.83 ドル安
Ｓ＆Ｐ５００は
月間の下げ幅としては２０１６年１月以来の大きさとなりました。。
一昨日 27日に下記 書きました
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しかし、日経は依然半値戻り水準２２６０３円
（高値２４１２９円から安値２１０７８円までの）
まで戻っていません。
NYダウ２６６１６ドル高値から安値２３９２３ドルまでの半値は
２５２６９ドル
これを上回ってきています。
昨日の引値は２５７０９ドルです。
半値戻しを達成した後
ここからの動きが重要です。
簡単に調整がおわるのかということです。
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・・・・と書きましたが
まだ調整は終わっていないと言うことでしょう。
注目のパウエルＦＲＢ議長による初の議会証言は
ＦＲＢは段階的な利上げを実施する。
米経済およびインフレ加速の見通しの強まりで
今年の利上げ回数については
現在の予想である３回から増やす必要があるかどうか
検討する可能性がある。
と述べました。
これはFRBが一段とタカ派的になる可能性があると受け止められています。
つい数日前まで
金利上昇に対する投資家の懸念が後退し
経済成長を好感しながらも
インフレ率は緩やかに上昇し
インフレは急激に高まらない。
FRBが目標とする２％付近にとどまる。
と見ていたマーケットも反応して来ています。
日経平均は
変化日を跨ぎました。
次の変化日は
3月14日
2018年末までの10年債利回りの基本シナリオを3.25％として
今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っていた
ゴールドマンですが、
（すでに下落しました）
今度は
2018年末までの10年債利回りが4.5％に達するような場合、
株価は20－25％下落するだろうと言っています。
その時は米経済は急激な減速となるが
景気後退には至らない。
引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
市場ではアメリカ10年債利回りが３．２５％から３．５％までは
株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。
１月第１週の４８５１億円の日本株大幅買い越しから
大幅売り越し転換している外人ですが
大幅売り越し転換した後の
１月第５週までの現物株売りは
９５６３億円と
１兆円近い売り越しとなっていますが
２月に入っても
外人の日本株売りは継続しています
2018年2月第1週 2018/2 week1 ( 2/5 – 2/9 )の外人の
日本株（２市場現物）売りはなんと
６４４６億円となっています。
そして第２週は
３６２億円の売り越しと
勢いは治まったように見えますが
売り越し継続
前週の６４４６億円売り越しは大量です。
この動きは注視しておかないといけないです。
一方この外人売り場面で買っているのは
個人投資家です。
個人は４週連続で日本株を買い越し、
買越額は851億円。外人が６４４６億円売り越した週は
7458億円とブラックマンデーのあった1987年10月３週の 6505億円を上回り
過去最大の買い越しとなっています。
４週連続の買い越し累計買越額は１兆2859億円です。
外人と個人はいつも反対の動きをします。
どちらの結果が正しいか。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていることと
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・でした。
しかし、ここしばらくの相場では
日銀の金融緩和、米国金利高が
ドル高、円安に繋がらない動きになっています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ２月２８日、３月１４日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２１９１０円
上限 ２２０００円、２２１００円
下限 ２１８００円、２１７５０円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
３月１日
２２１００
２２０００
２１９３０
２１８００
２１７５０
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