おはようございます
伊藤です
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
今日のトレードポイントは
↓
前日の結果
前日の大幅反発で高値引けとなったことに対して
トルコリラ下落が日本の株式市場で過剰に反応している・・・
とか、
トルコリラの下落は日本に直接関係ない・・・・
という話まで聞かれましたが
いやいや影響あるでしょうと言っていましたが
昨日のナイトセッションでは
アメリカ株の大幅下落で
日経も大幅下落となりました。
しかし、日中ザラバでは 大きな下落はなく
寄り付き前までは
戻りのポイントまで戻った感のあるドル円に比較して
戻り余地のある
日経は上昇してきたら
２２４５０円売り
２２５００円売り
小幅の反発狙いなら
（２２２００円買い）
２２０８０円買い
としていました。
結局 戻りを狙える上昇はなく
小幅の反発狙いで
買いで取る結果でした
さっきの価格より２０円づつ高いのは
この内容を書いている時間よりも
寄り付き近くに注文を出すためです
この手法では
寄り付き前にシステムを確認するのが
最善です。
ザラバチャートに張り付くのではなくて
あくまで寄り付き前の状況だけで
判断してトレード完結する手法ですから
相場を見ながらついて行く
相場を見てどうこうするということは
排除しています。
↓
http://225daytrade.com/archives/916
※注
確実に利益を取れるように
ロジックと詳細の説明を
確認してから使って下さい
https://1lejend.com/stepmail/k……?no=256143
● 日経平均は ２２２０４円 １５１円安
東証1部の出来高は12億4,476万株、売買代金は2兆402億円
前日の反発に対する反動、
上海株と香港株の下落もあり日経は下落しました。
前日の大幅反発で高値引けとなったことに対して
トルコリラ下落が日本の株式市場で過剰に反応している・・・
とか、
トルコリラの下落は日本に直接関係ない・・・・
という話まで聞かれましたが
いやいや影響あるでしょうと言っていましたが
昨日のナイトセッションでは
アメリカ株の大幅下落で
日経も大幅下落となりました。
Ｓ＆Ｐ５００種は６月以来の大幅な下げとなりましたが
これは企業決算で失望感が出たこと
（ニューヨーク市場で取引されている中国の
テンセント・ホールディングスが1発表した４－６月（第２四半期）決算が
市場予想に反して減益だった。ニューヨーク市場のＡＤＲは一時、前日比10％急落
中国当局は今週テンセントに対し、発売間もないゲーム
「モンスターハンター：ワールド」をＰＣダウンロードサービスから除外するよう命じていました）
貿易戦争がエスカレートしたことが理由に上げられています。
しかし、トルコの金融危機もその一因ではあります。
新興国市場を巡る不安や、輸入関税が世界経済に与える影響を警戒し、
リスクオフで円買いとなっています。
ドル円はまた、１１０円台半ばです。
新興国クラッシュが起きれば
日経が直近の高値抜けに向かうとも思えません。
今年の初めに相場が崩れて
チャート上では終わりを告げたビットコインをはじめとする
仮想通貨が下げ続けるのとおなじく
一旦、クラッシュの流れが起きると
行くとこまで行かないと止まりません。
（ビットコインは14日に6000ドルを割り込んで６月以来の安値を更新
仮想通貨市場の時価総額は1930億ドル 約21兆4000億円で
今年１月のピーク時の8350億ドルから6400億ドル、64兆円以上が
溶けています）
ECBによるマイナス金利脱却が2019年末以降に始まり
（ECB理事会では量的緩和を
今年９月以降は月間１５０億ユーロに縮小し、
年内に終了する方針を決定しました。）
日銀は長期国債を年間残高増加額を約８０兆円を「めど」に
買い入れを行っていると言いつつ
既に増加額は４８兆円しかありません。
緩和からの出口に向かう姿勢は
新興国からの資金引き揚げを招き、新興国通貨への逆風は続きます。
2018年8月第1週 2018/8 week1 ( 7/30 – 8/3 )
の海外投資家の日本株売買動向は
６７２億売り越しでした。
前週は８５９億買い越しで、前々週に続き買い越しで
６月末から買い越し基調に変化していましたが
売り越しに転じました。
8:11 2018/08/14
日経は下記のように書いていましたが
下抜けました。
※
目先の７月１８日高値（２２９４９円）を抜けてくるかどうかです。
↓
http://225daytrade.com/archives/688
そして安値は７月２３日 ２２３４１円まであって
高値から ２．５％押しです。
押し目とすれば最低水準をクリアしていますがこれが
目先の押し目となるか
大きな下げにつながるか。
押し目前の高値２２９４９円と
押し目の２２３４１円の間のレンジ相場が続きます
レンジの高値と安値どちらを抜けてくるかです。※
モルガン・スタンレーの株式ストラテジストは
直近のFB下げから始まったハイテク株の下げについて
成長率がピークに達しつつあり、
「売りは始まったばかりであり、２月に経験して以来で最も大きな調整となる見通しだ」
と言っています。
２０１５年チャイナショック前夜に酷似している
現在の状況には引き続き注意です。
変化日を迎えます
2018年8月第1週 2018/8 week1 ( 7/30 – 8/3 )
の海外投資家の日本株売買動向は
６７２億売り越しでした。
2018年7月第4週 2018/7 week4 ( 7/23 – 7/27 )
