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３月５日 大きなボラで振り落とされるな
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５６３６０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５５９７０円買い
５５３００円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
裁定買い残 ３兆８６８３億 信用買い残 ５兆５４００億 これが２７日まで
昨日 日経 ２０００円安 ５４２４５円
先物15：30 54,370円 vs 現物54,245円で125円の順ザヤ（先物プレミアム）
しかも3月SQに向けて配当落ち分（3月期末の集中配当で理論値は現物より300〜500円低いはず）を考慮すると、実質的には先物は理論値に対してかなりのプレミアムがついている状態。
これが意味するのは
裁定解消売り（現物売り＋先物買い戻し）は今日ほとんど発生していない
むしろ先物プレミアムが維持されている以上、
裁定業者は新規の裁定買い（現物買い＋先物売り）を入れてもおかしくない状況
3.87兆円の裁定買い残はほぼそのまま温存されている可能性が高い。
では今日の2,000円安の売り主体は誰か
裁定解消ではないとすると、これだけの下げを作ったのは
外国人の現物直接売りが主力と考えるべき
中東リスク（イラン攻撃）で日本株のリスクプレミアムが上がり
グローバルファンドがアロケーションを落としている
原油高→日本経済へのマイナスという連想も効いている
加えて3月期末の年金リバランス売りも重なっている。
信用の投げはまだ「補助的」な段階
評価損率-0.13%からの急悪化で慌てている個人は多いが
本格的な強制決済はこれから
むしろ問題は「裁定が崩れていない」こと
ここが怖いところで、3.87兆円の裁定買い残が手付かずで残っているということは
これから先物が逆ザヤに転落した時に一気に出てくるということ
裁定解消売りが出るトリガーは先物の逆ザヤ
現時点では先物プレミアムが維持されているが、もし
海外市場でさらなるリスクオフ
原油がさらに急騰
追証の投げが現物市場を崩す
こういった展開で現物が先に崩れて先物が逆ザヤに転落すると
そこで初めて3.87兆円の裁定解消売りが始まる
昨日の下げはおそらく裁定の弾を使わずに2,000円落ちたわけで
最大の爆弾はまだ不発のまま残っている。
裁定解消がまだ出ていない前提で考え直すと：
3/5の主な売り圧力は信用の追証関連に絞られる
3/3と3/4の二日分の追証が重なるのは推定2,000〜3,500億円規模
これだけなら日経を500〜800円押し下げる程度で
54,000円近辺で踏みとどまる可能性もある
（オプション下限 ５４０００円にタッチして上昇）
ただし、先物が逆ザヤに転落する瞬間が来たら話は別
裁定3.87兆＋信用5.54兆の合計9.4兆円が同時に崩れ始め
そうなると52,000〜53,000円台まで一気にいく展開もありうる
先物の順ザヤ/逆ザヤの監視が最重要
こういう場面ではビビって売らされるのが
一番ダメ
いつもそうですがこういう時に焦って売らされるのか
余力をもって試し買いを入れるのか
大違いです・・と昨日の朝書いたとおり
トランプはSNSで必要なら速やかに
アメリカ海軍がホルムズ海峡の通貨船舶を護衛すると発言
非常に妥当な価格で保険を提供し、湾岸地域でのエネルギーや商取引の流れを確保するとも
その後、イランから戦争終結への話し合いが求められたという情報が流れて
日経先物急反発
さてどうなるかはわかりませんが
今回も
落ちるナイフを拾いに行きました
一方
プライベートクレジット市場の３末状況は注視です
いつもそうですがこういう時に焦って売らされるのか
余力をもって試し買いを入れるのか
大違いです
日経先物は主なヘッジの下限だった
５４０００円にタッチからの反発
上限６００００円タッチからの下落と同じ
↓
https://225daytrade.com/post_l……2%ef%bd%93
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 54,245.54 -2033.51 -3.61% 55,470.88 55,701.27 53,618.20
TOPIX 3,633.67 -138.50 -3.67% 3,718.32 3,723.37 3,589.25
グロース250 713.20 -31.13 -4.18% 734.51 744.82 702.89
4日の日経平均は大幅に3日続落
終値は2033円安の54245円。欧米株安を受けて寄り付きから800円を超える下落
55000円の節目もあっさり割り込み、前引けでは54000円に接近
54000円を割り込み、53600円台に突入から
そこからやや戻した後は54000円近辺でのもみ合いが長く続いた
（オプション下限だった５４０００円に東京市場でもタッチ）
東証プライムの売買代金は10兆5700億円
業種別では全33業種が下落
第三者委員会の調査報告書を公表したニデックは売り気配スタートから
悪材料出尽くし期待から寄った後には強く買われました
直近強い動く買われていたＪＸ金属など大幅安
住友鉱山、東邦亜鉛、大阪チタニウムなど非鉄下落
ＩＮＰＥＸなど原油関連やＩＨＩなど防衛関連も大幅安
ソフトバンクＧが7％を超える下落。アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなど
半導体株の下げが大
新業態の店舗に関するリリースでパンパシＨＤが大幅高
任天堂、サンリオ、ＯＬＣ、東宝などIP銘柄、コンテンツ銘柄
がディフェンシブ的に買われました
米国でソフトウェア関連が買われ
フリーやマネーフォワードが地合いの悪い中でも買われました
アンソロピックは使用者激増らしく
サービスが不安定になっていました
● 4日の米株式相場は反発
ISM非製造業指数の統計で景気の底堅さとインフレ鈍化が示されたことを好感
原油相場は下落する場面も
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6869.50 52.87 0.78%
ダウ工業株30種平均 48739.41 238.14 0.49%
ナスダック総合指数 22807.48 290.79 1.29%
S&P500は一時1%上昇
大型テクノロジー銘柄の上げが目立ち、ナスダック100指数は1.5%高
2月のISM非製造業総合景況指数は、2022年半ば以来の高水準
堅調な新規受注の伸びと事業活動が全体をけん引
仕入れ価格は約1年ぶりの低水準となり、インフレ圧力が和らいだことが示唆
イラン情報省の工作員が米中央情報局（CIA）に戦争終結の条件について協議することを提案したと
米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）は報じた。ただ、イラン側は報道を否定
ウェルズ・ファーゴ・・・さらなるエスカレーションは依然としてリスクだが、
より可能性が高いのは市場のリスク回避姿勢が強まるものの、
投資家が戦闘の収束を見通せるようになるまでの短期間にとどまるというシナリオだ」
外為
外国為替市場ではドルが下落
ドルへの逃避需要が一部後退
ドルは対円では一時0.6%安の1156円86銭まで
ドル／円 ¥157.06 -¥0.68 -0.43%
ユーロ／ドル $1.1636 $0.0023 0.20%
オーストラリア・ドルのように交易条件の改善が支えとなる通貨や、
スイス・フランなど安全資産としての評価が十分織り込まれていない通貨が恩恵を受ける可能性
一方で、エネルギー価格の影響を受けやすい
円やユーロ、ポンドは引き続き資金調達通貨となりやすい
国債
米国債は続落。ただ、今週に入ってからの売りの勢いは弱まっています
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.73% 2.9 0.62%
米10年債利回り 4.10% 3.7 0.90%
米２年債利回り 3.55% 4.1 1.18%
原油
ニューヨーク原油市場は荒い値動き
WTI先物4月限は、前日比10セント（0.1%）高の74.66ドル
金
ニューヨーク金相場は反発。押し目買い
ヘッジファンドや資産運用会社が強気のポジションを急激に減らしている
「相場が下げても、その余地は限定される」
商品先物取引委員会（CFTC）のデータによれば
大手投資会社が保有する金のネットロングは、1月下旬から減少し、10年ぶりの低水準に接近
金先物4月限は11ドル（0.2%）高5134.70ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
こちらは送信専用アドレスとなっていますのでご連絡は
routeway@gmail.com
までお願いします
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３月４日 ヘッジ下限に到達したが
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５８１５０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５６３６０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
トランプはSNSで必要なら速やかに
アメリカ海軍がホルムズ海峡の通貨船舶を護衛すると発言
非常に妥当な価格で保険を提供し、湾岸地域でのエネルギーや商取引の流れを確保するとも
なら、原油価格には大丈夫と思えそうです
一方ブラックストーンは３．８％安 一時９％安
主力クレジットファンド「ＢＣＲＥＤ」で償還請求が急増したことを嫌気
プライベートクレジットの破綻懸念強まっています
イギリスの住宅ローン会社の破たんが伝わって米国の金融株が売られたことなどを嫌気して
三菱ＵＦＪ、三井住友、みずほＦＧのメガバンク3行がそろって大幅安
このローン会社には、バークレイズ、アポロ、エリオットなどがエクスポージャーを持っていると言うこと
プライベートクレジット市場の３末状況は注視です
いつもそうですがこういう時に焦って売らされるのか
余力をもって試し買いを入れるのか
