今日のオープニングトレード、ポイント３月５日、どこまで下げれば買いか
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日経２２５オープ二ングトレード
寄付き 買い
＋２５０円で利確 －１８０円でロスカット
● 日経２２５波動デイトレードポイント
２１０００円買い
２１２００円売り
ザラ場で１０円、２０円を固く利確していくポイントとして見ます。
前日の結果
＋０円・・・２１３７０円売り
● 日経平均は２１１８１円 ５４２円安
東証1部の出来高は16億100万株、売買代金は3兆253億円
トランプ米大統領が鉄鋼とアルミの輸入制限発動方針を表明し
貿易戦争突入の不安感から東証は全面安となりました。
日経平均は一時21088円(635円安)まで下落しました。
変化日としていた２月14日の直近安値
２０９５０円を割り込のか
２番底として反発するのかの分かれ目です。
黒田日銀総裁が２％の物価目標の達成を前提に
2019年度頃に出口を検討するのは間違いないと発言したことで
新発10年物国債利回りは一時0.08％と約１カ月ぶり水準に急騰し
ドル円105円台前半と１年ぶりの水準となりました。
2018年末までのアメリカ10年債利回りの基本シナリオを3.25％として
今後数カ月に世界の株式相場が10ー20％下落する兆候があると言っていた
ゴールドマンですが、
（すでに下落しました）
今度は
2018年末までの10年債利回りが4.5％に達するような場合、
株価は20－25％下落するだろうと言っています。
その時は米経済は急激な減速となるが
景気後退には至らない。
引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。
市場ではアメリカ10年債利回りが３．２５％から３．５％までは
株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。
しかし、
抵抗ラインの2.94％を突破したことで
今週中に10年債利回りが３％を試す可能性はあると見られています。
アメリカ１０年債３％水準は２０１３年以来となります。
日本株は変化日から下落に加速がついていて
引き続き調整場面です。
外人売りは
衰えていません
2018年2月第3週 2018/2 week3 ( 2/19 – 2/23 )
の主体別売買動向では
外人が日本株現物（東証、名証）を
１１３２億円の売り越していて
１月第１週の４８５１億円の日本株大幅買い越しから
大幅売り越し転換している外人ですが
大幅売り越し転換した後の
現物株売りは
１兆円を軽く超えてきました。
不安材料として書いていましたが
外人が大幅売り越しになれば
やはり下げてきます。
１月第１週の４８５１億円の日本株大幅買い越しから
大幅売り越し転換している外人ですが
大幅売り越し転換した後の
現物株売りは
１兆円越えとなっていますが
２月に入っても
外人の日本株売りは継続しています
2018年2月第1週 2018/2 week1 ( 2/5 – 2/9 )の外人の
日本株（２市場現物）売りはなんと
６４４６億円となっています。
そして第２週は
３６２億円の売り越しと
勢いは治まったように見えますが
2018年2月第3週 2018/2 week3 ( 2/19 – 2/23 )
の主体別売買動向では
外人が日本株現物（東証、名証）を
１１３２億円の売り越し
この動きは注視しておかないといけないです。
一方この外人売り場面で買っているのは
個人投資家です。
個人は５週連続で日本株を買い越し、
２月第３週の買越額は８１５億円。
外人が６４４６億円売り越した週は
7458億円とブラックマンデーのあった1987年10月３週の 6505億円を上回り
過去最大の買い越しとなっています。
５週連続の買い越し累計買越額は１兆円越えです。
外人と個人はいつも反対の動きをします。
どちらの結果が正しいか。
日本株のバリューは割安で
配当利回り＝１０年国債利回りとなる水準まで
株式が上昇するとすれば
日経３万円から４万円の計算が成り立ちますが
日本株のショートに着手したという
世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは
イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも２兆3400億円積み上げています。
不安材料としては
下記にずっと書いているように
外人が大幅売り越しに転じていることと
（過去の例でいうと外人が大幅売り越しに転じると日経は下げるのですが
昨年秋以降下げずにようやく下げました）
円高懸念が浮上していることです。
日本企業の来期の会社計画の対ドル前提レートが
１０５円程度なら、微増益にとどまる可能性もあり
●堅調な経済指標が続き地合いは好調で
さらに上値を試す展開が予想されます。
しかし、急激な円高でその前提が崩れれば
調整は少し深くなるかもしれません。●
これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は
ドル安に対して打つ手がありません。
日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合
円高に一気に動くリスクは高まります。
今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に
日銀がいつついて行くかです。
逆に言うと
それまでは市場のコンセンサスは
「市場は強い」・・・でした。
しかし、ここしばらくの相場では
日銀の金融緩和、米国金利高が
ドル高、円安に繋がらない動きになっています。
現物株の
２０１３年の年間外人買い越し額は
１５兆３７６６億円という大きな金額で
アベノミクス第一幕を牽引しましたが
２０１４年は１兆９０２億円の買い越し
２０１５年は１２１５億円の買い越しと
買い越し額は激減しています。
そしてアメリカだけの売買動向をみれば
２０１３年の大幅買い越しから
１４年、１５年とも大幅売り越しに転じていました。
そして
２０１６年に日本株を３兆６８８７億円売り越した外人でしたが
２０１７年 年間トータルでは現物２市場（東証名証）で
７５３２億円の
買い越し基調に戻っています。
２０１８年は
１月第１週の４８５１億円の大幅買い越しから
大幅売り越し転換しています。
個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。
変化日 ２月２８日、３月１４日
（１日、２日の違いは許容範囲として変化日とします）
●今日の日経先物
日経先物は ２１１２５円
上限 ２１２００円、２１３８０円
下限 ２１０００円、２０９００円
というスタンスで見ます。
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● 今日の重要ポイント 日経２２５
３月５日
２１４５０
２１３８０
２１２８０
２１１８０
２１０５０
２１０００
２０９００
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