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２月１３日 昨日も書きましたが買い場を待つタイミング
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７９７０円買い
５７５３０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
失敗
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７３９０円売り
５７７００円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
２月９日現在 需給関係
外人先物売り越しは小幅ながら続きそう
しかし、日本株買いの継続と
高市トレード
２月SQへ向けどこかで目先高値か
↓
https://225daytrade.com/post_l……s%e3%81%8d 外人買いが入っているということ
今日発表の投資部門別、財務省の統計
外人の日本株買い入っていると思いますが
どの程度の規模か？
ＰａｙＰａｙ、米ナスダックに新規上場申請 時価総額3兆円超との観測
３月上場と報道
12日の米欧株式市場では物流関連銘柄が下落。人工知能（AI）による業界構造の変革を巡る懸念から投資家が同セクターを敬遠しており、「AI脅威論」を背景にした売りが波及
ラッセル3000トラック運輸指数は一時10%下落。物流ブローカー大手のCHロビンソン・ワールドワイドは一時20%を超える下落となり、同業ランドスター・システムも一時20%安
12日の米金融市場では株が下落。ハイテク企業の業績と商品相場の軟調が懸念
ハイテク株の比重が高いナスダック100指数は、2%下落
シスコシステムズは12%安。弱気な利幅見通しは、半導体メモリー価格高騰による悪影響を示唆
大型ハイテク株は全て値下がり
ソフトウエア企業に重点を置いた上場投資信託（ETF）は2.7%安
AI脅威論による懸念は、物流や商業不動産にも広がっています
AIを安全にするために存在しているという理念のもとに集まっている
アンソロピックは評価額3800億ドル（約58兆1100億円）で投資家から300億ドルを調達する取引を完了
ロシア大統領府（クレムリン）は、トランプ米政権との幅広い経済連携のの提案を打ち出しているとのこと
ブルームバーグが確認したロシアの内部文書
高官レベルで回覧された同文書では、ウクライナ戦争終結で合意が成立した後、
ロシア側の見解として米ロの経済的利益が一致し得る分野を7項目挙げているとのこと
クレムリン文書が示す米ロ経済利益の一致分野
1 – ロシア航空機隊の近代化に向けた長期航空契約、およびロシア製造業への米国関与の可能性
2 – 海洋油田や採掘困難な埋蔵資源を含む石油・液化天然ガス（LNG）の共同事業。過去の米国の投資を考慮し、米企業がこれまでの損失を回収できるようにする内容
3 – ロシアの消費者市場に再参入する米企業への優遇措置
4 – 人工知能（AI）関連事業向けなど、原子力エネルギー分野での協力
5 – ロシアのドル建て決済システムへの復帰（ロシアのエネルギー取引への適用を含む可能性）
6 – リチウム、銅、ニッケル、プラチナなど原材料分野での協力
7 – 中国や欧州が支持する気候配慮型の理念や低排出策に代わる選択肢として、化石燃料の推進で協力
これは、どうなんでしょう？
中国の力は削げる可能性は高いですが
ロシアはすぐに力を溜めて復活することができる内容かと思います
これを進めるならトランプは喜びそうな内容になっています
アメリカがロシアに突っ込んで行けば
当然日本はないがしろになります
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 57,639.84 -10.70 -0.02% 57,864.74 58,015.08 57,554.49
TOPIX 3,882.16 +26.88 +0.70% 3,855.98 3,888.94 3,850.02
グロース250 735.65 +2.56 +0.35% 732.16 739.80 731.60
序盤は上を試す流れとなり、上げ幅を300円超に拡大。節目の58000円を上回ったところでは
到達感が出てきて急失速、小幅な下落で終わりました
プライムでは値上がり銘柄が多く、TOPIXは上昇
東証プライムの売買代金は概算で9兆9400億円
前期の着地上振れや今期の増収増益・増配計画が好感されたクボタがストップ高
半面、前引け終了後に今期の営業赤字見通しと無配転落で東洋エンジニアリングがストップ安
引け後に決算発表を控えたキオクシアが、米サンディスク株の急騰を追い風に12.4％高
そして決算 純利益今期８９％増の予想
時間外では１０％上昇しています
ソフトバンクグループも決算発表を前に買いが入り２％上げていますが
こちらは時間外で８％下落
上方修正や期末配当見通しの引き上げでＪＸ金属がストップ高
ＵＡＣＪも上方修正や増配を発表してストップ高
三井金属や大阪チタニウムなど非鉄金属上昇
資生堂やノーリツが決算で上昇
一方、アドバンテストやディスコなど半導体株下落
ＩＨＩ、川崎重工、三菱重工の防衛関連も下落
ソフトウェア関連も下落
ＮＥＣ、富士通、オービックなどが大幅安
● 株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6832.76 -108.71 -1.57%
ダウ工業株30種平均 49451.98 -669.42 -1.34%
ナスダック総合指数 22597.15 -469.32 -2.03%
ソフトウエアに始まり、保険ブローカー、資産運用、
不動産仲介が次々とAIによるビジネスモデル破壊への不安が波及
AIは既存産業の株価を破壊
米国債
米国債相場は大幅反発
株価と商品相場が下げ、米景気減速の兆候と見られた
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.73% -7.3 -1.53%
米10年債利回り 4.10% -7.2 -1.74%
米２年債利回り 3.46% -5.4 -1.54%
典型的な質への逃避
10年債利回りは一時、年初来の最低水準
ドル／円 ¥152.76 -¥0.50 -0.33%
ユーロ／ドル $1.1870 -$0.0002 -0.02%
原油
ニューヨーク原油相場は反落
WTI先物3月限は、前日比1.79ドル（2.8%）安の62.84ドル
金
金価格は一時4.1%安。銀の下落率は一時11%
銅相場も下げ
流動性を必要とする投資家が金も売ったと言うこと
金先物4月限は150.10ドル（2.9%）安の4948.40ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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２月１２日 冷静に買い場を待つタイミングか
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５６７００円買い
５５９６０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
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● 発注について動画アップしました
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５７９７０円買い
５７５３０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
アメリカ１月雇用統計
非農業部門雇用者数（事業所調査、季節調整済み）は前月比13万人増－約1年ぶりの大幅増
エコノミスト予想の中央値は6万5000人増
昨年12月は4万8000人増（速報値は5万人増）に修正
家計調査に基づく失業率は4.3%に低下
市場予想は4.4%
前月は4.4%
1月雇用統計発表後、米国債利回りは上昇
市場では6月の0.25ポイント利下げの観測が大きく後退し
年内最初の利下げは7月になるとの見方
高市さんの会見///
これからの日本に期待します
もちろん株の上昇も期待
２月９日現在 需給関係
外人先物売り越しは小幅ながら続きそう
しかし、日本株買いの継続と
高市トレード
２月SQへ向けどこかで目先高値か
↓
https://225daytrade.com/post_l……s%e3%81%8d 外人買いが入っているということ
AIを安全にするために存在しているという理念のもとに集まっている
アンソロピック
財務処理や書類作成などナレッジワーク向けの高機能ソフト｢クロード・オーパス4.6」を発表
これは本当にすごいです
プログラムなんて全くわからない自分が
毎日、トレード分析ツールを
バージョンアップし続けています
こういう機能、
こういうロジックで分析したい・・
そうするとアプリがバージョンアップされる・・・・
事務処理や書類作成などナレッジワーク向けの高機能ソフト｢クロード・オーパス4.6」で
セールスフォースやサービスナウなど、インターネット経由でソフトウエアを定額提供する
SaaS（ソフトウエア・アズ・ア・サービス）企業の事業モデルを揺るがしかねないとして、
市場では警戒感が強まって株価一時暴落となりましたが
明らかに人員コストカットは大きなものになるでしょう
これまで企業は「経理ソフト」「営業管理ソフト」など、用途別に多くのSaaSを契約し
それを使う「人間」の数だけライセンス料を払ってきました。しかし、Opus 4.6のような強力なAIが
「複数のソフトを勝手に操作して結果を出す」ようになると、
人間が操作する専用画面や、それを動かす大量のスタッフが不要になります。
「SaaSを10種類契約するより、Claudeに全部やらせた方が安いし早い」
しかし、アメリカの雇用は強い・・
AIの影響を直接受けるのは「情報技術」「金融」「法務」などのホワイトカラー職です。
しかし、現在の米国雇用を支えているのは以下のセクターです。
ヘルスケア・社会福祉： 高齢化に伴う絶対的な人手不足。
建設・インフラ： AIでは代替できない物理的な労働需要。
サービス業： 消費が底堅く、対面サービスの需要が依然として高い。
いまのところホワイトカラーは減ってもこういう業種で
雇用が相殺されています
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 57,650.54 +1286.60 +2.28% 56,812.01 57,960.19 56,812.01
TOPIX 3,855.28 +71.71 +1.90% 3,809.22 3,863.90 3,808.45
グロース250 733.09 +18.13 +2.54% 718.03 734.19 718.03
10日の日経平均は大幅に3日続伸。終値は1286円高の57650円
米国株高を好感して500円超上昇して始まると、しばらく上値を伸ばす流れ
ソフトバンクグループなど主力大型株が上昇をけん引
一時上げ幅を1500円超まで、
やはりというかさすがに58000円に接近したところで買いが一巡
その後は上値が重くなったが失速はしないで引けました
東証プライムの売買代金は9兆6700億円
通期の経常利益見通しを引き上げたマツダが後場急騰
今期の減益見通しで日清紡ホールディングスは下落
ソフトバンクＧが10.7％高。電線株が強く、古河電工が連日のストップ高
決算でメルカリや三菱地所が急騰
自己株取得でＮＥＣが上昇
政策期待から三菱重工、川崎重工、ＩＨＩの防衛関連が買われました
一方、キオクシアやレーザーテックが逆行安
日立、トヨタ、サンリオなどが軟調
ＪＡＬ、ＡＮＡの空運大手2社がそろって下落
決算を受けて住友大阪セメントや共立メンテナンスが大幅安
3Q累計の営業減益でデクセリアルズが19.6％安と急落
●11日の米金融市場では、円が対ドルで上昇
ドルは予想外に強い米雇用統計を受けて朝方に上昇したものの、午後には軟調
ドル／円 ¥153.26 -¥1.13 -0.73%
ユーロ／ドル $1.1870 -$0.0025 -0.21%
円は対ドルで一時1%余り上昇し、152円56銭
上昇は3営業日連続
円は高市自民党の圧勝を経て買われている
円安、債券安、株高と言い割れてましたが
円も高く、強い日本の復活か
米国株
米国株式相場は前日終値とほぼ変わらず
朝方は雇用統計への反応で主要株価指数が上昇したが、
ソフトウエア株に売り
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6941.47 -0.34 0.00%
ダウ工業株30種平均 50121.40 -66.74 -0.13%
ナスダック総合指数 23066.47 -36.00 -0.16%
短期金利市場では次回利下げ予想が6月から7月にずれ込み
景気の強さが企業利益を押し上げるとの期待から、S＆P500種採用銘柄のうち、
約300社近くの株価が上昇
しかし大型株のほとんどは値下がり
ソフトウエア大手株を追跡する上場投資信託（ETF）は2.6%安
米国債
米国債相場は軒並み下落。短期物を中心に売り
1月の米雇用統計が予想を上回る強さを見せたことを受けて、年内の利下げ観測が後退
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.81% 2.6 0.55%
米10年債利回り 4.17% 2.8 0.67%
米２年債利回り 3.51% 5.8 1.68%
金融政策の変化に特に敏感に反応する2年債利回りは、一時9.5ポイント上昇し3.55%
10年債利回りは朝方、一時4.2%を上回っています
2026年最初の米利下げ、雇用統計を受けて市場は7月に予想修正
原油
ニューヨーク原油相場は反発。供給過剰への懸念はあるものの、中東情勢の緊迫化が意識
WTI先物3月限は、前日比67セント（1.1%）高の64.63ドル
金
金スポット相場は反発
米雇用統計が市場予想を上回り、目先の米金利据え置き観測が強まる中
利回りを生まない金にとってはマイナスとなる。
しかしドルが下げたことなどが、金への追い風
金先物4月限は67.50ドル（1.3%）高の5098.50ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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２月１０日 昔のような勢いが日本に戻るのか
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５５４３０円 買い
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５６７００円買い
５５９６０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
高市さんの会見見ていて
凄かったですね。
日本国内への投資が足りない
国が主導して投資して行くのは
世界の潮流となっている
投資して行く・・・
自分で守れる国にしていくと言うことにも
かなり突っ込んだ話をしていました
ここまで言う総理は今までいませんでした
これからの日本に期待します
もちろん株の上昇も期待
２月９日現在 需給関係
外人先物売り越しは小幅ながら続きそう
しかし、日本株買いの継続と
高市トレード
２月SQへ向けどこかで目先高値か
↓
https://225daytrade.com/post_l……s%e3%81%8d
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 56,363.94 +2110.26 +3.89% 55,130.63 57,337.07 55,018.57
TOPIX 3,783.57 +84.57 +2.29% 3,756.21 3,825.67 3,752.74
グロース250 714.96 +4.34 +0.61% 718.27 719.09 712.71
9日の日経平均は大幅続伸。終値は2110円高の56363円
6日の米国市場ではダウ平均が4桁の上昇となり、初の5万ドル台に到達
8日に投開票が実施された衆議院選挙では、与党自民党圧勝で一時
57300円台まで水準を切り上げました、日経で３０００円高
そこで買い一巡
後場に入ると56500円近辺で動きが止まり
後場のは安値圏で引けました。
東証プライムの売買代金は10兆4500億円
上方修正や増配で古河電気工業ストップ高。住友電気工業も上昇
一方フジクラは上方修正や増配を発表したものの
コンセンサスが高すぎて発表後は急失速してマイナス
米エヌビディアの大幅高でアドバンテストが11.5％高
しかし、寄り付よりもアされて引けました。
上方修正、増配、1:5の株式分割で川崎重工が急騰
ＩＨＩや三菱重工など防衛関連に強い買い
防衛絡みとレイティング引き上げで三菱電機も大幅高
高市さんの話を聞けば継続的に
防衛関連もまだこれからも上昇しそうです
高値は掴みたくはありません
決算でサイバーエージェントや太陽誘電が上昇
不適切取引に絡んで3Q決算発表を延期すると発表したＫＤＤＩが9.2％安
円高に振れたことから、トヨタやホンダなど自動車株は軒並み安
核融合関連助川電気工業は期待から上昇していたので
売りに押されました。
● 9日の米金融市場で米国株は続伸
先週はAI脅威論が市場を揺らしたが、ハイテク株が再び買われ上昇を主導
今週は重要経済統計の発表がありFRBの金融政策見通しを占うことになります
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6964.82 32.52 0.47%
ダウ工業株30種平均 50135.87 20.20 0.04%
ナスダック総合指数 23238.67 207.46 0.90%
S&P500の株式時価総額は先週末、1兆ドル（約156兆円）嵩上げ
昨日も上昇過去最高値に接近
最近売り込まれていたハイテク株は回復中
半導体株指数は1.4%上昇、ソフトウエア株に重点を置く上場投資信託（ETF）は続伸
オラクルは急伸し9.6%高
続くのかは疑問
ウェルズ・ファーゴ；；；「ハイテク株の一角が売りを浴びると、
後に反射的な戻りが起きることが多い」
「もう一度試す必要があるのか、それとも十分な価値が生まれたのかは、
時間がたたないと分からない」と
グーグルはAI覇権争いに向けた巨額投資を賄うためのドル建て社債の発行で
200億ドル（約3兆1200億円）を調達する見通し
調達額は当初想定の150億ドルから上積み
スイスと英国での起債についても準備を進めていて
ポンド建てには100年債の発行も含まれる見通しとのこと
企業の１００年債って、１００年後も会社があるという前提です
10日に発表の12月の小売売上高は、前月に続く堅調な数字が予想
11日に発表される1月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が6万9000人増と予想
13日に発表される消費者物価指数CPIでは、
インフレ下降トレンドを再確認できるかに注目
マイクロソフト株がここ1週間足らずで2度目の投資判断引き下げに見舞われ
AIがソフトウエア業界に与える破壊的な影響が懸念
米国債
米国債市場は強弱まちまち
アルファベットの大型起債が注目され、投資家は価格設定待ち
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.85% 0.2 0.04%
米10年債利回り 4.20% -0.6 -0.14%
米２年債利回り 3.49% -1.2 -0.36%
中国の規制当局が米国債の保有を抑制するよう金融機関に勧告しているとの報道
外国為替市場ではドルは主要通貨に対して全面安
ドル／円 ¥155.90 -¥1.32 -0.84%
ユーロ／ドル $1.1913 $0.0098 0.83%
円は対ドルで一段高
中国当局は米国債の購入を制限するよう銀行に促し
保有比率が高い銀行にはポジションを縮小するよう指導したとの報道
ドルには向かい風
原油
ニューヨーク原油相場は続伸
ホルムズ海峡で、短期的な供給混乱が生じるとの懸念
INGグループは、「米国とインドの貿易合意を受けてインドがロシア産原油の購入を停止すれば、
ロシアは代替の買い手を見つけるため、
値引き幅を拡大する必要があるだろう」と
WTI先物3月限は、前営業日比81セント（1.3%）高の64.36ドル
金
金スポット相場は続伸し5000ドルを再び上回っています
先週異例のボラティリティーに見舞われた市場に、押し目買いの動き
金相場はなお荒い値動きが続いているものの
ドイツ銀行やゴールドマン・サックス・グループ、
ピクテ・アセット・マネジメントといった金融機関は、
長期的な需要要因を理由に回復するとの見方。
金先物4月限は99.60ドル（2%）上昇し5079.40ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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２月９日 自民大勝ちで株暴騰からのスタート
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５４２４０円 売り
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５５４３０円 買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
自民党が316議席を確保し、単独で定数の3分の2を上回って
ひとつの政党が獲得した議席数としては戦後最多
本当に日本にとって大切な政策を
推し進めてくれることを皆が期待しています
それが進むのか、そうでもないのか
いや、期待します
自民ボロ勝ちで株は高い
しかしどこまでかと言えば今日から２月SQまでが一旦目先上昇の
ピークへの警戒も
先週月曜の動画で
５３５００円越えれば５７０００円も
という話していましたが
５７０００円超もしかして
５８０００円あたりまではあるかもしれませんが
その後下げれば買い場とみてチャンスを
日本株は上昇
週末引け後に決算発表を予定東京エレクトロン
第3四半期累計（4-12月）の主な業績（前年同期比）
売上高：1兆7,317億円（-2.5%減）
営業利益：4,192億円（-18.3%減）
経常利益：4,237億円（-18.7%減）
純利益：3,601億円（-10.2%減）
減収減益となりました。中国向け設備投資の一服感があった一方で、
生成AI用途の半導体向け投資が伸長したものの、
全体として利益率が低下
特に直近の10-12月期（第3四半期単独）は経常利益が前年同期比41.6%減と大きく落ち込みました。
通期業績予想（2026年3月期）の修正（従来予想からの上方修正）
売上高：2兆4,100億円（前期比-0.9%）
営業利益：5,930億円（-15.0%）
経常利益：6,010億円（-15.1%）
純利益：5,500億円（+1.1%増） → 最高益更新見込み
純利益は従来予想から620億円上振れ。政策保有株の売却益（約760億円）を反映したほか
AI需要による装置販売の復調が見込まれています
市場コンセンサス（約5,000億円）を上回る好内容
アドバンテストの超絶決算に対して
東京エレク堅実決算が出ています
トヨタ６４００億円の上方修正
アンソロピックやOpenAI、アルファベット傘下のグーグルが
相次いで新たなツールを市場に投入するスピードはより速く
かねて語られてきた破壊的変化が、より差し迫ったものとして意識
先週は新興企業を含む多くの銘柄が下落
特に下げがきつかったのは、昨年から売り圧力が続いている従来型のソフトウエア企業
セールスフォースは、2024年12月に付けた過去最高値から48%下落
人事やIT運用向けソフトウエアを手がけるサービスナウも、2025年1月の高値から57%安
週末はリバウンド買いが入りましたが
クリアステッド・アドバイザーズのシニアマネジングディレクターは
「AIを取り込み、持続的に成長する企業も出てくるだろうが、
事業モデルや将来性が恒久的に損なわれる企業もある」
「現時点では、どれがどれなのかを見極めるのは非常に難しい」と
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 54,253.68 +435.64 +0.81% 53,435.37 54,253.68 52,950.15