大違いです
需給では先週ターゲット上限
CMEで６００００円タッチしたので
ヘッジの買いが売り転換
一旦たたかれる
裁定解消売りも出る水準
ＳＱに向けては
日柄とヘッジの逆回転で（変化日に高値、ターゲット上限タッチ）
一旦 抑えられる可能性あり・・という状況
しかし
現物買いが続くので年前半は上昇基調という見方
３月２日 最新需給 ・・・今度は
昨晩日経先物は主なヘッジの下限だった
５４０００円にタッチからの反発
上限６００００円タッチからの下落と同じ
↓
https://225daytrade.com/post_l……2%ef%bd%93
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 56,279.05 -1778.19 -3.06% 57,729.80 57,890.76 56,091.54
TOPIX 3,772.17 -126.25 -3.24% 3,867.37 3,873.59 3,763.43
グロース250 744.33 -24.31 -3.16% 768.26 775.06 744.18
3日の日経平均は大幅続落
終値は1778円安の56279円
1900円超下げる場面もあり、安値圏で引け
東証プライムの売買代金は9兆8000億円
前日強かった石油・石炭、輸送用機器、非鉄金属などが大幅に下落
株主優待の新設でグローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹがストップ高比例配分
レゾナックが逆行高。同じく証券会社が投資判断を引き上げた大王製紙も大きく上昇
細谷火工など中小型の防衛株が上昇
防毒マスクの重松製作所が連日でストップ高
キオクシアが6％を超える下落。直近買われていた住友鉱山や三井金属が大幅安
ソニーＧ、日立、ＴＤＫ、村田製作所などハイテク株の多くが大幅安
原油価格の上昇でも、ＥＮＥＯＳ、コスモエネルギー、出光興産など石油卸が下落
業績見通し失望でＪＡＬが急落。新株式発行発表で住友ファーマは19.1％安
● トランプ大統領は
最悪のシナリオは、われわれが行動を起こした結果、
前の人物と同じくらい問題のある人物が権力を握ることだろう。そうなる可能性はある」と発言
3日の米金融市場では株式と国債相場がいずれも下げ幅を縮小
トランプ大統領が海上輸送路の確保に向けて行動を起こすと表明
原油価格が上げ幅を縮めた。
ドルも対円で一時158円目前まで買われたが、その後は伸び低下
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6816.63 -64.99 -0.94%
ダウ工業株30種平均 48501.27 -403.51 -0.83%
ナスダック総合指数 22516.69 -232.17 -1.02%
S&P500は一時2.5%安。ダウは1200ドル超下げる場面も
国債
米国債は小幅続落。原油価格の上昇を受けて、FRBの年内利下げ見通しが後退
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.70% 2.5 0.54%
米10年債利回り 4.06% 2.9 0.71%
米２年債利回り 3.51% 3.5 1.01%
2年債利回りは一時12ポイント上げて3.59%と、年初来の高水準に接近
短期金融市場では、年内に2回目の利下げが実施される確率を約80%と織り込み、織り込みは低下
外為
ドルは主要通貨に対して全面高
対円ではロンドン時間に一時0.4%高157円97銭まで
ドル／円 ¥157.72 ¥0.33 0.21%
ユーロ／ドル $1.1611 -$0.0077 -0.66%
米商品先物取引委員会（CFTC）の最新データ
ブルームバーグが2月24日までの集計
デリバティブ市場ではドル安を見込むポジションが約190億ドル（約3兆円）と、昨年のピーク時並みの水準に膨らんでいた。
過去数カ月にわたり、ヘッジ需要の高まりを背景に
スポット市場でドルのネットショートが積み上がっていたが、
この流れは当面一巡した可能性が高いとの見方
原油
原油相場は続伸
WTI先物4月限は、前日比3.33ドル（4.7%）高の74.56ドル
金スポット相場は5営業日ぶりに反落
株式市場での損失をカバーする換金売りが重し
金先物4月限は187.90ドル（3.5%）安の5123.70ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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３月３日 変化日もみて行く
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５８８２０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５８１５０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
需給では先週ターゲット上限
CMEで６００００円タッチしたので
ヘッジの買いが売り転換
一旦たたかれる
裁定解消売りも出る水準
ＳＱに向けては
日柄とヘッジの逆回転で（変化日に高値、ターゲット上限タッチ）
一旦 抑えられる可能性あり・・という状況
しかし
現物買いが続くので年前半は上昇基調という見方
３月２日 最新需給 市場はパニックではない
冷静な押し目買い 勝算は
↓
https://225daytrade.com/post_l……2%ef%bd%93
一連のイラン、アメリカの軍事衝突
が中東を巻き込んだ
世界を巻き込んだ戦争になるのかというと
誰が何と言っていたとしてもわからないというのが
現状ですが
戦況が極めて不透明な中では、市場は変化し続ける事実そのものよりも
起こり得るシナリオの確率を織り込んで動く
トランプ米大統領は2日、
イランに対する軍事攻撃を必要な限り継続する考えを示し
今回の作戦に関する4つの目標を初めて明示
軍事作戦の期間について問われ、
「4－5週間を想定しているが、それよりはるかに長く継続できる能力がある
時間がどれだけかかっても構わない。必要なことは何でもやる」と
軍事攻撃の目標については、
イランのミサイル能力排除や同国海軍の破壊
核兵器取得の道を断つことに加え、イランが国外のテロ組織に武器や資金を提供したり
指揮したりできないようにすることが狙いだと
英国軍のキプロス基地は無人機（ドローン）の攻撃を受けた。
フランス軍が駐留するアブダビの基地施設も標的となった。
イタリア軍が展開するクウェートの基地も被災した。
ホルムズ海峡の外側で船舶が列をなす中で、
サウジの石油施設が攻撃に遭い、
バーレーンやカタール上空にもミサイルが飛び交い。
ペルシャ湾岸地域の空域は閉鎖
ホルムズ海峡閉鎖とイラン発表
通過する船舶は攻撃されると
原油価格１００ドル乗せや
長期化は当然世界景気に効いてきます
今のところマーケットは昨晩のNY市場でも
冷静。
金、原油は当然上昇
天然ガス爆騰
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 58,057.24 -793.03 -1.35% 57,976.20 58,365.21 57,285.77
TOPIX 3,898.42 -40.26 -1.02% 3,882.67 3,898.42 3,824.00
グロース250 768.64 -9.06 -1.16% 767.03 772.59 757.15
日経平均は5日ぶり大幅反落。終値は793円安の58057円。
9時台半ばには1500円を超える下落となって57200円台に突入
引けは大幅安となったものの、寄り付き（57976円）や58000円は上回っています
東証プライムの売買代金は概算で8兆6300億円
証券会社の目標株価引き上げを受けて、フジクラ、古河電工、住友電工の電線大手3社が
そろって大幅上昇
三井金属、JX金属、信越化学、レゾナックなども目標株価の大幅な引き上げで（GS）上昇
地政学リスクの高まりを受けて、三菱重工やＩＨＩなど防衛関連が大幅上昇
海上運賃が上昇するとの思惑から日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運大手3社が上昇
中東リスクの高まりで原油価格上昇
ＩＮＰＥＸや石油資源開発、三井物産などに強い動き
遠くの戦争相場となっています
一方、イギリスの住宅ローン会社の破たんが伝わって米国の金融株が売られたことなどを嫌気して
三菱ＵＦＪ、三井住友、みずほＦＧのメガバンク3行がそろって大幅安
このローン会社には、バークレイズ、アポロ、エリオットなどがエクスポージャーを持っていると言うこと
プライベートクレジット市場の３末状況は注視です
渡航リスクから空運大手のＪＡＬとＡＮＡが5％台の下落
株式の売り出しを発表した任天堂が売り
しかし、売り出しは任天堂の株数に無関係
売り出しは既存株主から新投資家への移転なので、任天堂の発行済み株式数は動かない。
そして
任天堂に影響するのは自社株買いのみ
ToSTNeT-3で自社株買い 1,143万株取得
3/31消却予定
株が増えるのではなく償却されるが
信託銀行、京都銀行、りそな、ディーエヌエヌ・・などの政策保有株が
新規株主へのディスカウントとして放出されます
結論
任天堂にとってのネット効果
発行済み株式数 償却 1,143万株（約1.2%）
売り出しで約3,760万株が市場に出回っても、任天堂の株式総数は1,143万株減るだけ。
EPS（1株利益）は分母が減るので微改善。
誰が得をするか
任天堂約1,000億円使って株式消却・・EPS改善
含み益で自社株買い、
新投資家はディスカウントで取得できる可能性がありつつ
既存株主需給悪化で一時的に損、長期はEPS改善で得
既存株主の不公平感が一番強いと言うことで
大きく売られました。
長期的にはEPS（1株利益）は分母が減るので微改善
相変わらず任天堂は株主に厳しい会社です
製品ユーザー、購入者には優しい会社です
豊田自動織機 TOB価格引き上げで期間延期
引き上げしてくるとは思わなかったので意外ですが
空売り禁止期間で 空売りできなくてよかったです
では買えば儲かるのかと言えば
引き上げ合戦にはならないだろうとは思いますが
● 株式市場では、S&P500が小幅上昇
寄り付きから下げ、一時1.2%安となったが、下げを埋める展開
