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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 買い
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２１１７０円売り
２１２７０円売り
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
＋０円・・・・２１５２０円売り…２１４８０円まで
● 日経平均は ２１４８０円 １９５円安
東証1部の出来高は12億663万株、売買代金は2兆1,678億円
内閣支持率の急落で下落しました。
売買代金は今年最低となっています。
15カ月連続で成績プラスだったヘッジファンドが
業界の２月の運用成績はマイナス2.19％となり
マイナス2.57％だった2016年１月以来の低水準となっています。
理由としては
ボラティリティーを示すＶＩＸ指数が47％急上昇し
Ｓ＆Ｐ500は3.9％下落そして
10年物米国債利回りが2.86％まで上昇（価格は下落）
という波乱相場にあります。
コンピューター運用のクオンツ系や
相場の大きな流れに賭けるマクロ系ファンド等
ほぼすべての運用形態でマイナスを出しています。
２月は低ボラティリティ相場からの
急落もありそれだけ難しいマーケットだったと言えます。
米株式市場では主要株価３指数がそろって下落しています
大統領選でトランプ陣営が契約していたデータ分析会が、
フェイスブック利用者５０００万人以上の
個人情報を収集していたという疑惑が浮上したというニュースが出ました。
関係者に証人喚問を求める声が上がっていて
個人データ流出問題を嫌気されたフェイスブックが急落しました。
Ｓ＆Ｐ５００種とナスダックは約５週間ぶりの大幅安で
NYダウも３３５ドル安となっています。
安倍首相の支持率が低下すると
アベノミクストレードの巻き戻しが始まり
（もう始まっているかもしれません・・）
株安・円高へ、そして
政治の金融緩和圧力から解放される
黒田日銀総裁は
金融緩和の出口に向けて急ぎ始めるかもしれません。
日本経済、市場への影響はどうなるのか
非常に不安な状況になってきました。
先週発表の
投資主体別売買動向では
海外投資家が現物株を
2018年3月第1週 2018/3 week1 ( 3/5 – 3/9 )に
引き続き
３７５４億円の大幅売り越しです。
個人の買い越し額は７１３億円と
外人売りに対しては
少なくなってきました。
１月第１週の４８５１億円の日本株大幅買い越しから
大幅売り越し転換している外人ですが
２月の外人の売買動向は現物株で
１兆１４２４億円の大幅売り越しです。
その分個人が
１兆２４８２億円
買い越していました。
外人売り場面で買っている
個人投資家
個人は７週連続で日本株を買い越し、
７週連続の買い越し累計買越額は１兆３７００億円越えです。
外人と個人はいつも反対の動きをします。
日経平均は
2月27日の戻り高値２２５０２円から
３月５日の安値２０９３７円までの
半値戻し波動２１７１９円を
１２日に越えてきましたが。
再びこの水準で叩かれています。
２月２７日高値 ２２５０２円を越えてこれるかに注目となります。
2018年末までのアメリカ10年債利回りの基本シナリオを3.25％として
今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っていた
ゴールドマンですが、
（すでに下落しました）
今度は
2018年末までの10年債利回りが4.5％に達するような場合、
株価は20－25％下落するだろうと言っています。
その時は米経済は急激な減速となるが
景気後退には至らない。
引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
市場ではアメリカ10年債利回りが３．２５％から３．５％までは
株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。
現在アメリカ１０年債は２．８％台でもみ合いとなっています。
日本株は変化日から下落
引き続き調整場面です。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていることと
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・でした。
しかし、ここしばらくの相場では
日銀の金融緩和、米国金利高が
ドル高、円安に繋がらない動きになっています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
２月も
１兆１４２４億円の大幅売り越しでした。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ２月２８日、３月１４日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２１０９５円
上限 ２１１７０円、２１２７０円
下限 ２１０００円、２０９００円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
３月２０日
２１５２０
２１４５０
２１２７０
２１１７０
２１０５０
２１０００
２０９００
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