TOPIX 3,699.00 +46.59 +1.28% 3,635.00 3,699.00 3,613.47
グロース250 710.62 -1.39 -0.20% 706.65 710.62 694.23
● 6日の米金融市場では、米主要株価3指数がそろって反発
足元の急落を受けて、押し目買いが優勢
米国債は反落。
最高値からほぼ半値となっていた暗号資産ビットコインも急反発
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6932.30 133.90 1.97%
ダウ工業株30種平均 50115.67 1206.95 2.47%
ナスダック総合指数 23031.21 490.62 2.18%
アンソロピックの新人工知能（AI）ツールで売り込まれていた
ソフトウエア株も回復。iシェアーズ拡大テック・ソフトウエア上場投資信託（ETF）は3.5%高
エヌビディア株は7.8%急伸。時価総額は3250億ドル嵩上げ
ジェンスン・フアンCEOはAI需要は「驚くほど強い」と発言。過剰投資との見方を否定
2026年にデータセンターや半導体などの設備に2000億ドルを投じる計画を
前日明らかにしたアマゾン・ドット・コムは5.6%下落
アルファベット、アマゾン、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフトの
巨大テック4社による今年の設備投資額見通しは
ついに合計で約6500億ドルと、空前の規模
とにかく今年ハイパースケーラーをお得意さんとする企業には
多額の売上高と利益をもたらすとの見方
これだけの設備投資は経済全体にも大きな押し上げ効果をもたらす
米国債
米国債相場は年限全般で下落（利回りは上昇
強い消費者マインド指標を受けて売りが優勢
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.85% 1.0 0.21%
米10年債利回り 4.20% 2.4 0.57%
米２年債利回り 3.49% 4.1 1.19%
ドル／円 ¥157.19 ¥0.15 0.10%
ユーロ／ドル $1.1820 $0.0043 0.37%
日本の名目国内総生産（GDP）成長率は約4%で推移しており
先行指標も明るい成長見通しを示している
一方、10年物国債利回りは2.2%近辺だ」
「成長率が借り入れコストを十分に上回っているため、
日本は基礎的財政収支が赤字でも、
債務比率を上昇軌道に乗せることなく状態を維持できる」との意見も
ニューヨーク原油先物相場は小幅反発
WTI先物3月限は、前日比26セント（0.4%）高の63.55ドル
金と銀の相場は反発
金先物4月限は90.30ドル（1.85%）上昇し4979.80ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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◆ ＨＰ
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
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２月６日 今度はアメリカ雇用の問題で
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５４５１０円買い
５４３４０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
５４５１０円買い 失敗
５４３４０円買い 成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５４２４０円 売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
引け後に決算発表を予定東京エレクトロン
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,818.04 -475.32 -0.88% 54,289.05 54,459.08 53,653.06
TOPIX 3,652.41 -3.17 -0.09% 3,668.08 3,686.09 3,638.62
グロース250 712.01 +1.93 +0.27% 708.15 720.58 706.47
先週末メールで下記ニュースのリンクを
まとめて送っておきましたが
何と外人は先週日本国債を
２兆８１１億買い越し
９カ月ぶりの水準
日本国債の信認は揺らがないと
日本人はゴールドを売って日本国債を買え
↓
https://www.bloomberg.com/jp/n……QAKJH6V400
これから日本国債を買う
↓
https://www.nikkei.com/article……6A1000000/
https://www.smartnews.com/news……8%E3%82%82
https://www.bloomberg.com/jp/n……05T9NJLW00
https://www.bloomberg.com/jp/n……XPT96OSJ00
5日の日経平均は続落。終値は475円安の53818円
値上がり銘柄はかなり多かったが米国市場の影響で
半導体株やソフトバンクグループが大幅安となって
一時下げ幅は600円超までありました
あまり戻らずに引けました
東証プライムの売買代金は8兆6800億円
3Q累計は前年同期比で最終減益となったものの
市場の期待を上回った三菱商事が上昇
資産売却キャッシュ増など決算が好感されたルネサスが7.5％高
パナソニック、清水建設、ＬＩＮＥヤフーも決算で上昇
ファーストリテイリングが2％超の上昇
前日派手に下げたSaaS関連ラクス、マネーフォワード、フリーなどにリバウンド狙いの買い
傘下のアームが決算を発表して米国の時間外で株価が急落したことを嫌気して
ソフトバンクＧが7％安
アドバンテストが4.8％安
キオクシアが米サンディスク株の急落に連れ安して6.6％安
フジクラ、古河電工、住友鉱山、東邦亜鉛なども下落
決算失望でダイキン、ローム、エムスリーが大幅に下落した。
下方修正を発表した三井化学も大幅に下落
アマゾンの設備投資は２６年２０００億ドルになると発表
AIへの巨額投資が当初の想定以上に回収期間を要し、利
益を圧迫するとの懸念が強まり、株価は時間外取引で下落
グーグルの１８５０億の設備投資を上回る水準
● 5日の米金融市場では、主要株価3指数がそろって下落
ソフトウエア株と暗号資産（仮想通貨）が再び売り込まれ
弱い雇用指標が重なり、不安定な値動き
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6798.40 -84.32 -1.23%
ダウ工業株30種平均 48908.72 -592.58 -1.20%
ナスダック総合指数 22540.59 -363.99 -1.59%
S&P500は1.2%下落。構成銘柄のうち300余りが値下がり
ソフト株は下げ止まらず、iシェアーズ拡大テック・ソフトウエア上場投資信託（ETF）は5%下落
アンソロピックは金融リサーチ能力を備えた新たな人工知能（AI）モデル
「クロード・オーパス4.6」を発表。
これを受けて金融サービス企業の株価が打撃
同社は法務サービス分野に進出し、ソフトウエア企業への売りを誘発したばかり
AIの進化で本当に臨んでいたものは
くだらない相談に答えてくれたり
大間違いのリサーチ結果を返したり
こぎれいな画像やフェイク動画を作ってくれるものではなかったはず
本当に望んでいたのは
自分がしてほしいことをしてくれるAI
決算結果を自動で拾ってきて分析してくれるアプリとか・・
それをようやく、エンジニアでもない人が簡単に作れるようにしたのが
アンソロピックです
そしてその機能は日々進化し続ける。
会計、法律、金融サービスのSaaSソフト会社が生き残るのは
アンソロピックをうまく使いさらに進化して行くことだけでしょう
ナスダック100指数は3日間の下げが昨年4月トランプ関税ショック以来の大きさ
連邦準備制度理事会（FRB）当局者が先週、早期の追加利下げに消極的な姿勢を示して以降
1兆ドルの時価総額が吹き飛んだ。
ビットコインは10%余り下げ、6万5000ドルを割り込み
グロースの下落から売り圧力が広範なセクターに波及
テクノロジーやAIから足元では金などの貴金属、
さらにビットコインをはじめ暗号資産全体でも売り
2025年12月の米求人件数は予想外に前月から減少し
2020年以来の低水準
米企業が発表した1月の人員削減は、１月としては金融危機の最悪期にあった2009年以来の多さ
先週の米新規失業保険申請件数は予想以上に増加
インタラクティブ・ブローカーズのホセ・トレス氏は
「労働市場が悪化しているとの懸念と、巨額のAI投資が
株主の許容範囲を超えつつあるのではないかという不安が重なり、株式が激しい売りを浴びている」と
国債
米国債相場は年限全般で上昇（利回りは低下）
弱い労働関連指標が相次ぎ、年内の利下げ観測
また株式やビットコインが再び売られ
金・銀の不安定な値動きも続き
米国債が安全資産として買われています
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.84% -7.2 -1.47%
米10年債利回り 4.19% -8.8 -2.05%
米２年債利回り 3.46% -9.5 -2.66%
特に米金融政策見通しに敏感な短期債が利回り低下
2年債利回りは約1カ月ぶりの低水準
為替
ニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨の大半に対して上昇
弱い米指標でも貴金属が売られたので
安全資産？ドルの追い風
ドル／円 ¥157.05 ¥0.19 0.12%
ユーロ／ドル $1.1784 -$0.0023 -0.19%
これです
↓
バンク・オブ・ナッソー1982のチーフエコノミスト、ウィン・シン氏は
「ドルが上昇しているのは、米経済が好調だからではない。
むしろ、株式や暗号資産、銀など他のリスク資産が下落する中で
、純粋なリスク回避の動きのように感じられる」と述べた。
円は対ドルで売り買いが交錯。総じて156円台半ばから157円台前半で推移
原油は下落、イランが米国と協議行うと確認
協議は6日にオマーンで開催される
WTI先物3月限は、前日比1.85ドル（2.8%）安の63.29ドル
金
金と銀の相場は下落。銀はアジア時間に急落し、その後ニューヨーク時間も軟調に推移
特に中国での投機が「貴金属の価格形成プロセスを混乱させている」
貴金属のボラティリティーは実物市場やその要因から切り離され
自律的に拡大
金先物4月限は61.30ドル（1.2%）下げて4889.50ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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伊藤
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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２月５日 ソフトウエア会社メタメタ
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３７４０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５４５１０円買い
５４３４０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
外人２月２日現在
需給関係は重要
コモディティ、ゴールド、マイクロソフトの暴落
ウォーシュ ショックで需給に大きな変化はあったのか
動画アップしました
↓
https://225daytrade.com/post_l……4%e3%81%84
投資会社アポロ・グローバル・マネジメントは2025年、
ダイレクトレンディング・ファンドにおけるソフトウエア関連へのエクスポージャーを
年初の約20％から半分近く縮小したと
巨額のAI投資が期待ほどの成果を生まないのではないかとの懸念から
直近ではマイクロソフト株が大幅下落
資産運用大手のブルー・アウル・キャピタルは、
テクノロジー特化型ファンドからの大規模な資金流出を公表
欧州ではソフトウエア2社が資金調達計画を凍結とのこと
AIでとくに厳しいとみられているのがインターネット経由でソフトウエアの利用を提供する
ソフトウエア・アズ・ア・サービス（SaaS）
AI開発企業がより迅速かつ安価でソリューションを提供できるようになるからで
セールスフォースなどは株価の影響が大きくなっています
アンソロピックのコーディングツール「クロードClaude」で
プログラミング技術は参入障壁にならなくなります
SaaSの死と言われる理由です
アンソロピックは完全に世界を変えました
↓
https://youtu.be/6LR_Gz83TC4
それで前日のアメリカ市場で
ソフトウエア会社 大きく下げていました・・・が
日本市場でも昨日その流れを引き継いでソフトウエア会社
特にSaaS銘柄が下落しました
ラクス、Ｓａｎｓａｎ、マネーフォワードなど
しかしこれにとどまらず
ＮＥＣや富士通などのシステム大手も売られました
トランプ大統領は習近平との電話会談が
非常にうまく行ったと、
これから中国、アメリカは良い関係が続いて行くと
台湾問題に対しても話したと
SNSで発言
SNSではトランプは台湾問題も話したとだけ書いていて
中国の台湾問題への懸念を重視するとトランプが言ったかのように
ニュースで報道されていましたが
これは中国側の発表ですね
和訳
中国の習近平国家主席との素晴らしい電話会談を終えたところです。
長時間にわたる綿密な会談で、貿易、軍事、4月に予定している中国訪問
（とても楽しみにしています！）、台湾問題、ロシアとウクライナの戦争、
イラン情勢、中国による米国からの石油・ガス購入、
中国による農産物追加購入の検討
（今シーズンの大豆生産量を2,000万トンに引き上げることを含む。
来シーズンは2,500万トンを約束済み！）、
航空機エンジンの納入など、多くの重要な話題が話し合われました。
いずれも非常に前向きな内容でした。中国との関係、
そして習近平国家主席との個人的な関係は極めて良好であり、
この関係を維持することの重要性を私たちは共に認識しています。
今後3年間の私の大統領就任期間中、
習近平国家主席、そして中華人民共和国との関係において、
多くの前向きな成果が達成されると信じています。
ドナルド・J・トランプ大統領
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 54,293.36 -427.30 -0.78% 54,250.41 54,459.41 53,965.51
TOPIX 3,655.58 +9.74 +0.27% 3,636.87 3,659.17 3,621.69
グロース250 710.08 -5.36 -0.75% 712.68 712.68 704.75
4日の日経平均は反落。終値は427円安の54293円
米国株安を受けて、寄り付きから400円を超える下落。半導体株が売りに押され
一時下げ幅は700円超
プライム全体では値上がり銘柄が多く
TOPIXは下落して始まったものの、前場のうちにプラス転換
東証プライムの売買代金は8兆5700億円
電線株の動きが良く、古河電工やフジクラが大幅上昇
住友鉱山が6％超反発上昇
ＩＮＰＥＸ、石油資源開発、出光興産など、原油関連も軒並み高
円安に振れてトヨタやホンダなど自動車株も上昇
決算発表銘柄では、三菱電機、日本精工、ヒロセ電機などが上昇
重工は最高益決算発表後、大きく上げて、その後上げた分を全て下げてから
また上げました。
決算発表の任天堂は夜間で弱くなっていましたがそれ以上に売られ
2桁の下落率。コナミＧ、バンダイナムコ、コーエーテクモなど、ゲーム株全般に警戒売り
アドバンテストや東京エレクトロンなど半導体株が売られ
レーザーテックが7％を超える下落
バリュー株を中心に決算銘柄で買える銘柄探しの動きが活発になるかどうか
● グーグルの親会社アルファベットが発表した2025年10－12月（第4四半期）の売上高は市場予想を上回った。同時に発表した2026年の設備投資計画は市場予想を大幅に上回った。
株価は時間外取引で一時約7.5%下落した後、切り返し
ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社、アーム・ホールディングスが発表した
１－３月（第4四半期）の売上高見通しは予想の大半を上回ったものの、
投資家の最も強気な期待には届かなかった
AI関連企業について懐疑的な見方を強めている投資家の間に失望が広がり
アームの米国預託証券（ADR）は大幅下落した。
アームのADRは通常取引終了後の時間外取引で一時5%余り下落
米クアルコムは1－3月売上高見通しが予想下回り
株価は時間外で9%安
4日の米金融市場では、S&P500が続落
大型ハイテク株が売られ、幅広い銘柄へのローテーションが加速
国債市場では長期金利が上昇。金は1オンス5000ドルを割り込み
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6882.72 -35.09 -0.51%
ダウ工業株30種平均 49501.30 260.31 0.53%
ナスダック総合指数 22904.58 -350.61 -1.51%
ナスダック100種指数は1.8%安。100日移動平均線を下抜け
これはテクニカル指標で一段の売りを示唆
この日もソフトウエア銘柄への売りが膨らみ、
iシェアーズ・エクスパンド・テック・ソフトウェア・セクター上場投資信託（ETF）は1.8%下げ
半導体の下げもきつく、前日引け後の決算でさえない見通しを示した
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は17%急落
パランティアも１１％安
1月の米供給管理協会（ISM）非製造業総合景況指数が
2カ月連続で2024年10月以来の高水準
一方、1月の米ADP民間雇用者数は伸びが市場予想を下回り
年初に労働市場の減速が続いている
国債
米国債相場は短期ゾーンがアウトパフォーム
長期ゾーンの利回りには上昇圧力
米財務省が四半期定例入札に関する発表で、
国債発行戦略について大きな変更を見送ったことが背景
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.92% 2.6 0.53%
米10年債利回り 4.28% 1.2 0.28%
米２年債利回り 3.55% -1.6 -0.46%
10年債利回りは4.27%で、ほぼ変わらず。
ニューヨーク外国為替市場で、ドルは主要通貨に対して全面高
米財務省の四半期定例入札に関する発表を受けて、長期利回りが上昇したことが追い風
円は対ドルで4日続落。
ドル／円 ¥156.92 ¥1.17 0.75%
ユーロ／ドル $1.1805 -$0.0014 -0.12%
円は対ドルで一時、0.8%安の156円95銭と、1月23日以来の安値
衆院選で自民党の勝利が予想が背景
ニューヨーク原油先物相場は上昇
WTI先物3月限は1.93ドル（3.1%）高の65.14ドル
金
金スポット相場はほぼ変わらず
金先物4月限は15.80ドル（0.3%）上昇して4950.80ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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２月４日 決算トレード相場の歪 続く
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３３８０円買い
ポイント
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としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
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● 発注について動画アップしました
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３７４０円買い
ポイント
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● 今日のポイント
日経大暴騰
こちらの動画で話したように２月SQ強く
その後に・・
外人２月２日現在
需給関係は重要
コモディティ、ゴールド、マイクロソフトの暴落
ウォーシュ ショックで需給に大きな変化はあったのか
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投資会社アポロ・グローバル・マネジメントは2025年、
ダイレクトレンディング・ファンドにおけるソフトウエア関連へのエクスポージャーを
年初の約20％から半分近く縮小したと
巨額のAI投資が期待ほどの成果を生まないのではないかとの懸念から
直近ではマイクロソフト株が大幅下落
資産運用大手のブルー・アウル・キャピタルは、
テクノロジー特化型ファンドからの大規模な資金流出を公表
欧州ではソフトウエア2社が資金調達計画を凍結とのこと
AIでとくに厳しいとみられているのがインターネット経由でソフトウエアの利用を提供する
ソフトウエア・アズ・ア・サービス（SaaS）だ
AI開発企業がより迅速かつ安価でソリューションを提供できるようになるからで
セールスフォースなどは株価の影響が大きくなっています
アンソロピックのコーディングツール「クロードClaude」で
プログラミング技術は参入障壁にならなくなります
SaaSの死と言われる理由です
アンソロピックは完全に世界を変えました
↓
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それで昨日のアメリカ市場でも
ソフトウエア会社 大きく下げています
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 54,720.66 +2065.48 +3.92% 53,332.18 54,782.83 53,307.74
TOPIX 3,645.84 +109.71 +3.10% 3,577.54 3,650.51 3,575.00
グロース250 715.44 +10.18 +1.44% 708.20 716.58 706.74
好調決算でも株価が上がっていない
銘柄がファナック、NECに続き
レーザテック、三井住友FGなどに拡がっています
アドバンテストは別格の下げ
みずほも最高決算発表 買いチャンスか・・・
としてましたが 買いチャンスでした
今日も決算発表続きます
住商、丸紅、郵船、重工・・・
3日の日経平均は3日ぶり大幅反発
終値は2065円高の54720円。米国株高に好反応寄り付きから600円を超える上昇
前日大幅安となった半導体株が軒並み強く
買いが買いを呼ぶ展開
後場には上げ幅を2000円超に広げ
史上最高値を更新
変化日、転換日から見た場合の２月９日に向けて
上昇波動継続
東証プライムの売買代金は7兆5700億円
非鉄金属、銀行、機械などが中でも強い動き
米サンディスク株の急騰を手がかりにキオクシアが13.2％高
アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなど半導体株の多くが大きく上昇
上方修正を発表した住友電工が決算発表後急伸して一時ストップ高
フジクラや古河電工など同業にも買いが波及
ＴＤＫや京セラも決算で上昇
野村ＨＤや大和証券Ｇなど証券株も上昇
オリエンタルランドやサンリオなど、キャラクタービジネスに強みを持つ銘柄が逆行安
そして任天堂が引け後決算発表
想定通り良い決算でしたが
通期据え置きで
時間外で２％程度下げています
フジ、村上ファンドは 想定通り
村上ファンドが保有株を高値買取りさせて勝ち
フジは村上氏の娘の野村氏に 大量買い付けにおける父親との関係など
あまり関係ないことまで嫌がらせのような内容含めて