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6881.62 2.74 0.04%
ダウ工業株30種平均 48904.78 -73.14 -0.15%
ナスダック総合指数 22748.86 80.65 0.36%
航空銘柄が下げる一方、エネルギー株や防衛関連株は上昇
財務基盤が健全な複数のテクノロジー企業も値上がり
原油価格は一時4年ぶりの大幅高
欧州市場では天然ガス先物が急騰
カタールで液化天然ガス（LNG）の生産停止が発表
モルガン・スタンレーのストラテジストは、
イランおよび中東での紛争激化が米国株に対する同行の強気見通しを損なう可能性は低いと
「原油価格が歴史的に見て急激なペースで上昇しその水準で高止まりしない限り、
最近の出来事が今後6－12カ月の米国株に対する当社の強気見通しを変える可能性は低い」と
金
ニューヨーク金相場は続伸
インフレを抑制するために
FRBが政策金利を引き上げるとの観測で上げ幅は縮小
金先物4月限は63.70ドル（1.2%）高の5311.60ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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伊藤
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３月２日 需給はＳＱ後現物主導へそれまでは
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５８４５０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５８８２０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
一連のイラン、アメリカの軍事衝突
が中東を巻き込んだ
世界を巻き込んだ戦争になるのかというと
誰が何と言っていたとしてもわからないというのが
現状ですが
ホルムズ海峡閉鎖はイランの石油の最大の買い手
８０％以上を占める中国がさせないと思います
タンカー攻撃での威嚇がイランのできる限界か
アメリカ、イスラエルとの対立状況で
資金源となる石油を売れないとなると
イランは身動きできない
となれば
リスクプレミアムが膨らみ
ボラが大きくなったとしても
１，日本株としては
これは押し目買いの根拠として見るか
２，とにかく流動性の確保から安全資産（金）へのシフトと見るか
勝負どころですが
空母２隻配備の時点で
攻撃はある程度織り込み済みとみて
ホルムズ海峡封鎖が長期にならない以上
大きく下げれば買い場というのが
確率的には上だと見ます
トランプは攻撃を続けながら
イランと話し合う合意をしたと言っているようです
需給では先週ターゲット上限
CMEで６００００円タッチしたので
ヘッジの買いが売り転換
一旦たたかれる
裁定解消売りも出る水準
ＳＱに向けては
日柄とヘッジの逆回転で（変化日に高値、ターゲット上限タッチ）
一旦 抑えられる可能性あり・・という状況
しかし
現物買いが続くので年前半は上昇基調という見方
今日の相場と今日の需給の変化をみて
夜にでもメンバー向け動画をアップしたいと思います
トランプはイランと話し合うと言っているようです
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 58,850.27 +96.88 +0.16% 58,606.03 58,924.17 58,130.57
TOPIX 3,938.68 +58.34 +1.50% 3,878.86 3,938.68 3,876.87
グロース250 777.70 +28.67 +3.83% 754.18 777.70 754.18
27日の日経平均は4日続伸
終値は96円高の58850円。
エヌビディアが好決算を発表しても大幅安となったことから売りが先行
半導体株や電線株などが強烈に売られ、序盤では下げ幅が600円超
これらAI関連以外では買われる銘柄が多く
後場に入ると半導体株や電線株への売り圧力も和らいできたことから
終値ではプラスを確保
TOPIXは3900p台に乗せ、2月12日以来、約2週間ぶりに史上最高値を更新
グロース250指数が3.8％高
東証プライムの売買代金は概算で9兆9000億円
石油・石炭、鉱業、建設などが大幅上昇
証券会社が目標株価を引き下げたソフトバンクグループが大幅に下落
● アジア時間2日早朝の外国為替市場で
ドルは主要通貨に対して急伸
円は156円07銭でほぼ変わらず。豪ドルは対米ドルで1%安
27日の米金融市場では
リスク回避の姿勢が強まって株式相場が下落
債券相場が上昇
AIが既存ビジネスにもたらす破壊的影響への懸念
地政学リスクやプライベートクレジットに潜むリスクなどが意識
S&P500は0.4%下落。月間ベースでは、昨年3月以来の大幅安
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6878.88 -29.98 -0.43%
ダウ工業株30種平均 48977.92 -521.28 -1.05%
ナスダック総合指数 22668.21 -210.17 -0.92%
英住宅ローン会社のマーケット・フィナンシャル・ソリューションズ（MFS）が破綻したことで
不透明なプライベートクレジットの世界で増加するデフォルトに、
銀行が対応を余儀なくされる可能性に不安
1月の米生産者物価指数PPIでインフレ圧力の根強さが示されたことや
地政学リスクも市場心理を圧迫
債券や金、安全通貨といった資産に資金移動
米国債相場は上昇（利回りは低下）
安全資産への逃避が強まり、短期金利は2022年以来の水準まで低下
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.62% -3.7 -0.80%
米10年債利回り 3.95% -5.7 -1.43%
米２年債利回り 3.38% -4.7 -1.37%
米10年債利回りは、昨年11月以来の4%割れ
金融政策動向に敏感な2年債利回りは2022年以来の水準に低下
WTI先物4月限は、前日比1.81ドル（2.8%）高の67.02ドル
ロンドンICEの北海ブレント4月限は1.73ドル（2.45%）上昇し72.48ドル。
金
金スポット相場は3日続伸
金先物4月限は53.70ドル（1%）上昇し5247.90ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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伊藤
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
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２月２７日 ソフトウエアじゃなくて設備を持つ会社だと言いだした
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５９０００円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５８４５０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
エヌビデア１－１１月は
最高益更新 発表された純利益は９４％増
２－４の業績見通し市場見通しを上回る水準
しかし、やはり
エヌビディア、強気見通しに市場は冷ややか
エヌビデアは5.5%安の184.89ドル
1日の下げとしては4月16日以来の大きさ
エヌビディアが良い決算を出すとしても
それが買う理由にならないということ
AIを巡る収益性懸念や、AIが複数の業界に与える打撃への懸念
プライベートクレジット市場を巡る不安は残ると言うこと
エヌビディアは再び予想を上回ったが、メタのような企業が
アドバンスト・マイクロ・デバイス、グーグルへと多様化を進め
大手クラウド事業者が半導体チップへの投資を拡大するにつれて
競争状況は厳しく変化しつつあります
これは
AIを巡る不安というより
エヌビデアが勝者であり続けることが
見通しにくくなっていると言うことだと思います
やはり
エヌビディア、強気見通しに市場は冷ややか
これも言った通り日本株にはあまり影響ない可能性あります
そしてAI投資がことしは大手テック４社だけで６０００億ドル
１００兆円になると予想されていて
これが来年、再来年まで続くかというと
懸念はありますが
AI投資が続くのは間違いなく
あたらしいうねりがでてきますね
誰もがソフトウエアーを作れる
自分のアプリを作れるようになっています
これは正直インターネット革命に匹敵する
革命だと思います
ＡＩが世界を変えると言われても
そうなのかという他人事でしたが
自分でアプリを作って利用している人が増えています
誰でも作れるとは言っても
どういう機能をどうつけて行くのかを
経験や実践において
改良、進化させて行くことが必要で
そういうことを通じて
やりたいことを形にしていく人たちが
あたらしい仕事として成立するのではないかと言われています
ビルダーという職業になるのではないかと
私もアプリを作って
自動で動かしながら
使ってみてはこうしたい、ああしたいと
日々アイデアや修正、改良を加えています
この作業をすることで
本当に使いたいものが出来て行くのだと思います
この作業
何をしたいのか構想して形に落としていく
これが
大きな価値を生む新しい仕事になりそうだと言うこと
必要なのは技術ではなく構想と
修正、などのアイデアで
こういうことをできる裾野が広がっていて
そのために大きなコンピューティングパワーが必要で
データーセンターなどの設備の
必要性はさらに大きくなると思います
ＡＩの新しい使い方で
生き残り、勝つ会社はまだ決まっていません
最強は誰なのか
まだそれは決まっていません
その中でも設備、素材は必ず必要になることが
日本企業への優位性だと思われます
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 58,753.39 +170.27 +0.29% 58,995.39 59,332.43 58,577.84
