今日のオープニングトレード、ポイント4月24日、今日の18:00開始

日経225オープ二ングトレード

寄付き 売り

+250円で利確  -180円でロスカット

● 日経225波動デイトレードポイント

22100円買い

ザラ場で10円、20円を固く利確していくポイントとして見ます。

前日の結果

22100円を起点に上下と見ます

● 日経平均は 22088円 74円安

東証1部の出来高は13億4,383万株、売買代金は2兆1,614億円

日本企業の決算発表本格化を控え様子見姿勢でした。

米国債利回りが上昇しています。

米10年債利回りは2.998%と、

約4年ぶりの高水準を更新しています。

米国債の供給増や原油含むコモディティー価格の上昇で

インフレ加速を織り込んできているのでしょうか。

WTI原油 は 68.89ドルと上げています。

原油価格は今まで50ドルを超えるとシェールオイルの供給が

採算的に追いつくことから

60ドル70ドルはなさそうに見えましたが

70ドル超えも十分にあり得ると見る向きも増えてきました。

2018年末までのアメリカ10年債利回りの基本シナリオを3.25%として

今後数カ月に世界の株式相場が10ー20%下落する兆候があると言っていた

ゴールドマンですが、

(すでに下落しました)

今度は

2018年末までの10年債利回りが4.5%に達するような場合、

株価は20-25%下落するだろうと言っています。

その時は米経済は急激な減速となるが

景気後退には至らない。

引き続き本格的な弱気相場入りのリスクは小さいという見解です。

市場ではアメリカ10年債利回りが3.25%から3.5%までは

株式の上昇は持ちこたえられるだろうというコンセンサスです。

現在アメリカ10年債は2.7%台まで低下の後

3%直前の水準となってきました。

金利上昇で

ドル高に動いていますが

アメリカからすると日本は為替監視対象国となっている事実は変わりません。

それから

一番重要なのは

市場におけるメインプレイヤーである海外投資家、外人の動きです。

先週発表の 外人の日本株売買動向ですが

2018年4月第2週 2018/4 week2 ( 4/9 – 4/13 )に

845億円買い越していて

前週

2018年4月第1週 2018/4 week1 ( 4/2 – 4/6 )は

外人は日本株を

1584億円買い越しています

4月に入って例年通り買い越し基調になっていますが

これは

2017年4月

7555億円買い越し

2016年4月

8604億円買い越し

2015年4月

1兆9953億円買い越し

と比較してあまりに

小幅の買い越しでしかありません。

2月の暴落場面でショート(売り)したモノを

一部買い戻している程度で

本格的な買いを入れている状況ではありません。

日経平均は

1月29日高値 24129円から

3月26日 安値 20347円の

半値戻りの22238円と

2月27日高値 22502円を抜けられるかです。

ここを抜けて外人が本格的に買いを入れてくれば

5月高相場へ向かいますが

そうでなければ

今年は前半戦は盛り上がらずに秋口まで

行く可能性が濃厚になります。

例年夏場は相場が盛り上がらないので

外人が買いに来ても

買いに来なくても

sell in May (株は5月に売ってどこかへ行け)という格言どおり

5月中に売っておく用意をしておくことが正解となりそうです。

アメリカは半期に一度の為替報告書で

中国、ドイツ、日本、韓国、スイスを引き続き

為替監視対象国に指定しインドも監視対象国リストに追加しています。

先週発表の

2018年4月第1週 2018/4 week1 ( 4/2 – 4/6 )の

売買動向ですが

外人は日本株を

1584億円買い越しています

(個人は1246億円売り越しです。)

外人の日本株売りは

1月第2週から留まることなく継続し

11週連続で日本株を売り越していましたが

3月第4週に

外人が日本株現物を12週ぶりに買い越しました

小幅48億円ですが買い越しです

外人は

4月に関しては過去17年連続で買い越しています。

そして過去10年は年間で最も買い越し規模が大きい月となっています。

sell in May (株は5月に売ってどこかへ行け)という格言になる

所以です。

日本株は

ここから好決算の追い風があれば

例年通り4月、5月の上昇に向かうことができるのか・・。

ここからが前半戦のヤマ場です。

前半戦のヤマ場を逃すと

年末までチャンスは遠のくと思われます。

次は1月29日高値 24129円から

3月26日 安値 20347円の

半値戻りの22238円と

2月27日高値 22502円を抜けられるかです。

4月、5月の上昇に向かうことができなければ

昨年秋19200円台から始まった日経平均の連騰劇前の水準

19200円あたりが見えてきます。

2018年3月第4週 2018/3 week4 ( 3/26 – 3/30 )の

投資主体別売買動向では

外人が日本株現物を12週ぶりに買い越しました

小幅48億円ですが買い越しです。

しかしトータルでは

3月も外人の日本株売り越しは続き

第1週 3754億円の大幅売り越し

第2週1728億円の売り越し

第3週4541億円の売り越しでした。

外人の日本株売りは

1月第2週から継続していました。

11週連続で日本株を売り越していました。

日本株のバリューは割安で

配当利回り=10年国債利回りとなる水準まで

株式が上昇するとすれば

日経3万円から4万円の計算が成り立ちますが

日本株のショートに着手したという

世界最大のヘッジファンドブリッジウォーター・アソシエーツは

イタリアの銀行など欧州大手企業株の空売りポジションも2兆3400億円積み上げています。

不安材料としては

下記にずっと書いているように

外人が大幅売り越し

それと

これ以上の金融緩和はあり得ない日銀は

ドル安に対して打つ手がありません。

日銀が年内に緩和縮小に向けて動き出した場合

円高に一気に動くリスクは高まります。

今年の注目はFRB,ECBが舵を切った緩和縮小に

日銀がいつついて行くかです。

18年度にも日銀の金融政策変更の可能性があるという一部見方も出ています。

現物株の

2013年の年間外人買い越し額は

15兆3766億円という大きな金額で

アベノミクス第一幕を牽引しましたが

2014年は1兆902億円の買い越し

2015年は1215億円の買い越しと

買い越し額は激減しています。

そしてアメリカだけの売買動向をみれば

2013年の大幅買い越しから

14年、15年とも大幅売り越しに転じていました。

そして

2016年に日本株を3兆6887億円売り越した外人でしたが

2017年 年間トータルでは現物2市場(東証名証)で

7532億円の

買い越し基調に戻っています。

2018年は

1月第1週の4851億円の大幅買い越しから

大幅売り越し転換しています。

2月も

1兆1424億円の大幅売り越しでした。

個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。

変化日 5月1日、

(1日、2日の違いは許容範囲として変化日とします)

●今日の日経先物

日経先物は  22220円

上限 22250円、22350円

下限 22100円、22000円

というスタンスで見ます。

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● 今日の重要ポイント 日経225

4月24日

22500

22350

22250

22150

22100

22000

21830

本物、本質の手法だけを熱狂的に追求して

時間に縛られないトレードで

一緒に利益を上げていく

豊かで自由な仲間となる

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さいたま市中央区上落合2-3-2

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伊藤

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