エントリーポイントとバランス
トレードするのに必要なこと
相場は上か下か持合いしかない
どこに向かうのか
相場が転換する場面と
全体的なバランスを捉える
時間(日柄）
波動
値幅
転換点（トレードポイント）
をあわせて見て行く事で相場予測
に近づいて来ました
しかし、実際にトレードするのには
決まり（ルール）を明確にすることが必要
それを見ていきます
波動トレードのエントリーについて
エントリーするのは４パターンだけ
エントリーまでのステップ、ルール
波動トレードでのエントリーは
１、上昇トレンドの押し目買い
２、下降トレンドの戻り売り
３、底値圏からの反発買い
４、天井圏からの反落売り
持合い離れ→×
上昇トレンドの押し目買い
下降トレンドの戻り売り
底値圏からの反発買い
天井圏からの反落売り
波動トレード エントリーステップ１
週足チャート２年半以上を見る
中期のチャートの方向を見る
上向きか、下向きか、持合いか
１３週移動平均・・・・遅い
ＭＡＣＤライン・・・早く反応
トレンドラインを引く
波動トレード エントリーステップ２
日足チャート６か月を見る
短期のチャートの方向を見る
週足チャートで見た１～４のそれぞれのパターンに対して、
日足チャートで買いサイン、売りサインを見る
１、上昇トレンドの押し目買い
２、下降トレンドの戻り売り
３、底値圏からの反発買い
４、天井圏からの反落売り
１、上昇トレンドの押し目買い
週足チャート２年半以上を見て上昇トレンド(対数）
上昇トレンドのレンジ下方に来ていて
日足チャート ６か月で見て
日足が上昇サインになったらエントリー
上昇トレンドの押し目買いパターン 週足
上昇トレンドのレンジ下方に到達
直近切り上がり
次に日足 6か月チャートでエントリータイミングを見る
日足が下降トレンドラインを抜けてきて、上昇に転じ
なおかつ直前の安値が前回の安値を上回ることが確定したら、
直近の高値を終値で抜いた次の日の寄付きでエントリー
陽線引けで抜けてくれば尚よい
日足6か月トレンドラインを上抜けて買い準備
日足が下降トレンドラインを抜けてきて、上昇に転じ
なおかつ直前の安値が前回の安値を
上回ることが確定したら、
直近の高値を終値で抜いた次の日の
寄付きでエントリー
陽線引けで抜けてくれば尚よい
３７４０００円から４．５％押し したので
次に３７４０００円を 終値で抜けてきたら 翌日 寄付きエントリー
１月４日 ３７９０００円引け 陽線引け◎⇒１月５日 ３７３０００円エントリー
目標株価は？
基本計算
日柄の目途を付ける
９２日後、９６日後 ３月１４日、３月２１日・・
日柄でトレンドラインの位置を見る
９２日後 ３月１４日・・・・・
ロスカットは直前の主な高値、安値を抜けて引けたら。
（４％ではなくその前）
※注意
ロスカットと目標利益を比較してロスの方が大きいようならＮＧ、
ロスカットを小さくするか目標利益がもともと少なければエントリーしない。
ロスカットを設定すべき高値、安値が離れている場合
目標利益、資金管理を考慮して設定する。
１トレードの損失は総投資資金の２％に抑える。
５銘柄に投資すると１銘柄当たりの資金は全体の２０％程度となる。
５銘柄に投資できる状態で３銘柄に投資して残りは
チャンスのためにキャッシュポジションを持っておくという割合
この場合ロスカットを１０％から１５％に設定すれば、
１銘柄のロスカットは総資金の２％程度に収まる
この割合で行くと10銘柄の場合は利益との兼ね合いでロスカットを大き目にできる、
５銘柄 の場合
１銘柄の投資資金は 総資金の２０％
ロスカット１０％なら 総資金に対するロスは２％
１０銘柄 の場合
1銘柄の投資資金は 総資金の１０％
ロスカット１０％なら 総資金に対するロスは１％
エントリー前に節目と合わせて
均衡表でバランスを確認しておく
雲に抑えられたりするポイントはあるか？
好転、逆転は？
雲の切れ間は動きが大きくなる・・・・など
目標株価以外の決済要因の判断に使う
買い銘柄、売り銘柄、両方とも持つ
目標株価の決済はザラバ
ロスカットは引けで抜けるか、割れるか
安値、高値の動きを引け値ベースで確認して、目標に達していなくても
利確ライン、ロスカットラインを動かしていく
雲の抵抗ライン日柄も考慮する
※ システムトレードでは対応できない部分
雲で抑えられるケース
利確ポイントの移動
２、下降トレンドの戻り売り
週足チャート２年半以上を見て下降トレンド
下降トレンドのレンジ上方に来ていて
日足チャート ６か月で見て
日足が下降サインになればエントリー
下降トレンドの戻り売り
日足 チャート 6か月でのサインは