TOPIX 3,880.34 +37.18 +0.97% 3,875.54 3,903.35 3,873.80
グロース250 749.03 +13.56 +1.84% 741.39 751.23 741.17
26日の日経平均は3日続伸。終値は170円高の58753円
米国株高を受けて寄り付きは400円を超える上昇
一気に上げ幅を700円超に広げて59300円台まで上昇
バリュー株や出遅れ感のある銘柄を中心に買い
米国でエヌビディアが好決算を発表したものの時間外の株価がさえない動きとなったことから
半導体株が売られています
東証プライムの売買代金は8兆8800億円
ソフトバンクＧが4％近い上昇。みずほＦＧや三井住友など銀行株も上昇
米セールスフォースは決算を受けて時間外で売られましたが
つられて直近売られていたＮＥＣや富士通などソフトウェア関連の多くが上昇しました
証券会社が投資判断を引き上げた電通総研が上昇
一方、アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなど半導体株の多くが下落
前日強かった日東紡やキーエンスも売りに押されました
公募・売り出しを発表した日本電子材料がストップ安
上期が減収となったプラネットも下落
●エヌビデアは5.5%安の184.89ドル
1日の下げとしては4月16日以来の大きさ
26日の米株式市場でS&P500は反落。前日引け後に発表されたエヌビディアの決算が
一部の高い期待に届かず、AIを巡る不安を払拭するには至らなかったという解説
しかし
これは
AIを巡る不安というより
エヌビデアが勝者であり続けることが
見通しにくくなっていると言うことだと思います
米国とイランの核協議には進展の兆し。
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6908.86 -37.27 -0.54%
ダウ工業株30種平均 49499.20 17.05 0.03%
ナスダック総合指数 22878.38 -273.70 -1.18%
エヌビディアは5%を超える下落。半導体株の下げが相場の重し
フィラデルフィア半導体株指数は3.2%安
ハイテク銘柄の比重が高いナスダック100指数は1.2%下落
国債
米国債相場は年限全般で上昇（利回りは低下）
テクノロジー株が売られる中で国債が買われる流れ
10年債利回りは昨年11月以来の低水準
↓
https://youtu.be/QtJCErGqarA
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.66% -3.3 -0.70%
米10年債利回り 4.01% -4.2 -1.04%
米２年債利回り 3.44% -3.5 -1.00%
BMOキャピタル・マーケッツのイアン・リンゲン氏は
「テクノロジー株のバリュエーションを巡る不確実性が米国債への堅調な需要につながり、
10年債利回りを再び4.02%未満に押し下げた」と
外国為替市場ではドルが小幅高。先週の米新規失業保険申請件数は小幅に増加したものの
市場予想ほどには悪化しなかった
ドル／円 ¥156.14 -¥0.23 -0.15%
ユーロ／ドル $1.1800 -$0.0010 -0.08%
原油
ニューヨーク原油先物相場は小幅安。
米国とイランの協議の状況を巡る相反する報道を受け
日中は方向感なし
差し迫った軍事行動への懸念は和らいでいます
WTI先物4月限は、前日比21セント（0.3%）安の65.21ドル
金
金スポット相場は上昇
金先物4月限は32ドル（0.6%）下落し5194.20ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
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伊藤
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
こちらは送信専用アドレスとなっていますのでご連絡は
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２月２６日 昨日SQターゲット到達確率上昇としてましたが早くも到達
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７５６０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５９０００円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
エヌビデア１－１１月は
最高益更新 発表された純利益は９４％増
２－４の業績見通し市場見通しを上回る水準
一方セールスフォースは弱めの見通しで
時間外５％下落
政府は25日、国会の同意が必要な人事案を衆参両院の議院運営委員会理事会に提示
日銀審議委員には、中央大学名誉教授の浅田統一郎氏と青山学院大学教授の佐藤綾野氏
3月31日と6月29日にそれぞれ任期満了となる野口旭氏、中川順子氏の後任
両氏とも金融緩和と積極財政を重視するリフレ派
高市総理が日銀の植田総裁と16日に会談した際、追加利上げに難色という話が出ていましたが
まさかの２人とものリフレ派起用提示とは・・
このくらいはバランスとった感じに見せるのかと思いきや
一切関係なくブレーキ踏まずにフルスロットルで駆け抜ける覚悟か
市場の信認が‥とか言ってる場合じゃないという・・
凄いですね
日経もブレーキ無しで６００００円に手が届きそうなわけですね
（先物は６００００円タッチ）
２月２４日 現在需給関係
動画アップしました 超注目
３月SQまでは 外人現物買いを見る
３月末は プライベートクレジットの償還率を見る
現物買いが続く限り
３月ＳＱは５８０００円－６００００円勝負
６０％程度の確率へ上昇か・・・としていましたが既に！
変化日としていた２月２５日、２６日に高値更新
↓
https://225daytrade.com/post_l……1%e3%81%8d
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 58,583.12 +1262.03 +2.20% 57,695.40 58,875.17 57,656.50
TOPIX 3,843.16 +27.18 +0.71% 3,829.76 3,861.42 3,808.16
グロース250 735.47 +6.53 +0.90% 732.89 744.84 732.89
25日の日経平均は大幅続伸。終値は1262円高の58583円。
寄り付き直後を安値にどんどん上を試す流れ
オプションの壁５７０００円を抜ければ早いとしていた
58000円を開始早々に上回り先物は６００００円ターゲットへタッチ
東証プライムの売買代金は8兆8800億円
1:6の株式分割を発表したフジクラが超強い動きで上昇
アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなど半導体株が軒並み大幅高
フリー、Ｓａｎｓａｎ、マネーフォワードなどSaaS関連に見直し買い
ＪＸ金属、日東紡、キーエンス、三井金属などに買いが集まりました
日銀が利上げをしづらくなるとの見方が強まる中
三菱地所や住友不動産など不動産株にも買いが集まりました
米サンディスク株の大幅下落でキオクシアは3％を超える下落
追加利上げに対する期待が大きく後退したことから、三菱ＵＦＪやみずほＦＧなど銀行株が軒並み安
ユーロ円建てCBの発行が嫌気され日本製鉄が5％を超える下落
売り出しを発表したイビデンが大幅安
原油価格の下落でＩＮＰＥＸ、ＥＮＥＯＳ、出光興産などが下落
● Ｐモルガンは２５日、金価格の長期予測を４５００ドルに引き上げ
２０２６年末の予測は６３００ドルに据え置き
金現物は今年に入り約２０％上昇し、２４日には５２４８．８９ドルと３週間ぶりの高値を記録したが、１月２９日に記録した過去最高値（５５９４．８２ドル）には届いていない。
ＪＰモルガンは顧客向けリポートで、中央銀行による購入の増加、米国債の売却、各国が決済・収入基盤をドルから人民元へ移していることを理由として挙げた。
こうした要因を踏まえ、「準備通貨のパラダイムシフト」と「投資家による大幅な分散投資」の比重を引き上げた結果、長期予測を４５００ドルとしたと説明
予測引き上げとは言え長期では下がるという見通し
2026年末（短期）：6300ドルまで爆騰
トランプ政権下の関税不安や米国債売り、中央銀行の駆け込み的な金購入がピークに達するため。
長期（将来）：4500ドルへ収束（実質的な「下げ」）
現在の5200ドル台という価格は、有事の「過熱」状態である。
「ドルから人民元（や他資産）へ」のシフトは進むものの、
その移行が一段落すれば、金価格も「バブル的急騰」を終えて、
より妥当な長期均衡値（4500ドル）まで落ち着く
25日の米株式市場でS&P500は続伸
引け後に発表された半導体大手エヌビディアの決算を期待した動きとなっていました
投資家のリスク選好回復で米国債相場は下落。
円は対ドルで一時、156円台後半まで下落
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6946.13 56.06 0.81%
ダウ工業株30種平均 49482.15 307.65 0.63%
ナスダック総合指数 23152.08 288.40 1.26%
ウルフ・リサーチが実施した調査によると
市場を揺さぶってきたAIの「破壊的影響」は概して「誇張されている」と
大半の投資家が考えている。一方で、物色の広がりは続いているとの見方
国債
米国債相場は下落（利回りは上昇）
テクノロジー株が上昇するなど投資家のリスク選好が回復し、安全資産への需要が後退
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.70% 1.3 0.29%
米10年債利回り 4.05% 2.1 0.52%
米２年債利回り 3.47% 1.0 0.29%
為替
ドル指数が下落。貿易を巡る不透明感が重し
トランプ米大統領は一般教書演説で、自身の政策と経済実績を強く弁護
連邦最高裁が関税措置を無効としたことを受けても
別の手段を通じて貿易関税を課す方針を改めて
ドル／円 ¥156.45 ¥0.58 0.37%
ユーロ／ドル $1.1806 $0.0034 0.29%