質問状で聞いていましたが
結局 巨額の経営陣の訴訟リスク（株主利益の相反など）を避け
株主総会への招集
買収防衛策の発動決議をおこなうなどできるはずもありません
フジが本気でやるなら買収防衛策を発動して（株主総会で決議）
新株引受権を村上ファンド以外の株主に発行して
株式の希薄化を行い
村上ファンドの影響を軽減させなければいけません
できないことをやるような姿勢を見せて
結局妥協して、それでも自ら改革を進めているような
発表をする
そして、対村上ファンドへの対抗策を見せるために
雇った 例の敏腕弁護士事務所への報酬は
数億円になると思われます
その費用は株主のためなのかですね
一方豊田自動織機のTOBは大株主のエリオットが
もっと高い価格でと提案しているにも関わらず
機関投資家は時価よりも安い条件で
TOBに応じるようだという報道
株を高値で売却するより
トヨタとの関係、取引を重視するという決断
株式買収を巡る攻防は
これからもっと活発になると思いますが
こういう個別の事情とか
経営陣の保身とか
泥臭いところで決まる要因も多いというのが
面白いところですね
経済的な合理的な決断だけではないと言うことです
東芝は経済的な合理性できまらなかったですからね
投資をするうえで完全にこれを見誤りました
子会社のキオクシアがどれだけの価値を持ったか
今の相場で明らかです
● 3日の米金融市場で株式は反落
景気敏感株へのローテーションが進むなか
テクノロジー株への売りが再燃
ドルが売られる一方、金・銀相場は回復
。原油先物は地政学リスクの高まりを受けて上昇
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6917.81 -58.63 -0.84%
ダウ工業株30種平均 49240.99 -166.67 -0.34%
ナスダック総合指数 23255.19 -336.92 -1.43%
人工知能（AI）スタートアップの米アンソロピックが
法務業務の自動化を目的とする新たなツールを発表したことを受けて
ソフトウエア銘柄が売り込まれ、相場を下押し
ガートナーやファクトセット・リサーチ・システムズ、
S&Pグローバル、アクセンチュアなどが軒並み大幅安
アンソロピックは完全に世界を変えました
↓
https://youtu.be/6LR_Gz83TC4
パランティア・テクノロジーズの堅調な業績見通しにもかかわらず
S&P500は0.8%、ナスダック100指数は1.6%下げ
また半導体株も売られ、またフィラデルフィア半導体株指数は約2.1%安
物流大手フェデックスは記録的な値上がり基調が継続
小売り大手ウォルマートの時価総額は1兆ドルを突破
小型株ラッセル2000指数は0.3%上昇
米経済が飛躍するとの楽観論が
株式のローテーションを後押し
景気循環との連動性が高い銘柄にマネーが流入する一方
AI投資は勝者と敗者を選別する動きが出始めています
米国債は小幅上昇（利回りは低下）
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.90% -1.7 -0.34%
米10年債利回り 4.27% -1.2 -0.28%
米２年債利回り 3.57% -0.4 -0.11%
ニューヨーク外国為替市場では
ドルが下落。大きな材料に欠けるなか
ドル／円 ¥155.74 ¥0.11 0.07%
ユーロ／ドル $1.1824 $0.0033 0.28%
円は対ドルで155円台後半に下落
一時は155円台半ばに上昇する場面もあったが
155円台後半から156円台前半で推移
原油
ニューヨーク原油先物相場は反発
米海軍がイランの無人機を撃墜
米軍の発表受けWTIは一時2.6%高
WTI先物3月限は、前日比1.07ドル（1.7%）高の63.21ドル
金
金と銀は反発。前日までの2営業日に記録した歴史的な急落が押し目買い
金スポットは一時7.1%上昇
金先物4月限は、282.40ドル（6.1%）高の4935ドル
● AIおよびデータセンター企業にとって
すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
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伊藤
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２月３日 決算トレードもチャンス
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３２７０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３３８０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
外人２月２日現在
需給関係は重要
コモディティ、ゴールド、マイクロソフトの暴落
ウォーシュ ショックで需給に大きな変化はあったのか
動画アップしました
↓
https://225daytrade.com/post_l……4%e3%81%84
好調決算でも株価が上がっていない
銘柄がファナック、NECに続き
レーザテック、三井住友FGなどに拡がっています
アドバンテストは別格の下げ
みずほも最高決算発表 買いチャンスか
AIおよびデータセンター企業にとって
、すでに投じられている数千億ドル規模の設備投資は、
期待されたほどの成果を上げていない。この傾向は26年にさらに強まる可能性がある。
AIの成功を左右するのは、巨額投資の価値を実証できるかどうか
たとえAIが産業の在り方を変革することに成功したとしても、
最終的に誰が利益を手にし、
その恩恵がいつ顕在化するのかは、
負担できるコストと耐えられる時間によって決まる
↓
【AI枯渇】GAFAMの禁じ手「原子力(SMR)回帰」。750兆円インフラ投資の正体
↓
https://youtu.be/pBJzOgYxIlg
トランプ大統領はインドへの関税引き下げ
インドはロシアからの原油輸入を停止し
ベネズエラ産購入を増やすと示唆
トランプ大統領は、初期資金約120億ドル（約1兆8600億円）で、戦略的重要鉱物の備蓄を開始
2日の米国市場では、USAレアアース が一時11%高、
クリティカル・メタルズが一時3.5%高など、レアアース関連株が急騰
この事業には現在のところ、ゼネラル・モーターズ、
ステランティス、ボーイング、コーニング、
GEベルノバ、アルファベット傘下のグーグルなど十数社が参加
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 52,655.18 -667.67 -1.25% 53,575.37 54,247.15 52,655.18
TOPIX 3,536.13 -30.19 -0.85% 3,597.27 3,628.41 3,533.78
グロース250 705.26 -3.18 -0.45% 707.37 719.57 704.87
2月2日の日経平均は大幅続落
終値は667円安の52655円。前週末の米国株は下落したが
トランプ米大統領が次期ＦＲＢ議長に元ＦＲＢ理事のケビン・ウォーシュ氏を指名したことで
円安・ドル高が進行
これを好感して200円超上昇して始まりました
しかし寄った後は下げて一時９００円安
引けは600円を超える下落
東証プライムの売買代金は8兆0500億円
直近人気銘柄の多くが下げる中で
直近で上昇が目立っていたキオクシアホールディングスが14％安
ファーストリテイリングが2％を超える上昇
フジクラや住友電工など電線株は堅調
決算でＡＮＡが大幅上昇。前期の利益見通しを引き上げた日清紡も上昇
一方、金・銀価格の急落を受けて住友鉱山が11.4％安。東邦亜鉛、ＤＯＷＡ、ＪＸ金属なども大幅下落
ディスコ、アドバンテスト、東京エレクトロンなど半導体株も軒並み大幅安
レーザーテックは上方修正を発表したにもかかわらず、14％安
三井住友は3Q決算を受けて買いが先行したものの引けには3％を超える下落。
しかし２月需給は弱くはなく
昨晩日経先物は１２００円高
● パランティア、26年通期売上高見通しが予想上回って時間外で約8%上昇
ビットコインは昨年の高値から35％超下落、週末に7万7000ドル割れ
現物ETFを通じて市場参入した投資家、平均で8－9％の含み損
2日の米金融市場では、主要株価3指数がそろって反発
ISM製造業総合景況指数が予想外に強い内容となり
米企業の収益に対する楽観的な見方
ドルと米国債利回りはともに上昇
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6976.44 37.41 0.54%
ダウ工業株30種平均 49407.66 515.19 1.05%
ナスダック総合指数 23592.11 130.29 0.56%
ISM製造業総合景況指数は新規受注や生産が着実な伸びに支えられ
2022年以来の高水準
過去3年にわたり低迷してきた製造業が回復軌道にあるとの期待
景気敏感株が上昇を主導。S&P500は4営業ぶりに反発
小型株中心のラッセル2000指数は1%上昇
国債
米国債相場は下落（利回りは上昇）
ISM製造業指数が予想外に改善したことを受けて、年内の米利下げ観測が後退
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.91% 3.9 0.81%
米10年債利回り 4.28% 4.4 1.04%
米２年債利回り 3.57% 5.1 1.45%
10年債利回りは4.28%に上昇し、およそ1週間ぶりの高水準
ニューヨーク外国為替市場で、ドルは主要通貨に対してほぼ全面高の展開
堅調なISM製造業データが追い風となったほか、国債利回りの上昇もドルを押し上げ
ドル／円 ¥155.58 ¥0.80 0.52%
ユーロ／ドル $1.1793 -$0.0058 -0.49%
次期FRB議長にタカ派とみられるウォーシュ元理事が指名されたことで
前週末に急落していた金と銀は
この日も下落。ウォーシュ氏は他の候補者よりもインフレ抑制に注力するとみられており
金の高騰を支えてきた取引の巻き戻し
原油
ニューヨーク原油相場は大幅安
米国がイランと協議しているとトランプ大統領が発言し
地政学リスクのプレミアムが後退したほか、商品市場全体の売りが下げを加速
WTI先物3月限は、前営業日比3.07ドル（4.7%）安の62.14ドル
貴金属相場は続落
金スポット価格は、アジア時間に一時10%下げていたところからは反発
金先物4月限は92.50ドル（1.95%）下げて4652.60ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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https://lin.ee/fm8XyNP
◆ ブログ
http://225daytrade.com/
◆ ＨＰ
http://www.trade-literacy.com/
あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
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２月２日 ウォーシュ・ショック
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３１８０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３２７０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
AI事業好調決算でも株価が上がっていない
銘柄がファナック、NECなどパラパラあります
アドバンテストは別格の下げ
やはり前週外人先物大幅売り越しの数字が出ました
具体的なことは会員限定動画
で常に上げて行きたいと思います
ウォーシュ・ショック
トランプは足元で急落していたドルについて心配していないと述べたが
この発言に為替トレーダーは動揺。ベッセント財務長官が長年の「強いドル政策」を維持していると
改めて強調する事態
銀市場の歴史を振り返ると、価格が40ドルを上回ることすら、
昨年以前にはごく短期間に数回あっただけだった
ところが1月30日、20時間足らずで40ドル余り急落
金属価格が需給ファンダメンタルズの重力から解き放たれたかのように
ここ週数週間で急騰
しかし、その高騰はわずか数時間で反転し、
商品相場史上でも屈指の劇的な急落
銀は30日に26%急落し、過去最大の下げを記録。金は9%下落し、十数年ぶりの大幅安
FRBの次期議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事が指名されたことで、
ドルは1月30日の取引では5月以来の大幅高を記録
それでも1年前と比べると大幅に低い水準
ノースライト・アセット・マネジメントのクリス・ザッカレリCIOは
「ドル安は米国株式市場にとって全体としてマイナスだ」と
今後は投資家が輸出企業を厚めに組み入れるよう、米国株のポートフォリオを見直すと
米国株式市場が昨年4月8日に底を打って以降、
ドル安の恩恵を受ける企業で構成されるバークレイズのバスケットは70%上昇し
S&P500種株価指数の39%上昇を上回り
対照的に、ドル高の恩恵を受ける企業で構成するバスケットの上昇率は11%
注目のアドバンテスト決算は
26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.1倍の2485億円に急拡大
通期の同利益を従来予想の2750億円→3285億円(前期は1611億円)に19.5％上方修正
増益率が70.6％増→2.0倍に拡大
従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せ
時間外１５％上昇
で昨日窓を開けての大幅上昇から寄り付いてからは下落
東京エレクトロンなど半導体大手も寄り付いてからの下落
３０日もアドバン下落は続きました
これは月曜の会員動画で話した需給の問題
SBI新生銀行の２９日引け大幅上昇もこれ
需給のひずみトレードチャンス、飯のタネは続きます
このあたり３月WEBセミナーで具体的に行った㊙トレードについて
とりあげてみようかと思います
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,322.85 -52.75 -0.10% 53,434.73 53,590.24 52,923.12
TOPIX 3,566.32 +21.02 +0.59% 3,556.77 3,574.41 3,536.26
グロース250 708.44 +2.77 +0.39% 703.06 710.23 701.00
30日の日経平均は4日ぶり反落
終値は52円安の53322円。まちまちの米国株を受けて小高く始まった後は、不安定な動き
前日に決算を消化したアドバンテストが大きく売られて、強弱感が交錯
買いは続かず終盤にかけては失速。小幅な下落で取引を終えた。TOPIXやグロース250指数は上昇
東証プライムの売買代金は概算で7兆8700億円
上方修正自己株取得を発表したマキタがストップ高
米国でサンディスクの好決算からキオクシアＨＤが11％高。上方修正を発表した日立や富士通が上昇
カシオは上方修正や自己株取得・消却
セイコーＧは証券会社の新規カバレッジが入ったことで時計会社２社上昇
証券会社の目標株価を設定でククレブ・アドバイザーズがストップ高
アドバンテストが5％安。東邦亜鉛、住友鉱山、ＪＸ金属など非鉄株の多くが大幅安
関電工やきんでんなど電気設備工事関連が大幅安
関電工は売り出しが嫌気されて売り
きんでんは株価が高値圏にあった分、上方修正や増配でも上昇といならず
決算ではＮＥＣやキーエンスが大幅安
野村総研が17.3％安
ETFの純銀上場信託や純金上場信託が大きな下げ
● 30日の米金融市場ではドル指数が上昇し、昨年5月以来の大幅高
貴金属相場の急落でドルが一段と押し上げ
トランプ米大統領はFRBの次期議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事を指名すると表明
ウォーシュ氏は大幅利下げには慎重で、インフレへの警戒感を強く持っているタカ派とみられています
ドル／円 ¥154.79 ¥1.68 1.10%
ユーロ／ドル $1.1853 -$0.0118 -0.99%
ドル指数、昨年5月以来の大幅上昇
国債
米国債市場ではウォーシュ氏起用の発表を受けて、
短・中期ゾーンの利回りが低下し、長期ゾーンは上昇するツイストスティープ化
短期債は金・銀が急落するなど、貴金属相場の荒れた動きに支えられています
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.87% 2.2 0.44%
米10年債利回り 4.24% 0.8 0.19%
米２年債利回り 3.52% -3.5 -0.97%
ウォーシュ氏が過去に示したタカ派的な見解とトランプに阿る
「FRBはバランスシートを縮小して運営すべきだというウォーシュ氏の考えは矛盾し
長期金利に上昇リスクをもたらす」
「インフレと経済成長率の関係を重視せず、AIとトランプ政権の規制緩和が
インフレを押し下げるといった同氏の見解は、FRBが将来、後手に回るリスクをはらんでいる」と懸念
株式
主要株価指数は下落。コモディティー関連銘柄や
テクノロジー株が軟調で、S&P500種株価指数を押し下げ
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6939.03 -29.98 -0.43%
ダウ工業株30種平均 48892.47 -179.09 -0.36%
ナスダック総合指数 23461.82 -223.30 -0.94%
ハイテク大手7銘柄で構成する「マグニフィセント・セブン」の指数は1.3%下落
ナスダック100指数は1.3%下げ
原油
ニューヨーク原油は小幅に下げて、4営業日ぶりの反落
トランプが海軍戦力を中東に派遣し、米空母打撃群が最近同地域に到着したことで
市場は神経質になっていたが、リスクプレミアムの一部は剥落したと受け止め
WTI先物3月限は、前日比21セント（0.3%）安の65.21ドル
金
金スポット相場は銀とともに急落
記録的な上昇局面から強烈な揺り戻し
金は一時12%余り下げ、4700ドルを割り込み
下落率は2008年の世界金融危機時の記録を上回り
1980年代初頭以来の大きさ
銀スポットは一時36%余り下げ、取引時間中として過去最大の大きさを記録
金先物4月限は609.70ドル（11.4%）安の4745.10ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
こちらは送信専用アドレスとなっていますのでご連絡は
routeway@gmail.com
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１月３０日 マイクロソフト大幅安
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３３６０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
失敗
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３１８０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
１月２６日 外人手口
２月ターゲットは弱くない？５４０００円以上
３月買い戻しはまだ進まない、需給のひずみがチャンス
↓
https://225daytrade.com/post_l……4%ef%bd%93
やはり前週外人先物大幅売り越しの数字が出ました
このあたり含めて３月ＳＱへ向けての一般向け動画を
今日夕方you ｔｕｂｅに上げてみようと思います
詳細、具体的なことは会員限定動画
月曜で常に上げて行きたいと思います
注目のアドバンテスト決算は
26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.1倍の2485億円に急拡大
通期の同利益を従来予想の2750億円→3285億円(前期は1611億円)に19.5％上方修正
増益率が70.6％増→2.0倍に拡大
従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せ
時間外１５％上昇
で昨日窓を開けての大幅上昇から寄り付いてからは下落
東京エレクトロンなど半導体大手も寄り付いてからの下落
これは月曜の会員動画で話した需給の問題
SBI新生銀行の引け大幅上昇もこれ
需給のひずみトレードチャンス、飯のタネは続きます
↓
https://225daytrade.com/post_l……4%ef%bd%93
時間外で大幅安だったマイクロソフト株が29日の取引で売り込まれ
約4000億ドル（約61兆2400億円）超の時価総額が吹き飛びました
前日発表した決算で、人工知能（AI）向け投資が過去最高に膨らむ一方
クラウド事業の売上高の伸びが鈍化したこと
マイクロソフトの株価は12%安と、取引時間中としては2020年3月以来の大幅な下げを記録。時価総額にして約4240億ドルが消失した。
（引けは１０％安）
米国株式市場で1日当たりに失われた時価総額の規模としては、
エヌビディアが昨年記録したDeepSeekショック時5930億ドルに次ぐ史上2番目
この時過去最大の時価総額が失われたのに次ぐ記録
ブルームバーグによると、
マイクロソフトが失った時価総額の規模は、
S&P500指数構成銘柄の約96%の時価総額を上回り
フィンランドやベトナム、ポーランドといった国の株式市場全体の規模よりも大きいとのこと
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,375.60 +16.89 +0.03% 53,301.26 53,742.69 52,990.42
TOPIX 3,545.30 +9.81 +0.28% 3,529.29 3,556.17 3,507.72
グロース250 705.67 +1.15 +0.16% 703.07 707.77 697.40
29日の日経平均は3日続伸。終値は16円高の53375円
下げ幅を300円超に広げたものの、53000円を割り込んだところで鋭角的に切り返し
多くの銘柄が下落スタートとなった一方、上方修正を発表した
アドバンテストには強い買いが入っていましたが
買いは続かず日経は再び下げに転じたが、押しが深くなると下値が拾われ
前日比プラス、マイナスで一進一退がしばらく続きました
下値が堅くなってきたことで、値上がりに転じる銘柄が増えましたが
上値は重く、引けはプラスを確保
アドバンテストは5.2％高となり、1銘柄で日経平均を約352円押し上げたが
寄り付きからは大きく下げています。
東証プライムの売買代金は7兆6400億円
上方修正を発表した日野自動車が後場急伸
ベッセント米財務長官が為替介入をしていないと発言したことから
円高加速に対する警戒が和らぎ
トヨタやホンダなど自動車株が軒並み高
（アメリカは為替介入なんかやらない⇒ https://225daytrade.com/post_l……f%bd%93）
原油高を受けてＩＮＰＥＸ、ＥＮＥＯＳ、コスモエネルギーなど上昇
「ゆうちょアセットマネジメント」を発足させると発表したゆうちょ銀行が5.8％高
三菱重工、川崎重工、ＩＨＩの防衛関連大きく上昇
東京エレクトロン、レーザーテック、ディスコなど半導体株の多くが大幅安
古河電工やフジクラなど電線株も弱く、前日に強く買われたAI関連が下落
ノジマが決算を材料に6.4％安
旭ダイヤモンド、クロスフォー、ジェイテックコーポなど直近上昇銘柄が下落
● 29日の米国株市場はS&P500が小幅安
AIへの巨額投資が資本に見合う成果を生むのかとの懸念から
一時大きく下げていたが、終盤にかけて押し目買い
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6969.01 -9.02 -0.13%
ダウ工業株30種平均 49071.56 55.96 0.11%
ナスダック総合指数 23685.12 -172.33 -0.72%
S&P500は一時1.5%安となる場面もあったが
