おはようございます


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●　日経２２５波動デイトレードポイント



前日

日経先物

２６４２０円買いポイント

２６３００円買いポイント

と見ます



としていましたが

２６４２０円買いは失敗

２６４３０円買いならよかたったとこ


２６３００円買いは届かず



でした


どのポイントをみているのか
↓

https://225daytrade.com/post_l……6%e3%83%a0



勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します


●ポイントは基本

寄り前に

指値で注文

約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします

相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います

ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で
20円素早く抜けるように

相場を見なくても
勝率の高いポイントを出しているつもりです

2つポイントがある場合は
寄り前に　2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です

約定タイミングも別になります

↓
●　発注について動画アップしました

https://225daytrade.com/archives/4749





固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますが

トレード回数は減ります

※　日経アービも同じです

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本日



日経先物



２６４２０円買いポイント

２６３００円買いポイント


と見ます






今日のポイント

為替は

日銀金融政策決定会合の結果でブレた分が

完全に行ってこい


株価も行ってこいになりそうなところ

長期金利は０．５％から一時０．３５％まで下がって

０．４％です

こちらも行ってこいになりそうな感じ




日銀が言うように消費者物価指数上昇率が

２０２２年度　　３％

２０２３年度　　１．６％

２０２４年度　　１．８％

ならば

持続的に２％物価目標到達とは言えない・・・

ということで　金融緩和継続は間違いないですし

緩和継続をするべきだと思いますが日本のインフレは

そこで収まるのか。

アメリカのようにCPIが９％に跳ね上がることはないでしょうし

現在のマイナス金利政策が解除されても

５％まで上げられると言われているアメリカの政策金利のように

５％まで上がることもないでしょう




良くないのはタイミング

アメリカ含め世界が金利引き上げ終了に向けて

動くタイミングで日銀は

イールドカーブコントロールを解除し

マイナス金利政策を修正しないといけないことになりそう


黒田総裁は


後任の総裁がやりやすいように

金融政策を自分の任期中に

正常化させてのバトンタッチと見る市場関係者もいますが



黒田総裁ははっきりと長期金利　０．５％への誘導を

問題なしと言い切りました。



イールドカーブコントロールを解除し

マイナス金利政策を修正するのは

後任の総裁になりそうです


ということは５月か。


そこで株が下がるかと言えば

マーケットはそこまでに織り込んでいきますから
（今、金融政策現状維持を好感して動いた相場が行ってこいになっているのは近々の正常化を織り込みつつあるから）


それまでに揉み合うなり

下がるなりの

冴えない相場が続く可能性があります。

その間が株の買いチャンスです。

金融政策の変更が決定したら

一瞬売られたとしても

材料出尽くしの買い上昇となると思います

前日の日銀現状時発表と反対の動きになるのではないかと思います


金利が自由に動くことで

ドル円も極端な円安はなくなります


そこまでが買いのチャンス




需給関係を大きく見ますと外人は

去年２０２２年に日本株を結局２兆２千億の売り越し

去年のピークで３兆５千億円売っていましたから

そこからは１兆円以上買ってきています

２０１３年のアベノミクスで１５兆円買った日本株はその後の１０年で吐き出しました



ゴールドマンは今年

外人の日本株買いが入ると言っています

円高に振れて、ドルベースでの日本株有利になる


外人の日本株買いポジションは空っぽで

買いが入りやすい環境

（アメリカはリセッションに向かう）



一方個人は２０２２年　日本株を１兆１千億買い越し

これからNISAの拡大で個人買いが継続的に入ります

その動きはすでに出ています

個人は日本株を２０１３年から２０２０年まで一貫して

大幅売り越し
２０２１年に２８００億の買い越し転換して

大きく流れが変わりました。


事業法人は２０２２年　５兆２千億の日本株買い

前年　１兆５千億の買い越しから大幅増

自社株買い　株主還元の流れで

事法の買い基調は今後も続くと思われます
（設備投資に向かっても株価にはプラス）




そして直近の先物３月限は


外人は日経先物売り越しも買戻し中

ｔｏｐｉｘ先物は大幅買い越し

そしてゴールドマンは日経買い越しに転換して

買い増し

ｔｏｐｉｘ先物もついに買い越し転換しました

３月ＳＱにかけて売り崩す動きは今のところなし


ここから決算発表が出てきます

良い決算なのに売られたものは

買って持つ。


５月を待つイメ―ジで。

日本のＧＤＰは増えていない

アベノミクス以降株が上がったのは

金融政策のせい・・・


という人もいますが

そんなことはありません

日本企業の稼ぐ力は上がり続けています

最高益更新銘柄を見ればわかるとおりです。


バブルのころ１９８７年一番日本で稼いでいる会社は

野村証券でした


その時利益は５０００億円

今から考えるとそんなものかです


今は企業は兆円単位で稼いでいます

トヨタ、ソニー、三菱商事、郵船・・・

それが　ＰＢＲ１倍割れ等考えられません


決算チャンスを取ります

今年最初の買いチャンス


日経平均 26,405.23 -385.89 -1.44% 26,541.08 26,592.87 26,368.97
TOPIX 1,915.62 -19.31 -1.00% 1,922.47 1,927.45 1,914.61
マザーズ指数 744.65 +5.02 +0.68% 733.49 746.02 732.98