原油
ニューヨーク原油相場は続落
2隻の空母を含む米軍の中東展開は、2003年のイラク侵攻を前に兵力を集結させて以来の規模
さらにはF-22ステルス戦闘機12機をイスラエルに配備
イランはここ数日、タンカーへの原油積み込みを加速
米国による攻撃に備えた動きの可能性と。
WTI先物4月限は、前日比21セント（0.3%）安65.42ドル
ニューヨーク金相場は反発
中東の緊張激化が影響している。銀も値上がり
金先物4月限は、49.90ドル（1%）高の5226.20ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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２月２５日 SQターゲットの確率が高まったか
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５６８６０円売り
５６９８０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
５６８６０円売り 失敗
５６９８０円売り 成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７５６０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
２月２４日 現在需給関係
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３月SQまでは 外人現物買いを見る
３月末は プライベートクレジットの償還率を見る
現物買いが続く限り
３月ＳＱは５８０００円－６００００円勝負
６０％程度の確率へ上昇か
↓
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ヘッジファンド、4月以来最大の世界株売り越し－ゴールドマン
景気敏感株の上昇が持続するかどうか疑念広がる
強弱まちまちの経済統計やAI懸念が市場心理圧迫
https://www.bloomberg.com/jp/n……p-homepage
日本は飛躍の準備整う、守りから「新たな自信」へ転換－アポロCEO
https://www.bloomberg.com/jp/n……K2KJH6VG00
プライベートクレジットに激震、ブルーアウルが一部ファンド解約停止
株価は一時10%安、四半期ごとの換金請求を今後受け付けないと発表
https://www.bloomberg.com/jp/n……p-homepage
プライベートクレジット、危機前夜と警告シグナル－償還停止が波紋
https://www.bloomberg.com/jp/n……p-homepage
AIはソフトウェアを殺しても
ハード、設備、素材は日本株の独断場
中国が日本の２０社に軍民共用品輸出禁止
日本の再軍備化、核保有への警戒ということですが
これは困ったものです
アメリカも困ったものです
日鉄６０００億円の転換社債発行
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 57,321.09 +495.39 +0.87% 56,764.14 57,421.67 56,732.93
TOPIX 3,815.98 +7.50 +0.20% 3,806.15 3,824.46 3,792.28
グロース250 728.94 -16.95 -2.27% 743.76 744.45 728.94
日経平均は大幅高。買われる銘柄は強く
売られる銘柄は弱く大きく下げ
アドバンテストは大幅高、ソフトバンクＧは大幅安
それでも５７０００円越えると需給の買戻しも入ります
アメリカ下げても上げている楽観ムード
AIに対する脅威から足元で売り込まれているＮＥＣや富士通が下げ止まるか
日本株の買い安心感は素材、ハード、設備にめっぽう強いこと
アメリカ大手テック４社だけで２０２６年 ６０００億ドルのAI投資という試算
昨年は４１００億ドル、これを大きく超える設備投資
● ダウは ３７０ドル高
ナスダック ２３６ポイント高
S＆P500 ３５２ポイント高
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
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１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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２月２４日 ECB総裁BISから資金受け取り（給与）
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７２５０円売り
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と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
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指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５６８６０円売り
５６９８０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
トランプ関税違憲判決から
１５％の新関税に踏み切ったトランプは
次に合意済み貿易協定に従わない国には関税引き上げとSNSへ投稿
景気動向よりもアメリカ信認の低下で
ドル安円高に動きます
20日の米国株式市場で、サイバーセキュリティー関連のソフトウエア銘柄に売り激増
アンソロピックがAIモデル「クロード（Claude）」にセキュリティー機能を追加
クラウドストライク・ホールディングスとクラウドフレアはいずれも約8%下落
ゼットスケイラーは5.5%、セイルポイントは9.4%、オクタは9.2%いずれも軒並み安
グローバルXサイバーセキュリティ上場投資信託（ETF）は4.9%安と、2023年11月以来の安値
シェアーズ拡大テック・ソフトウエアETFは年初来で23%超下落
四半期ベースでは2008年の世界的な金融危機以来の大幅安
ソフトウエアバブルは崩壊していますが
最後まで重要と思われたサイバーセキュリティ―関連もダメ
アメリカ株より
しっかりものを作る日本企業に日が当たります
外人日本株買い加速
前週１兆２千億から１兆４円億の買い越し
今年に入って早くも５兆円弱の買い越し
異常値とも言える外人買い
そして先物もやはり前週５５００億の買い越し転換継続となっています
米貿易赤字、2025年は過去3番目の大きさ－関税導入でも縮小幅わずか
12月の貿易赤字703億ドル、予想555億ドル－輸入増の一方で輸出減少
昨年の対台湾とメキシコの赤字は過去最大、対中国は関税で大幅縮小/・・・・
関税を掛けてもアメリカの貿易赤字は減っていないというニュース、
そして関税違法判決、しかし
↓
https://youtu.be/FdRMSxOdikQ
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 56,825.70 -642.13 -1.12% 56,979.74 56,979.74 56,680.88
TOPIX 3,808.48 -43.61 -1.13% 3,821.00 3,821.00 3,794.90
グロース250 745.89 -14.74 -1.94% 760.63 764.96 745.01
20日の日経平均は3日ぶり大幅反落。終値は642円安の56825円
イランとの緊張の高まりや金融株の大幅安を嫌気して米国株が下落
寄り付きから400円を超える下落
一時700円超下げて56600円台で売りが一巡も
戻りは弱い。
東証プライムの売買代金は7兆1300億円
三井金属が大幅上昇
米国とイランを巡る緊張感が高まったことを受けて、
ＩＨＩや川崎重工など防衛関連が大幅上昇
海上運賃上昇の思惑で日本郵船など海運株も上昇
電線大手の古河電工や住友電工も上昇
一方、キオクシアＨＤ、アドバンテスト、ソフトバンクＧなど主力のグロース株が下落
やはり米国でソフトウェア関連がまた売られ
フリー、マネーフォワード、ラクスなどが大幅安
トヨタやソニーＧなど主力銘柄も下落
iPS細胞関連で製品の製造販売が条件付きで承認された住友ファーマとクオリプスは
高く始まりましたが反転下落
株式の売り出しを発表したエヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートは下落
２５日はエヌビデア決算発表
● 23日の米株式市場でS&P500は反落
AIが企業収益に与える影響への不安が再燃し
関税を巡る先行き不透明感も重なって投資家のリスク選好が後退
逃避需要で国債相場と金は上昇した。
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6837.75 -71.76 -1.04%
ダウ工業株30種平均 48804.06 -821.91 -1.66%
ナスダック総合指数 22627.27 -258.80 -1.13%
AIが各業界に及ぼし得るリスクを示したシトリニ・リサーチのリポートが材料視され
テクノロジー銘柄や配送、決済関連株に売り
ドアダッシュ、アメリカン・エキスプレスはいずれも
６%を超える下落。
IBMは13%下落
2000年10月以来の大幅安
アンソロピックは、Claude Codeが、主にIBMの大型コンピューターで稼働する
プログラミング言語COBOLの近代化に役立つと表明
米国債相場は上昇（利回りは低下）
トランプ代替関税措置で世界の金融市場に新たな不確実性が広がり安全資産に資金が流入
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.70% -2.1 -0.46%
米10年債利回り 4.03% -5.2 -1.27%
米２年債利回り 3.44% -3.8 -1.09%
米国による対イラン軍事攻撃の可能性も意識されるなか、国債買い
為替 直近値 前営業日比 変化率
ブルームバーグ・ドル指数 1189.38 0.78 0.07%