景気敏感株の上昇で下落分をほぼ取り戻し
メタ・プラットフォームズは10%高
一方でマイクロソフトは10%下落と、2020年以来最大の下げ
AI投資の回収に時間がかかるとの懸念が広がった。
2026年はテック業界で資金調達が相次ぐとみられています
AIというテーマが、期待したほど即座に
高い利益を生まないのではないかという不安がまたまた投資家の間に広がっています
ナスダック100は過去最高値付近から下落
Source: Bloomberg
28日には連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利の据え置きを決定した。トランプ米大統領は29日、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長の指名候補を「来週」発表すると述べ、次期議長が利下げを行うとの見方を改めて示した。
ミラー・タバクのマット・メイリー氏は、「投資家が売りに出ているのは、半年前に期待していたほどAIテーマの投資で利益を上げられないと気づき始めたからだろう」と分析。「投資家は過熱しているAIトレードの評価を見直しており、ポートフォリオにおける大型テック株の配分調整を進めている」と語った。
国債
米国債は上昇。米国株の下落に加え
高騰していた貴金属も値下がりする中、安全資産として米国債を買う動き
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.86% 0.0 0.00%
米10年債利回り 4.23% -1.2 -0.28%
米２年債利回り 3.56% -1.6 -0.45%
短期債中心に利回りが低下
2年債利回りは一時3.54%と、15日以来の低水準
株式相場の下落を受けた安全資産への逃避が背景
安全資産としての米国債の地位を疑問視する声も出ていたが
本格的なリスクオフ局面では期待を裏切ることはほとんどないという見方
外国為替市場では米国債の低下に連れ安
米国株安や不安定な金属価格がドルの重し
ドル／円 ¥153.11 -¥0.30 -0.20%
ユーロ／ドル $1.1969 $0.0015 0.13%
原油
原油先物は3日続伸
トランプ米大統領がイランへの軍事攻撃に踏み切る可能性が意識
ベネズエラ攻撃の主役ルビオもやる気満々
WTI先物3月限は、前日比2.21ドル（3.5%）高の65.42ドル
金スポット相場は急落し
昨年10月以来の大幅安
金スポット相場はニューヨーク時間午後2時44分現在
前日比100.96ドル（1.9%）安の5316.25ドル
金先物4月限は14.60ドル（0.3%）高の5354.80ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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１月２９日 アドバンテスト決算上々
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５２８００円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
安値５２８１０円までで
１０円 届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３３６０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
１月２６日 外人手口
２月ターゲットは弱くない？５４０００円以上
３月買い戻しはまだ進まない、需給のひずみがチャンス
↓
https://225daytrade.com/post_l……4%ef%bd%93
マイクロソフトが28日発表した2025年10－12月期（第2四半期）決算
支出額が過去最高
AI投資の成果が出るまで想定より時間がかかるとの懸念が投資家の間で広がり
時間外取引で一時4%下落
メタは堅調な広告事業を受けて1－3月（第1四半期）見通しが市場予想を上回っています
今年、AIに過去最高水準の投資を行う余地があり
メタの株価は通常取引終了後の時間外取引で一時4.9％高
テスラが28日に発表した10－12月（第4四半期）決算
利益が市場予想を上回っています
コスト上昇や、米政府のEV購入支援策の終了といった逆風を克服しつつある
時間外取引で、テスラは一時、3%上昇
注目のアドバンテスト決算は
26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.1倍の2485億円に急拡大
通期の同利益を従来予想の2750億円→3285億円(前期は1611億円)に19.5％上方修正
増益率が70.6％増→2.0倍に拡大
従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せ
時間外１５％上昇
FRBは政策据え置き
自民は単独過半数を上回る勢い
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,358.71 +25.17 +0.05% 53,023.88 53,507.18 52,788.10
TOPIX 3,535.49 -28.10 -0.79% 3,536.24 3,548.69 3,520.40
グロース250 704.52 -12.03 -1.68% 713.35 713.35 702.38
28日の日経平均は続伸。終値は25円高の53358円。ナスダック高も
円高進行を嫌気して、寄り付きは300円を超える下落
一時500円超まで下げたところで売りが一巡
15時にオランダの半導体大手ＡＳＭＬホールディングの決算で
半導体株が強い反応を示したことでプラス転換
東証プライムの売買代金は7兆1200億円
レーザーテックが後場一段高6％を超える上昇
トヨタは円高進行を受けて3％を超える下落
ＳＣＲＥＥＮや東京エレクトロンなど半導体株の多くが大幅上昇
フジクラや古河電工など電線株も大幅高
ソフトバンクＧが3.7％高
しかし減益決算や売り出し発表が嫌気された信越化学が11.2％安
シリコンウエハ同業のＳＵＭＣＯも連れ安
三菱重工、ソニーＧ、ファナックなどが下げ
東電ＨＤが8.6％安の5日続落
● 米国株式市場はＳ＆Ｐ５００がわずかに下落
ナスダックは小幅に上昇
ＦＲＢは政策金利を予想通り据え置き
今後の利下げ時期については明確な見通しを示さなかったが、市場の反応は鈍い
ＦＲＢは声明で、インフレの高止まりと堅調な経済成長を踏まえた決定
労働市場については「安定の兆しが見られる」と指摘し、
前回の声明に盛り込まれていた
「雇用に対する下振れリスクがここ数カ月間で高まったと判断する」との文言を削除
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6978.03 -0.57 -0.01%
ダウ工業株30種平均 49015.60 12.19 0.02%
ナスダック総合指数 23857.45 40.35 0.17%
S&P500は朝方に一時節目の7000を突破する場面も
当初はオランダの半導体製造装置メーカー、
ASMLホールディングの好決算を受けて、AIを巡る投資家の楽観論
米国債相場はもみ合い。FOMC声明への反応は限定的
ドル／円 ¥153.43 ¥1.22 0.80%
ユーロ／ドル $1.1951 -$0.0090 -0.75%
ニューヨーク原油相場は続伸し、4カ月ぶりの高値
WTI先物3月限は、前日比82セント（1.3%）高の63.21ドル
金
金スポット価格は8営業日続伸。過去最高値を更新
国債や通貨からの逃避資金の流入が続く
金先物4月限は219.60ドル（4.3%）上昇し、5340.20ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
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Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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１月２８日 資源インフレ加速、アドバン決算
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３０３０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
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勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
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商品市場で最も成功しているヘッジファンド
シタデルはコモディティー事業で、多大な利益を上げており
2022年には約80億ドル（約1兆2000億円）を稼ぎ出したと言います
工業用金属分野,銅やスズなどの価格が記録的高値を更新する中
銅や亜鉛といったベースメタル金属を中核に据えた複数のコモディティーを運用対象とする様子
資源インフレへ資金フローがさらに増加します
日本株ETFの成績が昨年海外株ETFを上回る物もあり
日本株の復活
中でも資源株ETFが人気
AI関連のヘッジで資源株というのが
王道になりつつあります
資源インフレ銘柄が王道
27日のニューヨーク外国為替市場では、
円が対ドルで3日続伸。終盤の取引でトランプ米大統領が
ドルの下落を懸念していないと発言し、円買い・ドル売りの流れが強まりました
ドル指数は４年ぶり安値
ドル／円 ¥152.36 -¥1.82 -1.18%
ユーロ／ドル $1.2034 $0.0154 1.30%
発言を受けて、円は対ドルで一時、1.35%高の152円10銭と、昨年10月以来の高値に上昇
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,333.54 +448.29 +0.85% 52,847.54 53,334.03 52,637.66
TOPIX 3,563.59 +11.10 +0.31% 3,544.24 3,567.96 3,526.09
グロース250 716.55 -2.52 -0.35% 717.96 719.25 710.58
27日の日経平均は大幅反発。終値は448円高の53333円。米国株安を受けても下落して始まったが
アドバンテストなど国内半導体株が強い動きで
プラスに浮上すると400円を超える上昇で高値圏で引けました
東証プライムの売買代金は5兆8300億円
アドバンテスト、キオクシア、レーザーテック、ディスコなど半導体関連の多くが大幅上昇
フジクラや古河電工など電線株も上昇
直近乱高下の東洋エンジニアリングが12.8％高
上方修正や増配を発表した日本高純度化学がストップ高比例配分
円高警戒が強い中、トヨタ、ホンダ、スズキなど自動車株が下落
円高メリット銘柄も直近で買われた反動で売られており、ニトリＨＤや神戸物産が大幅安
決算を発表したファナックはもみ合いから小幅な下落
東電ＨＤが大幅安
1Qが営業減益でインソースが下落
いよいよ今日引け後にはアドバンテストが決算発表を予定
● 米株式市場ではS&P500が続伸
過去最高値を更新し、節目の7000目前
好調な企業決算が買い原動力
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6978.60 28.37 0.41%
ダウ工業株30種平均 49003.41 -408.99 -0.83%
ナスダック総合指数 23817.10 215.74 0.91%
ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は強気の業績見通し
ナスダック100指数は、主力ハイテク株の決算期待で上昇
FOMCの政策決定を翌日に控え
中長期債利回りは小幅上昇。雇用市場の安定を背景に
FOMCは利下げサイクルの停止に動くとの見方が広がっていますが
金利据え置きの決定がされれば、利下げを求めるトランプ大統領の不満がさらに高まる可能性
米国債
米国債市場では短期債が小幅上昇
中長期債は売りが優勢
消費者信頼感の低下をきっかけに短期債が買われました
つまり
「足元の景気は冷え込んでいるが、将来の物価高や金利の不安定さは解消されていない」という
投資家にとって非常に判断が難しい「ねじれ」の状態です
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.86% 5.6 1.17%
米10年債利回り 4.24% 3.0 0.71%
米２年債利回り 3.57% -1.7 -0.47%
原油
ニューヨーク原油相場は反発し、昨年10月以来の高値
トランプ米大統領がイラン近辺での軍事プレゼンス拡大を強調したことが材料視
トランプは「艦隊」が中東に向かっていると改めて発言
WTI先物3月限は、前日比1.76ドル（2.9%）高の62.39ドル
金スポット相場は7営業日続伸し5000ドル台を維持。トランプ大統領がドル下落を懸念していないと発言すると、上げ幅を拡大し、最高値を更新
ドイツ銀行のアナリストは金の年末までの予想を6000ドルに引き上げ
金先物4月限は1.70ドル（0.1%未満）下げて5120.60ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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１月２７日 オプションコールが買われている
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３２７０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３０３０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
金がぶち上っていますね
ドルに圧力強まる、日本との協調介入はあるのか
VIXも１６台になってますが
VIXよりも見るべき３つのこと
金融株
ドル円ベーシス（ドル円ひずみ）
超短期金利
銀行株指数は上がっています https://jp.investing.com/indic……bank-chart
会員さん 動画アップしてます
１月２６日 外人手口
２月ターゲットは弱くない？５４０００円以上
３月買い戻しはまだ進まない、需給のひずみがチャンス
↓
https://225daytrade.com/post_l……4%ef%bd%93
昨日下げすぎたイビデン
反発と頭打ちのアドバンテスト
トレードチャンスとなりました
トランプ大統領は韓国への関税を１５→２５％へ引き上げと
投稿 議会がまだ合意を承認しないからと。
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 52,885.25 -961.62 -1.79% 53,023.28 53,138.67 52,656.00
TOPIX 3,552.49 -77.21 -2.13% 3,581.08 3,581.54 3,548.39
グロース250 719.07 -9.82 -1.35% 725.40 731.47 718.14
26日の日経平均は3日ぶり大幅反落。終値は961円安の52885円
先週末の為替市場でドル円が大きく円高に振れたことが嫌気され
下げ幅は一時１１００円以上
引けにかけてはやや値を戻したが、終値では53000円を下回っています
東証プライムの売買代金は6兆3800億円
米国のデータセンター運営企業の買収を見送ったとの観測が一部メディアで報じられたソフトバンクグループが大幅に下落
ソフトバンクGは電力＋不動産＋運営の重たい投資を避け
利用するステージに行きたいと言うことだと思います
電力投資だけならいい、データセンター回りへの投資ならいい
でもすべてまとめてインフラ投資は重たすぎるということ
スターゲート計画を焦って一旦は投資に動こうとしたが
踏みとどまって冷静になったというところじゃないでしょうか
今後のファイナンスのための格付けを考慮したこともありそう
古河電工やＩＨＩが地合いの悪い中で大幅高
キオクシアやアドバンテストなど半導体株の一角がプラス
株主優待の導入が好感されたＩＤＯＭが急騰
神戸物産やニトリＨＤなど、円高の恩恵が大きいとみられている銘柄に資金が向かった。
一方、トヨタ、ホンダ、日産自動車など自動車株が円高進行を受けて大幅安
米国で金融株が弱かったことから、
三菱ＵＦＪ、みずほＦＧ、東京海上、ＳＯＭＰＯなど金融も売られています
証券会社が投資判断を引き下げた富士通が7％を超える下落
通期の利益および期末配当の見通しを引き上げたテクノホライゾンが
一時ストップ高
● 26日のニューヨーク外国為替市場で
円は対ドルで続伸。2営業日としては昨年4月以来の大幅高
日米協調介入の可能性が意識されたほか
高市首相が25日に市場の変動抑制に向けて対応する用意があると表明したこと
ニューヨーク市場では154円ちょうどを中心にもみ合い
ドル／円 ¥154.24 -¥1.46 -0.94%
ユーロ／ドル $1.1875 $0.0047 0.40%
米国株
米株式相場は上昇。寒波の影響で天然ガス価格が約30%急伸したことを受けて
電力供給株が上昇し、株価指数を押し上げ
大手ハイテク企業の決算発表を前に上昇基調が続いています
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6950.23 34.62 0.50%
ダウ工業株30種平均 49412.40 313.69 0.64%
ナスダック総合指数 23601.36 100.12 0.43%
ゴールドマンによれば、幅広い銘柄への物色が持続する展開には、
歴史的に3つのシナリオが考えられる。
1つ目は、時価総額上位銘柄のバリュエーションが崩れて他の銘柄との差が縮まる「キャッチダウン」型、
2つ目は市場全体のバリュエーションが広範に切り上がる「キャッチアップ」型、そして
3つ目は、企業収益の広がりによって上昇銘柄の裾野が広がるパターン
2026年初めに景気が加速するとみており、直近の展開としては
3つ目のシナリオが最も可能性が高いと指摘。
株式市場全体の買いの裾野がどの程度広がるかは、収益の広がりの度合い次第だと
米国債
米国債は続伸
今週の国債入札による供給圧力や強い米経済指標にもかかわらず
欧州債の上昇に連れ上昇
フランスを中心に世界の国債市場が上昇した流れを背景に、利回りは低下
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.80% -2.5 -0.53%
米10年債利回り 4.21% -1.4 -0.33%
米２年債利回り 3.59% -0.4 -0.11%
先週の日本国急落や、米国によるグリーンランド支配を巡る強硬な言動にもかかわらず
世界の債券市場が落ち着きを取り戻している
WTI先物3月限は、前営業日比44セント（0.7%）安の60.63ドル
金スポット相場は5000ドルの節目を初めて突破。銀スポットは2008以来の大幅高
金先物4月限は105.30ドル（2.1%）上昇の5122.30ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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伊藤
【公式メディア】
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
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１月２６日 需給の歪がマックスになる
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３８３０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
失敗
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３２７０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
週明けシドニー市場で
円は対ドルで一時154円43銭と、昨年12月16日以来の高値
NY連銀がレートチェックをしたという話で
為替が急激に円高に振れました
レートチェックということは
為替介入があるのではないか
それもNY連銀も含めた協調介入になるのではないか？
その警戒感から急激な円高となりました
協調介入となれば日銀の介入とはわけが違うからです
ただ、レートチェックが公に言われること自体が非常に珍しく
日銀の場合は２２年にレートチェックが行われたと
ニュースになりましたが
この後利上げに動きました
それ以外にレートチェックされたという話は
公には出てきたことは無いと思います
つまり今回のレートチェックは
明らかに警告と受け止められます
日米協調介入は単なる為替介入では済まなく
政策の転換につながります
過去をみれば
プラザ合意、ルーブル合意のような
明かな転換
ドル安にする、ドル高にするという意向がなければやりません
だから今回これは
やるよと見せて市場を動かすため
日銀の為替介入は１６０円を見ればあるでしょう
しかし連銀（アメリカ）の協調介入は無いでしょう
アメリカは為替水準では介入はしません
介入するのは過去を見れば明らかで
流動性の危機
市場のボラが跳ね上がり金融市場が機能を失ったとき
だけです（アジア通貨危機、）
• 日本勢の米国債売却
• 米10年金利が急変
• LTCM破綻
• 流動性低下
• 金利がファンダメンタルと無関係に乱高下
• 国債入札が不安定
1998年やリーマンショック
ユーロ危機（2010–12）のように米国に波及する可能性があるときだけ
▶ 2020年3月（コロナ）
→ FRBが即介入
1. ドル不足（グローバル流動性収縮）
2. 米国債 or 日本国債市場の機能不全
3. キャリートレードの強制巻き戻し
4. 株・クレジット市場と同時に動く
いまはこの状態ではなく
協調介入は無いでしょう
日本の債券市場、長期金利は異常事態か
それは無いと思います
やるのは日銀の単独介入
効果は一時的か？
それからトレードの超重要イベント
今週以降年決算発表本格化から年度末への需給の歪がチャンスに
なるタイミングがやってきます
アドバンテスト２８日決算
もしアドバンテストの日経比率が
1月末時点で10%を超えていれば、
4月から「キャップ調整比率 0.9」が適用されることが確定します。
1月30日（金） キャップ調整の判定日
3月初旬 日経社による正式発表
3月31日（火） リバランス実施日
2月11日(水)早朝 MSCI 定期見直し発表 。
2月27日(金)大引け MSCI リバランス実施
3月初旬 日経平均 定期入替発表
3月26日(木) 3月末 配当権利落ち
3月31日(火)大引け 2026年最大の歪み日
ここは様々な方法で仕掛けていく場面と見ています
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,846.87 +157.98 +0.29% 53,898.45 54,050.84 53,603.68
TOPIX 3,629.70 +13.32 +0.37% 3,634.48 3,648.66 3,621.46
グロース250 728.89 +13.02 +1.82% 718.18 732.47 714.81
23日の日経平均は続伸。終値は157円高の53846円
米国株高を受けて、寄り付きは200円を超える上昇
インテルの時間外の急落が嫌気されて大型グロース株の一角が弱く
開始直後には急失速してマイナス圏に沈む場面も
しかし、プライムでは値上がり銘柄が多く、下値は限定的
日銀金融政策会合の結果は、大方の予想通り現状維持
東証プライムの売買代金は6兆3900億円
「スイッチ2」の米国販売が好調と報じられた任天堂が4％を超える上昇
コナミＧなどゲーム株全般に買いが波及
ＪＸ金属、住友鉱山など非鉄株の一角が大幅高
決算を受けた米インテルの時間外の急落を嫌気して
ソフトバンクグループや東京エレクトロンが軟調
レーザーテック、キオクシアＨＤ、イビデンなどが下落
● 米株式市場では、S&P500が小幅3日続伸
