今日のオープニングトレード、ポイント4月3日、NYダウ長期線割り込み

特徴的な動きですね

金とプラチナの価格差が広がっています。

高値を維持する金に対し、プラチナは値下がりが続く。

3月下旬に価格差は1トロイオンス400ドルと過去最大の水準に開きました。

世界情勢の緊迫

欧米の対ロシア強硬姿勢や

貿易戦争の過熱化など

有事の金買いと

あくまで工業製品としての

プラチナ。

プラチナは景気の動向

特に自動車の触媒としての需要に左右されるということですね。

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新しい戦略もいくつか

出来ました。

近いうちにお伝えしたいと思います。

これだけはぜひ楽しみにしておいて下さい。

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日経225オープ二ングトレード

寄付き 売り

+250円で利確  -180円でロスカット

● 日経225波動デイトレードポイント

21150円売り

21250円売り

ザラ場で10円、20円を固く利確していくポイントとして見ます。

前日の結果

+0円・・・・21300円買い

● 日経平均は 21388円 66円安

東証1部の出来高は9億5,673万株、売買代金は1兆6,740億円

引け前の発表となった3月調査の日銀短観で

大企業・製造業の業況判断がプラス24と、

12月調査から低下し、市場予想のも下回ったため

日経平均は安く始まりましたが月初商い

資金流入期待から途中までは切り返していました。

しかし、大引けにかけては失速しました。

米国株式市場はダウとS&P500、ナスダックとも大幅安

で ナスダックは 2.74%安

S&P500は  2.23 %安

NYダウは458ドル安となって 長期上昇波動の要となる

200日移動平均を下回っています。

これは2016年6月の英国のEU離脱が決まった一時的な

下落の時以来となります。

理由は

中国が米国によるアルミニウム・鉄鋼輸入関税への報復措置として、

米国産の豚肉やワイン、一部の果物、ナッツ類など

128品目に対して最大25%の追加関税を導入したことですが

これは中国が3月23日に公表していたことです。

そして、中国は米中関係の一段の悪化阻止に向け、

米国にさらなる通商協議を求めています。

米国からの返答はないということで

アメリカの強硬姿勢は続きそうだと懸念されます。

また、ISMの3月の製造業景気指数が

2月から低下し市場予想のも下回ったこともあります。

景気拡大・縮小の分岐点である50は引き続き上回っています。

そしてトランプ大統領がアメリカで税金を払っていない

Amazonへのツイート攻撃をくりかえして

Amazon株が大幅に下げていることも影響しています

外人の日本株売りは

1月第2週から留まることなく継続しています。

11週連続で日本株を売り越しています。

しかし、毎年4月は別です。

4月に関しては過去17年連続で買い越しています。

そして過去10年は年間で最も買い越し規模が大きい月となっています。

sell in May (株は5月に売ってどこかへ行け)という格言になる

所以です。

毎年、4月5月は株式相場は前半戦のヤマとなります。

先週発表の

2018年3月第3週 2018/3 week3 ( 3/19 – 3/23 )の

投資主体別売買動向では

外人が日本株を

4541億円売り越しています

3月に入ってからも売り越しは続き

第1週 3754億円の大幅売り越し

第2週1728億円の売り越しです。

外人の日本株売りは

1月第2週から留まることなく継続しています。

11週連続で日本株を売り越しています。

個人は8週ぶりの売り越しから

再び買い越しに転じています。

日経平均は

2月27日の戻り高値22502円から

3月5日の安値20937円までの

半値戻し波動21719円を

12日に越えてきましたが。

再びこの水準で叩かれています。

2月27日高値 22502円を越えてこれるかに注目でしたが

再びこの水準で叩かれたことで

一転 週明け 変化日3月27日、28日に

2月14日安値 20950円と

3月5日の安値20937円の

ダブルボトムを割り込むかどうかの展開になっていましたが

あっさりとダブルボトムを割り込みました

その後戻って

今は 何度も付けてきているポイント

21300円から21400円を抜けてくるかに注目です

ここでも叩かれるようですと

昨年秋19200円台から始まった日経平均の連騰劇前の水準

19200円あたりが見えてきます。

それとも、例年通り4月、5月の上昇に向かうことができるのか・・。

2018年末までのアメリカ10年債利回りの基本シナリオを3.25%として

今後数カ月に世界の株式相場が10ー20%下落する兆候があると言っていた

ゴールドマンですが、
(すでに下落しました)

今度は

2018年末までの10年債利回りが4.5%に達するような場合、

株価は20-25%下落するだろうと言っています。

その時は米経済は急激な減速となるが

景気後退には至らない。

引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。

市場ではアメリカ10年債利回りが3.25%から3.5%までは

株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。

現在アメリカ10年債は2.8%台のもみ合いから

2.7%台に(債券が買われています)なっています。

日本株は変化日から下落

引き続き調整場面です。

日本株のバリューは割安で

配当利回り=10年国債利回りとなる水準まで

株式が上昇するとすれば

日経3万円から4万円の計算が成り立ちますが

日本株のショートに着手したという

世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは

イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも2兆3400億円積み上げています。

不安材料としては

下記にずっと書いているように

外人が大幅売り越しに転じていることと

(過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが

昨年秋以降下げずにようやく下げました)

円高懸念が浮上していることです。

日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが

105円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり

●堅調な経済指標が続き地合いは好調で

さらに上値を試す展開が予想されます。

しかし、急激な円高でその前提が崩れれば

調整は少し深くなるかもしれません。●

これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は

ドル安に対して打つ手がありません。

日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合

円高に一気に動くリスクは高まります。

今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に

日銀がいつついて行くかです。

逆に言うと

それまでは市場のコンセンサスは

「市場は強い」・・・でした。

しかし、ここしばらくの相場では

日銀の金融緩和、米国金利高が

ドル高、円安に繋がらない動きになっています。

現物株の

2013年の年間外人買い越し額は

15兆3766億円という大きな金額で

アベノミクス第一幕を牽引しましたが

2014年は1兆902億円の買い越し

2015年は1215億円の買い越しと

買い越し額は激減しています。

そしてアメリカだけの売買動向をみれば

2013年の大幅買い越しから

14年、15年とも大幅売り越しに転じていました。

そして

2016年に日本株を3兆6887億円売り越した外人でしたが

2017年 年間トータルでは現物2市場(東証名証)で

7532億円の

買い越し基調に戻っています。

2018年は

1月第1週の4851億円の大幅買い越しから

大幅売り越し転換しています。

2月も

1兆1424億円の大幅売り越しでした。

個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。

変化日 3月27日、4月9日

(1日、2日の違いは許容範囲として変化日とします)

●今日の日経先物

日経先物は  21055円

上限 21150円、21250円
下限 21000円、20900円

というスタンスで見ます。

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● 今日の重要ポイント 日経225

4月3日

21250
21150
21070
21000
20900
20800

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