ドル／円 ¥154.73 -¥0.32 -0.21%
ユーロ／ドル $1.1789 $0.0005 0.04%
円相場は対ドルで上昇
米資産に対する信認の揺らぎが続いている
原油
ニューヨーク原油先物相場はほぼ変わらず
終値で昨年7月以来の高値付近を維持
イラン関連リスクや米株安を意識
米国とイランは26日に協議再開の見通し
WTI先物4月限は、前営業日比17セント（0.3%）安の66.31ドル
金
金スポット相場は4営業日続伸
金は一時2.2%上昇し5200を上回っています
金先物4月限は144.70ドル（2.85%）上昇し5225.60ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
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２月２０日 外人買い強烈
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７３４０円買い
５７０００円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７２５０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
外人日本株買い加速
前週１兆２千億から１兆４円億の買い越し
今年に入って早くも５兆円弱の買い越し
異常値とも言える外人買い
そして先物もやはり前週５５００億の買い越し転換継続となっています
米貿易赤字、2025年は過去3番目の大きさ－関税導入でも縮小幅わずか
12月の貿易赤字703億ドル、予想555億ドル－輸入増の一方で輸出減少
昨年の対台湾とメキシコの赤字は過去最大、対中国は関税で大幅縮小/・・・・
関税を掛けてもアメリカの貿易赤字は減っていないというニュース、しかし
↓
https://youtu.be/FdRMSxOdikQ
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 57,467.83 +323.99 +0.57% 57,472.08 57,709.82 57,362.01
TOPIX 3,852.09 +44.84 +1.18% 3,822.19 3,858.50 3,814.94
グロース250 760.63 +1.34 +0.18% 759.88 761.69 750.76
19日の日経平均は続伸。終値は323円高の57467円。
序盤では半導体株の強さが目立ち、
銀行株や不動産株など内需系の銘柄も買われました
一時指数は500円超上昇
東証プライムの売買代金は7兆1000億円
ランサムウェアによるサイバーセキュリティインシデントが発生と発表の
アドバンテストが大幅に下落
住友電工、古河電工、フジクラの電線株が大幅上昇
不動産大手の三菱地所、住友不動産、三井不動産が上昇
決算や自己株取得でトレンドマイクロが4％を超える上昇
上方修正や増配でトレジャーファクトリーが上昇
伊藤忠と資本業務提携を締結すると発表したブックオフＧＨＤがストップ高比例配分
序盤強かったレーザーテックやソシオネクストなど
半導体株の一角が買い先行からマイナス転換
サンリオが3％を超える下落
ドル円が円安に振れたことからニトリＨＤや神戸物産など「円高メリット」銘柄が下落
証券会社が投資判断を引き下げたビジョナルが下落
決算短信の開示が遅延する見込みとなったモンスターラボが下落
ウオールマートは決算見通し届かず１．４％安
市場予想を下回る慎重な通期利益見通し
● 19日の米株式相場は反落
イラン情勢を受けた地政学的懸念の高まりが重し原油相場は続伸
アメリカは空母２隻を中東に展開中
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6861.89 -19.42 -0.28%
ダウ工業株30種平均 49395.16 -267.50 -0.54%
ナスダック総合指数 22682.73 -70.90 -0.31%
オルタナティブ資産運用会社の米ブルー・アウル・キャピタルが
個人投資家向けのプライベートクレジットファンド1本について
解約を制限すると発表
この発表で、1兆8000億ドル（約278兆円）規模に膨らんだ
プライベートクレジット市場のリスクが再び意識
19日の米株式市場でブルー・アウル株は一時10%安と急落、
2年余りで最低の水準
AIの進化に対してぜい弱とみられるソフトウエア企業への
エクスポージャーに懸念
ブルー・アウル・キャピタルについて、これまで可能だった
四半期ごとの換金請求を今後は受け付けず
ローンの返済や資産売却などで得た資金を定期的に分配することで資本を返還するとのこと
会社の言い分としては
「流動性を止めたわけじゃない。方法を変えただけ」（CEOのCraig Packer氏）
資産を額面近くで売れた → ポートフォリオの質は問題ない証拠。
年内に半分くらい返せる可能性もある → むしろ投資家に早く返してあげる戦略
と言っていますが
プライベートクレジット市場の「見かけの流動性」が幻想だったことがバレて、
個人投資家向けファンドで出口が狭くなった
市場全体の信頼が揺らぎ、大手運用会社の株が売られるきっかけになった
個人でプライベートクレジットに投資している人（ゴキブリが１匹いれば他にもいる）
は、「本当にすぐ引き出せると思ってたけど、実はそうじゃないかも」というニュース
外為
ドル指数が4日続伸。1月9日までの上昇局面と並ぶ長期連続高
米新規失業保険申請件数が大幅に減少
2月のフィラデルフィア連銀製造業指数で6カ月先の景況見通しが大幅に改善
一方、昨年12月の米貿易赤字は前月比で拡大した。
為替 直近値 前営業日比 変化率
ブルームバーグ・ドル指数 1190.85 1.68 0.14%
ドル／円 ¥155.01 ¥0.20 0.13%
ユーロ／ドル $1.1775 -$0.0008 -0.07%
円は対ドルで小幅安
米国債
米国債市場では地政学的緊張の高まりやインフレ見通しへの懸念が続く中で、中・長期債が買われる展開。10年債利回りは3日ぶりに低下した。
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.70% -0.5 -0.10%
米10年債利回り 4.07% -1.3 -0.33%
米２年債利回り 3.46% 0.4 0.12%
10年債利回りは低下、4.07%
一方、金融政策の影響を受けやすい2年債の利回りは小幅に上昇し、3.46%近辺
原油
米軍は中東に大規模な戦力を展開している。トランプ大統領は
イランが核開発計画を巡る合意をまとめるために残された時間は最大でも10－15日間だと
WTI先物3月限は、前日比1.24ドル（1.9%）高の66.43ドル
金スポット相場は小幅高。1オンス=5000ドル近辺で推移
金先物4月限は12.10ドル（0.2%）安の4997.40ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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２月１９日 オプションの壁突破
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５６８００円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７３４０円買い
５７０００円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
３月 SQへ
目先上値を抑えられているが
先物買い戻しが入り、外人の日本株買いも
日柄、値幅調整は？
抜けてくれば
強いか？
↓
https://225daytrade.com/post_l……d%e3%81%8f
３月SQまで
下げたところは買っていく
買いチャンスを狙う場面
今週から来週買いチャンスか？
日柄は２月２６日 変化日
…としていましたが
５７０００円の外資オプションの壁を突破
３月SQは
４５％の確率で 上方ブレイクアウト
３月SQ ５８０００－６００００円
３０％の確率で レンジ
レンジ５５０００－５８０００円
２５％の確率で 下落
下値サポートまで下方加速
５２０００－５４０００円
2月18日にFRB議事要旨を公表
1月27、28日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）会合では、
インフレ率が目標を上回る状況が続いた場合、利上げが必要になる可能性があると、
「幾人かの」政策当局者が示唆
前日
FRBは年内3回の利下げを実施できないとの見方で
ヘッジファンドはドル・ショートのポジションを縮小
インフレ指標と経済データから市場が想定するほどの
利下げが実施されるかどうかは疑問と
一時円は対ドルで153円90銭台まで下げましたが
更に円安圧力か
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 57,143.84 +577.35 +1.02% 56,734.27 57,392.89 56,734.27
TOPIX 3,807.25 +45.70 +1.21% 3,783.75 3,817.33 3,783.32
グロース250 759.29 +19.36 +2.62% 743.09 763.95 741.81
18日の日経平均は5日ぶり大幅反発
終値は577円高の57143円
後場一時８００円を超える上昇
新興銘柄の動きが良く、グロース250指数が2％を超える上昇
東証プライムの売買代金は6兆4200億円
東京エレクトロンが3％近い上昇。フジクラや古河電工など電線株も上昇
米金融株の上昇で三菱ＵＦＪ、東京海上、第一生命など大手金融株が上昇
村田製作所やＴＤＫが前日に続き買われました
株主還元強化を発表のノジマ
証券会社の新規カバレッジでさくらインターネットなどが大きく上昇しました
米サンディスク株の大幅安でキオクシアＨＤが4％を超える下落
ソフトバンクＧが逆行安となった
直近急上昇の住友ファーマが急落。ユニチカ、イーディーピーがストップ安
リチウムイオン電池の新工場を北関東に建設すると報じられた
ジーエス・ユアサ コーポレーションが上昇
トランプ米大統領が米国時間2月17日に自身のSNSで発表した内容は、