FOMC会合が開催されるほか、
大手ハイテク企業の決算発表が始まります
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6915.61 2.26 0.03%
ダウ工業株30種平均 49098.71 -285.30 -0.58%
ナスダック総合指数 23501.24 65.22 0.28%
個別銘柄ではエヌビディアが上昇
中国当局が国内大手テクノロジー企業に対し
エヌビディアのAI向け半導体「H200」の注文準備を進めてよいと伝えたと
一方、インテルが一時18%安と急落
決算説明会で低調な見通しを示したほか
製造面での問題を明らかにしたことが嫌気
米国債
米国債相場は小幅に上昇（利回り低下）
為替市場で円相場が介入警戒などを背景に
対ドルでおよそ半年ぶりの大幅高となったが、米国債相場への影響は限定的
インフレ圧力が続き、労働市場に安定化の兆しが見られる中
FOMCでは政策金利据え置きが決まると広く予想
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.83% -0.9 -0.19%
米10年債利回り 4.23% -1.8 -0.42%
米２年債利回り 3.59% -1.2 -0.33%
原油
原油相場は反発
トランプ米大統領は米海軍の艦隊が中東に向かっていると
抗議デモへの暴力的な弾圧が続くイランの指導部に対して
再び軍事力を行使する構え
WTI先物3月限は、前日比1.71ドル（2.9%）高の61.07ドル
金相場は続伸。スポット価格は週間ベースでは約6年ぶりの大幅高
金先物2月限は前日比66.30ドル（1.4%）上昇の4979.70ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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伊藤
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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１月２３日 日本の中立金利３．５％－４％は言い過ぎ
おはようございます
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５２８００円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３８３０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
最新外人需給
現物買い１兆２０００億円に
先物の買い戻しもついてきた
特に３月のGSの買戻しは顕著
オプションターゲットから見ても
３月のSＱ警戒から
上目線に変化あり、買い戻しが続くかに注目
オプションターゲット５４０００円以上には到達してきそう
裁定買い残高は増加し２兆９千億に近づいています
超速報 外人需給 １月２２日 株式市場 ４０年債は流動性不足
↓
https://youtu.be/9FPu6Md_2mA
20日の日本の超長期国債の合計売買代金わずか436億円の取引で超長期債の急落
7兆2000億ドル（約1143兆円）規模の日本国債市場は混乱に陥った。
日本国債急落で日本国債全体の評価額ベースで410億ドルが失われる急落
利回りは過去最高水準に押し上げられトラス・ショックが日本で再現されるのではないかとの
売り煽り
ブルームバーグによると、20日の30年物日本国債の取引は262億円にとどまり
40年債はわずか174億円の売買
日本国債利回りが理論値からどれだけ乖離しているかを測る
ブルームバーグの指数は今週、過去最高に上昇し、市場のゆがみが深刻化していることを示したとのこと
日本証券業協会のデータによると
日本国債の現物取引に占める海外投資家の比率は現在
月間ベースで約65%に達している。2009年の12%から大きく上昇
バブルの頃，ザセイホと言われた
国内の生命保険会社がディーリングを主導していた債券市場は
株式同様海外の投資家によって動かされるようになってきています
更に、以前よりもはるかに早く資金を引き揚げる買い手が中心になっていると言います
22日のアジア市場終盤時点で、市場には一定の落ち着きが戻っています
ニュースレター「ジャパン・オプティミスト」を発行するイェスパー・コール氏は
ブルームバーグテレビジョンに対し、日本経済はおおむね正常化しており、
インフレ率がプラスで名目成長もあることから、中立金利は3.5－4%の間にあると主張した。
今日の日銀植田総裁発言に注目
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,688.89 +914.25 +1.73% 53,327.39 53,922.53 53,242.38
TOPIX 3,616.38 +26.68 +0.74% 3,625.13 3,632.55 3,614.16
グロース250 715.87 -4.93 -0.68% 724.59 726.76 715.87
22日の日経平均は6日ぶり大幅反発。終値は914円高の53688円
グリーンランドを巡る米国と欧州の対立激化に対する警戒が和らぎ米国株が
上がったことで500円超上昇して始まりました
一時上げ幅を1100円超に拡大。終盤にはやや値を消したものの、900円を超える上昇
こうなるとグロース250指数は下落かつ、安値引け
東証プライムの売買代金は7兆2100億円
大型グロース株優位の地合いの中
ＳＣＲＥＥＮが9.6％高、キオクシアが8.5％高、レーザーテックが5.8％高、アドバンテストが5.0％高
半導体株が大賑わい。決算が好感されたディスコはストップ高（17.1％高）
米インテル株の上昇を手がかりにイビデンが大幅上昇
証券会社のリポートを材料にＴＯＴＯやレゾナック（買いたい銘柄）も上昇
ソフトバンクグループも人気化して11.6％高
半面、フリーレアアース企業として直近で賑わった
第一稀元素化学工業やミツバが下落
3Q累計の決算速報値が好感されいちよし証券も上昇
グリーンランドを巡る地政学リスクが後退し
三菱重工、川崎重工、ＩＨＩの防衛関連が下落。
東邦亜鉛、住友鉱山、ＪＸ金属など直近で買われていた非鉄株も大幅安
柏崎刈羽原発の稼働作業中断で東電ＨＤが3％を超える下落
● インテル、1－3月の業績見通しさえず－供給不足が需要対応を妨げ
1－3月の売上高見通しは117億－127億ドル
市場予想は126億ドル
株価は時間外で約3%安
金価格が初めて４９００ドルを突破し、最高値を更新
銀とプラチナの価格も過去最高値を更新
スポット金価格は４９１７．６５ドルを記録
米金先物２月限は１．６％上昇し４９１３．４ドル。
スポット銀は９６．５８ドルの過去最高値
昨年１０月と１１月の個人消費支出（ＰＣＥ）は堅調に増加し、
米経済が３四半期連続で力強い成長軌道を維持している可能性を示しています。
週間の新規失業保険申請件数は予想より小幅な増加にとどまり、
昨年第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は年率換算で
前期比４．４％増と、速報値から小幅に上方改定
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6913.35 37.73 0.55%
ダウ工業株30種平均 49384.01 306.78 0.63%
ナスダック総合指数 23436.02 211.20 0.91%
エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は
人工知能（AI）が史上最大級のインフラ整備を必要とし、
数兆ドル規模の投資を生むと指摘。
こうしたことなどが、「マグニフィセント・セブン」の指数を押し上げ
VIXは、16未満に低下
ニューヨーク外国為替市場ではドル指数が反落
ドル／円 ¥158.42 ¥0.12 0.08%
ユーロ／ドル $1.1754 $0.0069 0.59%
米国債市場では2－10年債が下落（利回り上昇）
新規失業保険申請件数やPCE統計を受け、FRBが政策金利を維持するとの見方が強まったことを受け
2年債を中心に利回りが上昇
地政学的な緊張緩和を背景に20年債と30年債は買われた。
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.84% -2.0 -0.42%
米10年債利回り 4.25% 0.6 0.14%
米２年債利回り 3.61% 2.3 0.65%
原油
原油相場は反落
ウクライナのゼレンスキー大統領が、米国とロシアとの3カ国協議の計画について言及したことなどが材料WTI先物3月限は、前日比1.26ドル（2.1%）安の59.36ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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１月２２日 ２月OPターゲット５４０００円以上に届くかそして３月は
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５２４９０円売り
５２８１０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
５２４９０円売り 成功
５２８１０円売り 成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５２８００円買い
ポイント
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現物買い１兆２０００億円に
先物の買い戻しもついてきた
特に３月のGSの買戻しは顕著
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３月のSＱ警戒から
上目線に変化あり、買い戻しが続くかに注目
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裁定買い残高は増加し２兆９千億に近づいています
トランプ久しぶりのTAKO
トランプ米大統領は21日、グリーンランドを巡り
「将来の合意の枠組み」に達したと主張し、
米国による取得の取り組みに反対する欧州諸国に対して
2月1日から予定していた関税の発動を見送る考え
米国株は急伸、ドル指数は日中高値を付け米国債も上げ幅を拡大
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 52,774.64 -216.46 -0.41% 52,228.08 52,848.78 52,194.81
TOPIX 3,589.70 -35.90 -0.99% 3,577.95 3,599.76 3,568.90
グロース250 720.80 -12.92 -1.76% 722.36 726.46 717.48
21日の日経平均は5日続落。終値は216円安の52774円
米国株が大幅安となったことを嫌気して、寄り付きは700円を超える下落
52600円～52800円レベルでもみ合う相場で
こう着感が強くなりました
東証プライムの売買代金は6兆6800億円
キオクシアが米サンディスク株の急騰に好反応を示して8.5％高
フジクラや古河電工など電線株が上昇
延期した柏崎刈羽原発の再稼働ニュースで東電ＨＤが大幅上昇
自己株取得を発表のパレモＨＤが上昇
長期保有優遇制度を新設するなど株主優待でフジタコーポレーションが上昇
一方、金融株が軒並み弱く、三菱ＵＦＪ、三井住友、みずほＦＧのメガバンク3行がそろって3％台の下落。第一生命やＴ＆Ｄなど保険株も下落
株安で野村ＨＤや大和証券Ｇなど証券株も下落
神戸物産、ライフコーポ、トライアルなど、直近で消費減税期待で買われた
食品スーパー関連も急上昇の反動で下げ
いちごが証券会社の投資判断引き下げで下げています
● 米国株式市場急反発、ダウ588ドル高 グリーンランド関税見送り受け
大手地銀などの堅調な決算を受けて地銀株指数が大幅高
Ｓ＆Ｐ５００の業種別ではエネルギーが上げを主導
決算が予想を上回った石油サービス大手ハリバートンの上昇などが追い風
ユナイテッド航空は今四半期と通期の見通しを好感して上昇
デルタ航空、アメリカン航空、サウスウエスト(LUV.N), など他の航空株も連れ高
S&P500種株価指数は終値ベースで、昨年11月以来の大幅高となった。
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6875.62 78.76 1.16%
ダウ工業株30種平均 49077.23 588.64 1.21%
ナスダック総合指数 23224.82 270.50 1.18%
ニューヨーク外国為替市場でドル指数は上昇
グリーンランドを巡る関税発動見送りの表明を受けて
円は対ドルで下落し、一時0.2%安の158円53銭
ドル／円 ¥158.31 ¥0.16 0.10%
ユーロ／ドル $1.1687 -$0.0038 -0.32%
米国債
米国債相場は上昇（利回り低下）
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.86% -5.7 -1.15%
米10年債利回り 4.24% -5.0 -1.16%
米２年債利回り 3.59% -1.0 -0.28%
原油
WTI先物3月限は前日比26セント（0.4%）高の60.62ドル
金スポット価格は続伸
ただ、トランプ大統領がグリーンランド取得に向けて
過度な武力行使を望んでいないと発言したことで、上げ幅縮小
アジア時間には4888.42ドルまで買われ、最高値を更新
金先物2月限は71.70ドル（1.5%）上昇の4837.50ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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１月２１日 成長戦略が止まったら沈む
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３６３０円売り
５３８２０円売り
ポイント
と見ます
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届かず
でした
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ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
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：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５２４９０円売り
５２８１０円売り
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と見ます
● 今日のポイント
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現物買い１兆２０００億円に
先物の買い戻しもついてきた
特に３月のGSの買戻しは顕著
オプションターゲットから見ても
３月のSＱ警戒から
上目線に変化あり、買い戻しが続くかに注目
↓
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日本の新発40年債利回りはアジア時間に4%を超えて過去最高を更新
狙われた国債暴落
一部のヘッジファンドは損失が膨らんだ取引を慌てて巻き戻す羽目に陥り
生命保険会社は国債を投げ売り、少なくとも一社の社債投資家は数百万ドル規模の取引から撤退
日本国債の30年物および40年物利回りはそれぞれ25ポイント余り上昇し
トランプ米大統領が広範な関税を発表して世界の市場を混乱させた昨年4月以来の大幅上昇
日本の財政破綻は可能性が低いと思われますが
高市経済政策、責任ある財政支出というまっとうな政策が
国債売りトレードのためには絶好の機会と利用されています
ベッセントは
「私は日本の経済担当カウンターパートと連絡を取っている。
日本側から市場を落ち着かせる発言が出てくることを確信している」と述べた
アメリカ国債上昇を日本から波及したと日本のせいにしています
マーケットはグローバルに波及しますが
アメリカ国債の売りは
明らかに関税引き上げだろという感じです
（グリーンランド領有反対関税まで持ち出して）
実際アメリカ国債から引き始めている動きも目立ってきています
デンマークの職域年金基金アカデミカーペンションは、
今月末までに米国債投資から撤退する計画
トランプ米大統領の政策が、無視できないほど大きな信用リスクを生んでいるとの懸念
アカデミカーペンションのアナス・シェルデ最高投資責任者（CIO）は20日、
「米国の政府財政は長期的に持続可能ではなく、米国は基本的に良いクレジットではない」と
片山さつき財務大臣は名目GDP対比で予算を見ると
１０％台で過去30年間の中で12番目に少ない水準となっている
G７諸国の中で群を抜いて低いと言っています
これ報道されていたのはテレ東だけじゃないでしょうか
大丈夫とは思いますが
これから自民で過半数を押さえて
今までしがらみでできなかった
様々な日本の成長戦略を
しっかり進めて行こうとしているところだと期待しています
ここで日本が沈まないための
ラストチャンス躊躇なく進めて欲しいと思います
ＩＭＦは１９日に公表した「世界経済見通し」で、
２０２６年の世界経済成長率予測を３．３％と
昨年１０月の前回予測から０．２ポイント上方修正
米関税の緩和やＡＩ投資ブームの恩恵を受けると・
２５年の成長率予測も３．３％と前回予測から０．１ポイント引き上げ
２７年の成長率予測は３．２％で変更は無し
２６年の米国の経済成長率は２．４％と予測
１０月時点から０．３ポイント引き上げ
日本２６年の成長率見通しは０．６％から０．７％へと小幅に上方修正
新政権の財政刺激策が背景
ＩＭＦは、世界のインフレ率は２５年の４．１％から
２６年には３．８％、２７年には３．４％へと、引き続き低下すると予測
これにより一段と緩和的な金融政策の余地が生まれると・・
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 52,991.10 -592.47 -1.11% 53,348.59 53,408.35 52,852.90
TOPIX 3,625.60 -30.80 -0.84% 3,640.56 3,646.15 3,619.73
グロース250 733.72 -14.72 -1.97% 747.41 748.63 731.48
20日の日経平均は大幅に4日続落。終値は592円安の52991円
700円超まで下げがあり
52800円台に入ったところでは下値が買われたものの
たいした戻しは無く終値で53000円を下回っています
東証プライムの売買代金は5兆9100億円
古河電工が4％を超える上昇、しかしAI関連は全体的に弱く
アドバンテスト、東京エレクトロン、レーザーテック、ディスコが2～3％台の下落
ソフトバンクグループが3％を超える下落
証券会社が投資判断を引き下げた富士電機や明電舎が大幅安
富士電機はゴールドマン・サックスが投資判断を「中立」から「売り」に格下げ
目標株価も12200円から11800円に引き下げ
自動車・電子部品向けの主力製品「PBT樹脂」の原料に
製造段階で異物が混入していたことが発覚報道
更に隠ぺい疑惑まで出て東レが売られました
消費減税期待からイオン、神戸物産、ライフコーポなど食品スーパー関連への買いは継続
首相会見でペロブスカイト太陽電池の名前が上がり
伊勢化学工業が上昇
ＪＲ東日本やＪＲ西日本など鉄道株が上昇
レアアース関連として超人気化していた東洋エンジニアリングがストップ安までありました
● 米金融市場では、株式と債券、ドルがそろって下落
トランプ米大統領がグリーンランド領有を狙って、
欧州の複数の国に新たな関税を課す考えを示すなど対立が嫌気
ビットコインが急落、金スポット価格は史上最高値を更新
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6796.86 -143.15 -2.06%
ダウ工業株30種平均 48488.59 -870.74 -1.76%
ナスダック総合指数 22954.32 -561.07 -2.39%
S&P500は前営業日比2.1%下げ
昨年10月以来の大幅安
マグニフィセント・セブンの指数は3%を超える下げ
VIXは、昨年11月以来の高水準
デンマークの自治領グリーンランドのニールセン首相は
可能性は依然として低いとしながらも
トランプ大統領が引き続きグリーンランド領有に意欲を見せていることを受け
住民と当局は軍事侵攻に備え始める必要があるとの認識を示しています。
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.92% 8.5 1.75%
米10年債利回り 4.29% 7.0 1.65%
米２年債利回り 3.59% 0.9 0.24%
30年債利回りは一時、10ポイント余り上昇して4.95%に迫り
昨年9月3日以来の高水準
5年債と10年債の利回りは、それぞれ昨年8月以来の高水準
米国債投資から撤退の意向を示したデンマークの年金基金アカデミカーペンションは
米国債を1億ドル程度保有するに過ぎないが同基金の方針は、
米国が同盟国に示す強硬姿勢が金融面にもたらす影響への懸念
日本国債売りを背景に、円は他の主要通貨全てに対して下げた。
ドル／円 ¥158.18 ¥0.07 0.04%
ユーロ／ドル $1.1722 $0.0076 0.65%
原油
WTI先物2月限は、前営業日比90セント（1.5%）高の60.34ドル
金
金スポット相場は4700ドルを突破し、最高値を更新
金先物2月限は、前営業日比170.40ドル（3.7%）上げて4765.80ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
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１月２０日 買戻しはいつまで続く
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３９７０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３６３０円売り
５３８２０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
動画アップしました
最新外人需給
現物買い１兆２０００億円に
先物の買い戻しもついてきた
特に３月のGSの買戻しは顕著
オプションターゲットから見ても
３月のSＱ警戒から
上目線に変化あり、買い戻しが続くかに注目
↓
https://225daytrade.com/post_l……4%ef%bd%93
ＩＭＦは１９日に公表した「世界経済見通し」で、
２０２６年の世界経済成長率予測を３．３％と
昨年１０月の前回予測から０．２ポイント上方修正
米関税の緩和やＡＩ投資ブームの恩恵を受けると・
２５年の成長率予測も３．３％と前回予測から０．１ポイント引き上げ
２７年の成長率予測は３．２％で変更は無し
２６年の米国の経済成長率は２．４％と予測
１０月時点から０．３ポイント引き上げ
２７年の成長率予測は０．１ポイント下方修正し、２．０％
世界的なＡＩ導入のスピードと態勢の改善状況次第で世界の成長率は２６年に最大０．３ポイント、中期的には年間０．１─０．８ポイント押し上げられる可能性がある」と
中国の２６年の成長率は４．５％と予測。２５年の５．０％からは鈍化するものの
１０月時点の予測より０．３ポイント上昇
ユーロ圏の２６年の成長率は１．３％となる見込み
２７年の予測は１．４％に据え置き
日本２６年の成長率見通しは０．６％から０．７％へと小幅に上方修正
新政権の財政刺激策が背景
ＩＭＦは、世界のインフレ率は２５年の４．１％から
２６年には３．８％、２７年には３．４％へと、引き続き低下すると予測
これにより一段と緩和的な金融政策の余地が生まれると・・