日足が上昇トレンドラインを割れてきて、下降に転じ
なおかつ直前の高値が前回の高値を下回ることが確定したら、
直近の安値を終値で抜いた次の日の寄付きでエントリー
陰線引けで抜けてくれば尚よい
下降トレンドの戻り売りパターン 週足
下降トレンドのレンジ上方に 接近 直近切り下がり
下降トレンドの戻り売りパターン 日足
下降トレンドの戻り売りパターン 日足
１４７３円安値を付けて１５３６円まで４．２％戻して安値確定
終値で１４７３円を割れて引けた
翌日寄付きで売り
４月１３日 １４４４円引け(陰線）
４月１６日 （翌日） 寄付き１４４４円 売り
目標株価 日柄は
http://225daytrade.com/archives/650
別の銘柄 下降トレンドの戻り売りパターン 週足
下降トレンドのレンジ上方に到達
下降トレンドの戻り売りパターン 日足
日足は上昇トレンドラインを割れてきていない
トレンドラインを割って ５１９円高値確定すれば売り
６月５日 ４７３円を割れて引ければ売り、（４７３円から５１９円まで９．７％戻し）
ただし、４月１６日 ４６５円など過去の安値が節目として抵抗になるので
４６５円割れまで待つ
３、底値圏からの反発買い
大前提は日経平均の状況
日経平均は上向きか、下向きか
長期下降している銘柄
週足チャート２年半以上を見て下降トレンド
下降トレンドのレンジ下方に来ていて
週足チャートが切り上がり
日足チャート ６か月で見て
日足が上昇サインとなればエントリー
底値圏からの反発買い
日足が下降トレンドラインを抜けてきて、上昇に転じ
なおかつ直前の安値が前回の安値を上回ることが確定したら、
直近の高値を終値で抜いた次の日の寄付きでエントリー
陽線引けで抜けてくれば尚よい
底値圏からの反発買い パターン 週足
週足チャート２年半以上を見て下降トレンド
下降トレンドのレンジ下方に来ていて週足チャートが切り上がり
底値圏からの反発買い パターン 日足
日足が下降トレンドラインを抜けてきて、上昇に転じ
なおかつ直前の安値（１０２円）が前回の安値（９７円）を
上回ることが確定したら、
（１０８円から５．５％の押し１０２円を付けて次に 直近の高値 １０８円を上抜ければ安値確定）
次の日の寄付きでエントリー
陽線引けで抜けてくれば尚よい
５月３０日 １０９円が抵抗とならないかを見るために
１０９円を上抜けて引ければ 買い
日柄、基本数値の １７２日で見ると
８月２日前後に注意
基本計算
８月２日 前後のトレンドラインは１４４円、３８．２％戻しで１３６円、
基本計算は１５２円 、１３５円から１５０円程度を 一応の目途
ロスカットは９７円を割れて引けたら
３、底値圏からの反発買い パターンと
４、天井圏からの反落売り パターンは
日経平均の状況(全体の相場）を見てというのが前提となるが
底割れ、急上昇の可能性があるので特にロスカットは厳格に行う
４、天井圏からの反落売り
大前提は日経平均の状況日経平均は上向きか、下向きか
週足チャート２年半以上を見て上昇トレンド
上昇トレンドのレンジ上方に来ていて
週足チャートが切り下がり日足チャート ６か月で見て
日足が下降サインとなればエントリー
天井圏からの反落売り 週足
天井圏からの反落売り
日足が上昇トレンドラインを割れてきて、下降に転じ
なおかつ直前の高値が前回の高値を
下回ることが確定したら、
直近の安値を終値で抜いた次の日の
寄付きでエントリー
陰線引けで抜けてくれば尚よい
天井圏からの反落売り 日足
戻し幅が３．２％戻しと
４％未満のため 戻しが少なく安値確定と判断できない
４％以上の戻しがあって安値確定後、
直近の安値（このままなら５１６０円）を割れて引ければ翌日売りエントリー
バランスを確認すると 雲の下限が５１４７円となっていて
直近の安値（このままなら５１６０円）を割れるかは 重要
１０５日前後の 対等数値に注目
ここまでのまとめ
全体的な相場の方向性を考慮して中期トレンドで4つのパターンを選ぶ
短期のトレンドでエントリーポイントを見る
日柄、バランス（均衡表）、節目、トレンドライン等を確認して
基本計算を参考に目標株価を算出する
ロスカットを設定してエントリー波動の変化、日柄、ローソク足パターンなどを
確認しながら必要があれば、利確、ロスカットポイントを変更していく
ここまで、チャートのパターン、波動、時間
目標株価算出、エントリーポイント、ルールについて見てきました。
すべてが全体的に関係していることがわかると思います。
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