日経平均は3日ぶり大幅反落

米国では弱い経済指標を受けてダウ平均が600ドルを超える下落

円高に戻ったことも嫌気されて下げ

米国の長期金利低下に新興グロース株が好反応を示し

マザーズ指数は上昇


東証プライムの売買代金は2兆5100億円

育児関連が買われました

ＳＥＲＩＯホールディングス、Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇsがストップ高

ベイカレント・コンサルティングが5日続急伸、昨年来高値を更新

ニトリホールディングスが大幅高で3日ぶりに反発、円高関連と見られています



ダウ平均　　　33044.56（-252.40　-0.76%）
S＆P500　　　　3898.85（-30.01　-0.76%）
ナスダック　　　10852.27（-104.74　-0.96%）
CME日経平均先物　26375（大証終比：+35　+0.13%）

ダウ平均は３日続落

今週の弱い米経済指標を受けて

景気後退懸念

米新規失業保険申請件数が発表され

景気減速の中でも労働市場は依然としてしっかり。

ハイテク企業の大量解雇でも米労働市場のひっ迫感は継続

利上げ継続の懸念もあります










今年１年通して日本株はアメリカ株と違って

底堅いという見方です


円安で

設備投資が過去最高

インバウンド（海外は食事、物価、高すぎます‥日本がどれだけ安くて高品質か）

ＮＩＳＡの拡大で個人株式買い（すでに個人買いは始まっています）

売り切った外人の日本株買い（今年が外人が日本株を買うチャンスです・・・アメリカが弱い）









ゴールドマンは

バリュー株が今年もアウトパフォームするという予想

中央銀行が金利を高止まりさせ割高なテクノロジー株から投資家はバリュー株に逃げ出すとみています

2022年は主要中央銀行の利上げの中でバリュー株がアウトパフォーム

このトレンドはまだ続くとのリポート


バンク・オブ・アメリカも大型テクノロジー株を避けることを勧め

モルガン・スタンレーもハイテク企業の今年の利益率について警戒


テクノロジー株はまだ割高で

金融株とエネルギー株は比較的割安


ＭＳＣＩワールド成長株指数の向こう12カ月の利益予想に基づくＰＥＲは約21倍で

過去20年の平均の18倍を上回る

バリュー株は長期平均を若干下回っているという数字



しかし半導体関連株は底打ちから

もどりが思ったより大きくなるのではないかと見ています





これからがバブル崩壊本番だという人も

いますが

バブル崩壊は指数が半値に下がるどころでは済みません

半値八掛け２割引きでも済まないくらいまで

売られます

世界大恐慌の時も平成バブル崩壊の時もそうでした


今はバブル崩壊と言うよりは

ＱＥ（量的緩和）からＱＴ（量的引き締め）で

もとに戻る過程ではないのか


下げのピークは

コロナ量的緩和以前のところまでではないかと思います

日経で言えば２４５００円あたり

これは昨年の３月安値

２４６８１円でほぼ到達ですから

日本株はこれを割り込まずに２０２３年も推移すると

今はそれどころか

３００００円、３１０００円の波動です（下記）


ただし、これは１０月の安値を割れば崩れます


日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要


波動としては

25621円
10月3日　安値を割れて引ければ


25503円、24724円の目標値となります



今年の３月安値

２４６８１円を割れて引ければ



23108円あたりまで
目標値が下がります
（コロナ前の高値を割り込みます）




３月９日　安値　２４６８１円　を割れた場合は

その時点での短期（買い）狙いはしないで

セーリングクライマックス的な動きがあるのか等の下値の確認をして

長期スタンスで狙います

それとＯＰで下落に備え、反発を狙います

しかし

３月のＳＱ安値２４６８１円を割れの下げがあれば

バブル崩壊という警戒は最大限にします。

最近バブル崩壊だと言う人が多くなりましたが


バブル崩壊なら次に高値を抜けるのに１０年以上かかることもあり

半値、八掛け、二割引きになってもおかしくありません
（日経が３８９１５円から７０００円割れたように、ＮＡＳＤＡＱもそうでした）




一方、相場サイクルの中での下げ局面であれば

２０２３年にじり安して

どこかで金融引き締めから金融緩和に政策転換した後（２０２３年後半から２０２４年）には

上昇に向かう可能性は高いですが



バブル崩壊となれば話は別で（日経でいえば）当然

コロナショックの２０２０年　３月１９日　１６３５８円を割れる可能性があります






Ｓ＆Ｐ５００は確かに

昨年安値３５００ポイントを底割れて

３３００ポイント割れくらいまではあるかもしれません






まさに

景気後退の企業業績悪化を織り込む下落相場

逆業績相場はアメリカの来年の懸念です

底割れするのか


そこで景気悪化の金融緩和環境に変化しつつあるのを見て

株価が底打ち上昇へと向かうのが

自然なサイクルです







日経の波動的は

10月6日高値
27399円を引け値で超えてきたので

短期上昇めどは２８０１５円、２８２８８円、２８５６１円と

２８０００円を目指す動き（到達しました）


８月１７日高値　２９２２２円を引けで抜けてくると

中長期波動も３０９７０円、３１０７３円と

３００００円、３１０００円を目指す動き


これは１０月の安値を割れば崩れます


日経平均は10月3日の25621円を引けで割れないことが重要


波動としては

25621円
10月3日　安値を割れて引ければ


25503円、24724円の目標値となります




●もし

３月９日　安値　２４６８１円も割れた場合（引け値で）

２３１０８円、２１６２４円　目標なので

一旦の下落加速の可能性があります




そうなっても

コロナショックの安値
16358円　2020/3/19　を割れない限りは

日本株長期上昇波動は続いている中での押しとなります




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伊藤


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