の海外投資家は日本株現物を
８５９億買い越し
2018年7月第3週 2018/7 week3 ( 7/17 – 7/20 )
の投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３１９億円の買い越し。
2018年7月第2週 2018/7 week2 ( 7/9 – 7/13 )
の投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３２８４億円の買い越し
７月第１週 の
投資主体別売買動向では
海外投資家は日本株現物を
３１３億円売り越し
2018年6月第4週 2018/6 week4 ( 6/25 – 6/29 )
２８５７億円売り越し
６月３週
４３０６億の売り越しと
売り越し続きでしたが
日経が戻る過程で７月から
外人が買い越していました。
以前から書いているように日銀の緩和姿勢は変化してきています
国債の買い入れ額は
２０１７年同時期よりも減ってきています。
２０１８年 日銀 国債買い入れ金額 ETF買い入れ金額 CP社債
６月 １０兆７千億円 ７２３２億円
５月 １１兆４千億円 ６０１２億円
４月 ９兆２千億円 ２３３２億円 ８７００億
３月 ９兆６千億 ８３３３億 １兆６０００億
２月 １０兆７千億 ６０７６億 ３０００億
１月 １２兆円 ４６３８億 ８２００億
２０１７年 日銀 国債買い入れ金額 ETF買い入れ金額 CP社債
６月 １１兆７千億円 ３９０４億円 １兆１０００億
５月 １０兆８千億円 ３８７５億円 ８４００億
４月 １３兆３千億円 ５３１５億円 １兆１０００億
３月 ９兆５千億 ５３３２億 １兆６０００億
２月 １５兆円
１月 １５兆円
そして、
日銀が３月末に保有する国債残高は、
前年同月に比べて約４８．６兆円（額面ベース）の増加にとどまり、
増加額は２０１３年１１月以来約４年４カ月ぶりに５０兆円の大台を割り込んでいます。
「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」によると、
３月３０日現在の保有国債残高は４１６．４兆円と前月末に比べて２．３兆円減少しています。
日銀は、
長期国債を年間残高増加額を約８０兆円を「めど」としつつ、買い入れを行ってきましたが
その姿勢は
完全に変わっているということです。
海外投資家はとっくにアジア新興市場から
資金を引き揚げ始めていますが
ゴールドマンは米10年債利回りを今年末時点で3.25％と予想していましたが
昨年11月に2.36％だった頃から鉄板トレードとして米１０年債を売り推薦していました。
10年債利回りは見事に５月に3.12％に到達したことで
売っていれば大きな利益となりました。
現在１０年債は2.85％前後ですが
水準が適正になったので今度は売り手じまいと言っています。
つまりゴールドマンはこれ以上目先は米金利が上がらない
ドルも上昇余地が小さいとみているということでしょう。
日銀も目立たないように金融正常化に向って動いています。
アメリカ経済がピークを打って
下降に転じた時、金利引き上げができなくなれば
ドル安、円高に向かうと思われますが
その時は日銀は大幅な円高を回避するため
今度も大幅な量的緩和ができるのかです。
年初に付けた
２４０００円台でアベノミクスからの３段上げは終了となるのか
それとも 新たな波動で３００００円を目指すのか
ECB理事会では量的緩和を
今年９月以降は月間１５０億ユーロに縮小し、
年内に終了する方針を決定しました。
ただ、金利については少なくとも２０１９年夏まで
必要な限り、現在の水準にとどまるとの見通しを示し、
買い入れ策を終了させても早急に急激な政策引き締めに
動かない方針を示しました。
ＥＣＢが初めての利上げに着手する時期の予想が
１９年９月に３カ月間後ずれしていますが
明らかに金融緩和終了へ舵を切り始めた世界の中央銀行
ここまでに書いたように
日銀の緩和縮小も含まれます。
金利の引き上げよりも金融資産の上昇にとってマイナスになるのは
供給される資金が減ることです。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
２月も
１兆１４２４億円の大幅売り越しでした。
４月に買い越しになりましたが前年までと比較すれば
買いに腰が入っていません。
そして
５月月間では海外投資家は現物株を
７４１２億円売り越しとなっています。
6月も売り越しです。
７月は買い越しに転じています。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ８月７日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２２０１０円
上限 ２２１００円、２２２５０円
下限 ２１８５０円、２１７５０円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
８月１６日
２２３５０
２２３００
２２２００
２２０８０
２２０００
２１９００
２１８５０
２１７００
本物、本質の手法だけを熱狂的に追求して
時間に縛られないトレードで
一緒に利益を上げていく
豊かで自由な仲間となる
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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