日米間の貿易合意に基づく日本の対米投資（総額5500億ドル規模）の第1弾プロジェクト
日本企業側（投資・技術提供の可能性が高い）
SoftBank Group (9984.T)：SB Energy経由でオハイオ発電プロジェクトに関与の報道多数。
東芝 (6502.T)、日立製作所 (6501.T)、三菱電機 (6503.T)・・・
ガスタービンや発電設備で強みがあり、電力プロジェクトで協力の可能性。
その他エネルギー・インフラ関連：三菱重工業 (7011.T) や JERA（電力大手）など
関連銘柄 １６銘柄
旭ダイヤモンド、ノリタケ
商船三井、日鉄、三井海洋開発…など
オハイオ州の天然ガス火力発電施設
規模：約330億ドル（全体の大部分を占める）
内容：史上最大級の天然ガス発電所で、発電容量9.2ギガワット（GW）
AIデータセンターなどの電力需要に対応し、電力網の安定化と低価格エネルギー供給を目指す。
主導：SB Energy（SoftBank Groupの子会社）が運営に関与する可能性が高い。
テキサス沖（メキシコ湾）の深海原油積み出し港（輸出施設）
規模：約21億ドル
内容：Texas GulfLinkプロジェクト。
満稼働時に年間200〜300億ドルの米国産原油輸出を生み、
米国のエネルギー輸出大国としての地位を強化。Sentinel Midstreamが開発中。
ジョージア州の合成工業用ダイヤモンド製造施設
規模：約6億ドル
内容：合成ダイヤモンドグリット（先端製造・半導体などに不可欠な材料）の
国内生産を100%カバー。中国依存からの脱却を目指す。
Element Six（De Beers Group傘下）が運営予定
● 18日のニューヨーク外国為替市場では、
ドル指数が3日続伸。発表された統計がいずれも市場予想を上回ったことで
米経済の底堅さがあらためて示され、年内に積極的な利下げが実施されるとの見方が後退
円はニューヨーク前日終値比で1%下落。今月に入って最大の下げ
1月の鉱工業生産指数は約1年ぶりの大幅な伸び
昨年12月のコア資本財受注は市場予想を上回り、
12月の住宅着工件数は5カ月ぶりの高水準
FOMC、1月27－28日開催分の議事要旨では、
インフレ率が目標を上回る状況が続いた場合、
利上げが必要になる可能性があると、「幾人かの」政策当局者が示唆
ドル／円 ¥154.83 ¥1.52 0.99%
ユーロ／ドル $1.1785 -$0.0070 -0.59%
国債
堅調な経済指標を受けた利下げ見通しの後退で、米国債相場は続落（利回りは上昇）
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.71% 1.9 0.41%
米10年債利回り 4.08% 2.5 0.61%
米２年債利回り 3.46% 2.9 0.85%
利回りは全ての年限で上昇。10年債利回りは4.08%
株式
米国株は続伸。AIによるディスラプション（破壊的な変化）を巡る懸念が和らぐ中
一連の経済指標が相場を後押し
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6881.31 38.09 0.56%
ダウ工業株30種平均 49662.66 129.47 0.26%
ナスダック総合指数 22753.63 175.25 0.78%
利上げの必要性を示唆した当局者が幾人かいたことが議事要旨で分かったが
S&P500のうち320銘柄ほどが上昇
フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は1%高
ソフトウエア株に連動する上場投資信託（ETF）は1.3%上昇
個人投資家はシタデル・セキュリティーズのプラットフォームで、
ソフトウエア株の買いに過去最大規模の資金を投じたとのこと
買いの規模や持続性、広がりは、これまでのピークを大きく上回っていると
AI懸念で揺れるソフト株、個人投資家が記録的押し目買い－ルブナー氏
このニュース
https://www.bloomberg.com/jp/n……p-homepage
原油
ニューヨーク原油先物相場は急反発。昨年10月以来の大幅な上げとなった
米国のイランへの軍事介入が想定より早まる可能性があるとの一部報道
WTI先物3月限は、前日比2.86ドル（4.6%）高の65.19ドル
金
金スポット相場は3日ぶりに上昇
5000ドル台を回復
金先物4月限は103.60ドル（2.1%）高の5009.50ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
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２月１８日 変化日は
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７１５０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５６８００円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
３月 SQへ
目先上値を抑えられているが
先物買い戻しが入り、外人の日本株買いも
日柄、値幅調整は？
抜けてくれば
強いか？
↓
https://225daytrade.com/post_l……d%e3%81%8f
３月SQまで
下げたところは買っていく
買いチャンスを狙う場面
今週から来週買いチャンスか？
日柄は２月２６日 変化日
欧州市場では、英国債が続伸。英雇用統計が弱い内容だったことで、
イングランド銀行が年内に2回の追加利下げを行うとの見方
FRBは年内3回の利下げを実施できないとの見方で
一時円は対ドルで153円90銭台まで下げ
ヘッジファンドはドル・ショートのポジションを縮小
インフレ指標と経済データから市場が想定するほどの
利下げが実施されるかどうかは疑問と
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 56,566.49 -239.92 -0.42% 56,819.37 56,926.24 56,135.12
TOPIX 3,761.55 -25.83 -0.68% 3,781.43 3,794.94 3,746.33
グロース250 739.93 -2.79 -0.38% 742.25 747.40 733.54
17日の日経平均は4日続落。終値は239円安の56566円
プライム市場全体でみれば4割程度はプラス
小型株に資金が向かう動きもあって売り一色ではない
東証プライムの売買代金は6兆3000億円
オーストラリア ライナスからのレアアースの輸入品目を増やすと報じられた
双日が最高値を更新
株主総会で買収防衛策が可決されたクスリのアオキホールディングスが大幅安
この件、長くなるので簡単に書きますが
フジではできなかった買収防止策（特定の大株主、この場合オアシス、フジの場合村上ファンド
以外に新株引受権を渡し、株式を希薄化する）の発動を株主総会で決議した
そして、株主側の防衛策に賛同された。
問題は特定の株主だけ株主利益を
損失したと、経営者に多額の損害賠償請求をされること
アオキは訴訟で賠償を認められても
会社を乗っ取られるよりはましなので
賠償訴訟に怯まず、買収防止提案導入決議に動いた
フジはサラリーマン社長なので
多額の損害賠償請求リスクを負いたくない
経営者は会社を辞めても、次がある。訴訟に耐えられる資産がない
オーナー社長のアオキは自分の会社を守る覚悟と
資産が違うと言うことです。
だからフジの場合、村上ファンドに勝負あったと書きました
そして、その通りとなりました。
TOBをやっている 豊田自動織機は
基準日を３月９日に延長で決めました
この件は・・・興味ある人がいればまた書きます
プライム市場の売買代金は6兆3000億円
ソフトバンクＧや日立製作所、三菱重工、ソニーＧなど主力大型株が下げ
決算好調だったサンリオが堅調持続
住友ファーマも継続買いで7％を超える上昇
レアアースでオーストラリア産の輸入品目を増やすと報じられた双日が上場来高値を更新
ユニチカがストップ高、業績急回復と需給逼迫
押し目買いでライフドリンクが大幅高
AIサーバー向けに積層セラミックコンデンサーMLCCの
強い需要から村田製作所や太陽誘電などが上昇
公募・売り出しを実施した松屋ＨＤが下落
ペプチドリームは今期最終黒字転換見込むもコンセンサス下回ったことが嫌気され下落
今期営業減益見通しの東洋炭素が大幅安
これから決算発表後に修正される証券会社による
ポジティブレポートが多数出てくることに注目
2月決算末の配当・優待権利取りで
小売株が物色されやすいタイミング
● 米株式市場では、主要3株価指数がそろって小幅高
AIの先行きに伴う不確実性から動きは不安定
金と銀は大きく下落
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6843.22 7.05 0.10%
ダウ工業株30種平均 49533.19 32.26 0.07%
ナスダック総合指数 22578.38 31.71 0.14%
フィラデルフィア半導体株指数SOXは午前中の下げを埋めたが
ソフトウエア株に連動する上場投資信託（ETF）は2.2%下落
ニューヨーク外国為替市場で、ドル指数は小幅に続伸
FRBは年内3回の利下げを実施できないとの見方
ドル／円 ¥153.26 -¥0.21 -0.14%
ユーロ／ドル $1.1854 $0.0003 0.03%
米国債
米国債市場では20年債と30年債が買われ（利回り低下）、その他の年限は売り
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.69% -0.5 -0.10%
米10年債利回り 4.06% 1.0 0.23%
米２年債利回り 3.43% 2.5 0.73%
金融政策の見通しを反映しやすい2年債の利回りは約3ポイント上昇し、3.44%まで
ADP統計によれば、民間雇用者数は1月31日までの4週間に週平均1万250人増加
米労働市場は引き続き安定しているとの見方から、年内の大幅利下げ観測が後退
原油
ニューヨーク原油相場は下落
米国とイランの核協議が進展している兆しでリスクプレミアムが縮小
WTI先物3月限は、前営業日比56セント（0.9%）安の62.33ドル
金スポット相場は大幅下落 4900ドル割れ