米国が取得を目指すグリーンランドを巡り、トランプ米大統領が欧州8カ国に2月1日から10%の関税を課すと表明したことを受け、欧州連合（EU）は930億ユーロ（約17兆900億円）相当の米国製品に関税を課す可能性を協議
19日の金融市場では米欧の株価が下落した一方、金は最高値を更新
高市首相が衆院解散を表明、消費減税掲げ総選挙に臨む－2月8日投開票
ここまでは織り込み済みでこれからどう動くか
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,583.57 -352.60 -0.65% 53,390.05 53,583.57 53,091.45
TOPIX 3,656.40 -2.28 -0.06% 3,634.90 3,657.98 3,619.82
グロース250 748.44 +14.42 +1.96% 733.90 748.56 732.38
19日の日経平均は3日続落。終値は352円安の53583円
米国株安や円高進行を受けて一時下げ幅は800円超
その後、緩やかに戻りを試し
300円を超える下落ながら高値引け
新興銘柄グロース250指数が2％近い上昇
東証プライムの売買代金は5兆8700億円
三菱重工業が大幅高
16日の米国市場で電力事業を手がける米ＧＥベルノバの株価が大幅高となったことも
買い要因
トランプ政権はデータセンターの運用者に電力インフラの設備費用を求めると発表
テック企業が電力調達のために自ら発電所を建設するケースが増えるとの見方
ＧＥベルノバの株価は前日比6％高
発電用ガスタービンなどを手がける三菱重工業も大幅高
地政学リスクも要因で川崎重工も高値引け、IHIも上昇
与野党双方から消費税減税が衆院選の公約に盛り込まれる話が出てきて
イオン、神戸物産、ブルーゾーン、トライアルなど、食品スーパーの株価が上昇
宇宙開発への政策でアストロスケール、ｉｓｐａｃｅ、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅも
買われました
レアアース不使用のモーターを開発していると取り上げられたミツバがストップ高
一方、アドバンテスト、フジクラ、サンリオなどが大きく下落
円高でトヨタや日産自動車など自動車株が軒並み安
トランプ大統領がグリーンランドの取得に反対する欧州8カ国に
追加関税を課す意向を示し
ＤＭＧ森精機やマキタなど欧州市場に強い銘柄に警戒売りに
●
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
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１月１９日 今度はEUに追加関税か
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５４１００円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３９７０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
本日夜発表の需給情報に注目
高市解散で高市トレード継続はいつまで
自民党の支持率が低いので自民の単独過半数越えは難しいという
ニュースでの解説。
良い悪いは置いといても自民党大勝ちしそうな感じですが
株価にも自民大勝ちが
望ましいがどうでしょう。
３月需給に変化はあるのかです
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,936.17 -174.33 -0.32% 54,071.28 54,130.60 53,706.79
TOPIX 3,658.68 -10.30 -0.28% 3,655.81 3,666.47 3,642.63
グロース250 734.02 +1.81 +0.25% 732.00 738.14 723.85
16日の日経平均は続落。終値は174円安の53936円。15日の米国株は上昇したが
台湾ＴＳＭＣの好決算を東京市場では前日に一旦織り込んだことで
下落スタート下げ幅は一時400円超までありました。
東証プライムの売買代金は7兆0200億円
キオクシアやＳＣＲＥＥＮなど半導体関連の一角が上昇
ローツェ、レゾナック、トリケミカルなど、半導体周辺銘柄も買いが入りました
古河電工やフジクラなど電線株も大幅上昇
株主優待の拡充で富士山マガジンサービスがストップ高
イメージワンやコプロＨＤも材料が出て上昇
レアアース関連で上昇が続いた東洋エンジニアリングや三井海洋開発は
さすがに利益確定売り
原油価格下落でＩＮＰＥＸや石油資源開発が大幅下落
日本郵船、商船三井、川崎汽船等海運は大幅安
東電も3％を超える下落。
● トランプ大統領によるグリーンランド購入を目的とした追加関税の表明（2026年1月17日）を受け、
欧州連合（EU）は過去最大規模の報復措置を検討
NATOへの影響: 対象8カ国の多くがNATO加盟国であり、軍事同盟内での深刻な亀裂が懸念されています。
サプライチェーンの混乱: 25%までの関税引き上げが現実となれば、自動車、精密機械、医薬品などの国際的な供給網に甚大な打撃を与え、世界的なインフレを再燃させるリスクがあります。
「中国やロシアを利するだけだ」（カラスEU外交安全保障上級代表）との批判にある通り、同盟国間の分断が地政学的なパワーバランスを大きく変える可能性があります。
ベッセント米財務長官は、米国がグリーンランド掌握の方針で引き下がることはないという
トランプ大統領の欧州同盟国向けメッセージを強調し、
欧州大陸は自らの安全を保障するにはあまりにも脆弱だと発言
ベッセント氏のメッセージの核心: 「欧州が米国の要求（グリーンランド購入）を拒否するなら、
米国は欧州の安全を保障する義務をこれ以上負わない。守ってほしければ、土地を売るか、
莫大な関税を払え」ということ
● 週末S&P500は小幅安。大手半導体銘柄は上昇したものの、方向感無し
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6940.01 -4.46 -0.06%
ダウ工業株30種平均 49359.33 -83.11 -0.17%
ナスダック総合指数 23515.39 -14.63 -0.06%
フィラデルフィア半導体株指数は1.1％高
ラッセル2000指数、史上最高値を更新
国債相場が下落（利回りは上昇）
トランプ大統領がハセット米国家経済会議委員長を次期FRB議長に指名することに難色を示したことから、年内の利下げ観測がやや後退
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.84% 4.0 0.83%
米10年債利回り 4.22% 5.5 1.33%
米２年債利回り 3.59% 2.8 0.79%
円は対ドルで上昇。片山財務相の円安けん制発言が引き続き影響
、一時157円82銭まで買われました
ドル／円 ¥158.12 -¥0.51 -0.32%
ユーロ／ドル $1.1598 -$0.0011 -0.09%
片山財務相は声明で「急激な、ファンダメンタルズを反映しない動きには
断固たる措置が取れる、これは介入のことだが、これには何の制約や制限はついていない」と
原油
ニューヨーク原油先物相場は反発
WTI先物2月限は、前日比25セント（0.4%）高の59.44ドル
金スポット相場は続落。2週間余りで最大の下げ
トランプ米大統領がハセットNEC委員長を次期FRB議長に指名することに難色を示した。
FRBが市場の想定ほど金利を引き下げないのではないかとの懸念が
利息を生まない金投資の重しとなりました
金先物2月限は、28.30ドル（0.6%）下げて4595.40ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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１月１６日 TSMC好調
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３９７０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
成功
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５４１００円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
需給関係最新情報
２月OPは１月と同じく
上方向か
しかし選挙は買い
その後は結果次第、高くても３月は警戒か
↓
https://225daytrade.com/post_l……b%ef%bd%93
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 54,110.50 -230.73 -0.42% 54,039.40 54,153.61 53,709.87
TOPIX 3,668.98 +24.82 +0.68% 3,636.25 3,674.71 3,636.25
グロース250 732.21 +25.83 +3.66% 706.58 732.73 706.58
15日の日経平均は4日ぶり反落。終値は230円安の54110円
米国株安と円安一服で一時下げ幅は600円超
取引終盤にＴＳＭＣの好決算が伝わると、売り込まれていた半導体株に押し目買いが入り
指数も急速に下げ幅を縮小。200円下げましたが
高値圏で引けました。
TOPIXは上昇しています
前日と打って変わってグロース250指数は3％超の上昇
レーザーテックが、終盤に強く買われて3％上昇
トヨタやホンダなど自動車株にも買いが入りました
レアアース関連の東洋エンジニアリングは連日でストップ高
1Q決算が好感で良品計画が11.8％高
上期が大幅な最終増益となったＳａｎｓａｎが上昇
一方、ソフトバンクグループは連日の大幅安。アドバンテストは終盤に値を戻したものの
2％を超える下落
東電ＨＤや関西電力など電力株も下げ
今期の減益計画でシリコンスタジオは下落
1Q決算失望でＳＨＩＦＴが下落
●
15日の米株式相場は反発。テクノロジー株が上昇をけん引
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6944.47 17.87 0.26%
ダウ工業株30種平均 49442.44 292.81 0.60%
ナスダック総合指数 23530.02 58.27 0.25%
フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は1.8%高、最高値を更新
TSMCは、2026年の設備投資が最大560億米ドル（約8兆8800億円）に上るとの見通し
４％上昇
エヌビディアは2%超の上昇
ASMLは５％強上昇
米国が台湾に対する関税引き下げ、および対米半導体投資拡大で合意したことも上昇要因
ゴールドマン・サックス・グループの2025年10－12月（第4四半期）の
株式トレーディング収入は市場予想を大きく上回り、米銀史上最高
モルガン・スタンレーでは、債務引き受け業務の収入が前年同期比93%増加
国債
米国債市場では短期債を中心に利回りが上昇
経済指標で労働市場の強さが示唆され
年内の利下げ観測がやや後退
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.80% 1.2 0.25%
米10年債利回り 4.17% 3.9 0.95%
米２年債利回り 3.56% 5.4 1.55%
アトランタ連銀のボスティック総裁は
インフレが高過ぎるとして、景気抑制的なスタンスを維持する必要があると
シカゴ連銀のグールズビー総裁は、労働市場に安定の兆しが見られるとして
FRBの最優先課題はインフレ抑制であるべきだと
円は対ドルで158円台後半。一時は158円90銭近くまで売られました
ドル／円 ¥158.62 ¥0.16 0.10%
ユーロ／ドル $1.1609 -$0.0035 -0.30%
日本銀行が円安による物価上振れや経済への影響に警戒感を強めているということで
一層の円安が今後の利上げペースを速める可能性も指摘
原油
ニューヨーク原油先物は6営業日ぶりに下落。昨年6月以来の大幅安
イランが反政府デモ参加者の処刑はしないと約束し
米国がイランへの攻撃を当面見送る考えを示したことが手掛かり。
WTI先物2月限は前日比2.83ドル（4.6%）安の59.19ドル
金相場は反落。銀相場も下げ
金先物2月限は12ドル（0.3%）下落の4623.70ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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１月１５日 トヨタ
おはようございます
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日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
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５３８４０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
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でした（安値）
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３９７０円買い
ポイント
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２月OPは１月と同じく
上方向か
しかし選挙は買い
その後は結果次第、高くても３月は警戒か
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豊田織機のTOB価格、1株1万8800円へ引き上げ 15日開始に前倒し
ということでトヨタ自動車による4.3兆円もの自社株買い（織機が保有するトヨタ株の買い取り）は、
日本企業としては過去最大規模の株主還元・資本効率化策となります。
1. 財務指標へのインパクト：ROEとEPSの劇的な向上
自社株買いは、分母（発行済株式数や自己資本）を減らすことで、
効率性を高める効果があります。
EPS（1株当たり利益）の向上
織機が保有する約9%のトヨタ株を買い取り、消却（または実質的な消滅）を行うと、
市場に流通する株式の分母が約9%減少します。
利益が変わらなくても、EPSは単純計算で約10%向上します
これは株価水準（PER）を維持したとしても、
理論上の株価が10%押し上げられる要因になります。
ROE（自己資本利益率）の改善
トヨタは近年、ROE 20%という高い目標を掲げています。
現状: トヨタのROEは直近で13%前後（2025年実績ベース）。
4.3兆円という巨額の現金（資産）が自己資本から差し引かれるため
分母が大幅に圧縮されます。
自己資本が約35兆円〜40兆円規模であることを考えると
この1回のアクションだけでROEを1〜2%以上ダイレクトに押し上げる効果
買いたい銘柄としていたトヨタです
欧州株は再び市場最高値を更新
鉱業株と化学株が上昇
ストックス欧州600種指数は0.2%上昇
金属価格の上昇が鉱業株を押し上げ
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 54,341.23 +792.07 +1.48% 53,827.24 54,487.32 53,792.68
TOPIX 3,644.16 +45.27 +1.26% 3,612.71 3,644.16 3,607.83
グロース250 706.38 -6.20 -0.87% 710.50 715.61 705.00
14日の日経平均は大幅に3日続伸
８００円上げて、１６００円上げて、８００円上昇
高値圏で前場を終えると、後場には一時上げ幅を900円超に拡大
グロース250指数は下落
東証プライムの売買代金は7兆1400億円
アドバンテスト、東京エレクトロン、レーザーテックなど半導体株の多くが大幅上昇
業績上振れ観測が報じられたディスコも上昇
レアアース関連が引き続き強く東洋エンジニアがストップ高
三井海洋開発なども上昇
証券会社が投資判断を引き上げた住友林業が買われました
今期の大幅増益見通しでｎｏｔｅがストップ高
上方修正を発表した日本国土開発も上昇
一方、ソフトバンクグループは4％を超える下落
ソフトバンクグループがこれだけ下げても大幅上昇の日経
海外事業の売却交渉が難航していると報じられ電通Ｇも下落
ＴＥＮＴＩＡＬが決算で一時ストップ安
●米商務省が１４日発表した２０２５年１１月の小売売上高は前月比０．６％増加
市場予想の０．４％増を上回り、第４・四半期の堅調な経済成長を示唆
外国為替市場では円が対ドルで上昇
日本の政府当局者が相次いで投機的な動きをけん制
円は0.7%高の158円10銭まで上昇
ドル／円 ¥158.56 -¥0.58 -0.36%
ユーロ／ドル $1.1643 $0.0001 0.01%
ABNアムロのストラテジストは円はドルに対して
アウトパフォームするとの見方を維持しているが
上げ幅はこれまでの想定よりも小さくなると
株式
米株式相場は続落。割高感のあるテクノロジー株から資金を引き揚げ
景気動向に敏感な業種に移す動きが加速
中国はエヌビデアのH２００の輸入を許可しないという
中国としてはそうするであろうという方針
エヌビデア下落
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6926.60 -37.14 -0.53%
ダウ工業株30種平均 49149.63 -42.36 -0.09%
ナスダック総合指数 23471.75 -238.12 -1.00%
S&P500は今年初の続落となったが構成銘柄の大半は値上がり
マグニフィセント・セブンが全て下げ、ナスダック100指数は1カ月ぶりの大幅安
小型株ラッセル2000指数は9営業日連続でS&P500種を上回り、1990年以来の最長記録
米連邦最高裁判所はトランプ米大統領の関税政策について意見公表を見送り
来週20日か21日に公表可能性
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.79% -4.6 -0.94%
米10年債利回り 4.14% -3.9 -0.94%
米２年債利回り 3.52% -1.6 -0.47%
利回りはあらゆる年限で低下し、30年債利回りは今年の最低水準
昨年11月の米小売売上高は市場予想を上回り、7月以来の大きな伸び
自動車販売の持ち直しや、ホリデーシーズンの堅調な消費が支え
11月の米生産者物価指数（PPI）は前月からわずかにペースが加速
エネルギー価格の急上昇が影響
原油
ニューヨーク原油先物相場は通常取引終了後の時間外に下落
トランプ大統領はイランが反政府デモ参加者の殺害をやめるとの報告を受けたと述べ
軍事対応を見送る可能性を示唆
WTI先物2月限は87セント（1.4%）高の62.02ドル
金属相場は年初からの上昇をさらに伸ばし
銀や銅、スズと共に過去最高値を更新した。
銀は一時6.1%上昇し、初めて92ドルを突破
金も過去最高値を更新。
金属の上昇率では銀がトップ
銀は過去1年間に3倍に
金先物2月限は36.60 ドル（0.8%）上げて4635.70ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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１月１４日 株高、円安、金利高
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３８８０円買い
５２１４０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
５３８８０円買い 成功
５２１４０円買い 届かず
でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３８４０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
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ディスコ４－１２月 過去最高益
イラン抗議デモ死者３０００人超・・・
ドイツのメルツ首相は、イラン政権は「終わりを迎えている」と
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 53,549.16 +1609.27 +3.10% 52,808.29 53,814.79 52,741.64
TOPIX 3,598.89 +84.78 +2.41% 3,566.42 3,604.16 3,562.62
グロース250 712.58 +5.29 +0.75% 717.00 717.00 708.63
13日の日経平均は大幅続伸。終値は1609円高の53549円
高市首相が衆議院の解散を検討していると報じられ
寄り付きから800円を超える上昇。9日と12日の米国株が連日で上昇したことで
強い休日の間の先物を受けて
上げ幅は1800円超までありました
寄り付きから下げた後は動かなくなりましたが
53500円を上回り、史上最高値更新
東証プライムの売買代金は7兆7500億円
トヨタ自動車は円安好反応で7％超の上昇
円高メリット銘柄ニトリ、神戸物産は大幅下落
半導体株は大幅高アドバンテスト、東京エレクトロン、レーザーテックが8％台の上昇
高市自民が勝つと見れば積極財政で国内長期金利の上昇となれば
メガバンクが上昇
三菱ＵＦＪ、みずほＦＧが5％台の上昇
三菱重工、川崎重工、ＩＨＩの防衛関連も大幅上昇
選挙関連銘柄ムサシとイタミアートはストップ高まで買われました
3Q累計が営業減益となった安川電機が2.1％安
1Q決算失望でコシダカＨＤやジンズＨＤが大きく下落
ＪＡＬとＡＮＡＨＤも下がり
任天堂やソニーＧなどは逆行安
任天堂はアメリカクリスマス商戦でスイッチ売上高が前年比３５％というニュースも出ています
選挙までに3Q決算発表が出てくるタイミングなので
選挙は買いとなりそうです
●
米株式相場は反落
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6963.74 -13.53 -0.19%
ダウ工業株30種平均 49191.99 -398.21 -0.80%
ナスダック総合指数 23709.87 -24.03 -0.10%
S&P500は最高値から下落。JPモルガンは4.2%安
2025年10－12月（第4四半期）決算では、投資銀行業務の手数料収入が予想に反して減少
14日にはバンク・オブ・アメリカ（BofA）やウェルズ・ファーゴ、シティグループが決算を発表
国債
米国債はほぼ変わらず
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.83% 0.6 0.13%
米10年債利回り 4.18% 0.0 0.00%
米２年債利回り 3.53% -0.6 -0.17%
外国為替市場で、円は対ドルで下落。一時0.7%安の159円19銭
2024年7月以来の安値
昨年12月の米消費者物価指数（CPI）統計で
変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数の伸びは市場予想を下回り
年内利下げを後押しする内容
為替 直近値 前営業日比 変化率
ブルームバーグ・ドル指数 1211.68 2.12 0.18%
ドル／円 ¥159.15 ¥1.01 0.64%
ユーロ／ドル $1.1646 -$0.0021 -0.18%
米コアCPIは前月比0.2％上昇。市場予想は0.3%上昇
物価上昇圧力の鈍化をより確かな形で示す内容となり、年内利下げ観測が強まっています
原油
ニューヨーク原油先物相場は昨年10月下旬以来の高値に上昇
トランプ大統領がイランに支援が向かっていると発言
同国産原油の供給途絶や米国による介入の可能性に対する懸念
WTI先物は1ドル台で引け、約2カ月ぶりの高値
米国が介入に踏み切った場合、日量約330万バレルに上るイランの原油生産が脅かされる恐れ
WTI先物2月限は、前日比1.65ドル（2.8%）高の61.15ドル
金スポット相場はほぼ変わらず
金先物2月限は、15.60ドル（0.3%）下落の4599.10ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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◆ ＨＰ
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
こちらは送信専用アドレスとなっていますのでご連絡は
routeway@gmail.com
までお願いします
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１月１３日 チカラの支配の世界を本当に理解する
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５１８５０円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
成功でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５３８８０円買い
５２１４０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
こうなるであろうとばかりに
中国のレアアース輸出規制
そして、イランへの次なるアメリカの軍事介入可能性
キューバ支配へのルビオ国務長官のキューバ大統領案
パウエル議長への司法省調査（刑事捜査）
それでも解散総選挙のリーク？で
休日の日経先物は暴騰 ５４０００円
米国は今週、G7財務相会合を開催し、レアアースを巡り協議の予定
世界の分断が加速しつつ
チカラでの支配という新秩序への移行も明確になります
こうなるとゴールドは大幅上昇
売り物ではないと言っているグリーンランドも
アメリカが押し切るのか。
積極財政（責任ある？）となりふり構わず
アメリカについて行く政策を明確にする政権の
政権基盤が強固になれば
株は上昇するということでしょう
株高・円安・金利上昇
ドル信認の低下によるドル安よりも激しい円安
分断化する世界では何があっても
振り落とされないようにアメリカにしがみついて行って
その中で力を蓄え
独自の強み、信頼を勝ち取る企業が
これからの投資のど真ん中銘柄になると思います
もう中国事業が好調・・という材料では
株は買われなくなるのでしょうか
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 51,939.89 +822.63 +1.61% 51,367.98 51,986.91 51,189.14
TOPIX 3,514.11 +29.77 +0.85% 3,494.87 3,518.34 3,488.24
グロース250 707.29 +5.18 +0.74% 704.20 709.49 702.77」
9日の日経平均は3日ぶり大幅反発。終値は822円高の51939円
上方修正や増配を発表したファーストリテイリングが大幅高
10.7％高。1銘柄で日経平均を約485円押し上げました
じわじわと後場も上昇、高値圏で引けました
東証プライムの売買代金は概算で6兆2800億円。
東京エレクトロンやＳＣＲＥＥＮなど半導体株の一角が大幅上昇
三井住友やみずほＦＧなど銀行株も上昇
企業向け動画配信プラットフォームがＪＲ西日本に採用されたと発表したブイキューブが一時ストップ高
一方強かったキオクシアが大幅安
決算でイオンが7％を超の下落
●
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6977.27 10.99 0.16%
ダウ工業株30種平均 49590.20 86.13 0.17%
ナスダック総合指数 23733.90 62.55 0.26%
それでも・・S&P500は下げを埋め、最高値を更新
クレジットカード金利の上限を1年間、10%に設定するようトランプ米大統領が要求したことで
キャピタル・ワン・ファイナンシャルやアメリカン・エキスプレス、
JPモルガン・チェースは下落
アルファベットは上昇し、時価総額が4兆ドルを突破
円は対ドルで値下がりし、158円台前半
ドル／円 ¥158.14 ¥0.25 0.16%
ユーロ／ドル $1.1668 $0.0031 0.27%
世界の基軸通貨としてのドルの地位は制度への信認にかかっている
政治指導者による中央銀行支配を許した国は、重い経済的代償を払う
UBSインベストメントは、FRBを巡る懸念でドル安圧力がかかる可能性は高いと指摘
一方で、株式ボラティリティーと米長期金利は押し上げられると
米国債は長期債を中心に下落。10年債利回りは朝方に一時4ポイント上昇
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.83% 2.2 0.47%
米10年債利回り 4.18% 1.8 0.43%
米２年債利回り 3.54% 0.4 0.12%
ドイツ銀行は「FRBに対する一段の利下げ要求圧力だとして市場は警戒しているが
、追加緩和は行き過ぎだともみている」と指摘。
「長期金利は上昇しており、住宅ローン金利はむしろ上がる方向だ」と
ニューヨーク原油先物相場は3営業日続伸し、昨年12月初旬以来の高値
WTI先物2月限は、前営業日比38セント（0.6%）高の59.50ドル
金と銀は上昇し、共に最高値を更新
金先物2月限は、113.80ドル（2.5%）上昇の4614.70ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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１月９日 米10月貿易赤字39％減、約16年ぶり低水準
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５２１００円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
届かずでした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５１８５０円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
２６年に入って世界の企業が４０兆円の資金調達
強力な資金需要があると言うことです
またトランプ大統領の防衛強化策で
アメリカの防衛関連株が上昇
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 51,117.26 -844.72 -1.63% 51,769.83 51,866.19 51,052.83
TOPIX 3,484.34 -27.00 -0.77% 3,501.66 3,509.82 3,481.76
グロース250 702.11 +9.85 +1.42% 694.17 704.54 693.61
8日の日経平均は大幅続落
終値は844円安の51117円
ダウやS&P500の下落を嫌気して3桁下落スタート
下げ幅400円超の51500円を割り込んだところでいったん売り圧力が和らいだものの
後場は前引けから大きく水準を切り下げて始まり下落
ソフトバンクグループ7.6％安や東京エレクトロンなど大型グロース株が下げて
一時日経は900円超、
ソフトバンクグループだけで日経平均を約283円押し下げ
フジクラや住友電工など電線株、太陽誘電、ＴＤＫ、村田製作所など電子部品株も下落
一方グロース250指数は1.4％高と強い動き
東証プライムの売買代金は5兆9600億円
自己株取得でセレンディップ・ホールディングスが大幅上昇
三菱重工、川崎重工、ＩＨＩの防衛関連上昇
半導体関連が売られる中、キオクシアはプラス
中国に関係ない大成建設や大林組など建設株が逆行高
そしてドローン関連が前日に続いて上昇
ブルーイノベーションがストップ高。テラドローンがストップ高比例配分
証券会社が投資評価を引き下げたタマホーム
3Q決算が失望材料となったＡＢＣマートは大幅下げ
● 米国株式市場は強弱まちまち
エヌビディアなどハイテク株が下げた一方、トランプ米大統領が国防予算の大幅増額を求めたことを受けて
防衛関連株が上昇した。 エヌビディアが２．２％、ブロードコム３．２％、マイクロソフト１．１％下落
ＡＩ関連メモリーチップメーカーも下落し、サンディスク５．４％安、ウエスタンデジタル ６．１％安
防衛関連株ロッキード・マーチン４．３％高、ノースロップ・グラマン２．４％高
クラトス・ディフェンス １３．８％上昇
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6921.46 0.53 0.01%
ダウ工業株30種平均 49266.11 270.03 0.55%
ナスダック総合指数 23480.02 -104.26 -0.44%
小型株で構成するラッセル2000指数は過去最高値を更新
10年債利回りは一時4.18％に上昇
12月の米国企業による解雇計画は2024年7月以来の低水準
新規失業保険申請件数も、市場予想ほどは増加せず
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.83% 0.3 0.06%
米10年債利回り 4.16% 1.6 0.38%
米２年債利回り 3.48% 1.5 0.42%
米東部時間 16時43分
ドル／円 \156.84 \0.08 0.05%
ユーロ／ドル $1.1660 -$0.0015 -0.13%
ニューヨーク原油相場は急反発
イラン暴動で死者が出れば同国に「強い｣打撃を与えるとトランプ大統領が発言
デモが拡大するイランに触れ、政府がデモ隊を殺害すれば「強力な」打撃を同国に与えると脅し
WTI先物2月限は、前日比1.77ドル（3.2%）高57.76ドル
金
金先物2月限は同1.80ドル（0.1%未満）下げて4460.70ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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さいたま市中央区上落合２－３－２
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１月８日 原発と化石燃料で電気を賄えるのか
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５１９９０円買い
５１７１０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
５１９９０円買い 失敗
５１７１０円買い 届かず
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５２１００円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
中国、軍民両用品の対日輸出規制を強化－レアアースも対象との報道
１２月 セミナーで話した通りの展開です
AI相場よりも日本では素材、資源の相場が
２０２６年のキモかと思われます
まだ、中国の規制対象、期間など不明点が多く
手探りの相場です
しかし最終的には
資源を抑えるところが強いという
相場になっていくと思われます
外人オプション 需給
５０７５０円－５１０００円この価格帯を
抜けて
一気に５２０００円へ
その上と、 プット積み上がりで下値堅く
先物は
１月強く ３月警戒か
↓
https://225daytrade.com/post_l……b%ef%bd%8e
米軍、ロシア船籍タンカーを拿捕－対ベネズエラ制裁の取り締まり強化
これに関して
ロシア政府は 拿捕を国際法違反・海賊行為だと非難
船はロシアの管轄旗を掲げていて合法的に航行していたと主張
ホワイトハウスや米軍は、 米国の制裁と安全保障上の正当な措置 と説明
船は事実上「（無国籍）」として扱われたという見方も
米露関係を一段と緊迫させる可能性
ウクライナ停戦合意への影響もあるか
中国はベネズエラ石油に関しては
大勢はアメリカの報道次第と見えますが
ロシアはウクライナ攻撃による石油施設の相次ぐ破壊により切羽詰まっています
どう出るかです
アメリカはベネズエラの石油は自分のものという姿勢です
ベネズエラ攻撃も、グリーンランドの件も
トランプ政権始まる前までは考えもしなかったことです
不確実性は相場の必然とは言え
何があっても大丈夫なようなポジションへの警戒は必至です
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 51,961.98 -556.10 -1.06% 52,144.64 52,404.11 51,830.40
TOPIX 3,511.34 -27.10 -0.77% 3,508.91 3,526.56 3,502.81
グロース250 692.26 +1.61 +0.23% 687.36 692.28 684.66
7日の日経平均は3日ぶり大幅反落。終値は556円安の51961円
中国政府が日本に対して軍民両用物資の輸出規制を強化すると発表したことが嫌気されて
一時600円超下げ。終値では52000円を下回っています
５２５００円というオプション残高から見る上値メドが意識されます
東証プライムの売買代金は6兆4100億円
証券会社が目標株価を引き上げたＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣが上昇
アドバンテストは結局4％を超える下落
日経平均を250円押し下げています
米サンディスク株の急騰でキオクシアが9％超上昇
目標株価引き上げもありました
中国の対日規制にレアアース関連製品が含まれるとの見方から
関連銘柄として三井海洋開発が上昇
東洋エンジニアリングがストップ高
過去にレアアースを使用しないセラミックス材料を開発したと発表していた第一稀元素化学もストップ高
１２月セミナー買いたい銘柄にしていた 大同特殊鋼、住友鉱山、東亜建設…等々高値抜け
高島屋は3Q累計では営業減益となったが
新株予約権付社債の買い入れおよび消却で買われました
ＩＮＰＥＸやＥＮＥＯＳなど前日に強く買われた原油関連が大幅安
任天堂、ソニーＧ、コナミＧ、スクエニＨＤなどゲーム株も下げ
任天堂は目標株価引下げ１０４００円などもありました
月次マイナスで失望から良品計画が4％超下落
下方修正でドラッグストアの薬王堂ＨＤが大きく下げて
マツキヨココカラやツルハＨＤなど同業にも警戒売りが広がった。
今週末にアメリカ雇用統計が発表
東京市場は週末OPSQ、来週月曜が休場で、三連休
●S&P500種株価指数が反落
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6920.93 -23.89 -0.34%
ダウ工業株30種平均 48996.08 -466.00 -0.94%
ナスダック総合指数 23584.28 37.11 0.16%
S＆P500は取引時間中の最高値を記録したが、下げに転じました
トランプ大統領は自身のソーシャルメディアへの投稿で、
防衛企業が武器生産の拡大を進めるまで配当や自社株買いを認めないと表明
防衛株が下落
機関投資家による一戸建て住宅の購入禁止に向けて取り組む方針も示し住宅建設株も下げ
ここまで個別企業、業界への口出しをする大統領はいままでいなかったと思いますが
既にこれが普通のことと感じ始めています
マーケットも普通のことと感じていると思います
石油株の一角は堅調。トランプ米政権は、ベネズエラ産原油の今後の販売を管理し
その売却収益を同国の疲弊した経済の再建に充てる計画だと、ライト米エネルギー長官
ベネズエラの原油を市場に供給し、同国の最重要資源を管理するという米国の戦略
企業収益の堅調な伸びと、インフレが十分に抑制されているとの見方から、
FRBが今後も利下げを継続できるとの楽観的な見方が株価上昇を支えています
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.83% -3.8 -0.78%
米10年債利回り 4.15% -2.7 -0.66%
米２年債利回り 3.47% 0.6 0.18%
ドル／円 ¥156.80 ¥0.15 0.10%
ユーロ／ドル $1.1676 -$0.0013 -0.11%
原油
ニューヨーク原油相場は大幅続落。米国が新たにタンカー2隻を拿捕し
すでにベネズエラ産原油の世界販売を始めていると表明したことから、
供給増加の見通しがさらに強まっています
すでに市場では供給超過が懸念されていました
しかしベネズエラ産原油が大量に供給される可能性は低く
この20年間のインフラ劣化と投資不足で生産は急減し、現在では世界供給の1%未満
WTI先物2月限は、前日比1.14ドル（2%）安55.99ドル
ニューヨーク金相場は反落
金先物2月限は同33.60ドル（0.8％）下げて4462.50ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
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１月７日 中国の輸出規制
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５１８３０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
届かずでした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５１９９０円買い
５１７１０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
中国、軍民両用品の対日輸出規制を強化－レアアースも対象との報道
１２月 セミナーで話した通りの展開です
AI相場よりも日本では素材、資源の相場が
２０２６年のキモかと思われます
実際に高値を抜けているのは
資源銘柄です
外人オプション 需給
５０７５０円－５１０００円この価格帯を
抜けて
一気に５２０００円へ
その上と、 プット積み上がりで下値堅く
先物は
１月強く ３月警戒か
↓
https://225daytrade.com/post_l……b%ef%bd%8e
久光製薬は6日、経営陣による自社買収（MBO）を実施すると発表した。
創業家出身の中冨一栄社長の資産管理会社を通じ、
全株式の取得を目指す。久光によると、総額4千億円程度で
、成立すれば上場廃止となる見通し。非公開化することで、
目先の株価にとらわれず、成長戦略の柱に据える海外展開を強化す
久光側は7日～2月19日に1株6082円で株式公開買い付け（TOB）を実施
資金は銀行からの借り入れなどで賄う。
製薬業界では大正製薬ホールディングスが2024年、
約7100億円を投じてMBOを実施し、上場廃止
この非上場化今年は加速します
大チャンスです
久光は
自己資本比率：78.5%
現預金：1,014億円
有利子負債：ほぼゼロに近い
LBO耐性は極めて高いと見れます
表向き理由を
非公開化による中長期経営
研究開発・海外展開に集中としていますが
本音は
国内市場は縮小確定
上場している限り
配当・短期利益を求められる
海外投資に対しては
短期で数字が出にくい
「上場していること自体が足かせ」
久光製薬は「失敗したからMBO」ではない
「上場に向かないほど、堅実すぎた会社」
と言えます
同業種で同じ感じの会社は
キッセイ薬品工業（4547）
創業家色：非常に強い
自己資本比率：約80％
国内薬価リスク：直撃
海外パイプライン：あり
株価：ずっと割安放置
「薬価 × 研究開発 × 創業家」
久光とほぼ同じ構図
杏林製薬（4569）
大正〜昭和系の独立志向
財務は鉄壁
成長は鈍いが崩れない
上場メリットが薄い
PEファンド＋創業家連合型が最もやりやすい
小野薬品工業（4528）
キャッシュリッチ
創業家影響力あり
ただし 時価総額がデカすぎるので
MBOというより
部分非公開化・資本再編が現実か？
エーザイ（4523）
海外比率高い
日本市場が重荷
ガバナンス改革に疲れている
MBOよりも“事業切り出し＋非公開子会社化？
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 52,518.08 +685.28 +1.32% 52,157.22 52,523.77 52,024.62
TOPIX 3,538.44 +60.92 +1.75% 3,505.53 3,539.98 3,505.39
グロース250 690.65 +13.02 +1.92% 682.09 695.43 682.09
6日の日経平均は大幅続伸。終値は685円高の52518円
米国株高を好感して、寄り付きから300円を超える上昇
一時上げ幅は600円超まで
東証プライムの売買代金は6兆2000億円
石油・石炭、証券・商品先物、不動産などが大幅上昇
東電ＨＤが連日の大幅上昇。川崎重工やＩＨＩなど防衛関連も連日で上昇
米国で石油株や金融株が買われＩＮＰＥＸ、ＥＮＥＯＳ、みずほＦＧ、りそなＨＤなどが上昇
株高で野村ＨＤや大和証券Ｇなど証券株も上昇
決算が好感された中古車大手のネクステージが急騰
同業のＩＤＯＭも連れ高した。連日の株高を受けて野村ＨＤや大和証券Ｇなど証券株に資金が向かった。
中部電力が9％を超える下落
原子力規制委員会による浜岡原子力発電所の審査において
地震の波の評価を規制委に説明していたものとは異なる方法で実施していたと発表。
日経史上最高値更新のニュースも高値は52523円までで
昨年11月4日につけた取引時間中の高値52636円はまだ上回っていませんが
今日はこれを引けで上回り上昇波動に弾みをつけられるか期待
月末まで強い相場を期待
● エヌビディアのフアンCEOが
AIアクセラレーター「ルービン」を搭載したラックについては
水冷装置を必要としない温度の水でも冷却が可能だと述べたことで
データセンター向け冷却システムの株価が下落
6日の米株式市場では、S&P500が3日続伸
ダウは初めて4万9000ドル台で終了
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6944.82 42.77 0.62%
ダウ工業株30種平均 49462.08 484.90 0.99%
ナスダック総合指数 23547.17 151.35 0.65%
UBSグローバル・ウェルス・マネジメントは最近のリポートで
「過去3年間の堅調なパフォーマンスにもかかわらず、
この強気相場にはまだ上昇余地があると考えている」と
S＆P500種の年末目標を7700とし、現在の水準から約11%の上昇を見込み
米国債
米国債市場では、10年債利回りの2年債利回りへの上乗せ幅が過去約9カ月で最大に拡大
2026年の利下げをさらに織り込む
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.86% 0.9 0.19%
米10年債利回り 4.17% 0.8 0.19%
米２年債利回り 3.46% 1.2 0.36%
10年債利回りは一時、2年債を72ポイント超上回り
昨年4月以降で最大となった
これは一段の金融緩和期待
ドル／円 ¥156.66 ¥0.28 0.18%
ユーロ／ドル $1.1688 -$0.0034 -0.29%
原油
ニューヨーク原油先物は大幅反落
ウクライナ停戦に向けた進展が注目
戦となればロシアでの供給障害はなくなり
すでに供給超過となっている世界市場でさらに供給が増える
ニューヨーク金相場は続伸
ゴールドマン・サックス・グループは先月
基本シナリオとして4900ドルへの上昇を見込み
上振れも見ています
金先物2月限は同44.60ドル（1%）高い4496.10ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
MIO新都心
株式会社ルートウェイ
伊藤
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◆ ブログ
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◆ ＨＰ
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