金先物4月限は、前週末比140.40ドル（2.8%）安の4905.90ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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【公式メディア】
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https://lin.ee/fm8XyNP
◆ ブログ
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◆ ＨＰ
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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２月１７日 買い待ち場面
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７３２０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
失敗
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７１５０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
３月 SQへ
目先上値を抑えられているが
先物買い戻しが入り、外人の日本株買いも
日柄、値幅調整は？
抜けてくれば
強いか？
↓
https://225daytrade.com/post_l……d%e3%81%8f
３月SQまで
下げたところは買っていく
買いチャンスを狙う場面
双日、豪州からレアアース輸入拡大 中国にほぼ全量依存の中重希土類
レアアース
日本でハイテク産業に欠かせないレアアース（希土類）調達の多角化が進んできた。双日は2027年半ばに希少性の高い中重希土類でオーストラリア産の輸入を現状の2品目から最大6品目に増やす。中重希土類の生産は中国が独占する。自国で精製に動くフランスとの共同事業も動き出し、中重希土類で脱中国依存の動きが広がっている。
双日は4月、豪州産の「サマリウム」の輸入を始める。出資先の豪レアアース最大手のライナスが…
この日経ニュース １２月のWEBセミナーで詳しく話した通りです
ライナスとの関係強化が日本のリアルな国策だと
南鳥島はその先の希望
重レアアースはライナスと
ブラジル、フランス・・
アメリカはあてにできない（アメリカ優先確保）
結局儲かるのは東洋エンジニアリングではなく
資源商社
大穴、信越化学、大同特殊鋼 という内容
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 56,806.41 -135.56 -0.24% 57,212.97 57,219.20 56,748.18
TOPIX 3,787.38 -31.47 -0.82% 3,824.12 3,828.34 3,784.53
グロース250 742.72 +20.24 +2.80% 726.25 742.72 725.83
16日の日経平均は3日続落。終値は135円安の56806円。
米国株と週末上げた先物を受けて200円超上昇して始まったが
開始直後に高値をつけると、前場はマイナス転換から下げ幅を3桁
戻しも57000円を超えてくると上値が重く
大引けが後場の安値
日柄、値幅調整は？
抜けてくれば
強いか？
↓
https://225daytrade.com/post_l……d%e3%81%8f
東証プライムの売買代金は7兆2300億円
3Q累計が2桁の営業増益でコメ兵ホールディングスがストップ高
ソフトバンクグループが6.8％高となり、日経平均を240円近く押し上げ
前日ストップ高のサンリオが4.2％高
三井金属、東電ＨＤなどが上昇
住友ファーマがダイヤモンド関連ニュースでストップ高
ファーストリテイリングが3.3％安となり、日経平均を180円押し下げた
決算では
前期の着地が計画を下振れたＡｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐがストップ安となった。
ブリジストンや住友林業が下落
下方修正でオリンパスが12.9％安
米1月CPIで米国の長期金利が低下して三菱ＵＦＪ、三井住友、みずほＦＧのメガバンクが
大幅安
キオクシアＨＤ、日立、トヨタなども下落
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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伊藤
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２月１６日 買いチャンス待ち
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７３９０円売り
５７７００円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
５７３９０円売り 届かず
５７７００円売り 届かず
高値５７３７０円まで
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７３２０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
３月SQまで
下げたところは買っていく
買いチャンスを狙う場面
AIが引き起こした株式市場の混乱
一つは、AIが経済のあらゆる分野を劇的に破壊しかねないとの見方
AIに取って代わられるリスクがわずかでもあれば、その企業の株式は売られる。
もう一つは、アマゾンやメタ、マイクロソフト、アルファベットなどの
巨大テクノロジー企業が毎年AIに投じている数千億ドルもの資金近いが
将来に大きな成果を生むのかという強い懐疑
今年だけでハイパースケーラーはアマゾン３０兆円、グーグル２７兆円、メタ１７兆円・・・と
１００兆円を超える投資を表明
2つの不安はついに過去2週間で株式市場の中心テーマに
この結果、不動産サービスや資産運用、保険ブローカー、物流など幅広い業界で
多数の企業が強烈な売りを浴び
AI投資を積極的に進めてきた大手ハイテク企業は、マイクロソフトを筆頭に
総額、時価総額を計1兆ドル（約153兆円）余り喪失
UBSグループは10日、テクノロジー株の投資判断を「アトラクティブ」から
「ニュートラル（中立）」に引き下げ
高水準のバリュエーションに加え、ハイパースケーラーによる最近の設備投資ペースは
持続不可能との見方
株式市場の観点から見ると、デジタルより実体のある世界の方が短期的な確実性は高いと
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 56,941.97 -697.87 -1.21% 57,197.33 57,407.25 56,652.48
TOPIX 3,818.85 -63.31 -1.63% 3,861.27 3,871.83 3,815.48
グロース250 722.48 -13.17 -1.79% 731.26 734.54 720.02
13日の日経平均は大幅続落
終値は697円安の56941円。米国株安を受けて
寄り付きから400円を超える下落。指数寄与度の大きいソフトバンクグループが8.9％安
決算を受けて大きく売られました
日経は下げ幅を900円超に広げて56600円台に入ったところで切り返し
終値では57000円を下回っています
東証プライムの売買代金は10兆7600億円
上方修正、増配、1:5の株式分割などでサンリオがストップ高比例配分
アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなど半導体株が逆行高
4Qの見通しが好感されキオクシアが上昇
営業赤字縮小見通しが好感され日産自動車が8％を超える上昇
アシックス、ユニ・チャームなど今期強気見通しの銘柄に買いが入りました
ソフトウェア、SaaS関連への売りが続いて、ＮＥＣ、Ｓａｎｓａｎ、フリーなどが下落
金・銀価格の下落で住友鉱山が売られ
下方修正を発表して前日ストップ安の東洋エンジニアはストップ安比例配分
（空売りチャンスは逃しました）
通期の利益見通しを引き下げたライフドリンク カンパニーがストップ安
● 13日の米金融市場では、米国債が上昇し
2年債利回りは2022年以来の水準に向けて低下
1月の米消費者物価指数CPIが比較的落ち着いた内容で
今年3回の利下げが実施されるとの見方
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.70% -3.8 -0.79%
米10年債利回り 4.05% -5.0 -1.22%
米２年債利回り 3.41% -5.0 -1.46%
CPI統計では、総合指数が前月比0.2%上昇
伸びは昨年7月以来の低さとなり、市場予想を下回っています
コア指数も前年同月比2.5%上昇と、2021年以来の低い伸び
金融政策に敏感な2年債利回りは一時6ポイント低下の3.40%と10月以来の低水準
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6836.17 3.41 0.05%
ダウ工業株30種平均 49500.93 48.95 0.10%
ナスダック総合指数 22546.67 -50.48 -0.22%
S&P500のうち約370銘柄が値上がりしたが、指数はほぼ変わらずで終了
ドル／円 ¥152.65 -¥0.09 -0.06%
ユーロ／ドル $1.1876 $0.0005 0.04%
円は一時、152円60銭まで買われました
原油
ニューヨーク原油相場はほぼ変わらず
WTI先物3月限は、前日比5セント（0.1%）高の62.89ドル
金スポット相場は反発。1月の米CPIを受けて
利下げ観測が高まったことが背景
金先物4月限は97.90ドル（2%）高の5046.30ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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