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１月６日 ベネズエラの石油は中国には渡さないグリーンランド、パナマ運河は
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５０７５０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
届かずでした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
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固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５１８３０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
外人オプション 需給
５０７５０円－５１０００円この価格帯を
抜けて
一気に５２０００円へ
その上と、 プット積み上がりで下値堅く
先物は
１月強く ３月警戒か
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銅相場が5日の取引で史上最高値を更新
需給逼迫を巡る懸念に加え、金融市場全般でリスク選好ムード
ロンドン市場で取引される指標先物は一時4.3%上昇し
初めて1トン＝1万3000ドル台乗せ
年内に関税が導入される可能性を見て
ここ数週間に米国向けの出荷が拡大しており、他地域での供給が減少
さらに、チリのマントベルデ鉱山でのストライキが世界的な需要拡大局面において出荷リスク
レイ・ダリオの2025総括（リンクトインから）
2025年は「株が上がった年」ではない
「通貨が壊れ、金と非米国に資金が逃げた年」
2025年の最大の投資テーマはAI株ではない
本当の主役は「通貨の価値下落」と「金（ゴールド）」
米国株はドル建てでは上がったが、
金・他国株・強い通貨から見れば「実質的に負け」
ドル基準で物を見ると“勝っているように錯覚する”
米国は
財政バラマキ＋金融緩和＋政治の不安定化
→ 世界の資金が「米国集中」から離れ始めている
次のリスクは
通貨・債券・政治・流動性
S&P500は
ドル建て：＋18%
金建て：−28%
金（ゴールド）は
ドル建て：＋65%（最強）
「株が強かった」のではなく
「ドルが弱くなった」
円安で日経平均が強く見えただけと同じ構図
ベネズエラ攻撃でアメリカエネルギー企業が儲かるという
資源株相場にもなっています
ロイターの推計によると、ベネズエラ産原油輸出量の半分以上を占める中国向けが米国に振り向けられると
米国のベネズエラからの年間輸入量は２倍以上に増える。
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 51,832.80 +1493.32 +2.97% 51,010.28 52,033.24 50,995.67
TOPIX 3,477.52 +68.55 +2.01% 3,448.77 3,486.00 3,448.77
グロース250 677.63 +2.42 +0.36% 681.27 681.99 675.15
TOPIXは高値更新
ドイツ、イギリスも高値更新
東証プライムの売買代金は概算で5兆7800億円。非鉄金属、機械、電気機器などが大幅上昇
今後10年で巨額の投資が実施されるとの報道で東京電力ホールディングスが上昇
アドバンテスト、東京エレクトロン、レーザーテック、キオクシアなど半導体株が軒並み大幅高
フジクラ、住友電工、ソフトバンクＧなども強く、AI関連
地政学リスクの高まりを受けて、三菱重工、川崎重工、ＩＨＩなど防衛関連に買い
三井金属や住友鉱山など非鉄の一角も大幅高
新興銘柄ではパワーエックスがストップ高まで
ファナック高値更新
日揮、千代化などプラント関連も上昇高値抜け
● 米ＩＳＭが発表した12月の製造業総合景況指数は47.9に低下
新規受注の指数は47.7に上昇。前月は47.4
生産指数は51.0に低下。前月は51.4だった。
雇用指数は44.9に上昇。前月は44.0。仕入れ価格指数は58.5で変わらず
ゴールドマンは日本不動産ファンドに５億ドルの資金調達
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6902.05 43.58 0.64%
ダウ工業株30種平均 48977.18 594.79 1.23%
ナスダック総合指数 23395.82 160.19 0.69%
エネルギー関連株や金融株主導でS&P500が上昇
ダウは過去最高値を更新
プロセッサー市場への展開を拡大すると発表したクアルコムの株が上昇
米国債
米国債相場は反発。ISM製造業総合景況指数が予想を下回ったことを受け、米国債は上昇
今後数週間で10年債利回りが4%を下回るとの見方に基づく強気のオプション買いで上げが加速
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.83% -3.6 -0.74%
米10年債利回り 4.15% -4.3 -1.03%
米２年債利回り 3.45% -2.7 -0.77%
ドル／円 ¥156.38 -¥0.46 -0.29%
ユーロ／ドル $1.1725 $0.0006 0.05%
ドル指数は一時、0.4%上昇して2週間ぶりの高水準に達する場面も
ベネズエラに対する行動の特に原油や金属市場への影響を見極める中で
ドル買いが優勢
原油
ニューヨーク原油相場は反発。ベネズエラ情勢
石油輸出国機構（OPEC）加盟国であるベネズエラからの原油輸出を阻止すべく
トランプ政権は海上封鎖継続
WTI先物2月限は、前営業日比1ドル（1.7%）高58.32ドル
金相場は銀とともに上昇
金と銀、年間ベースで1979年以来の大幅高
ベネズエラ情勢が新たな買い材料に
金先物2月限は同121.90ドル（2.8%）高の4451.50ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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さいたま市中央区上落合２－３－２
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伊藤
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あくまで情報の提供が目的であり、内容には充分注意していますが、
内容の正確さが保証されたものではなく、投資を勧めるものでもありません。
投資の判断はご自身の責任でお願いいたします
こちらは送信専用アドレスとなっていますのでご連絡は
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１月５日 リスクより不確実性
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５０５００円売り
ポイント
と見ます
としていましたが
成功でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
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● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５０７５０円買い
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
米国の攻撃後もベネズエラの石油インフラに被害は出ていないとのこと
ハナ証券によると
米国によるベネズエラ攻撃は短期的な原油価格上昇と、
金などの安全資産へのシフトを招く可能性が高いとし、
不確実性の高まりからドルも当面は上昇する公算が大きいとリポートで指摘。
「株式に関しては、この出来事で短期的な変動性は高まるが、
過去の動向から見ると好機になる可能性もある」と
外人アンケ―トでは
２０２６年買いたい市場はアメリカを大きく上回って
日本市場が上がっています
１２月セミナーでも買いたい銘柄をピックアップしましたが
素材、自動車（トヨタのみ）、鉄鋼など
AI株価失速でもディフェンシブ的な側面もあると思います
AI関連銘柄でも温度差が出てくる可能性が強く
エヌビデアチップの一人勝ちが揺らぐ
工場の稼働でメモリ価格ピークアウト
データセンターへの電力、送電網投資は続く
チップの在庫回転率、メモリ価格のピークアウトに注目
「2027年問題」：新工場の同時稼働リスク
現在、各社は2026年までの供給不足を解消するため、
狂ったような巨額投資
その結果が形になるのが2027年
供給の爆発: SKハイニックスの龍仁（ヨンイン）、
サムスンの平沢（ピョンテク）P4/P5、
マイクロンのアイダホ新工場。これらが2027年に一斉に「フル稼働」を目指す
リスク: メモリー業界には「供給が需要を1%上回るだけで価格が30%下落する」という格言
2027年にAI需要がわずかでも鈍化すれば、
この巨大な生産能力がそのまま「過剰在庫の山」。
2. 「AIバブル」の賞味期限と、電力の壁
「エヌビディアのチップを積むデータセンターを建てる場所（電力）がなくなる」
物理的限界: チップ（GPU）とメモリー（HBM）をいくら作っても
それを動かす電力網（グリッド）の整備には5〜10年かかる
東電は
今後10年間で新たに11兆円超の投資が必要だと見込んでいるというニュース
原子力発電所や再生可能エネルギーに資金を投じて、
電力供給に占める脱炭素電源の比率を2040年度に6割超に。
外部企業からの出資受け入れを通じて、成長投資を進めると
電力会社の設備投資の伸びが少なければ
ＡＩのボトルネックになるので
電力会社の株価が伸びなくなることは
危険シグナルになりそう
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 50,339.48 -187.44 -0.37% 50,312.85 50,534.64 50,198.97
TOPIX 3,408.97 -17.55 -0.51% 3,419.15 3,425.10 3,408.97
グロース250 675.21 -7.33 -1.07% 682.92 683.84 674.77
掉尾の一振は無し
転換日から見れば１月末まで上昇
そこから３月にかけては調整の日柄となるのか
8日にファーストリテイリングやイオンなど大手小売の決算発表予定
週末9日には米12月雇用統計の発表
● 米国株式相場は小幅高
慎重な姿勢で新年をスタート
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6858.47 12.97 0.19%
ダウ工業株30種平均 48382.39 319.10 0.66%
ナスダック総合指数 23235.63 -6.36 -0.03%
テスラは10－12月（第４四半期）の販売台数がアナリストの予想平均に届かず
株価は下落
アマゾンとマイクロソフトも下げ
一方でエヌビディアやマイクロン・テクノロジーなど
一部の半導体製造機器メーカーやその他半導体関連株は上昇
エネルギー株、工業株や公益事業銘柄にも買い
ウォール街のストラテジストは強気で
米株の上昇相場は2026年も続くと予想
米国債
米国債相場は終盤に下げ幅を拡大
10年債先物にまとまった売り
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.87% 2.7 0.55%
米10年債利回り 4.19% 2.6 0.61%
米２年債利回り 3.47% 0.0 0.01%
追加利下げ見通しに加え、今年はFRB議長の交代が見込まれていて
長期的な米財政に対する悲観と、経済の底堅さを示す兆候もあり
今年はボラ上昇を想定しておくべき
外為
円は下落し、一時は対ドルで157円
ドル／円 ¥156.85 ¥0.10 0.06%
ユーロ／ドル $1.1721 -$0.0025 -0.21%
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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| 件名 |
| 波動デイトレード 明けましておめでとうございます |
エヌビディアはＡＩ向け先端半導体「Ｈ２００」について
中国の顧客に対し来年２月の春節連休前に出荷を開始することを目指しているとロイターニュース
最初の受注分は在庫から出荷する計画で
規模はＨ２００の約４万─８万個に相当する計５０００─１万個分のチップモジュールになる見込み。
また、エヌビディアは中国顧客向けの生産能力を拡大する方針を伝えており、生産能力の拡大に伴う受注は２０２６年第２・四半期に開始する予定という。
ただ、中国政府はＨ２００購入を承認していない・・
上海証券取引所に上場
12月5日には同業の「摩爾線程（Moore Threads、ムーア・スレッド）」も上場
METAXの公募価格は104.66元（約2300円）。初値は700元（約1万5400円）
終値は692.95％高の829.9元（約1万8300円）をつけ、
時価総額は3300億元（約7兆2600億円）を突破
ムーアの初日終値は公募価格の425％高、時価総額は2822億5200万元（約6兆2100億円）
MetaXはAI向け汎用GPUの開発を行い、まだシェアは低いものの
中国のAIチップ市場では27年までにファーウェイの「昇騰（Ascend）」など
中国産チップのシェアが55％に上昇し、
エヌビディアのシェアは23年の約90％から35％以下に低下すると予測されています
トランプのベネズエラ攻撃は「許されるのか？」
国際法の原則
国連憲章上、武力行使が許されるのは原則2つだけです。
自衛権（武力攻撃を受けた場合）
国連安保理決議に基づく行動
今回の件は、どちらにも該当しない可能性が高い
そのため、
ロシア「侵略行為」
一部欧州「国際法違反の可能性」
という反応が出ているわけです。
それでも“事実上許される”可能性がある理由
ここが重要です。
アメリカはこう説明する可能性が高い
「麻薬・テロ対策」
「民主主義の回復」
「人道介入」
「マドゥロ政権は正統な政府ではない」
これは
イラク戦争（大量破壊兵器）
リビア介入（民間人保護）
と同じロジックです。
国際法的にはグレー〜アウトでも、力で既成事実化する
そして現実は、
安保理は米国拒否権で機能不全
制裁は出ても軍事的に止められない
＝「違法だが止められない」
これが“許されたように見える”状態です。
では中国は台湾侵攻を「正当化」できるのか？
中国は確実にこう言います。
「台湾は中国の一部。内政問題だ」
「アメリカもベネズエラに介入した」
論理的には？
中国の主張は強化される
特にグローバルサウス（中南米・アフリカ・中東）では
「米国もやってるじゃないか」という空気が強まる。
それでも台湾侵攻が“同列扱いされない”理由
決定的な違い
ベネズエラ 台湾
独裁政権 実質的民主国家
国際的影響は地域限定 世界経済の心臓部
半導体供給に限定影響 TSMC＝世界崩壊級
つまり、
台湾侵攻は世界恐慌・半導体危機・同盟国参戦を引き起こす
日本・米国・NATOが直接関与する可能性が極めて高い
コストが桁違い
だから西側は必死にこう言います：
「ベネズエラと台湾は全く別だ」
世界はどういう時代に入ったのか
力と覚悟が秩序を決める時代
「強国による例外主義の時代」
今年は年初から気を引き締めて参りましょう
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１２月３０日 今年もお世話になりました良いお年をお迎えください
おはようございます
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● 日経２２５波動デイトレードポイント
日経先物前日
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５０６７０円買い
５０５６０円買い
ポイント
と見ます
としていましたが
失敗でした
先物が１日２０００円動く中 ５０円ロスカットは現実的ではないので
ポイントは生きていますがロスカット、利確は柔軟に判断ください
勝率は
少なくとも３勝１敗以上～７５％程度を目指します
●ポイントは基本
寄り前に
指値で注文
約定した場合
20円利確
50円ロスカットをします
相場を見ていないときはこれが基本で
相場を見れる場合はエグジットを裁量で変えることもよいと思います。ぴったり安値で買える高値で売れるといいのですが
そうもいかないので動きの中で２０円素早く抜けるように相場を見なくても勝率の高いポイントを出しているつもりです
2つポイントがある場合は寄り前に 2つ注文を出すということになります
それぞれ別の注文です
約定タイミングも別になります
↓
● 発注について動画アップしました
https://225daytrade.com/archives/4749
固いポイントだけエントリーすれば勝率は上がりますがトレード回数は減ります
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
● 本日日経先物
ボラが異常に大きいので注意
波動デイトレードポイント
５０５００円売り
ポイント
と見ます
● 今日のポイント
外人先物需給
動画をアップしました
１月と３月に需給の明暗
１月SQ波乱 ある？ ない？
↓
https://225daytrade.com/post_l……b%ef%bd%8e
５０７５０円－５１０００円この価格帯を
抜けられるか
今年もお世話になりました
メール、セミナーお付き合いいただきありがとうございました
２０２５年の成果も反省も持って
私たちは２０２６年に行きます
AIバブル崩壊と皆が言っているからまだ安全だと思いますが
ピークをつけるのはいつなのか
ビッグテックの設備投資計画、見通し
エヌビデアチップ、マイクロンメモリーの
在庫回転率の変化は敏感に見ておかなければいけないです
指標 現値 前日比 騰落率 始値 高値 安値
日経平均 50,526.92 -223.47 -0.44% 50,691.22 50,707.23 50,347.65
TOPIX 3,426.52 +3.46 +0.10% 3,422.00 3,431.89 3,409.09
グロース250 682.54 +4.81 +0.71% 680.62 687.36 676.66
掉尾の一振せめてTOPIXだけでも
ゴールド・シルバー大幅安
29日の日経平均は3日ぶり反落。終値は223円安の50526円。
半導体株に大きく下げる銘柄が多く一時下げ幅は400円超
グロース250指数の動きが良し
東証プライムの売買代金は4兆3300億円
上期の大幅増益や1:2の株式分割でウェザーニューズが上昇
フジクラが3％を超える上昇
東邦亜鉛がストップ高、住友鉱山や三菱マテリアルなど非鉄株が上昇
1:10の分割を実施で伊勢化学工業がストップ高
同じく分割銘柄伊藤忠が5％を超の上昇、商社株の強さもプラスされました
半導体株は弱くキオクシアが6.5％安 アドバンテストやディスコが大幅安
アドバンテストとファーストリテイリングの2銘柄で日経平均を190円押し下げ
●29日の米株式相場は下落。年末を控え、大型ハイテク株のポジションが一部手じまわれた。
株式 終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 6905.74 -24.20 -0.35%
ダウ工業株30種平均 48461.93 -249.04 -0.51%
ナスダック総合指数 23474.35 -118.75 -0.50%
テスラやエヌビディア、メタ・プラットフォームズに売り
3年連続した米国株上昇は2026年も続くと、楽観的なコンセンサスが増加
AIバブル破裂の可能性など数々のリスクがあるにもかかわらず
セルサイドのストラテジストは来年のS&P500種上昇を平均9%と予想
データセンターなどの資産に資金を投じるプライベートエクイティー投資会社
デジタルブリッジ・グループが一時10%上昇
ソフトバンクグループが買収することで合意
債務を含めた評価額は40億ドル（約6250億円）
ソフトバンクグループはシュリンクしているように見える日本企業で
異質すぎます。良い意味で
米国債
米国債相場は今年の最終週を小幅高で始めた
上昇幅は休日から明けた欧州より小幅となった。
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 4.80% -1.7 -0.36%
米10年債利回り 4.11% -1.9 -0.47%
米２年債利回り 3.46% -2.3 -0.65%
10年債利回りは一時4.10%まで下げ、今月18日以来の低水準
外為
外国為替市場の円は主要10通貨の中で最も堅調
日本銀行が公表した「主な意見」を消化するにつれ、利上げ継続の見方に
ドル／円 ¥156.02 -¥0.55 -0.35%
ユーロ／ドル $1.1774 $0.0002 0.02%
ドルは対円で一時0.4％下げ
日銀が政策金利の引き上げを決めた18、19日の金融政策決定会合では
低い実質金利などを背景に、政策委員から先行きも利上げ継続が必要との意見が相次ぐ
原油
ニューヨーク原油先物は反発
米国が主導するウクライナ和平協議で事態打開に至らなかったこと
中国が来年の成長支援を表明したことが追い風
WTI先物2月限は、前営業日比1.34ドル（2.4%）高の58.08ドル
金スポット価格は銀とともに大幅下落
足元の大幅な値上がりを受けて利益確定の売りが優勢
年末で市場の流動性が低く、値動きが増幅されている面もある。
金スポット価格は一時5％下落し、10月21日以来の大幅安
銀も一時11％急落し、2020年9月以来の下げ
力強い上昇が続いた後の利益確定の売りが主因だと見られています
金先物2月限は209.10ドル（4.6%）安の4343.60ドル
●各社 株式市場見通し
米大手投資銀行の2026年末株価予想
S&P 500 TOPIX
JPモルガン 7500 3750
バンク・オブ・アメリカ 7100 3700
モルガン・スタンレー 7800 3600
ゴールドマン・サックス 7600 3600
シティバンク 7700
UBSグローバル 7700
１２・１８ 6774 3356
モルガン・スタンレーは、堅調な収益成長とＡＩによる効率性向上で
Ｓ＆Ｐ総合５００の２０２６年年末目標を７８００に引き上げ
現行水準１１月末から約１６％上昇するとした。
ＵＢＳは
Ｓ＆Ｐ500が2026年６月末までに6800に達すると予測
米国株へ慎重姿勢を示してきたJPモルガン・チェースは
米国株に対する慎重な見方を撤回
S&P500は2026年末までに現行水準から11%上昇し、7500になると
FRBが2回以上の金融緩和で8000まで目標上方修正
ドイツ銀行はS&P500が26年末までに8000に達すると予測
２５年末は７０００
ソシエテ・ジェネラルはS&P500目標上方修正7300
ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメント
Ｓ＆Ｐ500
２０２６年６月までに7300
２０２６年年末 7700
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は、25年Ｓ＆Ｐ500が２桁の上昇率を記録すると予想
25年末の目標を6666としてましたが
２０２６年末目標 7100前後
企業業績が市場予想を大きく上回れば強気シナリオで8500に上昇
弱気シナリオでは、5500に下落
ＨＳＢＣは、Ｓ＆Ｐ500の２０２５年の目標を６７００
ブラック・スワンのタレブは、
米国の赤字は奇跡が起きなければダメージを修復できないレベルに膨張しつつある
いずれは債務スパイラルに陥る
さらに米国の赤字のほかに、グローバリゼーションによって世界の相互接続性が著しく高まり
ある地域の問題が世界中に波及するようになったことでこれまでよりもはるかに
ショックに弱い経済になっている
ブラックロックのヒルデブラント副会長は、デフォルト債務不履行となれば
国際通貨としてのドルの地位を脅かしかねない
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伊藤
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